审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所，资金额15900万元[8] - 审计公司成立于2011年1月24日[8] - 审计公司批准执业于2000年6月13日，转制于2010年12月31日[11] 审计情况 - 审计针对内蒙新华2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计认为公司当日重大方面保持有效内控[6] - 审计报告日期为2025年4月9日[7]

审计报告 - 2025年4月9日出具对公司2024年度财务报表无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 华博项目管理有限公司2024年期初往来资金余额277万元，年度往来累计发生金额（不含利息）6.4万元[11] - 赤峰市新华书店有限公司2024年期初往来资金余额817.30万元，年度往来累计发生金额（不含利息）0,378.64万元，偿还累计发生金额8,156.90万元[11] - 内蒙古包头市新华书店有限公司2024年期初往来资金余额9,215.54万元，年度往来累计发生金额（不含利息）5,733.26万元，偿还累计发生金额6,671.16万元[11] 资金占用情况 - 公司2024年期初占用资金余额总计42975.05万元，年度占用累计发生金额（不含利息）39504.71万元，偿还累计发生金额31057.99万元，期末占用资金余额总计51417.17万元[25] - 内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司2024年期初和期末占用资金余额均为6530.00万元，年度占用累计发生金额（不含利息）4343.30万元[24] - 内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司2024年期初和期末占用资金余额均为4960.16万元，年度占用累计发生金额（不含利息）1748.25万元[24]

业绩总结 - 2024年度教材图书及一般图书销售收入169,244.64万元，占营业收入比例93.06%[7] - 2024年末资产总计45.97亿元，上年末44.04亿元[16] - 2024年净利润338,794,411.34元，上期315,337,428.28元[26] - 2024年基本每股收益0.96元/股，上期0.89元/股[26] 财务数据 - 2024年末货币资金余额9.23亿元，上年末15.65亿元[16] - 2024年末交易性金融资产余额15.86亿元，上年末12.11亿元[16] - 2024年末应收账款余额3.90亿元，上年末4.05亿元[16] - 2024年末应付账款408,442,558.89元，上年末340,633,207.36元[25] 审计相关 - 审计认为公司2024年度财务报表按准则编制，公允反映状况[3] - 审计将货币资金及交易性金融资产存在及列报识别为关键事项[6] - 审计将教材图书及一般图书销售收入识别为关键事项[7] 企业信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本8838.10万股，注册资本35,352.3万元[38] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[44] - 公司营业周期为12个月[45] 会计政策 - 同一控制下企业合并按被合并方资产负债账面价值计量[47] - 非同一控制下企业合并成本大于份额确认为商誉[47] - 金融资产初始分三类，金融负债分两类[57][58] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%等[138] - 本公司及多家子公司免征企业所得税[139] - 公司及子公司2021 - 2027年免征图书批发零售增值税[140]

募集资金情况 - 2021年12月发行A股8838.1万股，募资净额9.1283660304亿元[11] - 截至2024年12月31日，累计使用4.9390731966亿元，未使用余额4.641867217亿元[12] - 2024年募集资金91283.66万元，投入42271.30万元，累计投入49390.73万元[33] - 2024年变更用途募集资金8000万元，比例8.76%[33] 项目投资情况 - 智慧书城网点体系升级投入进度65.29%[33] - 智慧供应链一体化建设投入进度37.89%，效益3964.68万元[33] - 智慧教育服务体系建设项目终止，8000万元转投其他项目[33][36] - 智慧运营管理体系升级投入进度27.07%[33] 物流基地建设 - 沙良物流基地主体建成，附属设施在建[34] - 包头物流基地有序建设[34] - 赤峰物流基地办理用地规划证，图纸审核中[34] - 通辽物流基地办施工许可证[34] - 兴安盟物流基地主体完工[34]

独立董事履职 - 独立董事出席股东大会8次、董事会会议8次，无委托出席和缺席[5] - 参加审计等委员会及专门会议共9次[6] - 参加2023 - 2024年业绩说明会与中小股东互动[8] - 2024年系统学习专业知识[10] - 2025年将继续履行职责[19] 公司合规与决策 - 公司及相关方无违反承诺情况[11] - 董事会审议通过关联交易议案[12] - 2024年度关联交易合规且无损害股东利益情形[13] - 财务报告及内控评价报告准确[14] - 聘任会计师事务所程序合法合规[15] 人事变动 - 2024年4月聘任王晓玲为副总经理[16] - 2024年6月聘任新娜为总经理和非独立董事[16] 薪酬情况 - 2024年董高人员薪酬符合公司制度[18]

人员变动 - 2024年4月8日聘任王晓玲为副总经理[16] - 2024年6月11日聘任新娜为总经理[16] - 聘任新娜为非独立董事[17] 会议情况 - 报告期内应出席董事会会议8次，亲自出席8次，出席股东大会4次[5] - 参加薪酬与考核等委员会会议共计12次[6] 合规情况 - 公司及相关方无违反或不及时履行承诺情况[11] - 2024年审议通过2项合规关联交易议案[14] - 聘任会计师事务所决策程序合法合规[15] 未来展望 - 未来独立董事将继续发挥作用服务公司和股东[20]

内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 作为内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，忠实、勤 勉地履行独立董事的职责，积极参与公司决策，认真审议董事会各项议案，对重 大事项发表意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公 司规范运作。现将本人在2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贺军，男，中国国籍，1975年7月出生，本科学历，现任内蒙古艺术学院教 师、内蒙古如合文化传播有限公司执行董事兼经理、内蒙古自治区品牌协会会长， 并自2020年起担任本公司独立董事，具备深厚的专业背景和多元的行业视角。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，我严格遵循中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 规定的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。在履行独立董事职责过程中， 始终保持客观、公正的立场，独立地对公司重大事项进行分析和判断，不受公司 控股股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，内蒙古新华发行集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事刘丽 珍、宗那生、贺军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 经核查独立董事刘丽珍、宗那生、贺军及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文 件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精 力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控 制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

文章核心观点 - 内蒙新华2024年营收下降但净利润增长，拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入18.11亿元，同比下降1.57% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比增长7.39% [1] 公司分红计划 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.8元（含税） [1] - 合计拟派发现金红利1.7亿元（含税） [1]

公司重组公告 - 内蒙新华全资子公司教育图书计划吸收合并另外两家全资子公司现代物流和教育科技 [1] - 合并完成后现代物流和教育科技将注销法人主体 [1] - 合并后教育图书将承继现代物流和教育科技的全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务 [1] - 本次合并不构成关联交易也不构成重大资产重组 [1] - 合并对公司财务状况和经营成果无实质性影响 [1]