内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023年度董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2023 年度的财务报告和内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》以及《内蒙新华董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会充 分履行监督职责，对立信会计师事务所执行公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作 的独立性、专业性、勤勉尽责、讨论与沟通审计事项、续聘建议方面进行了监督与评估。 具体情况如下： 一、 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席 合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、 从业人员总数 10,730 名 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司概括 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"） 前身为内蒙古自治区新华书店，成立于 1947 年 9 月 1 日，现有 成员企业 20 个，销售网点 232 处，员工 1800 余人。2021 年 12 月 24 日，公司成功在上交所主板上市，成为我区国有文化产业 "第一股"（股票代码：603230，股票简称：内蒙新华）。 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察内蒙古 重要讲话重要指示批示精神，以习近平文化思想为指引，以铸 牢中华民族共同体意识为主线，牢牢把握高质量发展导向，坚 持稳中谋进、稳中谋优、稳中谋强、稳中谋快的工作总基调， 持续优化产业结构、不断提升管理效率，坚持深化改革创新， 积极履行国企担当和社会责任，实现了社会效益和经济效益相 统一、双促进，荣获"自治区文明单位""中国红十字奉献奖 章"，旗下多家公司荣获全国、省市级及行业荣誉近 20 项，高 质量发展的基础更牢、成色更足。 股票简称：内 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将货币资金及交易性金融资产的存在及受限信息列报识别为关键审计事项[6] - 公司将教材图书及一般图书销售收入确认作为关键审计事项[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为156,471.54万元，交易性金融资产余额为121,088.07万元，合计277,559.60万元，占资产总额的63.04%[6] - 2023年度公司教材图书及一般图书实现销售收入金额为170,539.15万元，占营业收入比例为92.70%[7] - 公司期末资产总计44.04亿美元，上年年末为40.27亿美元，增长9.36%[19] - 公司期末流动资产合计33.34亿美元，上年年末为29.68亿美元，增长12.31%[19] - 公司期末非流动资产合计10.70亿美元，上年年末为10.59亿美元，增长1.05%[19] - 公司期末负债合计18.28亿美元，上年年末为17.13亿美元，增长6.60%[20] - 公司期末所有者权益合计25.76亿美元，上年年末为23.13亿美元，增长11.37%[20] - 营业总收入本期为1839693991.01元，上期为1658439448.90元，同比增长约10.92%[25] - 营业总成本本期为1572357264.80元，上期为1431730116.55元，同比增长约9.82%[25] - 营业利润本期为315902928.61元，上期为256801034.34元，同比增长约22.99%[25] - 净利润本期为315337428.28元，上期为268026105.17元，同比增长约17.65%[25] - 基本每股收益本期为0.89元/股，上期为0.76元/股，同比增长约17.11%[25] - 本期被合并方实现净利润为626559213.01元，上期为526930861.47元，同比增长约18.91%[25] - 本期营业收入为404,303,516.72元，上期为367,521,801.63元[27] - 本期营业利润为304,944,374.72元，上期为237,578,737.15元[27] - 本期利润总额为305,054,630.66元，上期为249,184,895.96元[27] - 本期净利润为305,054,630.66元，上期为249,184,895.96元[27] - 本期经营活动现金流入小计为1,982,551,923.38元，上期为1,564,278,430.57元[28] - 本期经营活动现金流出小计为1,451,146,377.86元，上期为1,180,552,425.07元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为531,405,545.52元，上期为383,726,005.50元[28] - 本期投资活动现金流入小计为2,115,774,800.13元，上期为395,076,704.25元[28] - 本期投资活动现金流出小计为2,478,518,575.40元，上期为1,467,115,867.86元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为115,332,266.40元，上期为 - 721,218,620.14元[28] 公司概况 - 公司2021年12月在上海证券交易所上市，所属行业为图书、报刊零售类[47] - 公司实际控制人为内蒙古自治区人民政府[48] - 财务报表于2024年4月8日经公司董事会批准报出[48] 会计政策 - 同一控制下追加投资取得控制权，前期股权相关损益等冲减比较报表期初留存收益或当期损益[59] - 非同一控制下追加投资取得控制权，购买日前股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[59] - 处置子公司，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[60] - 分步处置子公司，一揽子交易按整体处置处理，非一揽子交易按不同阶段处理[60] - 购买子公司少数股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[61] - 不丧失控制权处置子公司股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[61] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[63] - 外币财务报表折算，资产负债项目用资产负债表日汇率，所有者权益除未分配利润用发生时汇率[64] - 金融资产分类为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[66] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[67] 资产情况 - 应收账款期末账面余额为451,215,525.54元，上年年末为531,966,224.40元；期末账面价值为405,346,783.97元，上年年末为487,324,058.51元[162] - 预付款项期末余额为27,140,118.19元，上年年末余额为14,234,356.03元，1年以内账龄占比91.32%[168] - 存货期末账面余额为151,783,731.56元，账面价值为110,105,732.29元，库存商品跌价准备期末余额为41,677,999.27元[180] - 投资性房地产期末账面价值为2.6018330861亿美元，上年年末账面价值为2.2475031954亿美元[185] - 固定资产期末账面价值为6.5629870519亿美元，上年年末账面价值为6.6934457148亿美元[189] - 在建工程期末账面价值为3691.253025万美元，上年年末账面价值为4177.020517万美元[191] - 使用权资产期末账面价值487,492.58元，上年年末账面价值741,616.00元[194] - 无形资产期末账面价值115,027,237.67元，上年年末账面价值120,263,008.77元[196] - 长期待摊费用（装修费）本期增加266,917.48元，本期摊销38,925.46元，期末余额227,992.02元[198]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行8838.1万股A股，每股发行价11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7119.431611万元，未使用余额8.654888246亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计3.654888246亿元[15] 资金管理与使用 - 2023年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2023年2月20日公司审议通过用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案[19] - 截至2023年12月31日，投入5亿元到工行结构性存款进行现金管理，未到期未收回本息[20] - 公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目3184.5903万元并完成置换[34][35] 项目投入进度 - 智慧书城网体系统升级项目累计投入893.34万元，进度1.78%[33] - 智慧供应链一体化建设项目累计投入6185.59万元，进度20.61%[33] - 智慧教育服务体系建设项目暂未投入资金，进度0.00%[33] - 智慧运营管理体系升级项目累计投入40.50万元，进度1.33%[33] 其他事项 - 专项报告于2024年4月8日经董事会批准报出[28] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[26] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[27] - 公司审议通过《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，待股东大会审议[36] - 相关公告于2024年4月10日披露，涉及金额15450万元[36][37]

