上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 上海汇得科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为完善上海汇得科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 内部控制是指公司董事会、管理层和员工共同实施的、旨在合理 实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）实现公司发展战略； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保证公司财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； （四）保障公司资产的安全； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （六）遵循国家法律法规和有关监管的要求。 第三条 公司的内部控制应当在遵照下述原则的基础上，实现内部控制的 基本要素与公司内部的各个层级、各项业务和各个环节之间的有机结合： （三）重要性原则：内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业 1 ...

高管任期与聘任 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] - 兼任高管的董事不得超董事总数二分之一[6] - 总经理由董事长提名，董事会聘任[9] - 副总经理等由总经理提名，董事会聘任[9] 高管解聘 - 解聘总经理由董事长提意向和理由，交董事会审议[10] - 解聘副总经理等由总经理提意向和理由，交董事会审议[10] 总经理职权与会议 - 总经理行使多项职权，变更决议需报告追认[12][14] - 总经理办公会实施董事会决议，对董事会负责[16] - 会议由总经理召集主持，特殊可委托他人[16] - 召开需提前一天通知，频次由总经理定[19] - 议题由分管人员提，办公室汇总通报[20] - 涉及个人议题当事人回避，以总经理意见决议[22][25] 会议记录与落实 - 会议专人记录形成纪要，重大决议通报董事会[23] - 参加人员需执行保密纪律[23] - 总经理办公室检查决议落实并反馈[29] 决策调整与报告 - 特殊情况重大调整可重新履行决策程序[30] - 不可抗力可提请复议[25] - 总经理向董事会如实报告，提交年度工作报告[27] - 董事会要求时按要求报告工作[27] 细则说明 - 细则未尽事宜适用法律法规和《公司章程》[29] - 细则由董事会负责解释[30] - 细则自董事会审议通过生效[31]

上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 上海汇得科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中国内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规的规定及《上海汇得科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称之"内部审计"，是一种独立、客观的确认和咨询活动， 它通过运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 公司内部审计的总体目标是： 1、提高会计信息质量，使作为管理层决策依据的会计信息更为可靠。 2、监督检查有关财务会计法规、准则、制度，以及税收有关法规、制度的 执行情况，维护公司资产的安全、完整，保证公司财务运作的合法性、合规性。 3、监督 ...

股东会 董事会 总经理 董事会秘书 董 办 总 经 办 财 务 部 安 环 部 工 程 技 术 部 技 术 中 心 计 划 部 市 场 部 第 一 事 业 部 第 二 事 业 部 第 三 事 业 部 第 四 事 业 部 第 五 事 业 部 国 际 业 务 部 内 审 部 战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 总经理办公会 工 厂 供 应 链 管 理 部 物 流 运 输 部 上海汇得科技股份有限公司组织架构图 ...

报告披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》[4] - 4月29日披露《2025年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 时间为2025年5月15日15:00至16:30[4][5][6] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）[5][6] - 召开方式为网络文字互动[5][6] - 出席人员有董事长等（可能调整）[6] 投资者参与 - 可于5月15日登录网站参与活动[7] - 可于5月8 - 14日16:00前提问[3][7] 联系信息 - 董秘办联系电话为021 - 37285599[8] - 董秘办联系邮箱为hdkj@shhdsz.com[3][7][8] 后续查看 - 业绩说明会后可通过网站查看情况及内容[9]

上海汇得科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国工会法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，于 2025 年 5 月 7 日 召开了第三届第四次职工代表大会。会议审议通过选举徐强先生为公司第四届董事会职 工董事。徐强先生将与公司股东会选举产生的新一届董事会成员共同组成公司第四届董 事会，任期自公司股东会审议通过第四届董事会成员之日起生效，任期三年，至第四届 董事会届满为止。 徐强先生，1963 年出生，中国国籍，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原 工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究 院。现任公司技术中心总经理、监事会主席、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理及浙江汇 得新材料有限公司总经理。 证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2025-015 上海汇得科技股份有限公司 特此公告。 上海汇得科技股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 8 日 附：徐强先生简历 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 ...

