业务决策 - 公司拟与浦银租赁开展不超5亿、期限3年的融资租赁售后回租业务[2][3][7] - 2024年4月19日董事会审议通过开展该业务议案[3] - 授权董事长或其授权人士办理相关事宜[3] 业务影响 - 开展业务可提高资产利用率、优化债务结构，但增加当期财务费用[9] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[2][3]

| 证券代码：603220 | 证券简称：中贝通信 公告编号：2024-039 | | --- | --- | | 债券代码：113678 | 债券简称：中贝转债 | 中贝通信集团股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"、"中贝 通信"）全资子公司、控股子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度，公司拟为子公 司提供预计合计不超过人民币 190,000 万元（或等值外币）的担保额度。实际担 保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日， 公司为子公司实际提供担保金额为人民币 57,476.60 万元。 本次担保是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保事项已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第 二十六次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议 特别风险提示：本次被担保人中贝通信集团（湖北）智能科技有限公司 资产负 ...

（二）聘任会计师履行的程序 中贝通信集团股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评估报告 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2023年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健2023年度审计工作的履职情况 进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街 道西溪路128号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至2023年12月31日，天健会计师事务所合伙人数量为238人，注册会计师 2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人。天健会计师事务 所2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。 这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁 和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮 ...

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此议案仍需提请公司2023年年度股东大会审议，并以公司《关于回购注销部 分限制性股票的议案》生效为前提。待公司股东大会审议并通过上述议案及本议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中贝通信集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中贝通信"）于2024年 4月19日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少公司注册资 本暨修改<公司章程>的议案》，拟减少注册资本并对《公司章程》部分条款进行 修改，具体内容公告如下： 鉴于公司未能达成2023年业绩考核目标，根据《2021年限制性股票激励计划》， 已获授的激励对象所获授的对应第三个解除限售期的限制性股票1,415,233股， 应由公司回购注销。 上述注销事项完成后，公司股本总数将由335,237,152股变更为333,821,919 股，公司注册资本也相应的将由335,237,152元减至333,821,919元。根据上述情 况对《公司章程》的相应条款作如下修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩总结 - 2023年净利润14,555.26万元，未达成业绩考核目标[8] 股票回购 - 2024年4月19日决定回购注销35名激励对象1,415,233股限制性股票[2][7][8][14] - 本次回购价格为8.4元/股加同期银行存款利息，用自有资金[8] - 回购注销后总股本由335,237,152股变更为333,821,919股[9][10] 过往调整 - 2021年9月27日向37名激励对象授予373.8081万股限制性股票[4] - 2022年因多种原因回购注销第一期1,091,424股及离职对象100,000股[5] - 2023年因业绩不达标回购注销第二期1,061,424股及离职对象70,000股[6]

业绩与利润分配 - 2023年实现净利润14555.26万元，未达成业绩考核目标[29] - 2023年度利润分配预案为每10股派现1.5元（含税），转增3股[16] 资金与授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超50亿元[18] - 2024年拟为子公司提供担保不超19亿元（或等值外币）[27] - 开展融资租赁售后回租业务，融资金额不超5亿元[36] 关联交易 - 2024年向关联人采购原材料预计15000万元，销售商品预计20000万元[35] 股本变动 - 回购注销1415233股限制性股票，股本和注册资本将变更[29][32] 人员薪酬 - 2023年董事长李六兵等多人税前报酬公布[23] - 董事长李六兵等薪酬标准确定[24] 会议与审计 - 2024年4月19日召开第三届董事会第三十二次会议[2] - 拟于2024年5月27日召开2023年年度股东大会[46] - 聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[39]

中贝通信集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，中贝通信集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会人员构成情况： 二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 4 次会议，召开情况具体如下： 2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，根据中国证券监督管理委员会颁 布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经 理、财务负责人李云先生不再适合担任审计委员会委员，由公司董事饶学伟先生 担任审计委员会委员，与崔大桥先生（主任委员）、徐顽强先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会。 2023 年 4 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66285.40万元，净额61086.53万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额51700.00万元，净额50805.30万元[3] 资金投入与收入 - 首次公开发行股票募集资金本期项目投入4367.42万元，利息收入净额55.67万元[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金本期项目投入35915.96万元，利息收入净额41.54万元[7] 资金结余与使用 - 首次公开发行股票募集资金节余资金2975.31万元用于永久补流[4] - 向不特定对象发行可转换公司债券应结余募集资金14930.88万元，实际结余相同[7] - 2023年用可转换公司债券募集资金303322200.12元置换预先投入及支付的自筹资金[15] - 2023年首次公开发行股票募集资金节余29753119.21元，占净额4.87%，转入自有资金账户[19] 监管协议与保荐机构 - 2018年11月8日，公司与招商证券等就首次公开发行股票募集资金签三方监管协议[9] - 2023年10月26 - 27日，公司与海通证券等就可转换公司债券募集资金签三方监管协议[11] - 2022年11月4日，公司保荐机构由招商证券变更为海通证券[10] 项目进度与延期 - 2023年首次公开发行股票部分募投项目延期至12月，截至12月31日已建设完成[20] - 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目框架协议有效期延至2024年12月31日[22] - 受各地疫情影响，中国移动集中采购项目延期至2024年12月31日[34] 项目投入进度 - 总部及分支机构服务机构建设项目截至期末投入进度107.42%[31] - 研发与培训中心项目截至期末投入进度77.89%，信息系统建设项目截至期末投入进度78.35%[31] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目投入进度70.69%[34] 效益与置换 - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目本年度实现效益9383.04万元[34] - 中国移动2022 - 2023年通信工程施工服务集中采购项目置换金额30215.238879万元，发行费用置换金额116.981133万元[35]

股东大会信息 - 2024年5月27日14点召开2023年年度股东大会[4] - 地点为武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年5月27日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他时间信息 - 议案已披露时间为2024年4月20日[9] - 股权登记日为2024年5月22日[14] - 会议登记时间为2024年5月24日14:00 - 17:00[17] 登记及联系信息 - 会议登记地点为湖北省武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路1号中贝通信大厦22楼会议室[17] - 联系电话为027 - 83511515，联系传真为027 - 83511212[17]