证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-016 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省化学原料药基地临海园区公司新办公楼一楼会议室召开[4] - 登记地点为该园区公司新办公楼一楼会议室[19] 议案情况 - 议案于2024年4月25日会议审议通过，4月27日公告[10] - 特别决议议案为议案4、11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、7、9、11[13] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月13日[16] - 登记时间为2024年5月20日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[19] 联系信息 - 联系电话和传真号码为0576 - 85589367[19]

募集资金情况 - 2017年5月首次公开发行A股上市，截至2023年12月31日，募资使用完毕[2] - 2020年非公开发行A股15,206,372股，募资42,000.00万元，截至2023年12月31日未使用完[3][4] - 2022年非公开发行A股21,754,288股，募资484,903,079.52元[4] 持续督导情况 - 国金证券对2020年非公开发行股票督导期至2021年12月31日[4] - 国金证券对2022年非公开发行股票督导期至2024年12月31日[4] 合规情况 - 2023年度无违法违规、违背承诺等事项[6] 信息披露 - 公司建立并有效执行信息披露制度，国金证券审阅无问题报告[6][7] - 保荐机构认为公司信息披露符合规定，无应报告事项[10]

资金募集 - 2022年非公开发行股票21754288股，发行价22.29元/股，募资484903079.52元，净额473933781.92元[1] 资金使用 - 2023年4月26日同意用不超10000万元闲置募资补流，2024年4月22日归还[3] - 2023年12月14日同意用不超10000万元闲置募资补流，未到期[2][3] - 2024年拟用不超15000万元闲置募资补流，期限12个月[5][7][8] 项目投资 - 高端制剂国际化项目（一期）计划投资51583.11万元，拟投募资29000万元[4] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）计划投资16242.02万元，拟投募资13000万元[4] - 补充流动资金计划投资11500万元，拟投募资6490.31万元[4] - 本次非公开发行股票募资项目计划投资79325.13万元，拟投募资48490.31万元[4]

资金安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][2][4] - 投资产品为短期低风险理财产品[1][3][4] - 投资期限自2024年4月25日起12个月内[3][4] 决策流程 - 2024年4月25日相关会议审议通过议案[1][4] - 议案无需提交股东大会审议[1][4] 资金使用 - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[2][3][4] 授权安排 - 董事会授权管理层办理，财务部实施[3] 风险与措施 - 投资有系统性风险[1][5] - 风控措施包括筛选、跟踪、监督等[5][6] 财务处理 - 本金计“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[7]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2][3] - 2024年1 - 4月审计委员会与注会等进行审前、初审后沟通[3] - 2024年4月25日公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年年报审计[5]

独立董事评估 - 公司于2024年4月25日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 2023年召开3次股东大会和7次董事会[4] - 2023年12月14日完成换届，产生第四届董监高[16] - 2023年12月14日聘任朱丁敏为财务总监[14] 财务相关 - 2023年度未发生关联交易[8] - 2023年继续聘任天健会计师事务所[13] - 2023年无准则变更外的会计政策变更[15] 独立董事 - 骆铭民出席全部股东大会和董事会[4] - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 沈维华 | 陈夏连 | 金晨希 | 何时成为注册会 | | | | | | | | | | | 1998 | 年 | 12 | 月 | 2014 | 年 | 9 | 月 | 2005 | 年 | 12 | 月 | 计师 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的 可行性分析报告 一、业务背景 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占销售收入的比 重较高，主要采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益 对公司的经营业绩会造成一定的影响。为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司 及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 二、基本情况 （一）交易金额 公司及子公司拟使用最高额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）开展外汇 衍生品交易业务，在上述额度及股东大会决议有效期内，可循环滚动使用，且任 一时点的交易金额不超过 10 亿元人民币（或等值外币）。 （二）资金来源 为自有资金，不涉及使用募集资金。 公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易主要包括远期、掉期、期权、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、商品或上述资产 的组合。交易对方为具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。 （四）交易期限 （三）交易方式 上述额度的使用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内。 三、必要性和可行性分析 随着公司海外业务持续发展，公司涉及大量外币业务。受国际政治 ...