证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-033 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2023 年 11 月 6 日上午 9 点在公司十楼会议室以现场与通讯相结合方式 召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 27 日以书面形式送达各位监事。会议由 监事会主席柯云霞女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本 次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 内蒙古新华发行集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 7 日 （一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 会议以记名投票方式进行表决，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》。 具体内容详见公司 2023 年 11 月 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-032 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2023 年 10 月 27 日以书面形式通知全体董事，于 2023 年 11 月 6 日上 午十点在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与通讯相结 合方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由秦建平董事长主 持，公司监事、高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）关于修改《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 具体内容详见公司 2023 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.c ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为647.49亿元，同比下降5.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17.35亿元，同比增长0.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为203.36亿元，同比增长490.94%[5] - 基本每股收益为0.49元，同比增长0元[5] - 总资产为446.79亿元，同比增长10.95%[5] 股东持股情况 - 前十名股东中，内蒙古新华控股有限公司持股数量最多，为234.96万股，占比66.46%[8] - 前十名无限售条件股东中，香港中央结算有限公司持有最多股份，为769.53万股[8] - 内蒙古爱信达教育印务有限责任公司持有无限售条件流通股的数量为102万股[9] 公司资产情况 - 公司流动资产总额为3,401,163,753.00元，较上年同期增长14.5%[10] - 公司非流动资产总额为1,066,717,046.04元，较上年同期增长0.77%[11] - 公司资产总计为4,467,880,799.04元，较上年同期增长10.93%[12] 公司经营情况 - 公司报告期经营情况无其他重要信息需关注[9] - 公司营业总收入为1,468,671,586.85元，较去年同期增长5.05%[13] - 公司营业总成本为1,143,761,413.18元，较去年同期增长2.27%[14] - 公司净利润为330,059,752.70元，较去年同期增长11.43%[15] - 公司所有者权益合计为2,589,147,608.15元，较上年同期增长11.79%[16] - 公司综合收益总额为329,671,002.56元，较去年同期增长11.42%[17] - 归属于母公司所有的综合收益总额为328,986,869.06元，同比增长11.2%[15] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计为957,646,824.89元，同比下降1.5%[15] - 经营活动现金流出小计为754,284,435.21元，同比下降19.5%[16] - 投资活动现金流入小计为1,710,946,264.99元，同比增长20543.6%[16] - 投资活动现金流出小计为2,112,326,927.85元，同比增长311.3%[16] - 筹资活动现金流出小计为53,416,307.26元，同比增长62.9%[16] - 现金及现金等价物净增加额为-251,430,040.33元，同比改善51.0%[17] - 期初现金及现金等价物余额为1,448,633,122.87元，期末现金及现金等价物余额为1,197,203,082.54元[17]

单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 比上年增 | | | | | | | | | | | | | | 减 | | 教材 | 59,928.67 | 60,576.08 | 1.08% | 41,879.92 | 41,952.77 | 0.17% | 26,697.70 | 23,620.15 | -11.53% | 36.25 | 43.70 | 7.45 | | 教辅＋一般 | | | | | | | | | | | | | | 图书 | 86,327.38 | 94,712.52 | 9.71% | 84,834.75 | 89,988.53 | 6.08% | 52,712.68 | 52,383.85 | -0.62% | ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023年1月至8月经营 状况良好，整体业绩稳步增长。经公司财务部门初步核算，公司 2023年1月至8月 营业收入同比增加比例约为11.8%左右；营业利润同比增加比例约为25.0%左右； 归属于上市公司股东的净利润同比增加比例约为16.5 %左右。 二、说明事项 （一）上述主要经营数据为未经审计的初步核算数据，仅作为阶段性财务数 据供投资者参考，不能仅此推算全年业绩情况，敬请投资者理性投资，注意风险。 （二）《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济 参考报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报刊和 网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告。 证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-030 月 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023年1月至8月主要经营数据 内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 2023年9月22日 ...

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-029 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,768,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 76.5915 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长秦建平先生因工作安排未能出席本 次会议，由半数以上董事共同推举董事、副总经理杨海荣 ...

北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒01G20230243号 致：内蒙古新华发行集团股份有限公司 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 7 日（星期四）召开。北 京德恒律师事务所接受内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派李哲律师、王冰律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《内蒙古新华发行集团股份有限公司公司章程》（以下简称 ...