业绩数据 - 2024年主营业务收入255,297.59万元，同比增长1.17%[24] - 2024年主营业务毛利率14.24%，同比增长2.89个百分点[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润12,455.98万元，同比增长95.00%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,361.83万元，同比增长84.86%[24] - 2024年营业收入267,092.29万元，净利润12,455.98万元[65] 未来展望 - 2025年经营目标为实现销售收入30亿元以上[38] - 2025年预计审计费不超过96万元，内控审计费不超过24万元[75] - 2025年拟与金融机构签署综合授信协议总额不超过30亿元[84] - 2025年拟为全资子公司提供合计不超过23亿元融资担保[88] - 2025年公司及控股子公司拟授权对外捐赠额度不超过300万元[91] 新产品和新技术研发 - 报告期内申请2项发明专利，取得授权发明专利5项，取得实用新型专利1项[28] 市场扩张和并购 - 江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”预计2025年进入实质建设阶段[26] - 2025年将启动江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”建设[39] 其他新策略 - 实施2024年股权激励计划并完成首次股份授予[27] - 拟以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[94] - 决定不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[59] - 重新制定《股东大会议事规则》等六项公司治理制度[101][104] - 进行董事会换届选举，拟提名钱建中、颜群、钱洪祥为第四届董事会非独立董事候选人[105] - 拟提名贾建军、王新灵为第四届董事会独立董事候选人[111] 其他重要信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月16日下午14:00开始[16] - 2024年年度股东大会网络投票时间[16] - 股东发言原则及公司回答股东问题时间限制[13] - 2024年年度股东大会表决采用记名投票表决方式[13] - 2024年董事会共召开6次会议[30] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开3次会议[34] - 2024年度公司披露定期报告4份、临时公告36份[35] - 《汇得科技2024年限制性股票激励计划》于2024年11月完成首次授予[36] - 2024年监事会召开6次会议，所有议案均获通过[45] - 立信会计师事务所对公司2024年年度财务状况审计，出具标准无保留意见审计报告[53] - 2024年拟每10股派发现金红利3.75元，合计拟派发现金红利52,932,625.13元，现金分红总额占净利润的42.50%[68] - 2024年董事长/总经理钱建中薪酬147.50万元，董事/副总经理钱洪祥薪酬118.10万元等[78] - 2024年监事会主席徐强薪酬95.00万元，监事徐开薪酬88.50万元等[81] - 2025年监事会将监督公司依法运作，督促内控体系建设和运行[59] - 2025年监事会将检查公司财务情况，监督财务运作[59] - 2025年监事会将监督董事和高管勤勉尽责情况[59] - 监事会认为公司2024年财务制度健全、运作规范、状况良好[49] - 监事会认为公司2024年关联交易额度小、定价合理，不损害股东利益[52] - 2024年公司完成年度经营计划，经营业绩稳步增长[63] - 2024年度会计报表委托立信会计师事务所审计，获标准无保留意见[64] - 2024年公司召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均全部出席[122] - 独立董事作为审计委员会主任委员报告期内召集5次会议[123] - 独立董事作为提名委员会委员报告期内参加1次会议[123] - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员报告期内召集3次会议[123] - 2024年度重点关注关联交易、对外担保及资金占用等事项[126] - 报告期内公司日常关联交易无需提交董事会及股东大会审议，关联交易价格公允[127] - 2023年公司为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[128] - 截止2024年12月31日公司及全资子公司对外担保总额为67700万元[128] - 公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为13,300.00万元，占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.57%[129] - 海汇得树脂销售有限公司及上海汇得国际贸易有限公司提供的担保，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为43.62%[129] - 公司于2025年1月23日发布《2024年年度业绩预告》[131] - 2023年度股东大会审议通过续聘立信会计师事务所作为2024年度审计及内审机构[132] - 报告期内未发布业绩预告及业绩快报，未改聘会计师事务所，未发现违反承诺履行的情形[131][132][134] - 2024年为全资子公司提供合计不超过20亿元融资担保[152] - 截止2024年12月31日，公司及全资子公司对外担保总额为67700万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为43.62%[152] - 截止2024年12月31日，公司为全资子公司实际发生的对外担保余额为13300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为8.57%[152] - 2024年度重点关注关联交易、对外担保及资金占用等事项[150] - 报告期内公司日常关联交易无需提交董事会及股东大会审议，关联交易金额比重小，不影响公司独立性[151] - 报告期内公司除正常经营性资金往来外，不存在占用公司资金的情况[152] - 报告期内公司严格按规定履行信息披露义务，不存在虚假记载等问题[160] - 报告期内公司按要求实施现金分红，保护了中小投资者合法权益[162]

