会议与人事 - 2023年召开3次股东大会和6次董事会[4] - 2023年11月28日审议通过董事会换届选举议案[15] 运营情况 - 2023年未发生关联交易[8] - 2023年不涉及变更或豁免承诺及被收购情形[9][10] 财务相关 - 2023年继续聘任天健会计师事务所[12] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[13] - 2023年无重大会计政策等变更情况[14] 薪酬情况 - 2023年董事、高管薪酬符合政策及考核标准[16]

一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3164 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的奥翔药业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 本报告仅供奥翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为奥翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解奥翔药业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥翔 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3176 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们认为，奥翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

审计会议 - 2023年度审计委员会召开4次会议[2] - 各次会议审议多项报告及议案[2][3] 审计相关 - 建议续聘天健为2023年度审计机构[5] - 公司认为财报真实准确无欺诈[7] - 审计指导未发现重大内控问题[9][10] 人事变动 - 2023年12月聘任朱丁敏为财务总监[11]

业绩影响 - 公司出口业务占比高，汇率波动影响业绩[1][3] 新策略 - 公司及子公司拟开展外汇衍生品交易，最高额不超10亿人民币（或等值外币）[1][3] - 交易额度可循环，资金为自有资金，交易品种多样[1][3] - 交易对方为有资质金融机构，期限自2023年股东大会通过起一年[3] - 议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] 风险与应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险，公司将采取风控措施[5][6]

会计师事务所聘用与解聘 - 聘用或解聘需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[2] - 受聘会计师事务所聘期一年，可续聘[7] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] 文件资料保存 - 选聘、应聘等文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 改聘相关规定 - 六种情况应改聘，改聘需审计委员会过半数同意后提交董事会审议[10][21] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[12] 监督与处罚 - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[14] - 违规造成严重后果报告董事会处理，情节严重可通报批评、经济处罚等[14] - 相关处罚董事会应及时报告证券监管部门[15] 制度相关 - 制度由董事会负责修订和解释，自审议通过之日起生效施行[17]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-009 浙江奥翔药业股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称: 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥 翔药业"）全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计继续为其提供担 保金额不超过人民币 35,000.00 万元；截至本公告披露日，已实际为其提供的担 保余额为人民币 35,000.00 万元（过往协议仍在有效期）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日期限内，在上述担保额 度范围内，全权办理提供担保的具体事项。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无对外担保逾期情况 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议 为满足 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张福利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，博士，研 究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士 研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研 究院中心主任。现任浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料 股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董 事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； ...

资金募集 - 2022年非公开发行A股2175.4288万股，发行价22.29元，募资4.8490307952亿元，净额4.7393378192亿元[3] 资金使用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[2] - 2023年12月同意用不超1亿闲置募集资金补流，未到期[5] - 2023年4月同意用不超1亿闲置募集资金补流，2024年4月22日已归还[5] 项目投资 - 高端制剂国际化项目（一期）计划总投资5.158311亿元，拟投募集资金2.9亿元[8] - 特色原料药及关键医药中间体产业化项目（二期）计划总投资1.624202亿元，拟投募集资金1.3亿元[8] - 补充流动资金计划总投资1.15亿元，拟投募集资金0.649031亿元[8]

业绩总结 - 2023年天健业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健客户家数675家，审计收费6.63亿元[1] 审计相关 - 2023年天健为公司财务报告审计费55万元，内控审计费15万元[3][4] 人员与风险 - 上年末天健合伙人238人，注册会计师2272人[1] - 上年末天健计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[2] 续聘情况 - 公司董事会审计委员会提议续聘天健为2024年度审计机构[5] - 第四届董事会第二次会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[5][6]