| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第六 届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。为保持 公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）担任公司2025年度审计机构和内部控制审 计机构，具体内容如下： 一、聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

担保数据 - 2025年预计担保金额为1200亿元人民币[4] - 截至公告披露日，实际担保余额为333.19亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为192.87%[4] - 公司向子公司提供担保总额不超1055亿元，为资产负债率超70%的公司提供担保不超530亿元，为低于70%的公司提供担保不超525亿元[6] - 子公司之间提供担保总额不超145亿元，为资产负债率超70%的公司提供担保不超60亿元，为低于70%的公司提供担保不超85亿元[6] - 对资产负债率70%以上的控股子公司预计新增担保额度530亿元，占上市公司最近一期净资产比例306.80%[8] - 对资产负债率70%以下的控股子公司预计新增担保额度525亿元，占上市公司最近一期净资产比例303.90%[8] - 控股子公司之间对资产负债率70%以上的公司预计新增担保额度60亿元，占上市公司最近一期净资产比例34.73%[9] - 控股子公司之间对资产负债率70%以下的公司预计新增担保额度85亿元，占上市公司最近一期净资产比例49.20%[9] - 截至公告披露日，公司及下属子公司相互担保总额815亿元，占最近一期经审计净资产比例471.78%[48] - 截至公告披露日，公司及下属子公司相互担保余额333.19亿元，占最近一期经审计净资产比例192.87%[48] 公司及子公司财务数据 - 桐乡中欣化纤2024年营业收入493,206.04万元，净利润3,949.80万元，资产负债率57.18%[12] - 桐乡市中维化纤2024年营业收入453,463.99万元，净利润28,035.77万元，资产负债率55.59%[13] - 桐乡市中盈化纤2024年营业收入550,696.60万元，净利润7,542.75万元，资产负债率65.45%[15] - 桐乡市中益化纤2024年营业收入492,982.27万元，净利润568.15万元，资产负债率71.28%[16] - 浙江新凤鸣进出口2024年营业收入721,147.89万元，净利润124.90万元，资产负债率88.01%[19] - 新凤鸣集团湖州中石科技2024年营业收入981,265.54万元，净利润36,154.93万元，资产负债率34.77%[21] - 湖州市中跃化纤2024年营业收入759,006.41万元，净利润8,369.93万元，资产负债率66.19%[23] - 湖州市中磊化纤2024年营业收入735,599.07万元，净利润4,889.29万元，资产负债率62.61%[24] - 浙江独山能源有限公司2024年营业收入2,847,118.60万元，净利润 - 12,453.25万元，资产负债率71.65%[25][26] - 新凤鸣江苏新拓新材有限公司2024年营业收入1,041,846.42万元，净利润8,370.47万元，资产负债率73.11%[27][28] - 徐州阳光新凤鸣热电有限公司2024年营业收入25,440.11万元，净利润1,718.02万元，资产负债率58.98%[30] - 新凤鸣国际事业（香港）有限公司2024年营业收入240,084.49万元，净利润 - 2,158.74万元，资产负债率71.86%[30][31] - 新凤鸣江苏新迈新材有限公司2024年营业收入0万元，净利润 - 85.31万元，资产负债率0.06%[32][33] - 桐乡市中鸿新材料有限公司2024年营业收入17.85万元，净利润 - 773.80万元，资产负债率34.99%[35][36] - 新凤鸣实业（上海）有限公司2024年营业收入19,536.23万元，净利润135.59万元，资产负债率55.09%[37] - 江苏新耀热力2024年营收0万元，净利润 - 19.11万元，资产负债率17.84%[39] - 桐乡市鸿益热电2024年营收2.16万元，净利润 - 22.09万元，资产负债率0.08%[42] - 新凤鸣集团2024年营收417538.94万元，净利润52527.57万元，资产负债率34.08%[43] 担保相关其他要点 - 本次担保无反担保，对外担保逾期累计数量为无，除公司及其子公司之间担保外无其他对外担保[5] - 担保议案已通过公司第六届董事会第三十三次会议审议，尚需提交公司股东大会审议[5] - 担保额度内公司及下属全资或控股子公司可内部调剂，调剂时资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司获担保额度[10] - 担保有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，含等值外币[10] - 公司本次预计担保是为满足被担保人日常生产经营需要，被担保人为全资或控股子公司[45] - 公司董事会认为为子公司担保利于提升子公司经营效益，风险可控，同意提供担保[46][47]

