会议信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年4月10日下午14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 2024年度监事会共召开5次会议[16] - 报告期内监事会成员列席6次董事会，参加1次年度股东大会[18] 业绩数据 - 2024年公司全年营业收入386,474.64万元，同比增加14.97%[30] - 2024年公司实现净利润 -9,730.93万元，同比增加19.17%[30] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -9,743.03万元，同比增加19.16%[30] - 2024年扣除非经常性损益后净利润 -11,860.88万元，同比增加8.90%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额16,888.03万元，同比减少30.76%[30] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -97,430,334.61元[32] - 母公司2024年度实现净利润11,568,615.19元，可供分配利润为334,343,300.69元[32] 薪酬情况 - 董事长刘涛2024年度税前薪酬为155.31万元[35] - 董事兼总经理郭江程2024年度税前薪酬为169.96万元[35] 未来计划 - 2025年公司及子公司计划向银行申请总额度不超过75亿元的综合授信[38] - 2025年公司拟为子公司提供的担保额度合计最高为45亿元[41] - 2025年公司及合并范围内子公司拟共享不超过2亿元的票据池业务[45] 子公司担保 - 为资产负债率超过70%的子公司提供的担保额度最高为25.37亿元[41] - 为资产负债率不超过70%的子公司提供的担保额度最高为19.63亿元[41] - 浙江华正能源材料有限公司资产负债率为101.48%，预计担保额度2.82亿元，占上市公司最近一期净资产比例19.38%[41] - 浙江华聚复合材料有限公司资产负债率为83.12%，预计担保额度4.55亿元，占上市公司最近一期净资产比例31.27%[41] - 珠海华正新材料有限公司资产负债率为70.54%，预计担保额度18亿元，占上市公司最近一期净资产比例123.69%[41] - 杭州华正新材料有限公司资产负债率为60.57%，预计担保额度16.28亿元，占上市公司最近一期净资产比例111.87%[41] 审计相关 - 2024年度公司聘任中汇会计师事务所为外部审计机构[50] - 2024年度财务报告审计费用为65万元人民币[50] - 2024年度内部控制审计费用为15万元人民币[50] - 2024年度合计审计费用为80万元人民币[50] - 公司拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构[51] - 2025年度财务报告审计费用为65万元[51] - 2025年度内部控制审计费用为15万元[51] - 2025年度合计审计费用为80万元，与上一期保持一致[51] 其他 - 登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过时先安排持股数多的前十位[11] - 每位股东发言时间一般不得超过三分钟[11] - 同一表决权出现现场和网络重复表决时，以第一次表决结果为准[12] - 票据池业务开展期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[45] - 2024年3月21日第五届监事会第五次会议审议开展远期结售汇业务、在泰国投资新建生产基地议案[16] - 2024年4月11日第五届监事会第六次会议审议2023年度监事会工作报告等多项议案[16] - 2024年4月19日第五届监事会第七次会议审议2024年第一季度报告议案[16] - 2024年8月16日第五届监事会第八次会议审议2024年半年度报告及其摘要[16] - 2024年10月25日第五届监事会第九次会议审议2024年第三季度报告议案[16]

