| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让股份暨权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股份转让的基本情况 | 基金名称 | 柏杨秋实进取1号私募证券投资基金 | | --- | --- | | 基金备案编号 | SZD295 | | 基金管理人名称 | 深圳柏杨私募证券基金管理有限公司 | | 基金管理人登记编号 | P1025737 | | 管理人注册地 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商 | | | 务秘书有限公司） | | 管理人法定代表人 | 王汉宝 | | 管理人注册资本 | 2000万元 | | 管理人统一社会信用 | 91440300359128780E | | 代码 | | | 管理人企业类型 | 有限责任公司 | | 管理人主要经营范围 | ...

权益变动 - 公司本次权益变动后将持有中贝通信16,761,860股，占总股本5.00%[13] - 2024年5月14日与李六兵签署《股份转让协议》，转让16,761,860股，占总股本5.00%[15] - 协议转让价格为26.11元/股，总价款437,652,164.60元[15] 付款安排 - 第一期10个工作日内支付20%款项，87,530,432.92元[17] - 过户手续完成之日起两个月内支付30%款项，131,295,649.38元[17] - 过户手续完成之日起五个月内支付剩余50%款项，218,826,082.30元[17] 过往交易 - 2023年12月买入1000股，卖出1000股[27] - 2024年1月买入700股，卖出700股[27] - 2024年2 - 4月多次买卖股票[27] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[39]

激励计划审批 - 2024年4月多次会议审议通过激励计划草案等议案[8][9] - 4月25日股东大会授权董事会确定授权日[14] 激励计划授予 - 首次授予激励对象75人[18] - 拟首次授予股票期权1290.00万份[18] - 首次授予行权价格32.27元/份[18] - 首次授权日为2024年4月25日[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第三十三次会议于2024年4月25日召开，9名董事均参加表决[2] 报告审议 - 审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》，4月26日披露[2] 激励计划 - 以4月25日为首次授权日，向75名激励对象授予1290.00万份股票期权，行权价32.27元/份[5]

营业收入相关 - 本报告期营业收入729,407,538.22元，比上年同期增长30.55%[5] - 2024年第一季度营业总收入7.2940753822亿元，较2023年第一季度的5.5870456057亿元增长30.56%[22] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润46,454,227.23元，比上年同期增长103.25%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,270,621.48元，比上年同期增长104.20%[5] - 2024年第一季度净利润4782.537157万元，较2023年第一季度的2308.238694万元增长107.2%[23] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.1392元/股，比上年同期增长105.01%[5] - 本报告期稀释每股收益0.1483元/股，比上年同期增长118.41%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.1392元/股，较2023年第一季度的0.0679元/股增长105%[24] - 2024年第一季度稀释每股收益0.1483元/股，较2023年第一季度的0.0679元/股增长118.41%[24] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率2.37%，较上年度末增加1.09个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产6,103,825,607.82元，较上年度末减少0.59%[6] - 2024年第一季度末资产总计61.0382560782亿元，较上期末的61.399429301亿元下降0.59%[18] - 2024年货币资金为388,761,875.28元，2023年12月31日为1,165,789,188.08元[16] - 2024年应收账款为2,027,514,671.35元，2023年为1,990,172,537.17元[17] - 2024年预付款项为78,438,191.61元，2023年为50,976,739.96元[17] - 2024年存货为385,202,233.40元，2023年为489,996,837.62元[17] - 2024年流动资产合计为3,177,290,921.82元，2023年为3,951,729,799.96元[17] - 2024年长期应收款为496,993,046.32元，2023年为447,396,618.95元[17] - 2024年固定资产为594,064,565.25元，2023年为447,103,883.40元[17] - 2024年在建工程为442,920,885.81元，2023年为206,406,262.35元[17] - 2024年第一季度末非流动资产合计29.26534686亿元，较上期末的21.8821313014亿元增长33.74%[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,985,026,734.95元，较上年度末增长2.32%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计183,605.75元，所得税影响额33,750.53元，少数股东权益影响额（税后）1,625.79元[9] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为90,714名[13] - 前10名股东中，李六兵持股89,459,200股，占比26.69%，质押30,000,000股[13] 负债相关 - 2024年第一季度末负债合计40.4324249463亿元，较上期末的41.3068719473亿元下降2.12%[19] - 2024年第一季度末流动负债合计31.5202003326亿元，较上期末的34.1330308375亿元下降7.65%[18] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -345,366,363.13元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为7.2429217556亿元，较2023年第一季度的5.8592459985亿元增长23.61%[26] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为739,154,644.34元，2023年同期为617,734,723.39元[27] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为1,084,521,007.47元，2023年同期为1,013,924,919.39元[27] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 345,366,363.13元，2023年同期为 - 396,190,196.00元[27] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为7,342.00元，2023年同期为125,601.79元[27] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为795,861,748.64元，2023年同期为187,696,439.51元[28] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 795,854,406.64元，2023年同期为 - 187,570,837.72元[28] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为675,000,000.00元，2023年同期为199,759,440.00元[28] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为291,655,503.84元，2023年同期为91,449,852.93元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为383,344,496.16元，2023年同期为108,309,587.07元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 758,402,377.22元，2023年同期为 - 477,801,948.24元[28] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本6.7482325943亿元，较2023年第一季度的5.4326478741亿元增长24.22%[22]