业务决策 - 公司拟开展期货套期保值业务，尚需股东大会审议[12] 交易信息 - 任意时点保证金最高占用额不超3亿，最高合约价值不超20亿[4][7] - 交易期限自2024年年度股东大会通过起12个月内[10] - 交易品种含PX、PTA等，工具包括期货、期权等[3][9] 目的与资金 - 目的是规避价格波动风险，锁定毛利率[3][6] - 资金来源为自有资金[8] 风险与应对 - 业务存在市场、资金等多种风险[13] - 制定制度，配专业人员，培训并控资金规模[14][15] - 按准则核算和披露业务[16]

融资计划 - 2025年度拟向金融机构申请不超1200亿元融资额度[4] - 融资期限12个月且额度可循环使用，自2024年年度股东大会审议通过之日起[4] - 融资品种包括流动资金贷款、中长期借款等[4] 决策进展 - 2025年4月24日董事会审议通过融资额度议案[5] - 申请融资额度事项尚需提交股东大会审议[5]

业绩总结 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 人员数据 - 2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] 客户数据 - 2024年同行业上市公司审计客户家数544家[2] 其他 - 2024年针对公司制定审计工作方案[8] - 累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[12]

会计政策变更 - 公司执行解释第17号和第18号进行会计政策变更[4] - 解释第17号2024年1月1日起施行，涉及负债划分等[5] - 解释第18号2024年12月6日起施行，规定质量保证会计处理[5] - 变更不追溯调整，对财务无重大影响[4] - 变更经董事会会议审议通过，无需股东大会[5] - 监事会和审计委员会同意变更，认为合规且不损利益[10][11]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 未来展望 - 下一年度加大完善内部控制制度力度[20] 内部控制情况 - 报告期内不存在各类内控缺陷[17][19] - 基准日无未完成整改的重大和重要内控缺陷[18][20]

现金管理决策 - 公司拟用不超500,000万元自有闲置资金进行现金管理[3][4][7] - 投资种类为高流动性、低风险和短期理财产品、国债逆回购等[3][4][9] - 投资期限自2025年4月24日起12个月内[4][10] 决策流程 - 2025年4月24日董事会审议通过现金管理议案[3][4][11] - 议案无需股东大会审议，不构成关联交易[11] 管理监督 - 财务部门分析跟踪、建台账核算，发现风险及时处理[14] - 审计监督部负责审计监督理财资金使用保管情况[14] - 监事会有权监督检查，必要时聘请专业机构审计[14] 影响说明 - 现金管理符合公司及全体股东利益，可能影响相关会计科目[15]

业务计划 - 拟开展外汇衍生品交易，最高合约价值不超8亿美元[3][5] - 交易货币为美元、欧元，目的是锁定汇率[3][4] - 交易期限自股东大会通过起12个月内[8] 交易安排 - 品种包括远期结售汇、外汇掉期、期权等[3][7] - 场所为银行类金融机构，以场外交易为主[3][7] 风险与管理 - 交易存在市场、操作等风险[10] - 制定管理制度，建立组织配备人员[10][11] 进展情况 - 2025年4月董事会已审议通过，待股东大会审议[3][9] - 依据准则核算和披露业务[12]

62 创造价值 Create value 完善公司治理 15 合法合规经营 19 03 05 07 11 63 优质产品 High quality 务实品质 创新优质 49 People-centered 员工培养与成长 25 65 保障员工权益 37 关爱员工生活 39 确保安全生产 41 合作共赢 Win-win cooperation 合作共赢 55 MUM VALUE DILIGENTLY | | | 新凤鸣集团股份有限公司 2024 社会责任报告 2024 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT ଭିବ 信息化建设 Technology innovation 信息化建设 (2017) 绿色发展 Green development 绿色发展,节能环保挑责任 68 回馈社会 Society contribution 扶贫帮困 回报社会 未来发展战略 Future development 未来发展战略 附录 Appendix 61 凤鸣长新 63 About us 集团简介 组织架构 企业文化 获得荣誉 73 以人为本 77 目元 Chairman's Speech 董事长致辞 24年砥 ...