证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-031 元利化学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 比例 票数 | 票数 | 票数 | 比例 | | 比例 | | | （%） | | | （%） | | （%） | | A 股 | 137,691,702 99.9999 | 200 | | 0.0001 | 0 | 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于元利化学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0169 号 致：元利化学集团股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《元利化学集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意 见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[2][3] - 实施期限为董事会会议审议通过后12个月[2][3] - 预计回购金额4600万元至9200万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] 回购进展 - 累计已回购股数1971300股[2][4] - 累计已回购股数占总股本比例0.9469%[2][4] - 累计已回购金额30952460元[2][4] - 实际回购价格区间14.65元/股至16.54元/股[2][4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月24日[3] - 预计回购金额4600 - 9200万元[3][4] - 回购用途为员工持股计划或股权激励[3][4] - 回购期限为董事会审议通过起12个月[3][4] 回购进展 - 累计已回购股数1971300股，占比0.9469%[3][5] - 累计已回购金额30952460元[3][5] - 实际回购价14.65 - 16.54元/股[3][5] 4月回购情况 - 4月回购38000股，占比0.0183%[5] - 4月成交最高价14.85元/股，最低价14.65元/股[5] - 4月已支付资金560720元[5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入552,407,605.55元，同比减少2.03%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为5.5240760555亿元，较2023年第一季度的5.6386033103亿元下降约2.03%[20] - 2024年第一季度营业收入5.22亿元，较2023年第一季度的5.30亿元下降1.63%[31] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润55,495,434.10元，同比减少13.27%[5] - 2024年第一季度净利润55,495,434.10元，较2023年第一季度的63,983,411.16元有所减少[21][22] - 2024年第一季度净利润151.95万元，较2023年第一季度的282.31万元下降46.17%[32] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额-62,735,354.93元，同比减少168.94%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 62,735,354.93元，2023年第一季度为90,998,741.99元[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 139,841,607.94元，上年同期为 - 58,103,321.17元[35] 总资产变化 - 本报告期末总资产3,870,402,886.24元，较上年度末增长3.69%[6] - 2024年3月31日公司资产总计为38.7040288624亿元，较2023年12月31日的37.3267533735亿元增长约3.69%[17] - 2024年3月31日资产总计29.85亿元，较2023年12月31日的30.02亿元下降0.58%[28,30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,082,195.98元，其中对外委托贷款取得损益2,460,842.61元，理财产品投资收益3,295,639.67元[8][9] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例90.71%，主要因银行理财到期赎回[10] - 应收账款变动比例42.67%，主要因对信用好的大客户提高赊销额度[10] - 短期借款变动比例100.00%，主要因贴现未到期票据[10] - 应付票据变动比例105.76%，主要因采购原材料票据支付增加[10] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数14,266户[12] 前十大股东持股情况 - 前十大股东中，中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持股205.0941万股，元利化学集团股份有限公司回购专用证券账户持股193.33万股，青岛聚金山投资合伙企业（有限合伙）持股179.846万股[13] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本495,776,696.19元，较2023年第一季度的499,250,633.50元有所下降[21] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2023年第一季度均为0.31元/股[22] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为595,676,813.84元，2023年第一季度为400,340,969.51元[26] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为37,273,880.00元，上年同期为 - 2,125,000.00元[35] 筹资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为58,893,888.88元，2023年第一季度未提及相关数据[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 40,000,000.00元，上年无数据[35] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金301,928,027.92元，较2023年第一季度的377,291,028.75元减少[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2.74亿元，较2023年第一季度的3.43亿元下降20.09%[34] 收回投资收到的现金变化 - 2024年第一季度收回投资收到的现金800,000,000.00元，较2023年第一季度的1,000,000,000.00元减少[25] 购建固定资产等长期资产支付的现金变化 - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金16,646,497.06元，较2023年第一季度的8,401,126.79元增加[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额593,248,129.98元，较2023年第一季度的487,894,767.36元增加[26] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 141,249,994.37元，上年同期为 - 63,365,755.07元[35] 营业利润变化 - 2024年第一季度营业利润201.48万元，较2023年第一季度的376.12万元下降46.43%[31] 利润总额变化 - 2024年第一季度利润总额202.59万元，较2023年第一季度的376.42万元下降46.18%[32] 流动资产变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计为23.6924683241亿元，较2023年12月31日的22.716834006亿元增长约4.29%[16] 非流动资产变化 - 2024年3月31日公司非流动资产合计为15.0115605383亿元，较2023年12月31日的14.6099193675亿元增长约2.75%[17] 流动负债变化 - 2024年3月31日公司流动负债合计为6.328176825亿元，较2023年12月31日的5.21090607亿元增长约21.44%[17] 非流动负债变化 - 2024年3月31日公司非流动负债合计为0.3355738706亿元，较2023年12月31日的0.3408817859亿元下降约1.56%[18] 负债合计变化 - 2024年3月31日公司负债合计为6.6637506956亿元，较2023年12月31日的5.5517878559亿元增长约20.03%[18] 所有者权益合计变化 - 2024年3月31日公司所有者权益合计为32.0402781668亿元，较2023年12月31日的31.7749655176亿元增长约0.83%[18] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计2024年Q1为297,844,231.94元，上年同期为439,463,936.84元[35] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计2024年Q1为437,685,839.88元，上年同期为497,567,258.01元[35] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为50,057,833.18元，上年同期为50,000,000.00元[35] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计2024年Q1为12,783,953.18元，上年同期为52,125,000.00元[35] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为40,000,000.00元，上年无数据[35] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为157,472,655.19元，上年同期为519,894,487.52元[35] 货币资金金额变化 - 2024年3月31日公司货币资金为13.517512218亿元，较2023年12月31日的7.088150323亿元增长约90.71%[16] - 2024年3月31日货币资金2.38亿元，较2023年12月31日的3.30亿元下降27.76%[28] 应收账款金额变化 - 2024年3月31日应收账款1.77亿元，较2023年12月31日的1.22亿元增长44.75%[28] 应付票据金额变化 - 2024年3月31日应付票据2.42亿元，较2023年12月31日的0.62亿元增长285.19%[29] 库存股金额变化 - 2024年3月31日库存股4713.06万元，较2023年12月31日的1682.08万元增长180.20%[29]

