江苏天元智能装备股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 为有效降低大宗商品市场风险，对冲主要原材料价格波动对公司生产经营 的不良影响，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展原 材料的套期保值业务，锁定公司产品成本，通过套期保值的避险机制减少因原 材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司 正常生产经营的稳定性。 二、开展套期保值业务情况 （一）交易目的 （四）交易期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内可循环 滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额）不超过预计总额度。 三、审批程序及授权事项 （二）交易品种、交易类型 公司于2025 年4 月28 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025 年度开展期货套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议。董事会授 权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。 公司及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相 关的热卷等金属期货和期权品种，在境内合规并满足 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师168人[2] - 21名从业人员近三年因执业行为受监督管理措施5次、自律监管措施3次、纪律处分3次，15名从业人员受行政处罚各1次[5] - 项目合伙人近三年签署上市及挂牌公司审计报告2家[6] - 签字注册会计师近三年签署上市公司及挂牌审计报告3家[7] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2][3] - 公司2024年度审计费用65万元，2025年度预计65万元[11] 风险相关 - 公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[4] - 公证天业近三年因执业行为受行政处罚2次，监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分3次[5] 审计项目 - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司有芯朋微、江南水务、中设股份等[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] - 项目合伙人方宁近三年签2家上市及挂牌公司审计报告，签字注册会计师瞿翊仰签3家[4] - 项目质量控制复核人张雷近三年复核芯朋微等上市公司[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额30857.26万元，审计业务收入26545.80万元，证券业务收入16251.64万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户81家，审计收费总额8151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 风险与合规 - 已计提职业风险基金89.10万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[3] - 近三年因执业行为受行政处罚2次等多种措施[4] - 21名从业人员近三年受多种措施，15名受行政处罚各1次[4] 公司动态 - 2024年11月通过议案聘公证天业为2024年审计机构，聘期一年[3] - 按时完成公司2024年年报审计，审计行为规范有序[9]

募资情况 - 公司公开发行5357.84万股A股，发行价9.50元/股，募集资金总额5.089948亿元，净额4.50817亿元[9] - 截至2024年12月31日，以前年度已使用募集资金1.256028亿元，本报告期使用1139.87万元[10] - 2023年12月31日募集资金专户金额5614.19万元，2024年度理财产品投资收益758.79万元，存款利息收入79.87万元，银行手续费支出0.05万元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额5239.50万元[11][13][14] 项目投入 - 截至2024年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1690.64万元，均已完成置换，本期置换金额为1043.60万元[16] - 报告期内以自筹资金预先投入新建研发测试中心项目的研发人员职工薪酬71.28万元[16] - 截至2024年12月31日，公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为918.92万元，已置换830.57万元[18] 现金管理 - 2023年10月31日和2024年10月28日，公司均审议通过使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[18,19] - 报告期内，公司闲置募集资金现金管理累计投资额127,610.00万元，累计投资收益758.79万元[19] - 截至2024年12月31日，公司闲置募集资金现金管理余额28,000.00万元，期末公允价值变动收益47.50万元，期末余额28,047.50万元[19] 项目进度调整 - 2024年8月26日，公司将新建研发测试中心项目达到预定可使用状态日期从2024年8月延至2026年8月[22] - 2024年8月26日，公司将高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目达到预定可使用状态日期从2024年12月延至2026年12月，并调整内部投资结构[23] - 2025年4月28日，公司将蒸压加气混凝土成套装备建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延至2029年12月[26] - 2025年4月28日，公司将营销网络建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延至2029年12月[27] 项目投资情况 - 蒸压加气混凝土成套装备建设项目承诺投资总额22,880.71万元，调整后投资总额18,789.40万元[31] - 高端加气混凝土生产线成套项目本年度投入金额1,050.09万元，累计投入金额1,109.63万元，投入进度11.97%[31] - 新建研发测试中心项目本年度投入金额89.78万元，累计投入金额1,093.86万元，投入进度35.74%[31] - 营销网络建设项目承诺投资总额3,000.00万元，调整后投资总额2,463.57万元[31] - 补充流动资金承诺投资总额14,000.00万元，调整后投资总额11,496.65万元[31] - 所有项目累计投入金额与承诺投入金额差额为 -31,381.56万元[31] - 所有项目整体投入进度为30.39%[31]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计1450万元，实际发生752.15万元[6] - 2025年度预计8200万元，年初至3月累计发生172.16万元[6] 与特定公司交易情况 - 2024年向艾列天元预计1000万元，实际发生331.21万元[6] - 2025年向艾列天元预计1200万元，年初至3月发生49.73万元[6] - 2025年向天元威翰预计6000万元，4月成立暂无发生额[6] 场地租赁情况 - 2024年艾列天元租赁预计450万元，实际发生420.94万元[6] - 2025年预计1000万元，年初至3月发生122.43万元[6] 艾列天元财务状况 - 2024年末资产9025.85万元，负债8452万元，净资产573.85万元[7] - 2024年营收4353.29万元，净利润 - 1159.22万元[7] 股权持有情况 - 公司持有艾列天元30%股权，持有天元威翰60%股权[7][9]

募资情况 - 公司2023年10月12日首次公开发行53,578,400股，发行价9.50元/股，募资508,994,800.00元，净额450,816,996.46元[1] - 募集资金于2023年10月18日全部到账[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目原计划投资54,898.06万元，调整后45,081.70万元，已投资13,700.14万元[3][5] - 多个项目投资金额调整，蒸压加气混凝土成套装备建设等项目延期至2029年12月[4][6][9]

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏天元智能装备股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指 引 第 1 号 一 一 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江 苏 天 元 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 公 司 " ） 董 事 会, 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 莉 女 士 、 钱 振 华 先 生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王莉女士、钱振华先生的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，具体审议情况如下： 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《江苏天 元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会人员组成基本情况如下： | 期间 | 名单 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.01.01-2024.11.27 | 王莉 | 钱振华 | 何清华 | 第三届董事会审计委员会 | | 2024.11.27-至今 | 王莉 | 钱振华 | 何清华 | 第四届董事会审计委员会 | 审计委员会召集人王莉女士为会计专业人士。 | 序号 | ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-022 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天元智能"）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币 9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不 含税） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 30,000 万元人民币（含本数）。 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济 的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-021 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高资金的使用 ...