会议情况 - 公司第三届监事会第三次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[3][5][8] - 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接交股东大会[8]

会议情况 - 第三届董事会第三次会议于2025年4月23日召开，6名董事全出席[1] - 多项议案表决同意6票，反对0票，弃权0票[1][2][3][4][5][6][7][8][9][11][14][15][16][17][18][19] 议案审议 - 部分议案需提交股东大会审议[1][4][6][7][9][15] - 董事薪酬议案全体董事回避，直交股东大会[12] - 高管薪酬议案同意4票，2董事回避表决[14] 公司计划 - 公司及子公司计划申请不超5亿综合授信额度[10] 制度制定 - 公司制定舆情和市值管理制度[16] 报告相关 - 保荐人对部分议案无异议[7][17] - 会计师事务所对报告鉴证和审计[7][8] 会议决议 - 审议通过召开2024年年度股东大会议案[19]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-006 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其 他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，宁 波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 58,972,527.07 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 191,459,105 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红利 57,43 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024 年持续督导年度报告书 | 保荐人 | 东吴证券股份有 | 上市公司简称 | 索宝蛋白 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | | | | | | | 保荐代表人 | 庞家兴、祁俊伟 | 上市公司代码 | 603231 | | | | | 报告年度 | 2024 年度 | 报告日期 | 2025 年 | 4 | 月 | 25 日 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。东吴 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位:宁波索宝蛋白科技股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码：（010）85886690 网 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管买台（hmm// 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0166 号 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"索宝蛋白公司")2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、索宝蛋白公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是索宝蛋白 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,索宝蛋白公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

募集资金情况 - 2023年12月15日公司首次公开发行4786.48万股，发行价21.29元，募集资金总额101904.16万元，净额97945.57万元[1] - 2024年补流金额16697.27万元，置换前期预先投入14095.00万元，募投项目投入405.00万元，超募资金永久补流金额12700.00万元[4] - 2024年度利息收入（含理财收入）扣除手续费后净额1458.38万元，以前年度该净额44.73万元，未通过募集资金户支付的发行费用24.59万元[4] - 截至2024年12月31日募集资金应有节余金额55575.99万元，现金管理投资金额42698.00万元，账户余额12877.99万元[4] - 2023年公司首次公开发行股票并上市募集资金净额为9.794557亿元，其中超募资金为4.248731亿元[15] - 2024年公司使用超募资金1.27亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.89%[15] - 公司本次发行募集资金总额为101904.16万元[28] - 扣除发行费用后，募集资金净额为97945.57万元[28] - 截止2024年12月31日，公司募集资金节余金额为55575.99万元[28] - 募集资金账户余额为12877.99万元，与节余金额差异原因系购买理财产品所致[28] 资金使用情况 - 2024年公司使用募集资金14201.65万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[11] - 公司使用募集资金2.648175亿元向全资子公司生物科技增资并计入注册资本[19] - 截至2024年12月31日，公司本年度投入募集资金总额为4.389727亿元，已累计投入募集资金总额为4.389727亿元[27] 募投项目情况 - 2025年公司对“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”、“5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目”重新论证并继续实施[9] - 2025年4月公司将“3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目”达到预定可使用状态的日期调整至2026年12月[9] - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线建设项目承诺投资总额为1.198175亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -1.198175亿元[27] - 5000吨大豆颗粒蛋白生产线建设项目承诺投资总额为1.197651亿元，截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 -1.197651亿元[27] - 75T中温中压高效煤粉锅炉项目承诺投资总额为1.45亿元，截至期末投入进度为100%[27] - 补充流动资金承诺投资总额为1.7亿元，截至期末投入进度为98.22%[27] - 永久补充流动资金使用超募资金1.27亿元，投入进度为100%[27] 现金管理情况 - 公司可使用最高额度不超过6.58亿元（2023年）和5.50亿元（2024年）的闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2024年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为4.2698亿元[14] 其他事项 - 2024年1月公司及子公司与保荐人、中国银行东营垦利支行签署《募集资金专户四方监管协议》[8]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 2024 年度 委 托 单 位 : 宁 波 索 宝 蛋 白 科 技 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话： ( 010 ) 85886680 传 真 号 码： （ 010） 85886690 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 利安达专字[2025]第 0070 号 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"索宗 蛋白公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发 (2023) 193 号 ...