证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2024-027 元利化学集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 元利化学集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露第十三号——化工》《关于做好主板上 市公司 2024 年第一季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将 2024 年第一季度 主要经营数据披露如下： 二、主要产品和原材料价格变动情况 （一）主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 | 年第一季度平均售价 2024 | 年第一季度平均售价 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | （元/吨） | | （元/吨） | （%） | | 二元酸二甲酯系列 | | 9,429.89 | 8,021.16 | -14.94 | | 增塑剂系列 | | 9,449.66 | 10,702.40 | 13.26 | | 脂肪醇系列 | ...

会议资料 2024 年 5 月 8 日 证券代码：603217 证券简称：元利科技 元利化学集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一 | 审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 6 | | 议案二 | 审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 12 | | 议案三 | 审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 16 | | 议案四 | 审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 17 | | 议案五 | 审议关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 21 | | 议案六 | 审议关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 22 | | 议案七 | 审议关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 23 | | 议案八 | 审议关于《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2024 年 | | | 度薪酬方案》的议案 24 | | 议案九 | 审议关于《 ...

业绩总结 - 元利科技2023年实现营业收入21.81亿元，同比下降18.70%[1] - 公司销售价格下降导致收入和利润下滑，主要系二元酸二甲酯和脂肪醇系列产品价格大幅下降[2] - 公司积极推进产能建设和重大项目建设，多个重大项目提高产能，形成新利润增长点[3] - 公司正在推进产能和重大项目建设，包括新项目的建设和扩大产能，如35,000吨/年的受阻胺光稳定剂项目和30,000吨/年的二元醇项目[13] - 公司在技术突破和产品质量效率方面取得显著进展，获得多项专利并被认定为国家知识产权示范企业[14] 未来展望 - 公司正致力于新项目的建设和扩大产能，为未来发展奠定基础[13] - 公司在技术和产品质量方面取得进展，有望进一步提升竞争力和市场份额[14] 新产品和新技术研发 - 公司取得技术突破，获得多项专利，展示了在新产品和新技术研发方面的实力[14] 市场扩张和并购 - 公司积极推进产能建设和重大项目建设，形成新利润增长点，为市场扩张和并购提供了基础[3]

业绩总结 - 元利科技公司2023年实现营业收入21.81亿元，同比下降18.70%[1] - 公司销售价格下降主要是因为二元酸二甲酯和脂肪醇系列产品价格大幅下降，导致营业收入同比变化为-17.40%、-29.70%[2] - 公司2022-2026年的营业收入和净利润表现分别为2683/469、2181/250、2371/258、2750/319、3672/411百万元，净利润同比下滑明显[7] 未来展望 - 公司预计2024-2026年EPS分别为1.24、1.53、1.97元，维持“优于大市”评级[5] - 公司风险提示包括在建项目进度低于预期和原材料市场价格波动[6] - 公司销量假设和价格假设分别预计2024-2026年各产品销量和价格变化[8][9] 新产品和新技术研发 - 公司不断突破技术难关，产品提质增效成果显著，获得多项专利和认证[4] 市场扩张和并购 - 公司积极推进产能建设和重大项目建设，多个重大项目推进提高产能，形成新利润增长点[3] 其他新策略 - 元利科技可比公司估值表显示，2024年的PE均值为11.47倍，2025年为9.47倍[11] - 元利科技2026年的P/E为7.48倍，P/B为0.80，EV/EBITDA为4.38[12]

公司基本信息 - 公司于2019年4月29日核准首次发行2276万股，6月20日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为208,185,280元，股份总数208,185,280股[6][15] 股东情况 - 刘修华持股53,427,674股，比例65.5715%[13] - 杨辉持股2,177,190股，比例2.6721%[13] - 王俊玉持股1,768,966股，比例2.1710%[13] - 宋涛持股571,512股，比例0.7014%[13] - 谭立文持股544,298股，比例0.6680%[13] - 红塔创新投资持股9,415,344股，比例11.5554%[14] - 新疆锦尚盛丰持股2,690,097股，比例3.3015%[14] 股份管理 - 特定情形收购股份后，部分情形合计持股不超已发行股份10%，3年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] 股东权利与义务 - 董监高、5%以上股东6个月内反向交易收益归公司[21] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[25] - 5%以上表决权股份股东质押股份需书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 董事人数不足等情况2个月内召开临时股东大会[35] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[74] - 独立董事人数占比不低于三分之一[71] 总经理 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务负责人1名[83] - 总经理和副总经理每届任期3年，连聘可连任[84] 董事会秘书 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[150] - 董事会秘书由董事会委任，需专业知识和培训合格证书[90] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[100] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[98] 财务与分红 - 公司会计年度结束后4个月内报年报等[103] - 分配税后利润时提取10%列法定公积金[104] 章程相关 - 章程自公司首次公开发行股票挂牌交易生效[132] - 章程修改自股东大会审议通过生效[133]