会议相关 - 公司2024年11月21日发第四届董事会第九次会议通知，26日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》等多项议案表决全票通过[4][7][10][16][19][22][25][27] 资金相关 - 公司及子公司2025年申请综合融资授信额度不超60亿，新增担保额度15亿[11][12][14] - 拟用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理[19][22] 其他事项 - 开展外汇套期保值业务[25] - 提请召开2024年第三次临时股东会[27]

现金管理议案 - 2024年11月26日会议审议通过现金管理议案[1][12] 额度与期限 - 公司现金管理总额不超11亿元[1][2][12][13] - 有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[1][3][12] 管理安排 - 品种为低风险、短期理财产品或结构性存款[3][6] - 董事会授权总经理行使投资决策权[1][5][12] - 财务部组织实施并跟踪、管理投资产品[1][5][7][8][12] 监督机制 - 独立董事等对现金管理事项监督检查[9] 管理目的 - 利于提高资金效率、增加收益[10][13]

会议情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2024年11月26日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《关于调整募投项目办公楼用途的议案》全票通过[3][4] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》全票通过[4][6] - 《关于重庆证监局对公司采取责令改正行政监管措施整改报告的议案》全票通过[7][8] - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》全票通过[9][10] - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[11][12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[13][14]

证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2024-072 重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于调整募投项目办公楼用途的公告 重要内容提示： ● 为提高公司资产的使用效率，重庆望变电气（集团）股份有限公司（ 以下简称"公司"或"集团"）拟将智能成套电气设备产业基地项目（以下简称" 智能成套项目"）所投建办公楼永久调整为集团管理总部职能人员使用。 ● 本次调整事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，监事会及 保荐人已就此事项发表同意意见。本次调整事项尚需提交公司股东会审议。 ● 本次募投项目调整事项能提高公司资产整体使用效率、解决集团管理总 部办公场地需求，对公司的经济效益不会产生负面影响，不会对募集资金投资 项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公 司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发 行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合 计人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行83,291,852股，募资987,841,364.72元，净额854,561,800元[1] - 截至2024年10月31日，初始存放884,426,270.38元，余额111,057,509.21元[3] 现金管理计划 - 拟用不超10,000万元闲置募资现金管理，期限2025年1月1日至12月31日[6][9] - 投资范围含协定、定期存款等产品[7] 决策与风险 - 2024年11月26日，董事会和监事会通过现金管理议案[19] - 投资有受宏观经济政策影响的系统性风险[15]

中信证券股份有限公司 关于重庆望变电气（集团）股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人""中信证券"）作为重庆望变 电气（集团）股份有限公司（以下简称"望变电气""公司"）首次公开发行股 票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票 上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的要求，对望变电气部分募投项目结项并将节余募 集资金用于其他募投项目的事项（以下简称"本次事项"）进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆望变电气（集团）股份有限公司 首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]490 号）核准，公司向社会公开发行 83,291,852 股，共计募集资金人民币 987,841,364.72 元，扣除发行相关费用合计 人民币 133,279,564.72 元，实际募集资金净额为人民币 85 ...

业务额度 - 2025年度出口收汇和设备进口付汇总金额预计不超10亿或等值外币[3][6][13] - 外汇套期保值业务额度可循环，任一时点交易金额不超上述额度[3][6][13] - 任一时点使用保证金不超5000万元，授权内总额不超5000万元[3][6][13] 业务期限 - 外汇套期保值业务额度有效期为2025年1月1日至12月31日[11][13] - 董事会授权总经理审批业务方案及签合同期限同额度有效期[12] 业务风险与应对 - 开展外汇套期保值业务存在汇率等多种风险[15] - 完善内控制度，财务统一管理业务[16][17] - 业务出现重大风险，财务提交报告方案，董事会商讨措施[19] 业务目的 - 开展外汇套期保值业务可规避风险，提高资金效率，降低财务费用[20]

