募集资金情况 - 2022年非公开发行A股21754288股，发行价每股22.29元，募资净额473933781.92元[2][3] 项目投资计划 - 高端制剂国际化项目（一期）拟投募集资金29000.00万元[6] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）拟投13000.00万元[6] - 补充流动资金拟投募集资金6490.31万元[6] 现金管理安排 - 拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理，可循环使用[1][4][7][11] - 2024年4月25日通过议案，使用期限12个月[7] - 拟购保本型理财产品，交易对方为银行等[3] - 内部审计部门每季度检查并报告[8] - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

公司基本信息 - 公司于2017年4月14日核准首次发行4000万股普通股，5月9日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为830,297,145元，股份总数为830,297,145股，每股面值1元[8][16][18] 股权结构 - 2014年10月31日，郑志国持股3952.50万股，比例85%[17] - 2014年10月31日，台州奥翔等三家合伙企业分别持股186.00万股、139.50万股、93.00万股，比例4%、3%、2%[17] 股份交易与管理 - 公司收购股份后，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求监事会或董事会诉讼[33] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[33] 股东股份变动 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[36] - 股东持股达5%及增减5%、1%有相应报告公告和买卖限制[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东大会[47] 股东大会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[72] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[75] 董事选举与任期 - 董事每届任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[93] - 董事会由9名董事组成[102] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须经董事会审议[109][110] - 董事会每年至少召开两次会议[114] 公司管理层 - 公司设经理1名，副经理4名，均由董事会聘任或解聘[121][122] 监事会 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[141][143] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内报送披露年度报告，2个月内报送中期报告[149] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[150] 利润分配政策 - 符合条件下每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[157] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[161] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[169][170] 公司通知与公告 - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[175] - 公司指定《中国证券报》等媒体刊登公告和披露信息[175] 公司解散与清算 - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[181] - 公司解散应15日内成立清算组[183] 控股股东定义 - 控股股东指持有普通股占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议股东[192]

关于浙江奥翔药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：浙江奥翔药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 1、 专项审计报告 2、 附表 目 6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称奥翔药业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 我们的责任是在实施审计工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-016 浙江奥翔药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开 地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一) 至 5 月 8 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 board@ausunpharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一 ...

股东大会时间 - 2024年5月20日14点召开2023年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[6] 会议地点 - 现场会议在浙江省化学原料药基地临海园区公司新办公楼一楼会议室召开[4] - 登记地点为该园区公司新办公楼一楼会议室[19] 议案情况 - 议案于2024年4月25日会议审议通过，4月27日公告[10] - 特别决议议案为议案4、11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4、7、9、11[13] 其他时间 - 股权登记日为2024年5月13日[16] - 登记时间为2024年5月20日（9:00 - 11:30，13:00 - 16:00）[19] 联系信息 - 联系电话和传真号码为0576 - 85589367[19]

募集资金情况 - 2017年5月首次公开发行A股上市，截至2023年12月31日，募资使用完毕[2] - 2020年非公开发行A股15,206,372股，募资42,000.00万元，截至2023年12月31日未使用完[3][4] - 2022年非公开发行A股21,754,288股，募资484,903,079.52元[4] 持续督导情况 - 国金证券对2020年非公开发行股票督导期至2021年12月31日[4] - 国金证券对2022年非公开发行股票督导期至2024年12月31日[4] 合规情况 - 2023年度无违法违规、违背承诺等事项[6] 信息披露 - 公司建立并有效执行信息披露制度，国金证券审阅无问题报告[6][7] - 保荐机构认为公司信息披露符合规定，无应报告事项[10]

资金募集 - 2022年非公开发行股票21754288股，发行价22.29元/股，募资484903079.52元，净额473933781.92元[1] 资金使用 - 2023年4月26日同意用不超10000万元闲置募资补流，2024年4月22日归还[3] - 2023年12月14日同意用不超10000万元闲置募资补流，未到期[2][3] - 2024年拟用不超15000万元闲置募资补流，期限12个月[5][7][8] 项目投资 - 高端制剂国际化项目（一期）计划投资51583.11万元，拟投募资29000万元[4] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）计划投资16242.02万元，拟投募资13000万元[4] - 补充流动资金计划投资11500万元，拟投募资6490.31万元[4] - 本次非公开发行股票募资项目计划投资79325.13万元，拟投募资48490.31万元[4]

资金安排 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金现金管理[1][2][4] - 投资产品为短期低风险理财产品[1][3][4] - 投资期限自2024年4月25日起12个月内[3][4] 决策流程 - 2024年4月25日相关会议审议通过议案[1][4] - 议案无需提交股东大会审议[1][4] 资金使用 - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[2][3][4] 授权安排 - 董事会授权管理层办理，财务部实施[3] 风险与措施 - 投资有系统性风险[1][5] - 风控措施包括筛选、跟踪、监督等[5][6] 财务处理 - 本金计“交易性金融资产”，收益计“投资收益”[7]

审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，执业注会2272人，签过证券审计报告注会836人[1] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[1] - 天健2023年上市公司客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[1] 审计相关会议 - 2023年4 - 5月公司审议通过续聘天健为2023年度审计机构[2][3] - 2024年1 - 4月审计委员会与注会等进行审前、初审后沟通[3] - 2024年4月25日公司审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[4] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成2023年年报审计[5]

独立董事评估 - 公司于2024年4月25日评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]