股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%的股票[2][3] - 发行股票为每股面值1元的A股，数量不超发行前股本总数30%[3] - 发行对象不超35名，均以现金认购[4] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[4] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让股票[4] 其他 - 授权发行不会导致公司控制权变化[5] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开之日[5]

募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票20,901,134股，每股30.85元，募资总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[2] - 截至2024年12月31日，以前年度利息收入5,671,795.92元，投资收益47,294,525.90元，募投项目支出338,333,430.93元[3] - 2023年12月31日，理财产品占用募资余额110,000,000.00元，结构性存款占用130,000,000.00元[3] - 2024年利息收入602,291.17元，投资收益6,443,103.57元，用闲置募资买理财产品220,000,000.00元，买结构性存款180,000,000.00元[4] - 2024年理财产品到期赎回150,000,000.00元，结构性存款到期赎回310,000,000.00元，募投项目支出55,489,777.21元[4] - 截至2024年12月31日，募资专户余额122,077,485.68元，非公开发行募资余额302,077,485.68元[4] - 2020年公司用募资455,955,867.32元向全资子公司增资，子公司注册资本由5,000万元增至5,500万元[6] - 截至2024年11月30日节余募资30,426.68万元，20,537.30万元用于新项目，9,889.38万元用于补流[19] - 截至2024年12月31日，中国民生银行上海分行营业部专户余额64,794,028.65元，招商银行上海虹口支行专户余额52,171,958.93元[10] - 截至2024年12月31日，用闲置募资买理财产品未到期本金余额180,000,000.00元，结构性存款本金余额为0元[10] - 本报告期公司非公开发行实际使用募资5548.98万元[11] - 募集资金总额为63595.59万元，本年度投入5548.98万元，累计投入39382.34万元[29] 资金使用决策 - 公司同意用不超3.2亿元闲置募资现金管理，额度12个月内可滚动使用[15][29][30] - 2024年12月13日公司同意两项目结项，30426.68万元节余资金用于新项目及补流，20537.30万元用于数据安全管理平台研发与业务拓展项目，9670.45万元用于永久性补流[30] 投资收益预计 - 截至2024年12月31日，公司用闲置募资买理财产品余额18000万元，预计投资收益445.40万元[15] - 国融证券安享收益凭证2485号金额10000万元，预计年化收益率2.90%，预计收益288.41万元[18] - 国融证券安享收益凭证2468号金额4000万元，预计年化收益率3.10%，预计收益125.02万元[18] - 中信证券节节升利系列3630期收益凭证金额3000万元，预计年化收益率1.95%，预计收益14.42万元[18] - 中信证券安泰保盈系列631期收益凭证金额1000万元，预计年化收益率3.50%，预计收益17.55万元[18] 项目投入进度 - 下一代数字信任产品研发与产业化项目承诺投资24637.79万元，截至期末累计投入11614.37万元，投入进度47.14%[29] - 智联网安全技术研发与产业化项目承诺投资20957.79万元，截至期末累计投入9555.13万元，投入进度45.59%[29] - 补充流动资金承诺投资18000万元，截至期末累计投入18212.84万元，投入进度101.18%[29] - 全部项目合计承诺投资63595.59万元，截至期末累计投入39382.34万元，投入进度61.93%[29] 其他情况 - 2024年度公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 上会会计师事务所认为公司专项报告如实反映募集资金存放与使用情况[24] - 募集资金结余因技术突破、政策支持、效率提升、成本控制和现金管理等原因形成[30] - 2024年公司两个项目实施完成并达到预定可使用状态，完成结项[30]