产量与销量 - 2025年1 - 3月革用聚氨酯产量40,031.88吨、销售量40,535.88吨[1] - 2025年1 - 3月弹性体及原液产量4,775.71吨、销售量4,804.44吨[1] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇产量8,762.11吨、销售量8,796.12吨[1] 营收与价格 - 2025年1 - 3月革用聚氨酯营业收入39,190.23万元[1] - 2025年1 - 3月弹性体及原液营业收入5,454.62万元[1] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇营业收入10,377.71万元[1] - 2025年1 - 3月革用聚氨酯平均销售价格9,668.03元/吨，同比降7.72%，季度环比降0.76%[2] - 2025年1 - 3月弹性体及原液平均销售价格11,353.29元/吨，同比降8.91%，季度环比降4.24%[2] - 2025年1 - 3月聚酯多元醇平均销售价格11,798.06元/吨，同比降6.32%，季度环比升3.95%[2] 采购价格 - 2025年1 - 3月二甲基甲酰胺（DMF）平均采购价格3,946.25元/吨，同比降9.42%，季度环比降1.36%[3] - 2025年1 - 3月二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）平均采购价格16,306.39元/吨，同比降7.14%，季度环比升1.93%[3] - 2025年1 - 3月己二酸（AA）平均采购价格6,991.66元/吨，同比降19.85%，季度环比降2.62%[3] 其他 - 报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为610,698,265.88元，同比下降8.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为19,337,587.94元，同比增长31.26%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,236,685.72元，同比增长29.77%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.27%[4] - 2025年第一季度营业总收入为610,698,265.88元，同比下降8.9%（2024年同期为670,520,698.01元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为19,337,587.94元，同比增长31.2%（2024年同期为14,731,908.85元）[20] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长27.3%（2024年同期为0.11元/股）[21] - 2025年第一季度营业收入为401,493,036.54元，同比微增0.19%[30] - 净利润为16,264,250.49元，同比增长30.15%[31] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长33.3%[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为586,594,363.11元，同比下降10.7%（2024年同期为656,969,428.93元）[19] - 研发费用为17,673,253.37元，同比增长22.1%（2024年同期为14,470,155.44元）[19] - 研发费用为13,411,037.21元，同比增长7.13%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为5550.62万元，同比增长3.7%[32] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-5,846,878.67元，同比改善95.80%[4] - 经营活动现金流改善主要系上年度同期的应收款项及预付款项增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,846,878.67元，同比改善95.8%（2024年同期为-139,286,343.00元）[23][24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.01592亿元，同比增长1.2%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为1679.42万元，去年同期为-5161.68万元[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.09406亿元，同比下降14.8%[32] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-95,948,798.29元，主要由于购建固定资产等支出增加[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8962.22万元，去年同期为-56.62万元[32] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为1,663,653.20元，上年同期为-30,157,854.45元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-572.25万元，去年同期为-2355.01万元[33] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为259,325,123.06元，较期初减少100,001,158.64元（-27.83%）[25] - 现金及现金等价物净增加额为-7838.57万元，去年同期为-7551.32万元[33] - 期末现金及现金等价物余额为1.31324亿元，同比下降1.1%[33] - 货币资金从318,726,150.11元下降至230,893,980.89元（-27.56%）[26] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年12月31日的588,942,802.11元下降至2025年3月31日的473,160,169.93元[13] - 公司应收账款从2024年12月31日的419,062,756.02元增加至2025年3月31日的493,915,767.71元[14] - 公司应收款项融资从2024年12月31日的354,167,278.80元下降至2025年3月31日的315,824,840.02元[14] - 公司预付款项从2024年12月31日的83,654,504.05元增加至2025年3月31日的106,563,834.14元[14] - 公司流动资产合计从2024年12月31日的1,707,514,825.84元下降至2025年3月31日的1,649,305,633.72元[14] - 公司非流动资产合计从2024年12月31日的528,312,689.04元增加至2025年3月31日的601,528,675.59元[14] - 应收账款从351,102,878.02元增长至369,880,769.69元（+5.35%）[26] - 长期股权投资从603,869,796.55元增至690,886,889.98元（+14.41%）[27] - 短期借款从20,016,168.49元降至15,011,000.00元（-25.01%）[27] - 应付账款从76,731,721.14元增至94,652,597.15元（+23.36%）[27] 股东权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,575,685,878.32元，较上年度末增长1.52%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为1,575,685,878.32元，较期初增长1.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为938,197.74元[6] 股东持股情况 - 上海湛然投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份16,900,000股，占比11.97%[10] - 上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份6,500,000股，占比4.60%[10] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有公司股份1,272,560股，占比0.90%[10] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 持有公司股份414,436股，占比0.29%[10] 总资产和负债 - 总资产为2,250,834,309.31元，较上年度末增长0.67%[5] - 负债和所有者权益总计为2,250,834,309.31元，较期初增长0.7%[16]

财务表现 - 2025年第一季度营收为6.11亿元，同比下降8.92% [1] - 2025年第一季度净利润为1933.76万元，同比增长31.26% [1]