首次公开发行股票并上市保荐总结报告书 国元证券股份有限公司 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 | 发行人名称 | 内蒙古新华发行集团股份有限公司 | | --- | --- | | 成立时间 | 1999 年 5 月 28 日 | | 股份公司设立日期 | 2006 年 12 月 12 日 | | 证券代码 | 603230 | | 上市时间 | 2021 年 12 月 24 日 | | 注册资本 | 35,352.30 万元 | | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通 网络服务大厦 1 号楼 2 号楼 2 号楼 1 层 2 号楼 102 等 | | 主要办公地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞路内蒙古农牧业现代流通 等 | | | 网络服务大厦 1 号楼 2 号楼 2 号楼 1 层 2 号楼 102 | | 法定代表人 | 秦建平 | | 联系人 | 张瑞平 | | 联系电话 | 0471-6268890 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 12 月 24 日 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 | ...

业绩总结 - 公司公布2023年度主要经营数据[2] - 教材销售码洋本期63677.4万元，增3.5%[3] - 教材营业收入本期53482.6万元，增5.0%[3] - 图书销售码洋本期127568.0万元，增15.6%[3] - 图书营业收入本期117056.5万元，增14.9%[3]

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪24XC8EU56C 立信会计师事务所(特殊普通合伙) hina shu lun pan certified public accountants 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10515 号 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称内蒙新华) 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是内蒙新华董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 委托单位： 审计单位： 联系电话： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS L 关于内蒙古新华发行集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG10516 号 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 内蒙古新华发行集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称"内蒙新华公 司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产 负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4月 8 日出 具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG10514 号的无保留意见审计报告。 内蒙新华公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 (2022) 26号)和《上海证 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的 原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 贺军，男，中国国籍，1975 年 7 月出生，无境外永久居留权，本科学历。现 任内蒙古艺术学院教师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古 自治区品牌协会会长，自 2020 年起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 | | | | 事姓名 | | | | | | | 会情况 | | --- | - ...

人员聘任 - 2023年7月14日聘任谢美玲为财务负责人[14] - 2023年12月28日聘任刘勤为副总经理[14] - 审议通过增补张瑞平为第三届董事会非独立董事候选人[17] 会议出席 - 独立董事刘丽珍出席董事会会议7次、股东大会3次[4] - 刘丽珍出席审计及薪酬与考核委员会会议共6次[5] 审计与报告 - 聘请立信会计师事务所为2023年度审计机构[13] - 财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控有效[11] 承诺与合规 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 董事、高管提名程序和任职资格合规[18] 独立董事履职 - 2024年独立董事将继续履职提建议[19] - 独立董事维护公司和股东利益提升决策水平[19]