上市与募资 - 中贝通信2018年11月15日上市，首次公开发行8444万股，发行价7.85元/股[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金无结余，专户全部销户[3] - 2023年10月19日，公开发行517.00万张可转换公司债券，发行总额51700万元，期限6年[3] 债券与督导 - 中贝转债2023年11月21日在上海证券交易所挂牌上市，持续督导期至2024年12月31日[3] - 保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，制定工作计划[6] - 2024年4月8日至24日，保荐机构对上市公司进行现场检查[6][8] 违规与整改 - 2024年2月19日，上交所对中贝通信等因2023年算力中心建设信息披露问题予以通报批评[7] - 2024年3月26日，湖北证监局对中贝通信等同一事项采取出具警示函措施并记入诚信档案[7] - 保荐机构认为公司已完成被通报批评和警示函事项的整改[9]

激励计划时间线 - 2024年4月9日审议通过激励计划草案等议案[14] - 4月10日公示拟首次授予激励对象名单[14] - 4月25日股东大会通过激励计划等议案[15] - 4月25日确定首次授权日[17] 激励计划数据 - 首次授予数量1290.00万份[17] - 首次授予人数75人[17] - 行权价格32.27元/股[17] - 合计拟授出股票期权数量1490.00万份[20] 行权期安排 - 第一个行权期12 - 24个月，行权比例50%[18] - 第二个行权期24 - 36个月，行权比例50%[18] 人员获授情况 - 于世良获授50.00万份[20] - 核心骨干人员获授1240.00万份[20] - 预留股票期权数量200.00万份[20]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为15人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为100,001,497股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比29.8408%[4] - 公司在任董事9人出席9人，监事3人出席2人[7] 议案表决情况 - 三项股票期权激励相关议案同意票数99,962,197，比例99.9607%[8][9][10] - 5%以下股东对激励计划草案议案同意票数960,006，比例96.0673%[11] 其他情况 - 股东于世良120,000股未计入议案1 - 3有表决权股份总数[12] - 截至2024年4月24日无股东委托投票权给独立董事崔大桥[13]

担保额度 - 2024年度公司拟为子公司提供预计不超19亿元（或等值外币）的担保额度[1][3] - 中贝通信集团（湖北）智能科技新增担保额度4000万元，占比2.06%[4] - 天津市邮电设计院新增担保额度3000万元，占比1.55%[4] - 中贝光电科技（湖北）新增担保额度3000万元，占比1.55%[4] - 贝通信沙特新增担保额度20000万元，占比10.31%[4] - 安徽容博达云计算数据新增担保额度40000万元，占比20.62%[4] - 中贝（安徽）新能源新增担保额度40000万元，占比20.62%[5] - 贝通信国际新增担保额度30000万元，占比15.45%[5] 财务数据 - 公司2023年资产总额182,228,921.19元，负债134,811,349.32元，净资产47,417,571.87元[11] - 公司2023年营业收入63,751,953.63元，净利润1,306,200.31元[11] - 天津市邮电设计院2023年资产2.09亿元，负债6031.78万元，净资产1.48亿元[8] - 天津市邮电设计院2023年营业收入8891.28万元，净利润462.20万元[8] - 中贝光电科技（湖北）2023年资产61,458,939.98元，负债27,044,335.55元，净资产34,414,604.43元[14] - 中贝光电科技（湖北）2023年营业收入35,012,473.79元，净利润686,578.12元[14] - 安徽容博达云计算数据2023年资产70,732,295.28元，负债293,124.73元，净资产70,439,170.55元[15] - 安徽容博达云计算数据2023年营业收入18,867.92元，净利润119,172.55元[15] - 贝通信国际2023年资产972,711,504.09元，负债657,158,466.59元，净资产315,553,037.50元[23][24] - 贝通信国际2023年营业收入407,137,396.92元，净利润32,924,694.08元[23][24] - 贝通信沙特2023年资产381,624,272.27元，负债256,356,449.15元，净资产125,267,823.12元[26] - 贝通信沙特2023年营业收入127,064,466.06元，净利润 - 5,377,087.29元[26] 其他要点 - 公司为境内子公司超股权比例担保，要求少数股东提供反担保[27] - 截至公告披露日，公司累计对子公司担保金额57,476.60万元，占比29.63%，无逾期担保[30] - 保荐机构认为本次担保事项履行必要内部审批程序，符合规定，无异议[31]

上市与募资 - 2018年11月15日上市，发行8444万股，发行价7.85元/股[1] - 2023年12月31日，首发募资无结余，专户销户[1] - 2023年10月19日，发行517万张可转债，总额51700万元[2] 监管检查与处罚 - 2024年4月8 - 24日，海通证券现场检查[3] - 2024年2月19日，上交所通报批评[6] - 2024年3月26日，湖北证监局出具警示函[6] 经营情况 - 2023年以来，资产完整，独立性良好，无违规占用资金[8] - 2023年度经营良好，业务模式未变[12] - 截至报告日经营良好，业务未变[17][18] 整改情况 - 2023年存在信息披露不及时等问题已整改[17]