融资计划 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2][4][17] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4][5] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购，定价基准日为发行期首日[6][7] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 其他要点 - 发行后滚存未分配利润由新老股东按比例共享[11] - 股票将在上海证券交易所主板上市[12] - 授权决议有效期至2025年度股东大会召开[13][17] - 需2024年年度股东大会审议，报交易所审核和证监会注册[18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为151,473.84万元[9] - 2024年营业总收入为15.1473841133亿元，同比增长22.43%[32] - 2024年营业总成本为10.860111858亿元，同比增长16.62%[32] - 2024年净利润为3.5665671451亿元，同比增长36.66%[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为1.25元/股，同比增长38.89%[32] 财务数据 - 2024年末货币资金为442,533,988.78元，较2023年末有所增长[29] - 2024年末短期借款为112,319,409.70元，较2023年末大幅增加[29] - 2024年末应收账款为105,725,271.42元，较2023年末有所减少[29] - 2024年末应付账款为165,540,320.22元，较2023年末有所增加[29] - 2024年末流动资产合计为652,931,047.72元，较2023年末有所减少[29] - 2024年末流动负债合计为678,933,613.01元，较2023年末有所增加[29] - 2024年末长期借款为831,633,560.10元，较2023年末有所增加[29] - 2024年末非流动资产合计为3,707,511,435.70元，较2023年末有所增加[29] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计为2,546,604,097.92元，较2023年末有所增加[29] - 2024年末资产总计为4,360,442,483.42元，较2023年末有所增加[29] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[6] - 收入确认因存在管理层操纵风险且为利润表重要项目，被识别为关键审计事项[9] - 船舶资产减值因账面价值重大、对财务报表影响大且减值测试判断估计多，被识别为关键审计事项[12] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.5766132088亿元，同比增长7%[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 6.6777312422亿元，亏损有所减少[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.2762051995亿元，同比下降21.16%[34] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为15.9732406772亿元，同比增长15.58%[34] - 2024年取得借款收到的现金为6.9303786955亿元，同比增长23.67%[34] - 2024年期末现金及现金等价物余额为4.3080348878亿元，同比增长5.84%[34] 所有者权益 - 2024年所有者投入和减少导致所有者权益增加68,539,726.4元，其中其他权益工具持有者投入资本7,231,150.32元[36] - 2024年利润分配使所有者权益减少41,389,129元[36] - 2024年专项储备本年提取和使用均为5,784,457.1元[36] 其他 - 公司2022年首次公开发行人民币普通股5000万股[51] - 2023年公司以资本公积转增股本，每10股转增4股，总股本从2亿股变为2.8亿股[51] - 财务报表于2025年3月24日经董事会决议批准报出[52] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项标准为500万人民币[61] - 重要的在建工程标准为1000万人民币[61] - 重要的投资活动现金流量标准为单项现金流量金额占集团总资产≥5%[61] - 重要的非全资子公司标准为非全资子公司资产总额、营业收入或利润总额（或亏损额绝对值）之一占集团合并财务报表相应项目≥10%[61] - 重要的合营企业或联营企业标准为来自合营或联营企业的投资收益（或亏损额绝对值）占集团合并财务报表归属于母公司净利润≥10%[61]

募集资金情况 - 公司2022年3月21日首次公开发行5000万股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金8.4674120963亿元，累计利息收入与理财收益1134.387748万元，累计手续费支出5.659892万元，节余募集资金永久补流6780.250053万元，余额8701.02684万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金存储在中信银行泉州分行，余额8701.03万元[7] 现金管理情况 - 2023年4月7日，公司同意用不超1.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月；2024年3月20日，同意用不超9000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 2024年，公司现金管理投入4.1803亿元，收回本金4.1803亿元，存款类产品预期年化收益2.10%[13] - 截至2024年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理未收回本金为零[30] 项目进展及效益情况 - 不锈钢化学品船舶购置项目承诺投资12200万元，累计投入10947.72万元，投入进度100%，2020年11月达预定可使用状态，本年度实现效益1720.03万元，未达预计效益[28] - MR型成品油船舶购置项目承诺投资19000万元，累计投入17858.15万元，投入进度100%，2020年11月达预定可使用状态，本年度实现效益3976.97万元，达预计效益[28] - 3艘不锈钢化学品船舶购置项目承诺投资28700万元，调整后为7509.29万元，累计投入7509.29万元，投入进度100%，2022年1月达预定可使用状态，本年度实现效益424.59万元，达预计效益[28] - 3艘化学品船舶购建项目调整后投资21190.71万元，累计投入17242.15万元，投入进度81.37%，2024年1月达预定可使用状态，本年度实现效益8804.26万元，达预计效益[28] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目承诺投资21630万元，累计投入21820.14万元，投入进度100.88%，2023年12月达预定可使用状态，本年度实现效益2610.57万元，达预计效益[28] - 数字航运研发中心项目拟投资8200万元，因未找到合适办公场所及研发人员招聘不及预期，尚未使用募集资金，项目延期至2026年3月24日[29] - 补充流动资金项目投入9296.67万元，投入进度100%[29] 项目变更情况 - 2022年，公司将原项目“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”专用账户剩余募集资金2.119071亿元（占净额21.40%）及利息174.49万元变更投向“3艘化学品船舶购建项目”[18] - 2023年将“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”中1艘7450载重吨船舶实施方式变更为外贸化学品船[34] 其他资金使用情况 - 2022年公司使用415314439.89元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[29] - 公司将节余募集资金及银行利息4380.698745万元永久补充流动资金，并注销相应账户[15] - 2022年同意将节余募集资金2394.134206万元和银行利息5.417102万元转为永久性补充流动资金[30]

