华正转债赎回信息 - 最后交易日2026年2月10日，2月4日后剩4个交易日[3,10,13] - 最后转股日2026年2月13日，2月4日后剩7个交易日[3,10,13] - 赎回登记日2026年2月13日[4,8] - 赎回价格100.1529元/张，利率1.80%[4,8,9] - 赎回款发放日2026年2月24日[4,9,10] - 2月24日起在上交所摘牌[3,10,13] 赎回触发条件及收益 - 2025.12.29 - 2026.1.23有15日收盘价不低于50.06元/股触发赎回[5,8] - 个人投资者每张赎回金额100.1529元（含税），实发100.1223元（税后）[10] - 居民企业每张实发赎回金额100.1529元（含税）[11] 投资风险 - 2月4日收盘价170.295元/张，未转股或卖出可能损失大[13]

赎回条款触发与执行 - 公司股票在2025年12月29日至2026年1月23日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格38.51元/股的130%（即不低于50.06元/股），触发了“华正转债”的有条件赎回条款 [5][8] - 公司董事会已于2026年1月23日审议通过提前赎回“华正转债”的议案，决定行使提前赎回权 [5] - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [7] 关键时间节点 - “华正转债”的最后交易日为2026年2月10日，截至2026年2月3日收市后仅剩5个交易日 [2][12] - “华正转债”的最后转股日及赎回登记日为2026年2月13日，截至2026年2月3日收市后仅剩8个交易日 [3][12] - 赎回款发放日为2026年2月24日 [6][11] - “华正转债”将于2026年2月24日起在上海证券交易所摘牌 [4][13] 赎回价格与计算 - 本次赎回价格为100.1529元/张，计算公式为：债券面值（100元）加当期应计利息（0.1529元） [4][9] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算，其中当年票面利率i为1.8%，计息天数t为31天（从上一个付息日2026年1月24日起至赎回日2026年2月24日止） [9] 持有人应对选项与市场状况 - 持有人可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按38.51元/股的转股价格转换为公司股票，否则将按100.1529元/张的价格被强制赎回 [4] - 截至2026年2月3日，“华正转债”二级市场收盘价为166.209元/张，与赎回价格100.1529元/张存在显著差异 [17] - 若持有人未及时转股或卖出，被强制赎回可能面临较大投资损失 [17] 赎回相关税务说明 - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳债券利息收入所得税，税率为利息额的20%，每张税后实际派发赎回金额为100.1223元 [14] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发赎回金额为100.1529元（含税） [14] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）等非居民企业，根据相关政策，在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发赎回金额为100.1529元 [15]

华正转债提前赎回安排 - 华正转债最后转股日为2026年2月13日，距离公告日（2026年2月3日）仅剩8个交易日 [2] - 本次提前赎回完成后，华正转债将于2026年2月24日起在上海证券交易所摘牌 [2] 投资者应对选项及潜在影响 - 投资者可选择在二级市场交易或按38.51元/股的转股价格进行转股 [2] - 若未在限期内操作，将按100.1529元/张（票面价加当期应计利息）被强制赎回，可能面临较大投资损失 [2] - 公司提醒持有人注意在限期内转股或卖出 [2]

可转债时间节点 - 2026年2月3日后“华正转债”距最后交易日剩5个交易日、距最后转股日剩8个交易日[3] - 赎回登记日为2026年2月13日[4][8] - 赎回款发放日为2026年2月24日[4][9] - 2026年2月24日“华正转债”将在上海证券交易所摘牌[3][10][13] 可转债数据 - “华正转债”当期转股价格为38.51元/股[3] - 赎回价格为100.1529元/张，当期应计利息0.1529元/张，利率1.80%[8][9] - 个人投资者税后赎回金额100.1223元/张，征税税率20%[10] - 居民企业赎回金额100.1529元/张含税[11] - 非居民企业2026 - 2027年暂免所得税，赎回金额100.1529元/张[11] 赎回触发条件 - 公司股票2025.12.29 - 2026.1.23有15个交易日收盘价不低于转股价格130%（50.06元/股）[3][5][8]

赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年12月29日至2026年1月23日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格38.51元/股的130%，即不低于50.06元/股，触发了“华正转债”的有条件赎回条款 [5][8] - 公司于2026年1月23日召开董事会会议，决定行使“华正转债”的提前赎回权 [5] 关键时间节点 - “华正转债”的最后交易日为2026年2月10日，截至2026年2月2日收市后仅剩6个交易日 [2][14] - “华正转债”的最后转股日为2026年2月13日，截至2026年2月2日收市后仅剩9个交易日 [3][14] - 赎回登记日为2026年2月13日，赎回款发放日为2026年2月24日 [6][9][13] - “华正转债”将自2026年2月24日起在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与方案 - 赎回价格为每张100.1529元，其中包含当期应计利息0.1529元 [4][6][10] - 当期应计利息根据票面利率1.8%及计息天数31天（自2026年1月24日至2026年2月24日）计算得出 [10][11] - 赎回对象为2026年2月13日收市后登记在册的全部“华正转债”持有人 [9] 投资者操作选择与影响 - 投资者可选择在最后交易日前卖出“华正转债”，或在最后转股日前按38.51元/股的转股价格转换为公司股票 [4] - 若未在限期内操作，所持可转债将被强制赎回，赎回价格为100.1529元/张 [4][18] - 截至2026年2月2日，“华正转债”二级市场收盘价为167.040元/张，与赎回价格100.1529元/张存在较大差异 [18] 赎回相关税务说明 - 个人投资者需缴纳债券利息收入20%的所得税，税后实际派发赎回金额为每张100.1223元 [16] - 居民企业投资者需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为每张100.1529元 [16] - 合格境外机构投资者等非居民企业，在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为每张100.1529元 [17]

可转债时间安排 - 华正转债2026年2月11日起停牌，2月24日摘牌[3][6] - 最后交易日为2月10日，最后转股日为2月13日[4] - 赎回登记日为2月13日，赎回款发放日为2月24日[5] 赎回相关 - 触发赎回条件，赎回价格100.1529元/张[8][5] - 当期应计利息0.1529元/张[11] - 个人投资者赎回金额100.1529元/张（含税），实发100.1223元/张（税后）[13] 其他 - 2026年1 - 2027年12月非居民企业债券利息暂免所得税[15] - 2月2日“华正转债”收盘价167.040元/张[16]

公司股价与交易表现 - 2025年1月30日盘中，公司股价下跌2.01%，报64.77元/股，总市值91.99亿元，成交额2.60亿元，换手率2.78% [1] - 当日主力资金净流出4218.80万元，特大单净卖出1133.39万元，大单净卖出3085.41万元 [1] - 公司股价年初以来上涨30.58%，近5个交易日下跌6.40%，近20日上涨30.58%，近60日上涨46.21% [1] 公司业务与行业 - 公司主营业务为覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：覆铜板77.57%，交通物流用复合材料7.75%，导热材料7.09%，功能性复合材料3.83%，其他3.76% [1] - 公司所属申万行业为电子-元件-印制电路板，所属概念板块包括半导体产业、半导体、先进封装(Chiplet)、MiniLED等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年1月20日，公司股东户数为1.98万户，较上期增加12.83%，人均流通股为7166股，较上期减少11.37% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中出现多家易方达基金旗下产品为新进股东，包括易方达科讯混合、易方达科融混合、易方达创新驱动混合和易方达成长动力混合A [3] - 同期，招商量化精选股票发起式A、大成中证360互联网+指数A、中信建投轮换混合A退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入31.96亿元，同比增长13.17% [2] - 同期，公司实现归母净利润6260.87万元，同比增长1042.19% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利2.03亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利1136.09万元 [3]

公司数字化与智能制造战略 - 公司不断深入开展数字化建设，推行智能制造 [1] - 公司以工业互联网平台为基础支撑，深度应用人工智能、5G、大数据等新一代信息技术 [1] - 公司通过MES、SCADA、APS、QMS、ERP等系统实现生产制造的流程化与柔性化 [1] - 公司通过上述系统实现生产过程的智慧诊断和智慧决策 [1]

公司战略与研发 - 公司将研发能力打造作为发展的核心推动力 [1] - 公司注重新产品研发并持续进行研发投入 [1] - 公司研发聚焦于高端产品突破以提升竞争力 [1]

公司业绩与经营策略 - 公司通过积极开拓市场实现本年度销售持续增长 [2] - 公司采取降本增效及持续调整产品结构的举措以改善经营 [2] - 公司预计实现年度业绩预盈 具体财务数据需关注后续披露的《2025年度报告》 [2]