会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为266,164,900股，占公司有表决权股份总数的75.2892%[4] 议案表决情况 - 使用闲置自有资金进行现金管理议案，A股同意票数265,904,000，比例99.9019%[7] - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数265,983,400，比例99.9318%[8] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数265,967,300，比例99.9257%[10] - 修订董事会议事规则议案，A股同意票数265,982,300，比例99.9313%[11] - 5%以下股东对现金管理议案同意票数12,387,700，比例97.9373%[11] - 5%以下股东对续聘事务所议案同意票数12,467,100，比例98.5650%[12] 议案类型及见证情况 - 议案3为特别决议议案，其余为普通议案[13] - 律师见证会议程序及表决结果合法有效[14]

股东大会信息 - 2024年11月15日14点30分现场召开第三次临时股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] - 出席股东及代理人179人，代表股份266,164,900股，占比75.2892%[8] 议案审议结果 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意股数占比99.9019%[14] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数占比99.9318%[16] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.9257%，特别决议通过[17]

业绩情况 - 2024年第三季度营业总收入6.79亿元，同比上升4.92% [1] - 2024年第三季度归母净利润1.74亿元，同比上升0.12% [1] 业务布局 - 公司拥有200余家实体书店，建成覆盖全区、辐射周边的文化服务体系，实现自治区内销售网点密集型覆盖 [1] - 智慧书城建设以O2O理念为核心，发展线上电子会员，推送商品和营销活动信息，实现线上选书购书、同步配送等服务，形成线上下单、线下体验、网上结算的全方位营销体系 [2] 募投项目 - 呼和浩特市供应链一体化建设项目主体工程基本完成，但附属及设施设备未完成，公司审慎购置预计超过原定完成时间 [2] - 乌兰察布市供应链一体化建设项目因土地性质重新申报许可证，且当地气候导致施工期短，2024年12月无法如期完工 [2] - 募集资金投资项目延期未改变项目建设内容、投资总额、实施主体，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 [2]

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 2024 年 11 月 | 2024 年第三次临时股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2024 年第三次临时股东大会议案 | 6 | | 议案一：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 | 6 | | 议案二：关于续聘会计师事务所的议案 | 8 | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 | 9 | | 议案四：关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会议事规则》的议 | | | 案 | 19 | | 附件一：拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明 | 20 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

财报与会议信息 - 公司于2024年10月30日披露2024年第三季度报告[3] - 2024年第三季度业绩说明会于11月11日15:00 - 16:00召开[3][4][5][6] 会议相关安排 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[3][4][5] - 参会人员有董事长等（独立董事可能调整）[5] 投资者参与方式 - 投资者可于11月11日前会前提问，当天15:00 - 16:00参与互动[3][6] 联系信息 - 联系部门为公司证券投资部，电话0471 - 6268890[7] - 投资者关系电子邮箱为nmgxhjt@126.com[8]

业绩相关 - 公司首次公开发行8838.10万股，每股11.15元，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户利息收入4375.94237万元[3] 项目进展 - 2024年4 - 5月，“智慧教育服务体系建设项目”终止，资金用于其他项目[4] - “呼和浩特市供应链一体化建设项目”延期至2026年12月[2][6] - “乌兰察布市供应链一体化建设项目”为新增，预计2026年12月可使用[2][5][6] - “包头市供应链一体化建设”预计2025年12月可使用[7] - “通辽市”“赤峰市”“兴安盟”供应链一体化建设预计2026年12月可使用[7] 资金投入 - 智慧供应链一体化建设项目投资34513万元，变更后拟投入33018万元，截至2024年9月30日累计投入11670.1万元[7] 项目问题 - 呼和浩特市项目附属及设施设备未完成，预计超原定时间[9] - 乌兰察布市项目因土地和气候问题，2024年12月无法完工[9] 影响说明 - 募投项目建设期延长未改变项目内容等，不影响公司正常经营[10]