募资情况 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募资总额10.76亿元，净额9.902667亿元[1] - 首发募资投资项目总投资额17.868亿元，首发拟投入9.902667亿元，变更后拟投入相同[5] 项目变更 - 2022年9月19日，“3艘不锈钢化学品船舶购置项目”剩余资金及利息变更投资“3艘化学品船舶购建项目”[5] - 2023年5月16日，“2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目”变更实施方式[5] 现金管理 - 公司拟用不超9000万元闲置募集资金现金管理，单笔期限最长12个月，资金可滚动使用[6][8] - 截至核查披露日，现金管理未到期余额为零，未超授权额度[7] - 监事会、保荐人认为现金管理符合规定且不影响项目实施[20][22]

RSM 容诚 内部控制审计报告 兴通海运股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0023 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mgf.gv.cn）"我行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 如 将 容诚审字[2025]361Z0023 号 兴通海运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了兴通海运股份有限公司(以下简称"兴通股份公司")2024年12月 31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是兴通 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 足左少鱼处置母 - 3 L0100320890 韩嘉欣 ...

业绩相关 - 公司首次公开发行5000万股A股，发行价每股21.52元，募集资金总额10.76亿元，净额9.902667亿元[1] 项目投资 - 不锈钢化学品船舶购置项目总投资额1.22亿元，首次公开发行拟投入1.22亿元，未变更[3] - MR型成品油船舶购置项目总投资额1.9亿元，首次公开发行拟投入1.9亿元，未变更[3] - 3艘不锈钢化学品船舶购置项目总投资额2.87亿元，首次公开发行拟投入2.87亿元，变更后拟投入7509.29万元[3] - 3艘化学品船舶购建项目总投资额5.05亿元，变更后拟投入2.13652亿元[3] - 2艘不锈钢化学品船舶置换购置项目总投资额2.163亿元，首次公开发行拟投入2.163亿元，实施方式部分变更[3] - 数字航运研发中心项目总投资额8200万元，首次公开发行拟投入8200万元，拟变更[3] - 补充流动资金总投资额3.845亿元，首次公开发行拟投入9296.67万元，未变更[3] - 外贸化学品船舶建造项目拟建造3艘船舶，总投资6.478亿元，使用募集资金8200万元[8] 资金情况 - 截至2025年3月21日，数字航运研发中心项目募集资金专户余额为8721.78万元[4] 业务发展 - 公司于2022年11月开启国际化学品运输业务，已实现程租、期租并行服务全球知名客户，航线覆盖亚、欧、非和南美等[11] 用户数据 - 截至2024年末，公司有8艘船舶被评为“安全诚信船舶”，12名船长被评为“安全诚信船长”[12] 市场环境 - 全球化工行业产业结构调整，化工生产中心转向亚洲，产生庞大国际化学品运输需求[14] - 全球化学品船队老龄化，老旧船舶维护成本和安全隐患增加[14] - IMO提出船舶温室气体减排战略，欧盟将大型船舶纳入ETS体系，对船舶环保要求提高[14] 项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，新项目完成后，若市场或行业政策不利，可能无法实现预期收益[16] 审议情况 - 本次变更募集资金投资项目经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，全体董事一致同意提交股东大会审议[17] - 监事会认为本次变更符合公司发展战略及经营需要，无违规使用募集资金等情况，一致同意提交股东大会审议[18] - 保荐人核查认为变更事项审议程序合规，符合公司战略规划和发展需要，无异议[19][20]

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 1 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人不存在法律法规及《独立董事工作制度》等规定认定的影响独立性的情 况，具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系； 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然 人股东及其直系亲属； 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 7、最近十二个月内曾经具有第 1 项至第 6 项所列举情形的人员。 本人杜兴强，男，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。2020 年 1 月至 2025 年 2 月任兴通海运股份有限公司独 立董事；2021 年 10 ...

兴通海运股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度 的工作中，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《兴通海运股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，认真负责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义 务，独立审慎地行使公司和股东所赋予的权利，积极主动参加公司股东大会、董 事会及专门委员会会议，全面关注并主动了解公司经营情况，充分利用专业知识 对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱炎生，男，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究 生学历，厦门大学教授。1991 年 7 月至 1993 年 9 月，任安徽省铜陵市司法局宣 教科科员；1993 年 9 月至 1999 年 7 月，在厦门大学学习；1999 年 8 月至 ...