独立董事评估 - 公司董事会对独立董事刘丽珍、宗那生、贺军独立性进行评估[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会出具独立董事独立性专项意见时间为2024年4月10日[2]

审计委员会情况 - 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，独立董事占半数以上[2] - 2023年度审计委员会共召开5次会议[3] 会议审议情况 - 2023年2 - 11月多次会议审议多项议案，如资金管理、财报等[4] 审计相关情况 - 聘请立信会计师事务所，审计坚持独立、客观、公正原则[6] - 认为2023年度财务报告真实准确完整，无欺诈等问题[7] - 认为2023年内部审计工作无重大问题[9]

企业规模 - 公司现有成员企业20个，销售网点232处，员工1800余人[4] 用户数据 - “内蒙古数字草原书屋”注册40万人[12] - “阅旧知新 图书共享”公益活动惠及10万余名群众[28] 业务活动 - 策划开展全民阅读活动1.6万场、流动售书2396场、线上直播百余场[10] - 新建“七进”工程店16家、农牧区家庭书屋14家，完成70家农牧区家庭书屋援建项目[12] - 在全区开展研学活动近400场[17] 企业管理 - 全年召开党委会、总经理办公会44次、党委理论学习中心组学习会议20次、专题研讨14次、读书班12期[6] - 领导干部讲党课101次，开展党建活动731场，组织调研353次，解决问题139个，建章立制53项[6] - 召开董事会7次、监事会5次、股东大会3次，修订9项制度[21] 员工活动 - 选出46人成立“新华职工宣讲团”[8] - 举办第五届新华文化艺术节系列活动，开展第四届职工趣味运动会等活动[22] - 举办全区图书发行业务技能大赛，27名青年选手获“青年岗位能手”荣誉称号[26] 公益活动 - 组织11家单位242名职工捐赠757本图书[28] - 全区累计开展“阅旧知新 图书共享”公益活动108场[28] - 全区累计挂牌“阅旧知新 图书共享”基地28处[28] - 组织500名干部员工成立8支志愿服务团队[30] - 志愿服务团队开展活动近百场[31] - 240余名志愿者开展“创城有我，文明交通”服务活动[31] - 80余名志愿者开展“扬志愿精神 建美好家园”活动[31]

财务审计 - 审计认为公司2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司将货币资金及交易性金融资产的存在及受限信息列报识别为关键审计事项[6] - 公司将教材图书及一般图书销售收入确认作为关键审计事项[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额为156,471.54万元，交易性金融资产余额为121,088.07万元，合计277,559.60万元，占资产总额的63.04%[6] - 2023年度公司教材图书及一般图书实现销售收入金额为170,539.15万元，占营业收入比例为92.70%[7] - 公司期末资产总计44.04亿美元，上年年末为40.27亿美元，增长9.36%[19] - 公司期末流动资产合计33.34亿美元，上年年末为29.68亿美元，增长12.31%[19] - 公司期末非流动资产合计10.70亿美元，上年年末为10.59亿美元，增长1.05%[19] - 公司期末负债合计18.28亿美元，上年年末为17.13亿美元，增长6.60%[20] - 公司期末所有者权益合计25.76亿美元，上年年末为23.13亿美元，增长11.37%[20] - 营业总收入本期为1839693991.01元，上期为1658439448.90元，同比增长约10.92%[25] - 营业总成本本期为1572357264.80元，上期为1431730116.55元，同比增长约9.82%[25] - 营业利润本期为315902928.61元，上期为256801034.34元，同比增长约22.99%[25] - 净利润本期为315337428.28元，上期为268026105.17元，同比增长约17.65%[25] - 基本每股收益本期为0.89元/股，上期为0.76元/股，同比增长约17.11%[25] - 本期被合并方实现净利润为626559213.01元，上期为526930861.47元，同比增长约18.91%[25] - 本期营业收入为404,303,516.72元，上期为367,521,801.63元[27] - 本期营业利润为304,944,374.72元，上期为237,578,737.15元[27] - 本期利润总额为305,054,630.66元，上期为249,184,895.96元[27] - 本期净利润为305,054,630.66元，上期为249,184,895.96元[27] - 本期经营活动现金流入小计为1,982,551,923.38元，上期为1,564,278,430.57元[28] - 本期经营活动现金流出小计为1,451,146,377.86元，上期为1,180,552,425.07元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为531,405,545.52元，上期为383,726,005.50元[28] - 本期投资活动现金流入小计为2,115,774,800.13元，上期为395,076,704.25元[28] - 本期投资活动现金流出小计为2,478,518,575.40元，上期为1,467,115,867.86元[28] - 本期现金及现金等价物净增加额为115,332,266.40元，上期为 - 721,218,620.14元[28] 公司概况 - 公司2021年12月在上海证券交易所上市，所属行业为图书、报刊零售类[47] - 公司实际控制人为内蒙古自治区人民政府[48] - 财务报表于2024年4月8日经公司董事会批准报出[48] 会计政策 - 同一控制下追加投资取得控制权，前期股权相关损益等冲减比较报表期初留存收益或当期损益[59] - 非同一控制下追加投资取得控制权，购买日前股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[59] - 处置子公司，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[60] - 分步处置子公司，一揽子交易按整体处置处理，非一揽子交易按不同阶段处理[60] - 购买子公司少数股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[61] - 不丧失控制权处置子公司股权，差额调整合并资产负债表资本公积或留存收益[61] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[63] - 外币财务报表折算，资产负债项目用资产负债表日汇率，所有者权益除未分配利润用发生时汇率[64] - 金融资产分类为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[66] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[67] 资产情况 - 应收账款期末账面余额为451,215,525.54元，上年年末为531,966,224.40元；期末账面价值为405,346,783.97元，上年年末为487,324,058.51元[162] - 预付款项期末余额为27,140,118.19元，上年年末余额为14,234,356.03元，1年以内账龄占比91.32%[168] - 存货期末账面余额为151,783,731.56元，账面价值为110,105,732.29元，库存商品跌价准备期末余额为41,677,999.27元[180] - 投资性房地产期末账面价值为2.6018330861亿美元，上年年末账面价值为2.2475031954亿美元[185] - 固定资产期末账面价值为6.5629870519亿美元，上年年末账面价值为6.6934457148亿美元[189] - 在建工程期末账面价值为3691.253025万美元，上年年末账面价值为4177.020517万美元[191] - 使用权资产期末账面价值487,492.58元，上年年末账面价值741,616.00元[194] - 无形资产期末账面价值115,027,237.67元，上年年末账面价值120,263,008.77元[196] - 长期待摊费用（装修费）本期增加266,917.48元，本期摊销38,925.46元，期末余额227,992.02元[198]