募集资金情况 - 公司非公开发行20,901,134股A股，发行价30.85元/股，募集资金总额644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[1] - 2024年度募集资金总额63595.59万元，本年度投入5548.98万元，已累计投入39382.34万元[27] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金39,382.34万元，余额30,207.75万元[2][3] 资金使用项目 - 2024年度使用3154.63万元用于下一代数字信任产品研发与产业化项目，2394.35万元用于智联网安全技术研发与产业化项目，合计5548.98万元[2] - 2024年12月，将30,426.68万元节余资金用于新项目及永久补充流动资金，其中20,537.30万元用于数据安全管理平台项目，9,889.38万元（扣除尾款后9,670.45万元）用于补充流动资金[5] 现金管理 - 2024年4月，公司同意使用不超过3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可滚动使用[12] - 截至2024年12月31日，现金管理理财产品余额18,000万元，保本型银行结构性存款余额为0[13] 理财产品收益 - 国融证券安享收益凭证2485号金额10,000万元，预计年化收益率2.90%，预计收益288.41万元[13] - 国融证券安享收益凭证2468号金额4,000万元，预计年化收益率3.10%，预计收益125.02万元[13] - 2024年末，公司持有理财产品预计到期赎回确认投资收益445.40万元[13] 项目进度 - 下一代数字信任产品研发与产业化项目投入进度47.14% [27] - 智联网安全技术研发与产业化项目投入进度45.59% [27] - 补充流动资金投入进度101.18% [27] 项目结项 - 2024年度智联网安全技术研发与产业化项目、下一代数字信任产品研发与产业化项目完成结项[30]

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-012 格尔软件股份有限公司 重要内容提示： 格尔软件股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司资金的使 用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民 币5.5亿元（含5.5亿元）的闲置自有资金进行现金管理，以更好实现公司资 金的保值增值，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。 公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十八次会议审 议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司同时提请公司董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内 行使该项投资权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。 根据上海证券交易所《股票上市规则》该事项无需提交股东大会， 自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内（含12个 月）有效。 一、本次使用闲置自有资金投资购买理财产品的基本情况 公司拟使用总额不超过人民币5 ...

人员情况 - 截至2024年末，公司有合伙人112人、注册会计师553名，签过证券服务审计报告的185名[1] - 签字注册会计师刘一峰、李超及质控复核人刘蓓执业情况[2] 业绩数据 - 2024年度公司收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元、证券业务2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元[2] 合规情况 - 公司近三年受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[4] - 19名从业人员近三年受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[4] 其他情况 - 公司已购职业保险累计赔偿限额1亿元[11] - 近三年公司因执业行为有1项民事诉讼担责事项[11]

审计会议 - 2024年审计委员会召开五次会议，委员均亲自出席[4] - 各次会议审议不同报告及计划等议案[4] 审计机构 - 2024年度聘任上会会计师事务所为审计及内控审计机构[5][6] 财务与内控 - 审阅财务报告，认为真实、完整、准确[8] - 内部控制体系建设符合规定[10] 未来展望 - 2025年审计委员会将履职尽责推动发展[12]

业绩相关 - 2025年4月24日审议通过2024年度计提议案[1] - 本期计提资产减值3408881.85元[2] - 本期计提信用减值15411154.54元[2] - 共计计提减值18820036.39元[2][3] - 减值使2024年合并利润总额减少18820036.39元[3] 分项减值 - 存货减值1065221.25元[2] - 投资性房地产减值2343660.60元[2] - 应收票据减值45909.00元[2] - 应收账款减值17502154.45元[2] - 其他应收款减值 - 2136908.91元[2]

公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 格尔软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

会计政策变更 - 公司根据国家统一会计制度更新进行会计政策变更，无需审议[3] - 自2024年1月1日起执行变更后会计政策[4] - 变更不涉及追溯调整，对财务指标无重大影响[3][6] - 变更合理合规，能客观反映财务状况和成果[6]

募资情况 - 公司非公开发行A股20,901,134股，募集资金644,799,983.90元，净额635,955,867.32元[4] - 2024年11月30日节余募集资金30,426.68万元[6] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用39,382.34万元，余额30,207.75万元[7] - 拟用不超1.9亿元闲置募资金进行现金管理，12个月内额度可滚动使用[4] 项目投资 - 下一代数字信任产品项目投资29,121.35万元，已用11,614.37万元[7] - 智联网安全技术项目投资24,855.73万元，已用9,555.13万元[7] - 补充流动资金已累计使用18,212.84万元[7] - 数据安全管理平台项目投资20,537.30万元[7] - 永久补充流动资金9,670.45万元[7] 合规情况 - 监事会和保荐机构认为现金管理事宜合规，不影响项目，符合股东利益[18][19]