可转债发行 - 2022年1月24日公开发行57000万元可转换公司债券，共570万张，期限6年[4] 可转债交易与转股 - 2022年2月22日在上海证券交易所上市交易，7月28日起可转股[4] - 转股起止日期为2022年7月28日至2028年1月23日，初始转股价格39.09元/股，最新38.51元/股[4][5] 转股情况 - 2025年1 - 3月，0元“华正转债”转股，数量为0股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计67000元转股，数量1715股，占比0.0012%[3][7] - 截至2025年3月31日，未转股金额569933000元，占发行总量99.9882%[3][7] 转股价格调整 - 因2021年度利润分配，转股价格从39.09元/股调为38.59元/股[5] - 因2022年度利润分配，转股价格从38.59元/股调为38.51元/股[6] 流通股情况 - 2024年12月31日和2025年3月31日，有限售条件流通股为0股[9] - 2024年12月31日和2025年3月31日，无限售条件流通股为142012027股[9]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入386,474.64万元，同比增长约14.97%[9][32] - 2024年度净利润 -97,309,305.12元，亏损幅度收窄约19.2%[32] - 2024年末流动负债合计32.51亿元，同比增长14.51%[29] - 2024年末非流动负债合计13.64亿元，同比下降1.61%[29] 资产数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值151,203.81万元，占2024年度合并营业收入的39.12%[11] - 截至2024年12月31日，公司固定资产账面价值257,994.77万元，占合并资产总额的42.21%[13] - 2024年12月31日货币资金为467,553,111.65元，2023年为512,430,763.43元[27] - 2024年12月31日应收票据为161,441,818.02元，2023年为53,407,151.64元[27] 现金流数据 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为33.65亿元，同比增长6.9%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.69亿元，同比下降30.7%[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 2.54亿元，同比增长38.4%[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2826.38万元，同比下降76.7%[35] 其他财务要点 - 2024年度利息费用为70,898,577.07元，同比增长约29.6%[32] - 2024年度其他收益为76,935,974.42元，同比增长约63.85%[32] - 2024年度投资收益为 -4,589,536.74元，亏损减少约46.52%[32] - 2024年度基本每股收益为 -0.69元/股，亏损幅度收窄约18.82%[32] 会计政策与核算方法 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[104] - 存货按实际成本计量，采用月末一次加权平均法发出存货成本[119][120] - 固定资产按成本初始计量，自达到预定可使用状态开始计提折旧[139] - 内部研究开发项目研究阶段支出于发生时计入当期损益[153] 企业合并与股本变动 - 截至2024年12月31日，累计67,000元“华正转债”转股，增加注册资本及股本1,715.00元[63] - 2020年公司实际向12名特定对象发行12,695,312股A股股票，增加注册资本[60] - 同一控制下企业合并增加子公司视同自受最终控制方控制之日起纳入合并范围[83] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[83]

审计信息 - 审计报告编码为浙25，文号为中汇会审[2025]2139号[2][3] - 审计对象为浙江华正新材料股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年3月17日[11] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见，披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[6] - 审计委员会召开4次，薪酬与考核委员会召开1次[8] 市场扩张 - 2024年3月拟在泰国投资不超6000万美元建生产基地[13][14] 其他事项 - 2024年4月续聘中汇会计师事务所为审计机构[16] - 报告日期为2025年3月17日[20]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年召开6次董事会、1次股东大会[4] - 提名和战略决策委员会各开1次会，独立董事均出席[6] 市场扩张 - 2024年3月拟在泰国投资不超6000万美元建生产基地[10] 人事变动 - 2024年8月变更董事会秘书，独立董事审核候选人合格[12] 审计安排 - 2024年4月续聘中汇为2024年度财务及内控审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事将履职、沟通、提建议、学法规[14]

公司治理 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年召开6次董事会会议、1次股东大会会议[5] 人员履职 - 独立董事王凤扬各会议应出席与实际出席次数一致[6][7] 重大决策 - 2024年8月16日审议通过变更董事会秘书议案[12] - 2024年3月21日审议通过在泰国投资不超6000万美元新建生产基地议案[15] - 2024年4月11日审议通过续聘2024年度审计机构议案[16]

审计情况 - 审计公司对2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[8] - 审计公司审核《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[8] 资金数据 - 其他应收款总计期初13702.80万元，发生14272.49万元，期末26096.78万元[20][25] - 多家子公司披露其他应收款相关金额[20][23][25]

独立董事情况 - 公司董事会核查评估独立董事独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格且符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月17日[2]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] 内部控制 - 财务和非财务报告内控缺陷评价定量标准[14][15] - 财务和非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[14][15][16] - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已安排整改[16][17][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 审计工作 - 2024年围绕子公司业务关键环节开展专项审计，建立整改跟踪机制[19] - 2025年重点加强工程结算审计，开展多项专项审计[20] - 2025年对公付款、产品入库、重大研发项目经济效益管理审计目标[20]