业绩总结 - 2023年12月15日公司首次公开发行4786.48万股A股，发行价21.29元，募资101904.16万元，净额97945.57万元[2] 募投项目 - 募投项目拟投63021.26万元，拟用募资55458.26万元[6] - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线拟投11981.75万元[6] - 5000吨大豆颗粒蛋白生产线拟投11976.51万元[6] - 75T中温中压高效煤粉锅炉项目拟投22063.00万元，拟用募资14500.00万元[6] - 补充流动资金拟投17000.00万元[6] 项目延期 - 3万吨大豆组织拉丝蛋白生产线预定可使用日期从2025年6月调至2026年12月[7] - 2025年4月23日公司审议通过部分募投项目延期议案[11] - 保荐人东吴证券对延期事项无异议[12] - 募投项目延期不涉及主体变更，无重大不利影响[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入1,555,382,604.61元，主要来源于蛋白类产品销售[3] - 本期营业总收入155.54亿元，上期为174.83亿元[19] - 本期营业总成本143.55亿元，上期为168.42亿元[19] - 本期净利润12.12亿元，上期为14.60亿元[19] - 本期基本每股收益0.63元/股，上期为1.02元/股[19] 财务状况 - 公司期末流动资产合计12.97亿元，期初为14.89亿元[15] - 公司期末非流动资产合计7.88亿元，期初为6.97亿元[15] - 公司期末资产总计20.85亿元，期初为21.86亿元[15] - 公司期末流动负债合计1.91亿元，期初为2.35亿元[17] - 公司期末非流动负债合计1940.10万元，期初为1684.07万元[17] - 公司期末负债合计2.10亿元，期初为2.52亿元[17] - 公司期末股东权益合计18.74亿元，期初为19.34亿元[17] 现金流量 - 本期经营活动现金流入小计179.33亿元，上期为189.21亿元[20] - 本期经营活动现金流出小计164.56亿元，上期为174.83亿元[20] - 本期经营活动产生的现金流量净额14.77亿元，上期为14.39亿元[20] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -65.60亿元，上期为 -9.54亿元[20] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -24.95亿元，上期为93.67亿元[20] - 本期现金及现金等价物净增加额 -75.31亿元，上期为98.51亿元[20] 其他信息 - 截止2024年12月31日，公司累计发行股本总数19,145.9105万股，注册资本为19,145.9105万元[34] - 公司实际控制人为刘季善[34] - 公司从事大豆蛋白系列产品研发、生产和销售，主要产品有大豆分离蛋白等[35] - 2024年度纳入合并范围的子公司共6户，较上年度新增3户[36] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年12月31日财务状况及2024年度经营成果和现金流量[2] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因其存在固有风险[3] - 针对收入确认实施包括了解销售模式、执行分析性程序等7项审计程序[4] - 审计报告日期为2025年4月23日[13] - 审计报告编号为利安达审字[2025]第0165号[2] - 审计涵盖2024年12月31日合并及母公司资产负债表等报表及附注[2] 会计政策 - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[43] - 公司以12个月作为一个营业周期[44] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[46] - 单项在建工程本期发生额或期末余额在100万以上为重要在建工程[47] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量[48] - 非同一控制下企业合并购买日确认控制权转移条件有5条[50] - 为企业合并发生的中介等费用，发生时计入当期损益[56] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[84] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[87][88][89] - 金融负债初始确认时以公允价值计量，交易性金融负债相关交易费用直接计入当期损益，其他类别金融负债相关交易费用计入初始确认金额[99] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧采用年限平均法，使用年限20年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率4.50 - 4.75%[170] - 生产设备折旧采用年限平均法，使用年限5 - 10年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率9.00 - 19.00%[170] - 运输工具折旧采用年限平均法，使用年限5年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率18.00 - 19.00%[170] - 办公设备折旧采用年限平均法，使用年限3 - 5年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率18.00 - 31.67%[172] - 电子设备折旧采用年限平均法，使用年限3 - 5年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率18.00 - 31.67%[172] - 辅助设施及其他折旧采用年限平均法，使用年限3 - 10年，残值率5.00 - 10.00%，年折旧率9.00 - 31.67%[172] 研发与资产减值 - 公司研发支出含研发人员薪酬等多项费用[195] - 研究阶段支出发生时计入当期损益[195] - 开发阶段支出满足五项条件确认为无形资产[197] - 长期资产可收回金额按公允价值减处置费用净额与预计未来现金流量现值较高者确定[199] - 长期资产减值损失确认后不得转回[199] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[199]

资金占用情况 - 期初占用资金金额分别为7550.0、1300.0等[8] - 期末占用资金金额分别为11652.10、7550.00等[8] - 报告期占用资金利息为2.10元[8] 资金偿还情况 - 报告期偿还累计发生额涉及金额0304.18、5117.08等[8] 其他金额信息 - 2025年涉及金额2431万元[10] 审核相关 - 利安达对2024年度汇总表专项审核[3] - 审核报告日期为2025年4月23日[8] - 审核报告仅供2024年度年报披露用[5] - 利安达认为汇总表与审计资料无重大不一致[4]