募集资金情况 - 2021年12月公司公开发行8838.1万股A股，每股发行价11.15元，募集资金总额9.8544815亿元，净额9.1283660304亿元[12] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金7119.431611万元，未使用余额8.654888246亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额合计3.654888246亿元[15] 资金管理与使用 - 2023年公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[18] - 2023年2月20日公司审议通过用不超5亿元闲置募集资金现金管理议案[19] - 截至2023年12月31日，投入5亿元到工行结构性存款进行现金管理，未到期未收回本息[20] - 公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目3184.5903万元并完成置换[34][35] 项目投入进度 - 智慧书城网体系统升级项目累计投入893.34万元，进度1.78%[33] - 智慧供应链一体化建设项目累计投入6185.59万元，进度20.61%[33] - 智慧教育服务体系建设项目暂未投入资金，进度0.00%[33] - 智慧运营管理体系升级项目累计投入40.50万元，进度1.33%[33] 其他事项 - 专项报告于2024年4月8日经董事会批准报出[28] - 公司不存在变更募集资金投资项目情况[26] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[27] - 公司审议通过《关于终止、调整及延期募集资金投资项目的议案》，待股东大会审议[36] - 相关公告于2024年4月10日披露，涉及金额15450万元[36][37]

财务审计 - 公司2023年度财务报表审计报告于2024年4月8日出具，为无保留意见[3] - 审计报告号为信会师报字[2024]第ZG10514号[3] - 汇总表于2024年4月8日获董事会批准[12] 往来资金 - 2023年关联资金往来总计期初余额43236.58万元，年度往来累计发生金额（不含利息）33047.02万元，年度偿还累计发生金额33308.55万元[12] - 内蒙古华博项目管理有限公司2023年期初往来资金余额4.20万元，年度往来累计发生金额（不含利息）61.40万元[10] - 内蒙古赤峰市新华书店有限公司2023年期初往来资金余额705.12万元，年度往来累计发生金额（不含利息）7169.59万元[10] - 内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司2023年期初往来资金余额150.00万元，年度往来资金利息10.21万元，年度往来累计发生金额（不含利息）9.91万元[12] - 塔鸽塔文化发展有限责任公司2023年期初往来资金余额105.70万元[12] - 内蒙古万卷书教育服务有限公司2023年期初往来资金余额69.00万元，年度往来累计发生金额（不含利息）62.10万元[12] - 内蒙古新华文化传媒有限公司2023年期初往来资金余额1.00万元，年度往来累计发生金额（不含利息）1.00万元[12] 占用资金 - 内蒙古赤峰市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额9705.12万元，年度占用累计发生金额7169.58万元，年度占用资金利息9057.41万元，年度偿还累计发生金额7817.30万元[22] - 内蒙古包头市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额9215.54万元，年度占用累计发生金额3095.61万元，年度占用资金利息3095.61万元，期末占用资金余额9215.54万元[22] - 内蒙古鄂尔多斯市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额6530.00万元，年度占用累计发生金额3706.17万元，年度占用资金利息3706.17万元，期末占用资金余额6530.00万元[22] - 内蒙古呼伦贝尔市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额4960.16万元，年度占用累计发生金额1501.47万元，年度占用资金利息1501.47万元，期末占用资金余额4960.16万元[22] - 内蒙古蒙新图书连锁有限公司2023年期初占用资金余额2348.76万元，年度占用累计发生金额1214.84万元，年度占用资金利息28.62万元，期末占用资金余额3534.98万元[22] - 