证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-080 格尔软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 19.63 元/股（含），该价格不 高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个 月、未来 6 个月无明确减持计划；若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关 规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方 案无法实施的风险； 2 ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-078 格尔软件股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《格尔软件股份有限公 司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2023-076）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称 及持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 孔令钢 | ...

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-079 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第 八届董事会第十四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将用于股权激励或者员工 持股计划，回购价格不超过 19.63 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的 《格尔软件股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告 编号：2023-076）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 25 日，公司召 开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民 币 5 亿元（含 5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个 月）该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），并授 权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文 件，并由公司管理层组织相关部门实施。使用期限自获得公司第七届董事会第二 十三次会议审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体详情详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-077 格尔软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及 ...

财务状况 - 2023年第三季度营业收入为168,513,318.48元，较上年同期下降0.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13,467,115.53元，较上年同期下降不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-19,973,574.39元，较上年同期下降不适用[4] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年度末增加1.18个百分点[5] - 总资产为1,623,178,409.05元，较上年度末下降7.04%[5] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为2,869,311.80元[6] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，孔令钢持股数量最多，为30,081,462股，占比12.89%[8] - 公司实际控制人为孔令钢先生和陆海天先生，二人合计控制公司29.51%的股份[8] 董事交易行为 - 公司董事及其直系亲属短线交易行为已被披露，徐勇康先生主动上缴收益3,648.20元，并重新计算收益金额为5,620元[9] 资产负债表 - 公司2023年9月30日合并资产负债表显示，货币资金为282,209,296.56元，交易性金融资产为230,559,934.36元，应收账款为241,556,894.19元[10] 资产情况 - 公司2023年第三季度报告显示，存货为178,324,005.10元，其他流动资产为261,903,925.35元，非流动资产中长期股权投资为21,142,138.38元，无形资产为29,098,549.32元[11] 营业情况 - 公司2023年前三季度营业总收入为331,449,505.85元，营业总成本为404,765,913.94元，其中销售费用为56,871,153.53元，管理费用为90,484,469.14元[13] - 2023年第三季度公司营业利润为-32,776,067.88元，较去年同期-42,943,580.17元有所改善[14] - 净利润为-37,755,314.63元，较去年同期-51,270,849.44元有所改善[14] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为285,864,423.22元，较去年同期326,184,416.48元有所下降[17] - 经营活动现金流出小计为433,003,868.30元，较去年同期481,209,055.54元有所下降[17] - 投资活动产生的现金流量净额为243,639,044.59元，较去年同期207,816,128.76元有所增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为17,052,736.15元，较去年同期-30,123,864.29元有所改善[18]

第四条董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条董事应当诚实守信地履行职责： （一）忠诚于公司和股东利益，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力， 严格避免自身利益与公司利益冲突。 格尔软件股份有限公司董事会议事规则 第一章总则 第一条为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策 的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《格尔软件股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在 《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条董事会对外代表公司。公司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、 经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负责，对公司 负有忠实和勤勉义务。 （二）勤勉尽责，以作为董事理应具备的知识、技能和经验积极努力地履行 职责，督促公司遵守法律 ...

第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 17 日以书面形式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯 相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实 到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方 式，逐项表决审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工 作的重要提醒》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》 的有关规定，公司编制了《格尔软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格 尔软件股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：6032 ...

第一条 为进一步规范格尔软件股份有限公司监事会议事规则 （以下简称 "公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、以及《格尔软件股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股 东的合法权益。 第一章 总 则 格尔软件股份有限公司监事会议事规则 第二章 监 事 （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第四条 监事一般应具备下列条件： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （一）能够维护全体股东的权益； （三）担任破产 ...

重要内容提示： 回购股份的用途：拟用于股权激励或员工持股计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-076 格尔软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 19.63 元/股（含），该价格不 高于公司董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司董 监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东在未来 3 个 月、未来 6 个月无明确减持计划；若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关 规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 1、公司股票价格如持续超出回购方案披露的价格上限，可能导致回购方 案无法实施的风险； 2、 ...

格尔软件股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条为强化格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理 准则》《格尔软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，特制定董事会审计委员会实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会根据股东大会批准设立董事会审计委员 会之决议而设立的董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第二章人员组成 第三条公司审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一：（一）具有注册会计师执业资格；（二）具有会计、审计或者财务 管理专业的高级职称、副教授职称或者博士学位；（三）具有经济管理方面高级 职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 ...