会议与决策 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[4] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[14] 独立董事履职 - 独立董事2023年出席董事会、审计等各委员会及股东大会情况[5] - 2023年多次就多项事项发表独立意见[7][8] - 2024年将继续履行职责并参与相关培训[16] 报告与审计 - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[11] - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[11] 人员与薪酬 - 2023年董事会召开会议聘任高级管理人员[12] - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[13] 资金与项目 - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[13] 其他情况 - 公司不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[15] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[15] - 严格按规定履行信息披露义务[15]

证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2024-020 苏州赛伍应用技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》，的规定，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称 "公司"、"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票 1、募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州赛伍应用技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕505 号)，公司向社会公开发行人民币普 通股（A 股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 10.46 元，募集资金总额为人民币 4 18, ...

业绩说明会安排 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年4月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月30日16:00 - 17:00可在线参与[5] - 可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 2024年4月22日发布2023年度报告[2] - 联系人董秘办，电话0512 - 82878808，邮箱sz - cybrid@cybrid.net.cn[6]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有多项定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有直接财产损失标准[14] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] 缺陷情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 非财务报告内控一般缺陷含固资和IT管理问题[17] 应对措施 - 针对非财务报告内控一般缺陷完善制度[17] 未来展望 - 2024年优化业务和管理流程，完善内控制度并加强监督[18]

公司股本 - 公司于2020年3月26日获批发行4,001万股，4月30日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为43,749.0636万元[6] - 设立时向发起人发行33,120万股，股本总额33,120万元[11] - 公司股份总数为43,749.0636万股，均为普通股[11] 股东信息 - 苏州高新区泛洋科技发展有限公司认购115,968,024股，占比35.0145%[11] - 银煌投资有限公司认购73,929,470股，占比22.3217%[11] - 上海汇至股权投资基金中心（有限合伙）认购49,843,944股，占比15.0495%[11] - 吴江东运创业投资有限公司认购40,142,765股，占比12.1204%[11] - 苏州金茂新兴产业创业投资企业（有限合伙）认购22,301,683股，占比6.7336%[11] 股份转让与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] - 发起人持有的股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[20] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[33] - 董事会收到召开提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[35][36][37] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[41] - 股东大会会议记录保存10年[50] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52][53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[72] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前2日通知[72][73] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议经半数以上监事通过[86] - 监事会会议记录保存10年[87] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[89] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[90] - 不同发展阶段和资金支出情况有不同现金分红比例要求[92] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[99] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[105][106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[109]

独立董事评估 - 公司董事会评估王德瑞、梁振东、武亚军独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 自查意见时间 - 董事会出具独立董事独立性自查专项意见时间为2024年4月18日[2]

会议与报告 - 2023年召开2022年年度股东大会及2次临时股东大会，董事会现场结合通讯会议7次[3] - 2023年按时编制并披露4次定期报告及《2022年内部控制评价报告》[10] 独立董事 - 2023年独立董事多次就多项事项发表独立意见[5][6][7] - 2024年独立董事将继续履行职责并提高履职能力[15] 公司决策 - 续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金[12] - 2023年12月26日决定终止实施2021年限制性股票激励计划[13] 人员聘任 - 董事会召开会议聘任董事会秘书、总经理等高级管理人员[11] 其他情况 - 严格执行薪酬及绩效考核管理制度制定薪酬方案[12] - 不存在违规对外担保和资金被非经营性占用情况[14] - 控股股东自2023年5月19日起未来半年不减持[14] - 严格按照规定履行信息披露义务[14]

产品价格 - 2023年太阳能封装胶膜平均销售单价9.16元/平米，较2022年降26.95%[2] - 2023年太阳能背板平均销售单价9.07元/平米，较2022年降21.68%[2] 采购价格 - 2023年树脂平均采购单价13.56元/kg，较2022年降38.28%[2] - 2023年PET基膜平均采购单价3.79元/平米，较2022年增44.66%[2] - 2023年PVDF薄膜平均采购单价3.03元/平米，较2022年降31.60%[2] 产销营收 - 2023年太阳能封装胶膜产量27318.76万平米，销量26662.44万平米，营收244114.13万元[4] - 2023年太阳能背板产量12705.53万平米，销量12978.99万平米，营收117748.42万元[4]

公司治理 - 2023年6月公司第二届董事会换届，组建第三届董事会审计委员会[1] - 2023年度审计委员会召开3次会议[2] 审计相关 - 提议续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 认为天衡年报审计遵循独立、客观、公正准则[4] 工作成果与展望 - 2023年履职为董事会决策提供建议[7] - 2024年将继续履职促进合规稳健经营[7]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额4.185046亿元，净额3.6655223208亿元[5] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票2023年度使用3974.77万元，专户余额3387.84万元[6] - 2021年公开发行“赛伍转债”，募集资金总额7亿元，净额6.9256226414亿元[8] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”2023年度使用5235.40万元，专户余额为0[10] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票初始存放3.835046亿元，最终余额3387.84万元[13] - 截至2023年12月31日，“赛伍转债”初始存放69450.00万元，余额为0[14] 项目投资情况 - 2020年首次公开发行股票，项目承诺投资36655.22万元，截至2023年12月31日已使用33885.55万元[18] - 2021年“赛伍转债”，项目承诺投资69256.23万元，截至2023年12月31日已使用49782.29万元[19] - 2020年首次公开发行股票，截至2023年12月31日节余405.50万元补充流动资金[25] - 2021年“赛伍转债”，截至2023年12月31日节余20334.56万元补充流动资金[26] 具体项目效益 - 年产太阳能背板3300万平方米项目投入进度100.00%，2023年效益7177.56万元[33] - 年产压敏胶带等项目投入进度100.00%，2023年效益1869.78万元[33] - 新建功能性高分子材料创新中心项目投入进度69.99%[33] - 年产25500万m²封装胶膜项目投入进度100.09%，2023年效益 - 2571.00万元[36] 其他要点 - 公司制定并修订《募集资金管理制度》[11][12] - 2023年4月26日，“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”延期到2024年4月完成[30] - 募投项目2023年未实现预计效益，因光伏胶膜原材料价格波动等[38]