内部控制情况 - 2023年12月31日财务和非财务报告内部控制无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[7] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年完善内控制度，规范执行，强化监督考核[17] 其他 - 董事长为周俊杰且获董事会授权[18] - 报告日期为2024年4月13日[18]

审计相关 - 审计银都股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 审计报告日期为2024年4月13日[9] 内控情况 - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-004 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 04 月 13 日 16 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺 街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日以电子邮 件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项 ...

战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

审计相关安排 - 2023年4月26日召开相关会议，5月18日股东大会同意续聘天健为2023年度审计机构[1] - 2024年1月18日审计委员会与审计项目负责人沟通督促报告提交时间[3] - 2024年3月21日审计委员会成员与项目负责人召开现场沟通会[3] 报告审议 - 2024年4月12日审计委员会会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[4] 审计情况 - 天健审计公司2023年度财报及财务报告内控有效性[2] - 天健坚持原则为公司2023年度内控审计提供支撑[5]

审计会议情况 - 2023年度董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并通过全部议案[2] 审计机构与报告 - 2023年拟继续聘用天健会计师事务所，费用按市场与服务定[4] - 审计委员会认为财务报告真实、完整、准确，无欺诈等问题[6] 内部管理审议 - 审议变更内部审计部经理议案，督促内审工作[6] - 认为公司内控管理制度完整、合理、有效[6] 其他事项审议 - 审议2022年度利润分配、向子公司担保等多项议案[7]

银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘 、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及 咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业 务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制 度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润510,904,570.79元[4] - 2023年度派发现金股利420,643,500.00元，占比82.33%[5] 利润分配 - 2023年每10股派10元，2024年半年度每10股派5元上限[4] - 以2024年2月1日股本测算派现[5] 审议情况 - 2024年4月13日董事会、监事会通过相关议案[7][8] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[4]

会议召开 - 2023年召开7次董事会会议、6次审计委员会会议、1次薪酬和考核委员会会议、3次股东大会[4][6] - 2023年召开3次线上业绩说明会[7] 资金相关 - 2023年3月拟为全资孙公司开具不超过800万欧元（约5,855.52万元）分离式保函，截止2023年底未使用[11][12] - 2023年4月公司及下属公司拟申请不超过30亿元贷款等融资额度，公司拟提供不超10亿及3000万担保，截止2023年底未使用[13][14] - 2023年3月募投项目结项，将14,717.93万元节余募集资金永久补充流动资金[16] 激励计划 - 2023年5月通过2021年限制性股票激励计划部分解除限售议案，327.25万股上市流通[21] - 2023年10月调整2021年限制性股票激励计划回购价格，首次授予7.50元/股、预留授予8.50元/股[22] - 2024年2月完成对离职激励对象4,500股限制性股票回购注销[22] 其他事项 - 2022年度利润分配为每10股派7元（含税），已完成分配[20] - 继续聘请天健会计师事务所为2023年度审计机构[18][19] - 2024年独立董事将继续提建设性意见促公司发展[28][29]

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为510,904,570.79元，实际可供分配的利润为1,184,423,159.47元[4] - 公司拟定2023年年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利10.00元，共计派发现金股利420,643,500.00元人民币，占归属于母公司股东的净利润的比例为82.33%[4] - 公司2023年度实现营业收入为2,652,515,675.48元，较上年下降0.39%[31] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为510,904,570.79元，较上年增长13.54%[31] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为828,509,657.63元，较上年增长42.79%[31] - 公司2023年度实现营业收入为265,251.57万元，同比下降0.39%，净利润51,090.46万元，同比增长13.54%[36] - 公司主营业务收入为2,621,785,387.29元，同比下降0.43%[50] - 公司主营业务成本为1,469,049,302.22元，同比下降9.83%[50] - 公司经营活动产生的现金流量净额为828,509,657.63元，同比增长42.79%[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-54,562,385.16元，同比下降113.79%[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-277,704,955.13元[46] - 公司2023年度报告显示，商用餐饮设备主营业务收入为2621785387.29元，较上年增长5.84%[51] 产品与市场 - 公司在海外市场推动自主品牌全球化市场布局，已完成31个海外仓的铺设[36] - 公司新增了“设备智能化”的发展战略，招募了涵盖多个领域的顶尖人才，推动产品系列化和设备智能化[37] - 公司研发的“智能薯条机器人”产品获得了美国餐饮协会大展颁发的2023年厨房科技创新奖[37] - 公司所处行业为“C34通用设备制造业”，主要从事商用餐饮设备的研发、生产、销售和服务[38] - 公司主要产品包括商用餐饮制冷设备、西厨设备和自助餐设备，涵盖商用冰箱、烤炉等[39] 公司发展战略 - 公司未来发展趋势中，商用餐饮设备行业将向轻型环保方向发展，产品智能化发展不断加速[68] - 公司发展战略包括品牌自主化、市场全球化、产品系列化和设备智能化[69] - 公司将持续实施四大战略，并继续开展85国计划的布点工作[73] - 公司将扩充产品品类，寻找技术创新，将环保、智能制造等概念融入产品研发[74] - 公司将持续推进泰国生产基地的建设，以满足海外市场的产能需求[74] - 公司将深化研发，拓展产品系列，致力于为客户提供更加多元化、智能化的产品选项[74] - 公司将坚定不移围绕“四化战略”中心，逐步实现成为全球商用厨具行业第一梯队企业的目标[72] 公司治理与股东情况 - 公司股东大会、董事会、监事会等机构运作符合法律法规要求，保证股东权益和公司规范运作[78] - 公司2023年第一次临时股东大会通过了关于向全资孙公司提供担保和首次公开发行募投项目结项议案[79] - 公司2023年第二次临时股东大会通过了关于转让信托计划受益权暨联交易议案[80] - 公司2022年年度股东大会通过了十二项议案，包括关于公司2022年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等[81] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况显示周俊杰持股量为210,924,000股，吕威持股量为30,132,000股，蒋小林持股量为30,132,000股等[82] 公司资金运作 - 公司现金分红金额为420,643,500元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为82.33%[121] - 公司通过组织管理、经营决策管理、财务管理等方面对子公司进行有效管控，包括及时报告重大信息和审慎判断关联交易[128] - 公司审计费用为95万元，审计年限为14年[149] - 公司与俊毅投资签订了信托受益权转让合同，将浙金·汇业497号融创天津项目集合资金信托计划第1期的10,000万份信托受益权转让给俊毅投资，转让款为10,000万元人民币[152] - 公司委托理财情况中，购买了信托理财产品自有资金150,000,000元，其中5000万元已于2023年03月29日提前赎回，10000万元已于2023年04月25日转让给杭州俊毅投资管理有限公司[155]