担保额度 - 2025年为惠泽电器新增担保额度不超1亿元，黔南望江不超2亿元，云变电气不超12亿元[3][5] - 惠泽电器新增担保额度占公司最近一期经审计净资产比例4.18%，黔南望江为8.37%，云变电气新增担保额度占比50.19%[8] - 本次担保额度有效期2025年1月1日至12月31日，需提交股东会审议[5][6] 担保余额 - 截至2024年10月31日，为黔南望江担保余额5363.33万元，云变电气13710.40万元[3] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额30000万元，余额19073.73万元（不含本次）[23] - 截至2024年10月31日，担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的7.98%，无逾期担保[23] 子公司财务 - 惠泽电器2024年9月30日资产总额70490.71万元，负债总额66067.60万元，净资产4423.11万元[12] - 惠泽电器2024年1 - 9月营业收入4084.09万元，净利润300.67万元[12] - 黔南望江2024年9月30日资产总额19131.80万元，负债总额14779.67万元，净资产4352.13万元[15] - 黔南望江2024年1 - 9月营业收入7496.37万元，净利润9.20万元[15] - 云变电气2024年9月30日资产负债率56.95%[8] 公司财务 - 2024年9月30日资产总额为163833.17，2023年12月31日为158731.03[18] - 2024年9月30日负债总额为93309.04，2023年12月31日为91439.85[18] - 2024年9月30日净资产为70524.13，2023年12月31日为67291.18[18] - 2024年1 - 9月营业收入为60774.93，2023年1 - 12月为80828.53[18] - 2024年1 - 9月净利润为2211.55，2023年1 - 12月为8112.29[18] 其他 - 惠泽电器和黔南望江资产负债率超70%（未经审计）[3][4] - 本次担保预计为子公司提供最高担保额度，按实际担保情况披露[19][20] - 本次担保为满足子公司日常生产经营需要，风险总体可控[21] - 董事会同意本次担保事宜并提交股东会审议[22]

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] - 截至2024年10月31日，初始存放884,426,270.38元，余额111,057,509.21元[3] 现金管理计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[6][9] - 投资范围含协定、定期存款等产品[7] 决策与风险 - 2024年11月26日，董事会和监事会通过现金管理议案[19] - 投资有受宏观经济政策影响的系统性风险[15]

监管整改 - 2024年11月1日收到重庆证监局责令改正决定书[1] - 11月26日审议通过整改报告议案[2] 项目调整 - 拟将智能成套项目6,263.34㎡办公楼永久调为集团管理总部用[5] - 用途调整整改待股东会审议通过相关议案完成[6] 后续措施 - 组织人员学习募集资金管理法规制度[4] - 加强人员证券法律法规学习完善治理[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，净额854,561,800元[2] - 截至2024年10月31日，募投项目累计投入74,522.64万元[6] 募投项目调整 - 2022年6月15日变更“研发中心及信息化建设项目”实施地点[7] - 2023年3月27日部分募投项目预定可使用状态日期延期[8] - 2023年10月25日调整部分募投项目投资额并实施新项目[9] 项目结项情况 - 本次结项“智能成套电气设备产业基地建设项目”等三个项目[12] - 截至2024年10月31日，结项项目累计使用29,574.34万元[15] - 结项项目预计节余8,533.92万元[15] 资金使用计划 - 拟将节余资金用于“智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）”[18] - 该项目拟投入募集资金由14774.44万元增至23308.36万元[18] 审批情况 - 事项经董事会和监事会审议通过，无需股东会审议[20] - 保荐人认为事项合规，无异议[22]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-077 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度的有效期自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止，在上述额度及有效期限内，公司可循环滚动使用， 公司董事会授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该议案无需提交公司 股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]490 号文核准，并经上海证券交 易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 83,291,852 股，每股 ...

关联交易金额 - 2024年向四川明珠预计购料10000万元，实际4251.36万元[5] - 2024年向重庆能投预计售品500万元，实际33.78万元[5] - 2024年向黔南都能预计售品1000万元，实际12.12万元[5] - 2025年预计向四川明珠购料9500万元[6] 关联方情况 - 四川明珠注册资本1000万，夏强持股51%[8] - 2024年9月30日其资产2945.50万元，负债1326.40万元[8] - 2024年1 - 9月其营收10978.09万元，净利润30.67万元[8] 其他要点 - 2024年11月26日审议通过2025年度日常关联交易议案[3] - 关联交易定价多种方式确定[11][12] - 2025年日常关联交易不影响独立性和持续经营能力[14]

会议相关 - 公司2024年11月21日发第四届董事会第九次会议通知，26日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》等多项议案表决全票通过[4][7][10][16][19][22][25][27] 资金相关 - 公司及子公司2025年申请综合融资授信额度不超60亿，新增担保额度15亿[11][12][14] - 拟用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[19][22] 其他事项 - 开展外汇套期保值业务[25] - 提请召开2024年第三次临时股东会[27]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-080 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第三次临时股东会 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：重庆市长寿区化北路 18 号望变电气研发大楼 606 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2024年12月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 至 2024 年 12 月 13 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

现金管理议案 - 2024年11月26日会议审议通过现金管理议案[1][12] 额度与期限 - 公司现金管理总额不超11亿元[1][2][12][13] - 有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[1][3][12] 管理安排 - 品种为低风险、短期理财产品或结构性存款[3][6] - 董事会授权总经理行使投资决策权[1][5][12] - 财务部组织实施并跟踪、管理投资产品[1][5][7][8][12] 监督机制 - 独立董事等对现金管理事项监督检查[9] 管理目的 - 利于提高资金效率、增加收益[10][13]

重要内容提示： ● 重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟对首次 公开发行股票募集资金投资项目"智能成套电气设备产业基地建设项目"" 110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目"及"研发中心及信息化建设 项目"进行结项并将节余募集资金用于"智控设备及金属制品智能工厂建设项 目（一期）"。 ● 本次事项已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会 议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。本次事项无需提交公司股东会审 议。 证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-073 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次事项系根据募投项目的实施情况做出的慎重决定，符合公司经营的 实际情况，有利于合理优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司的 长期发展规划及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 6 （一）募集资金的到账情况 经中国证 ...