目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4005 号 公牛集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了公牛集团股 ...

财务表现 - 公牛集团2024年第一季度营业收入为380.28亿元，同比增长14.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为92.93亿元，同比增长26.27%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为151.87亿元，同比增长5.52%[4] - 公牛集团2024年第一季度基本每股收益为1.05元，同比增长26.51%[4] - 公牛集团2024年第一季度总资产为212.97亿元，较上年度末增长7.77%[5] - 公牛集团2024年第一季度营业总收入为38.03亿人民币，同比增长13.98%[14] - 公牛集团2024年第一季度净利润为9.30亿人民币，同比增长26.52%[15] - 综合收益总额为945,109,510.70元，同比增长28.7%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1,518,671,567.41元，同比增长5.5%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-315,206,033.52元，同比下降56.9%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为92,364,519.98元，同比增长536.7%[19] 股东信息 - 公牛集团前十名股东中，宁波良机实业有限公司持有53.79%的股份，阮立平持有16.12%的股份，阮学平持有14.12%的股份[9] - 公牛集团前十名股东中，持有无限售条件流通股的股东包括宁波良机实业有限公司、阮立平、阮学平等[9] 资产负债情况 - 公牛集团2024年3月31日的流动资产总额为176.61亿人民币，较上期增长7.99%[12] - 公牛集团2024年3月31日的非流动资产总额为363.54亿人民币，较上期增长6.45%[12] - 公牛集团2024年3月31日的资产总计为212.97亿人民币，较上期增长7.76%[13] - 公牛集团2024年3月31日的流动负债总额为56.26亿人民币，较上期增长10.99%[13] - 公牛集团2024年3月31日的非流动负债总额为2.37亿人民币，较上期增长2.71%[13] - 公牛集团2024年3月31日的所有者权益总额为154.34亿人民币，较上期增长6.73%[14] 非经常性损益项目 - 公牛集团2024年第一季度非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为10.54亿元，政府补助为3.49亿元[6] 报告内容 - 公牛集团2024年第一季度报告中未提及主要会计数据、财务指标发生变动的情况和原因[8] - 公牛集团2024年第一季度报告中未涉及股东信息中普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量的情况[8]

公司代码：603195 公司简称：公牛集团 公牛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公牛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4007 号 公牛集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的公牛集团股份有限公司（以下简称公牛集团）管理层编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供公牛集团年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为公牛集团年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 公牛集团管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的规定编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

公牛集团股份有限公司 董事会审计与风险委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"或"会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务 报表和内部控制审计机构。根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《公司章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等有关规定，董 事会审计与风险委员会充分履行监督职责，对天健执行公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计工作的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘 建议方面进行了监督。具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况如 下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-030 财政部于 2022 年 11 月发布了解释 16 号，该解释规定了"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。公司根据 财政部解释 16 号对会计政策进行相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日开始执行。 （二）变更前采取的会计政策 公牛集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公牛集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 公司根据《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"解释16号"）的要求变更会计政策。本次会计政策的变更是公 司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-018 公牛集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 （二）使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金274,301.50万元，含置换预先 投入金额34,315万元。公司尚未使用的募集资金余额为90,493.48万元（包括利 息收入、理财产品收益等），其中存储于募集资金账户金额为55,493.48万元（包 括利息收入），用于现金管理的金额为35,000.00万元。 二、募集资金管理情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001号），公司首次公开发行6,000万 股人民币普通股（A股）股票，发行价格为59.45元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,5 ...

公牛集团股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、 开展外汇衍生品交易业务的背景及目的 鉴于公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司在日常经 营过程中涉及国际贸易业务，并发生外币收支业务。为有效规避外汇市场的风 险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，结合资金管理要求和日常经营的 需要，公司拟与金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，进行不以投机为 目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，基于公司外币资产、负债状况以及 外汇收支业务情况进行，有利于提高公司积极应对外汇波动风险的能力，因此 开展外汇衍生品交易具有必要性。 二、 开展外汇衍生品业务基本情况 （一）交易金额 根据公司的经营测算，公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务预计动用 的交易保证金和权利金上限不超过500万美元（或等值人民币），预计任一交易 日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或等值人民币）。交易期限自公司第 三届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。在交易期限内任一时点的 交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 （二 ...

上海仁盈律师事务所 SHANGHAIRENYINGLAWFIRM 地址：上海市徐汇区田林路 487 号 20 号楼宝石大楼 705 室邮编：200233 关于公牛集团股份有限公司 电话（Tel）：021-61255878 传真（Fax）：021-61255877 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 网站：www.renyinglawfirm.com | 第一节 | 引言 3 | | --- | --- | | 第二节 | 正文 4 | | 一、 | 限制性股票激励计划的基本情况 4 | | | 二、本次回购的原因、数量及价格 8 | | | 三、本次回购的批准和授权 9 | | 第三节 | 结论性意见 10 | | 第四节 | 结尾 11 | 上海仁盈律师事务所 关于公牛集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 （2021）仁盈律非诉字第 005-07 号 致：公牛集团股份有限公司 根据公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"或"公牛集团"）与上海仁盈律 师事务所（以下简称"本所"）签订的《聘请律师合同》，本所接受公牛集团的委 托，担任公牛集团限制性股票激励计划专项法律顾问，本所律师根据《中华人 ...

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-024 公牛集团股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 征集投票权的起止时间：自2024年5月14日起，至2024年5月15日止（每 日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。 征集人对相关表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关 规定，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事陈臻女士受其他独 立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年5月20日召开的2023年度股东大会 审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈臻女士，基本情况如下： 陈臻女士，1957年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。 曾任浙江省电力局法律事务室主任，现任浙江阳光时代 ...