内蒙古锡林郭勒盟新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1824.66万元，年度占用累计发生金额408.98万元，期末占用资金余额2215.40万元[22] - 内蒙古乌兰察布市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1782.14万元，年度占用累计发生金额1715.92万元，年度占用资金利息1716.45万元，期末占用资金余额1781.61万元[22] - 内蒙古巴彦淖尔市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1430.52万元，年度占用累计发生金额1627.70万元，年度占用资金利息1627.70万元，期末占用资金余额1430.52万元[22] - 内蒙古兴安盟新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1221.48万元，年度占用累计发生金额2144.28万元，年度占用资金利息2044.90万元，期末占用资金余额1320.87万元[22] - 内蒙古通辽市新华书店有限公司2023年期初占用资金余额1211.01万元，年度占用累计发生金额5212.61万元，年度占用资金利息4758.50万元，期末占用资金余额1665.11万元[22] 其他应收款 - 内蒙古呼和浩特市新华书店有限公司其他应收款为1100.91[23] - 内蒙古新华发行集团现代物流有限公司其他应收款为591.98[23] - 内蒙古乌海市新华书店有限公司其他应收款为376.99[23] - 内蒙古阿拉善盟新华书店有限公司其他应收款为330.59[23] - 内蒙古新华书店有限责任公司其他应收款为276.82[23] - 内蒙古新华发行集团教育科技服务有限公司其他应收款为150.00[23] - 塔鸽塔文化发展有限责任公司其他应收款为105.70[23] - 内蒙古万卷书教育服务有限责任公司其他应收款为69.00[23] - 内蒙古新华文化传媒有限公司其他应收款为1.00[23] - 总计其他应收款为43236.58[23]

人员数据 - 截至2023年末，公司有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名[1] - 截至2023年末，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年公司业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户4家[2] 风险保障 - 截至2023年末，公司已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[3] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[5] - 2014年金亚科技年报诉讼尚余1000多万未决，2015年保千里相关诉讼公司承担15%补充赔偿责任80万元，职业保险可覆盖[4] 审计工作 - 2023年公司审计时就重大会计审计事项与技术标准部咨询，解决技术问题[10] - 2023年公司对审计重大会计审计事项达成一致意见，无意见分歧[11] - 2023年公司针对审计制定全面、合理、可操作性强的方案，满足报告披露时间要求[16] - 项目合伙人等近三年未受处罚处分，无独立性问题[9]

关联交易 - 2024年4月8日相关会议审议通过日常关联交易预计议案，尚需股东大会审议[3] - 向关联人采购等预计金额及年初至披露日累计发生额，2024年度预计总金额18371.00，已发生27.23[4][5] - 关联交易以市场价格为基础定价，符合法规，不影响公司财务等[16][18] 公司信息 - 多家关联公司注册资本，如内蒙古出版集团74740万等[6][7][8][10][12][13][14][15]

人员变动 - 2023年7月14日聘任谢美玲为财务负责人[14] - 2023年12月28日聘任刘勤为副总经理[14] - 增补张瑞平为第三届董事会非独立董事候选人[15] 会议情况 - 独立董事宗那生出席董事会会议7次，股东大会3次[4] - 独立董事参加审计等委员会会议共9次[5] 公司合规 - 2023年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] - 财务报告及内控审计机构为立信会计师事务所[13] 未来展望 - 未来独立董事将继续为公司和股东利益服务[18]

人员变动 - 聘任谢美玲为财务负责人，任期至第三届董事会届满[12] - 聘任刘勤为副总经理，任期至第三届董事会届满[12] - 聘任张瑞平为非独立董事，任期至第三届董事会届满[14] 会议与决策 - 独立董事贺军出席董事会7次、股东大会3次[4] - 独立董事参加专门委员会会议7次[5] - 审议通过变更会计师事务所议案，聘请立信为2023年审计机构[11]