股票简称：内蒙新华 股票代码：603230 2023 年 9 月 内蒙古新华发行集团 股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古新华发行集团股份有限公司 会议资料目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会须知 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023 年第一次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于修订部分公司制度的议案 | 10 | | 附件一：《内蒙古新华发行集团股份有限公司对外投资管理制度》 | | | | 33 | | 附件二：《内蒙古新华发行集团股份有限公司担保及融资管理制 | | | 度》 | 45 | | 附件三：《内蒙古新华发行集团股份有限公司利润分配管理制度》 | | | | 61 | 1 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《 ...

财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入41.91亿元，同比增长5.91%[9] - 公司2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比增长5.59%[9] - 公司2023年上半年实现基本每股收益0.32元，同比增长5.56%[9] - 公司2023年上半年实现经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，同比增长10.61%[9] - 公司2023年上半年实现总资产138.91亿元，较期初增长2.11%[9] - 公司2023年上半年实现净资产92.91亿元，较期初增长2.04%[9] - 公司2023年上半年实现营业收入821,183,243.66元，同比增长14.92%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为155,846,232.04元，同比增长26.17%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为57,624,365.88元，同比下降9.92%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益的净利润为132,731,653.83元，同比增长43.84%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.44元，同比增长25.71%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.38元，同比增长40.74%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为6.53%，同比增加0.73个百分点[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.56%，同比增加1.15个百分点[10] 业务发展 - 公司2023年上半年实现图书发行业务收入35.98亿元，同比增长5.91%[9] - 公司2023年上半年实现教育图书业务收入5.93亿元，同比增长6.83%[9] - 公司2023年上半年实现现代物流业务收入3.89亿元，同比增长7.18%[9] - 公司2023年上半年实现教育科技业务收入1.11亿元，同比增长8.82%[9] - 公司着力于数字化转型升级，推进智慧书城、智慧教育、智慧物流三大业态发展[19][20][21] - 公司圆满完成春季"两教"发行任务，并加大教育装备、教师培训等业务领域合作[26] - 公司聚焦民族团结进步教育，推广发行相关图书89.93万册[27] - 公司积极开展全民阅读活动，推动阅读与科技的深度融合[27] - 公司持续优化线上商城用户体验，新增会员4.1万人[29] - 公司做好新华文化物流基地的整体搬迁和智慧化升级[29] 公司治理 - 公司控股股东新华控股承诺自公司首次公开发行A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份[1] - 公司股东皖新传媒、内蒙古盐业公司承诺自公司首次公开发行A股股票在证券交易所上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司首次公开发行A股股票前已发行的股份[2] - 公司控股股东新华控股承诺解决与公司的同业竞争和关联交易[60] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺解决与公司的关联交易[60] - 公司控股股东新华控股承诺解决公司土地等产权瑕疵[60] - 公司将在现有业务的基础上，发挥企业的综合优势，响应国家政策，丰富并提升品牌的价值及影响力，巩固夯实公司在图书发行领域的领先地位，延伸产业链条、扩大市场份额，提高公司的盈利能力[86] - 公司将采取措施努力提高运营效率，加强预算管理，控制公司的各项费用支出，提升资金使用效率，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升公司的经营效率和盈利能力[87] - 公司已根据中国证监会的相关规定制定了《内蒙古新华发行集团股份有限公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划》，明确了分红的原则、形式、条件、比例、决策程序和机制等，建立了较为完善的利润分配制度[89] 风险提示 - 公司存在部分房产租赁情况，租赁收益232.5万元[7] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[7] - 报告期内公司无重大关联交易[6] - 报告期内公司无重大担保情况[9] - 报告期内公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况[9] 股权结构 - 公司股份总数及股本结构未发生变化[110] - 截至报告期末普通股股东总数为22,129户[110] - 前十大股东持股情况,其中内蒙古新华控股有限公司持股66.46%[110,111,112] - 前十大无限售条件股东持股情况[112] - 前十大有限售条件股东持股情况,其中内蒙古新华控股有限公司持有23,495.64万股,安徽新华传媒股份有限公司持有1,855.99万股,内蒙古蒙盐盐业集团有限公司持有1,060.57万股,限售期为36个月[114] - 公司未知前十大股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[113] 资产负债情况 - 公司货币资金为13.65亿元,交易性金融资产为10.15亿元,应收账款为5.95亿元[117] - 公司固定资产为6.80亿元,投资性房地产为2.00亿元[117] - 公司在建工程为5,686.56万元[117]

证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2023-026 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...