银都餐饮设备股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与控 股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避 免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建 立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《银都餐饮设备股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司制度和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间 进行的资金往来适用本制度。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用 两种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联 方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关 ...

银都餐饮设备股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使 用和管理，提高募集资金使用效率和效果，确保资金使用安全，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《首次公 开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规或规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，公司应确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第五条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监 督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、 风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第六条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，确保本制度的有效 实施。同时应当持续关注募集资金存放、管理 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，是公司的经营决策机构。 银都餐饮设备股份有限公司 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名， 可设副董事长1名；设职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会选举产生， 无需提交股东会审议。 第四条 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事 以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事 和副董事长应当在《公 ...

银都餐饮设备股份有限公司 第三条 公司根据国家规定建立内部审计监督制度，是公司建立自我约束 机制的重要环节。公司实施内部审计时，按本制度之要求执行。 第二章 审计机构和人员 第四条 公司设内审部，负责内部审计工作。对内部控制制度的建立和实 施、财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。内审部对董事会审计委员 会负责，向审计委员会报告工作。 第五条 内审部应配备具有必要专业知识的审计人员。从事内部审计的工 作人员应具备必要的审计业务知识，并具有一定的财务和管理经验，熟悉公司的 经营活动和内部控制。 第六条 内审部设负责人一名，由董事会任免。 第七条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁 奉公、保守秘密；不得滥用职权、徇私舞弊、泄露秘密、玩忽职守。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）审计监 督，规避经营风险，提高运营效率，增加企业价值，维护公司和全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》、财政部等五部委的《企业内部控制基本 规范》和中国内部审计协会的《中国内部审计准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》及 ...

套期保值业务管理制度 银都餐饮设备股份有限公司 第一节 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保 值业务，有效防范和化解风险，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，结合公司具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公 司"），未经公司同意，各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品 价格波动等风险为目的，不得进行投机和套利交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务，只能在场内市场进行，不得在场外 市场进行； （二）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货 持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超 过套期保值的现货量，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的 时间或者该合同实际执行的时间； （三）公司应当以本公司或子公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他 人账户进行套期保值业务； （四）公司应当具有与商品期货套期 ...

银都餐饮设备股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市 公司信息披露管理办法》及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第五条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原 则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和 非法套利交易。 第六条 公司开展外汇衍生品交易业务只允许与具有相应经营资格的金 融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇衍生品交易必须基 ...

银都餐饮设备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投 资者关系管理工作指引》及《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关法律、法规的规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理活动，应当以已公开披露信息作为交流 内容。前述内容主要包括： （一）公司的发展战略； 投资者关系活动中涉及或者可能涉及股价敏感事项、未公开披露的重大信息 或者可以推测出未公开披露的重大信息的提问的，公司应 ...

银都餐饮设备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会负责公司内幕信息知情人的登记管理工作，应当保证 内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责 办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内 幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券投资部为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工 作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、 管理等日常管理工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分公司、控股子公司以 及参股公司都应当做好内幕信 ...

银都餐饮设备股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、 法规、规则及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的是： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益及效率，提升上市公司质量，增加对公司股东的回 报； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 职责: （一）董事会：对股东会负责，依法行使企业的经营决策权，全面负责公司 内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对公司内部控制情况进行全面检 查和效果评估； （二）总经理：执行董事会决议事项，全面落实和推进内部控制制度的相关 规定，检查公司各职能部门制定、实 ...

银都餐饮设备股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"银都股份"）的 证券投资行为以及相关信息披露工作，防范证券投资风险，保证证券投资资金 的安全和有效增值，实现证券投资决策的科学化、规范化、制度化，根据《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联 交易》等有关法律、法规和规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于银都股份及控股子公司（以下合称"公司"）的 证券投资行为。 第三条 本制度所称"证券投资"，是指在证券市场投资有价证券的行 为，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票市场投资、债券投资以 及上海证券交易所（以下简称"上交所"）认定的其他投资行为。 第四条 证券投资的原则： （一）证券投资应遵守国家法律、法规； （二）证券投资必须注重风险防范、保证资金运行安全； （三）严格控制投资规模，不得影响公司正常经营和主营业务的发展。 第五条 公司证券投资资金来源为公司自有/自 ...