公司基本信息 - 公司于2021年12月24日在上海证券交易所主板上市[4] - 公司注册资本为人民币35352.30万元[5] - 公司股份总数为35352.30万股，均为普通股，每股面值一元[12] 股权相关 - 公司发起设立时，内蒙古自治区新闻出版局持股99.62%，内蒙古爱信达教育印务有限责任公司持股0.38%[12] - 公司收购本公司股份特定情形下不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[15] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[18] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[24][25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会、董事会诉讼或直接诉讼[25][26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[42] 董事会相关 - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[77] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知[83] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[83] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，人数不少于全体董事总数的三分之一，至少一名为会计专业人士[88][89] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不得超过六年[90] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名[111] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开前十日通知全体监事[112] - 监事会会议需二分之一以上的监事出席方可举行，决议需经全体监事过半数通过[116] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[118] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[119] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] 公司变更与解散 - 公司合并应自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[139] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[143] - 公司因特定情形解散，应在10日内公示解散事由[143]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年度立信审计收费8.32亿元，公司财务与内控审计费用合计153.7万元[2][8] 用户数据 - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户4家[2] 其他 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] - 近三年立信受行政处罚1次等，涉从业人员75名[4] - 多起诉讼立信担责，保险可覆盖赔偿[4] - 2024年10月29日相关会议通过续聘议案，尚需股东大会审议[9]

关联交易额度 - 2024年10月29日审议通过追加2024年日常关联交易额度议案[3] - 拟增加与内教社2024年度交易预计金额1000万元[6] - 拟增加与维力斯2024年度交易预计金额1250万元[6] 交易金额统计 - 年初至9月30日与内教社累计已发生交易946.52万元[6] - 年初至9月30日与维力斯累计已发生交易5065.08万元[6] 关联方信息 - 内教社注册资本42843.34万人民币[7] - 维力斯注册资本6310.16万人民币[8] 交易影响 - 关联交易以市场价格为基础定价[10] - 追加交易不会对公司财务等产生不利影响[11]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.79亿元人民币，同比增长4.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长0.12%[2] - 2024年前三季度营业总收入为14.69亿元人民币，较2023年同期的14.69亿元人民币基本持平[15] - 2024年前三季度净利润为2.96亿元人民币，较2023年同期的3.30亿元人民币下降10.3%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2.95亿元人民币，较2023年同期的3.29亿元人民币下降10.3%[16] 资产与负债 - 公司总资产为47.16亿元人民币，同比增长7.10%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.08亿元人民币，同比增长5.28%[3] - 公司2024年第三季度货币资金为832,091,257.33元，较2023年底的1,564,715,389.27元下降46.8%[11] - 公司2024年第三季度应收账款为876,231,641.04元，较2023年底的405,346,783.97元增长116.2%[12] - 公司2024年第三季度交易性金融资产为1,365,974,200.69元，较2023年底的1,210,880,650.69元增长12.8%[12] - 公司2024年第三季度固定资产为1,001,853,498.32元，较2023年底的656,298,705.19元增长52.7%[12] - 公司2024年第三季度应付账款为1,264,771,661.53元，较2023年底的1,065,374,668.28元增长18.7%[13] - 公司2024年第三季度合同负债为160,871,770.37元，较2023年底的157,544,099.00元增长2.1%[13] - 公司2024年第三季度资产总计为4,716,297,370.87元，较2023年底的4,403,657,779.07元增长7.1%[13] - 公司2024年第三季度负债合计为2,003,871,050.14元，较2023年底的1,827,714,372.34元增长9.6%[13] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为2,708,179,321.08元，较2023年底的2,572,350,849.72元增长5.3%[14] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-9811.36万元人民币，同比下降148.25%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.22亿元人民币，较2023年同期的8.95亿元人民币增长3.0%[17] - 经营活动现金流入小计为9.75亿元，同比下降1.7%[18] - 经营活动现金流出小计为10.73亿元，同比上升42.2%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-9811.36万元，同比下降148.2%[18] - 投资活动现金流入小计为19.09亿元，同比上升11.6%[18] - 投资活动现金流出小计为23.71亿元，同比上升12.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.62亿元，同比下降15.2%[18] - 筹资活动现金流出小计为1.6亿元，同比上升199.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.6亿元，同比上升199.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额为8.44亿元，同比下降29.5%[19] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为20,957名[8] - 内蒙古新华控股有限公司为公司最大股东，持股比例为66.46%[8] 财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为6.63%，同比减少0.41个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.84元人民币，较2023年同期的0.93元人民币下降9.7%[17] 成本与费用 - 2024年前三季度营业总成本为11.72亿元人民币，较2023年同期的11.44亿元人民币增长2.5%[15] - 2024年前三季度销售费用为1.46亿元人民币，较2023年同期的1.33亿元人民币增长9.6%[15] - 2024年前三季度管理费用为1.76亿元人民币，较2023年同期的1.66亿元人民币增长6.4%[16] - 2024年前三季度财务费用为-981.16万元人民币，较2023年同期的-1944.68万元人民币减少49.5%[16] - 2024年前三季度投资收益为1920.02万元人民币，较2023年同期的1386.84万元人民币增长38.5%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为-183.56万元人民币[4]