证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-014 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信额度的公告 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日 召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包括 但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊 银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄银 行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实际 审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保 理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过 6 亿元的自有资产提供资产质押。 同时授权公司及控股子公司法定代表人 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理 的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 海容商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的要求，对海容冷链使用非公开发行股票闲置募集资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 公司委托理财的资金来源为非公开发行股票闲置募集资金。由于募集资金投 资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目推进计划，现阶段公司的募 集资金存在暂时闲置的情形。 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于核准青岛海容 商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493 号）核准， 公司向 23 名特定对象合计发行人民币普通股（A 股）31,575 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-009 青岛海容商用冷链股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三 次会议于 2024 年 3 月 21 日 11:30 在公司会议室以现场投票方式召开。会议通知 已于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件发送给各位监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人（其中委托出席监事 0 人），本次会议由公司监事会主席梅宁先 生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案。 议案内容：根据相关规定，监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》， 总结了 2023 年监事会的工作情况，并对 2024 年的工作 ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-018 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）外汇套期保值目的 根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业务量不断增加， 本公司外汇头寸也相应增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经 营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成 的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及下属子 公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避汇率风险，实现稳健经 营。 （二）外汇套期保值交易金额 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 5,000 万美元或 其他等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 1,500 万元人民币或 其他等值外币，有效期限内上述额度可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均 不超过上述额度。 为有效规避和防范汇率大幅波动对青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"公司 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-98 | 审计报告 XYZH/2024JNAA4B0006 青岛海容商用冷链股份有限公司 青岛海容商用冷链股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称海容冷链公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 （纪东） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人纪东严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股 东特别是中小股东的权益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有独立董事三名，另两名为晏刚先生和张 咏梅女士。公司独立董事人数不低于董事会人数的三分之一，本人为管理专业 人士，晏刚先生为技术专业人士，张咏梅女士为财务专业人士，符合相关法律 法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。公司制定的《独立 董事工作制度》中，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及相 关权利及义务，保证独立董事能够独立、审慎地履行相关职责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 纪东，男，汉族，出生于 1966 年，中国国籍，无境外永久居留权， ...

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-011 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）募集资金金额及到位时间 A.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935 号）核准，公司采用网上向社会公 众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面 值人民币 1 元，每股发行价为人民币 32.25 元，募集资金总额为人民币 645,000,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 48,952,830.19 元，余额为人 民币 596,047,169.81 元，由主承销商国金证券股份有限公司于 2018 年 11 月 23 日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币 596,047,169.81 元，扣除公司 自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费 ...

一、本次现场检查的基本情况 国金证券针对海容冷链实际情况制订了现场检查工作计划，为了顺利实施本 次现场检查工作，切实履行持续督导义务，国金证券要求公司按照计划的内容提 前准备现场检查工作所需的相关文件和资料。项目组成员于 2024 年 3 月 13 日至 14 日期间，根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、高级管理人 员及有关人员进行沟通和询问、查看公司经营场所、查阅募集资金相关账簿和原 始凭证及其他相关资料等形式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、 信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内 的事项进行了现场检查，并将现场检查结果及提请公司注意的事项和建议以书面 式提交海容冷链。 二、本次现场检查主要事项及意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了海容冷链的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则以及其他内部控制制度，收集并查阅了海容冷链的三会会议决议、会议记 录等资料。 经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，海容冷链公司章程以及股 东大会、董事会和监事会的议事规 ...

公司代码：603187 公司简称：海容冷链 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 | 5 | | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | --- | --- | --- | | | 员会第七次会议 第四届董事会审计委 员会第八次会议 | | 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为其在审计工作中能够严格遵守独立 审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意 见客观、公正。经过审慎研究，审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司外部审计机构，并上报董事会批准。审计委员会对外部审 计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条 款均合理。年报审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、 审计方法等事项进行了讨论和沟通，在审计期间未发现重大事项。 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 ...