融资与资金募集 - 公司向社会公开发行83,291,852股，募集资金987,841,364.72元，扣除费用后实际募集资金净额为854,561,800元[12] 项目投资与建设 - 截至2024年10月31日，智能成套电气设备产业基地建设项目总投资24,268.47万元，拟投资24,268.47万元，已累计投入21,020.72万元，2024.04达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，110kV及以下节能型变压器智能化工厂技改项目总投资11,818.17万元，拟投资7,330.59万元，已累计投入5,144.39万元，2024.04达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目总投资20,100.00万元，拟投资12,832.68万元，已累计投入13,007.87万元，2023.06达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，研发中心及信息化建设项目总投资6,250.00万元，拟投资6,250.00万元，已累计投入3,409.23万元，2024.04达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，智控设备及金属制品智能工厂建设项目（一期）总投资24,800.87万元，拟投资14,774.44万元，已累计投入11,940.44万元，2024.11达到预定可使用状态[16] - 截至2024年10月31日，补充流动资金项目总投资20,000.00万元，拟投资20,000.00万元，已累计投入20,000.00万元[16] - 智能成套项目办公楼计划建设面积为6,272.00㎡，实际建设面积为6,263.34㎡，已使用面积为5,357.90㎡[19] 会议信息 - 2024年第三次临时股东会会议时间为2024年12月13日下午2点，地点在重庆市长寿区化北路18号公司研发大楼606会议室[10] - 股东发言时间原则上不超过3分钟[7] 公司规划 - 公司拟将智能成套项目所投建办公楼永久调整为集团管理总部职能人员使用[20] 授信与担保 - 2025年公司预计向银行等金融机构申请综合授信总额度60亿元[25] - 2025年公司预计对子公司提供15亿元的新增担保额度[25] - 综合融资授信有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止[25] - 公司提请授权管理层在资产负债率70%以内实施综合授信额度相关事宜[27] - 2025年预计为惠泽电器提供不超过1亿元新增担保额度[28] - 2025年预计为黔南望江提供不超过2亿元新增担保额度[28] - 2025年预计为云变电气提供不超过12亿元新增担保额度[28] 财务数据 - 惠泽电器2024年9月30日资产负债率为93.73%[32] - 黔南望江2024年9月30日资产负债率为77.25%[32] - 公司营业收入2024年为4084.09万元，2023年为3429.43万元[36] - 公司净利润2024年为300.67万元，2023年为20.08万元[36] - 黔南望江资产总额2024年9月30日为19131.80万元，2023年12月31日为19560.68万元[38] - 黔南望江负债总额2024年9月30日为14779.67万元，2023年12月31日为15328.63万元[38] - 云变电气资产总额2024年9月30日为163833.17万元，2023年12月31日为158731.03万元[42] - 云变电气负债总额2024年9月30日为93309.04万元，2023年12月31日为91439.85万元[42] - 云变电气营业收入2024年1 - 9月为60774.93万元，2023年1 - 12月为80828.53万元[44] - 云变电气净利润2024年1 - 9月为2211.55万元，2023年1 - 12月为8112.29万元[44] - 截至2024年10月31日，公司及控股子公司对外担保总额为30000万元，余额为19073.73万元[47] - 截至2024年10月31日，担保余额占公司最近一期经审计归属上市公司股东净资产的7.98%[47]

公告概述 - 公司将参加重庆辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为2024年11月28日15:00-17:00 [2] 活动详情 - 活动由重庆证监局指导，重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 投资者可通过"全景路演"平台参与交流 [2] - 公司相关人员将进行"一对多"形式的在线交流，回复投资者问题 [2] 公告声明 - 公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容承担个别及连带责任 [2] 公告发布 - 公告发布日期为2024年11月26日 [4]

业绩说明会安排 - 2024年11月18日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][4][6] - 以网络互动形式在上海路演中心召开[4][6] - 参加人员有董事长、总经理杨泽民等[6] 投资者参与 - 2024年11月13日至17日16:00可提问[3][7] - 2024年11月18日11:00 - 12:00可在线参与[6] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话023 - 67538525[8] - 邮箱为wbdq_ir@cqwbdq.com[7][9] 报告发布 - 2024年10月30日发布2024年第三季度报告[3] - 公告发布时间为2024年11月13日[10] 查看方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]