证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 内蒙古新华发行集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：如意大厦 11 楼会议室（呼和浩特市赛罕区腾飞路 28 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 内蒙古新华发行集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履行职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 以及《内蒙古新华发行集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，对股东会负责，行使法律、 法规、规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设证券投资部，处理董事会日常事务。 第四条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及 本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会的职权 第五条 董事会是公司常设性决策机构，对股东会负责。 第六条 董事会依法行使下列职权： 1 ...

现金管理计划 - 拟用不超15亿闲置自有资金现金管理，可滚动使用[3][5] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[5] - 投资方式为买保本型理财产品[3][5] 流程与风险 - 2024年10月29日董监事会通过议案，尚需股东大会审议[3][5] - 投资受市场波动影响，收益不确定[6] 风控措施 - 选信誉好、规模大金融机构产品控风险[7] - 监事会可监督检查，必要时聘专业机构审计[8]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][5] - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理的议案，需提交股东大会审议[6] - 审议通过续聘会计师事务所的议案，需提交股东大会审议[7][8] - 审议通过追加2024年日常关联交易额度的议案[9][10] - 审议通过部分募投项目延期的议案[12][13]

业绩总结 - 公司公布2024年前三季度主要经营数据（未经审计）[2] - 教材销售码洋本期54326.06万元，增长率-10.32%[3] - 教材营业收入本期47367.49万元，增长率12.91%[3] - 教辅＋一般图书销售码洋本期102218.18万元，增长率7.92%[3] - 教辅＋一般图书营业收入本期99624.06万元，增长率10.71%[3]

会议召开 - 公司第三届董事会第十八次会议于2024年10月29日召开，8位董事全部出席[2] 议案通过 - 2024年第三季度报告议案获董事会8票同意通过[3] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案获通过，待股东大会审议[5][6][7] - 续聘会计师事务所议案获通过，待股东大会审议[8][9] - 修订《公司章程》议案获通过，待股东大会审议[10] - 修订部分公司制度议案获通过，《董事会议事规则》待审议[11] - 追加2024年日常关联交易额度议案获通过[12][13][14] - 部分募投项目延期议案获通过[15] - 提请召开2024年第三次临时股东大会议案获通过[16]

募资情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，募资总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额1.2588390709亿元，现金管理余额3.5亿元，利息收入4375.94237万元[3][4] 募投项目 - 原计划募投项目投资总额10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[6] - 2024年调整募投项目，变更后拟投入募集资金仍为9.128367亿元[6][8] - 截至2024年9月30日，变更后募投项目累计投入募集资金4.80702亿元[9] 项目延期 - 呼和浩特和乌兰察布供应链项目预计超原定完成时间，拟延至2026年12月[10][13] - 2024年10月29日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[13][14] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[15]

章程修订 - 2024年10月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议批准[1] - 依据新《公司法》，原“股东大会”表述均改为“股东会”[10] - 修订前章程部分条款“……半数以上……”，修订后改为“……过半数……”[11] - 修订后的《公司章程》于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[11] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[2] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求全资子公司监事会、董事会向法院诉讼或以自己名义直接起诉[3] - 控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员损害公司或股东利益，承担连带责任[4] 提案与通知 - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权向公司提出提案[4] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[4] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东会补充通知，公告提案内容[4] 人员任职规定 - 有《公司法》第一百四十六条情形之一人员，不得担任公司董事会秘书[12] - 在控股股东、实际控制人单位担任非董事职务人员，不得担任公司高级管理人员[13] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[13] 公司运营与清算 - 公司公积金用于弥补亏损、扩大经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损[16] - 公司出现解散事由应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算，法院受理后清算组移交清算事务[10]

募资情况 - 公司首次公开发行8838.10万股A股，募资9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户利息收入4375.94237万元[3] - 截至2024年9月30日，募集资金专项账户余额1.2588390709亿元，现金管理余额3.5亿元[4] 募投项目 - 原计划募投项目总投资10.8267亿元，拟投入募集资金9.128367亿元[5] - 2024年变更募投项目，智慧书城和供应链项目拟投入资金增加，智慧教育项目终止[6] - 截至2024年9月30日，变更后募投项目累计投入募集资金4.80702亿元[7] 项目延期 - 呼和浩特和乌兰察布供应链项目预计超原定完成时间，拟延至2026年12月[2][8][9] - 监事会和保荐机构均同意部分募投项目延期事项[11][12] - 募投项目延期不涉及关键变更，不影响公司经营[10]

行业状况 - 2024年上半年文化企业实现营业收入64,961亿元，按可比口径计算比上年同期增长7.5% [1] - 2024年上半年文化企业实现利润总额5,250亿元，比上年同期增长8.9% [1] - 2024年上半年文化核心领域实现营业收入43,311亿元，比上年同期增长8.3% [1] - 2024年上半年文化消费市场持续活跃，文化企业发展平稳向好，各行业延续全面增长态势，新业态保持快速增长，盈利能力稳步提升 [1] 公司渠道布局 - 公司拥有征订、零售、互联网等主要销售渠道 [1] - 公司在全区拥有200余家实体书店，形成覆盖全区、辐射周边的文化服务体系，实现自治区内销售网点密集型覆盖 [2] 教材教辅发行规划 - 持续做好中小学教材教辅发行工作，确保课前到书、人手一册，提供高质量教材教辅 [2] - 积极做好大中专中职教材教辅发行工作，提升市场占有率 [2] - 做好文化产品发行工作，弘扬正版、诚信经营，推动文化市场健康发展 [2] 智慧书城建设 - 以O2O理念为核心，以连锁门店现行业务为基础 [2] - 发展线上电子会员，在线推送商品和营销活动信息，实现线上选书购书、“百姓点单”、同步配送等服务 [2] - 与实体门店地面改造升级相呼应，形成线上下单、线下体验、网上结算的全方位营销体系 [2]