江苏日盈电子股份有限公司 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-029 监事会关于 2024 年限制性股票与股票期权激励计划 之激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十三次会议，审议通过了《江苏日盈电子股份有限公司 2024 年 限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年五月 1 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《2023 年度董事会工作报告》 | 7 | | 议案二：《2023 年度监事会工作报告》 | 15 | | 议案三：《2023 年年度报告全文及摘要》 | 19 | | 议案四：《2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》 | 20 | | 议案五：《2023 年度利润分配预案》 | 25 | | 议案六：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》 | 26 | | 议案七：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》 | 27 | | 议案八：《关于续聘会计师事务所的议案》 | 28 | | 议案九：《关于修订<公司章程>的议案》 | 31 | | 议案十：《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》 ...

二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益， 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏日盈电子股份有 限公司募集资金管理办法》的相关规定，2023 年 10 月 18 日，公司同保荐机构 中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、 招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股 份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行分别签署 了《募集资金专户存储三方监管协议》。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-028 江苏日盈电子股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏日盈 电子股份有限 ...

一、基本情况 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张方华） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行义务，充分了解公司的生产经营信 息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表独 立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏日盈电子股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：冯康 | 联系方式：025-58965009 | | | 联系地址：江苏省南京市江东中路 号国金 347 | | | 中心一期 3004 室 | | 保荐代表人姓名：汪程聪 | 联系方式：021-68801584 | | | 联系地址：上海市浦东南路 号上海证券大 528 | | | 厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1592 号"批准，江苏日盈电子股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"日盈电 子"）向特定对象发行股票。本次公司发行新股的发行价为 15.18 元/股，募集资 金总额为 39,814.00 万元，扣除发行费用 794.05 万元后，实际募集资金净额为 39,019.95 万元。本次向特定对象发行的股票于 2023 年 10 月 19 日在上海证券交 易所上市。中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券" ...

公司代码：603286 公司简称：日盈电子 江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏日盈电子股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请天健会计师事务所（ 特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，公司对天健会计师事务所 特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 江苏日盈电子股份有限公司 二、会计师事务所履职情况 天健会计师事务所 特殊普通合伙）对公司进行了 2023 年度审计工作，主 要内容包括：对公司年度财务报告（ 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及财务报表附注）进行审计，发表了标准无保留意见的审计结论；对 公司的内部控制情况出具了标准无保留意见的鉴证报告；对公司募集资金存放与 | 事务所名称 | 天健会计师事务所 特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 ...

我们鉴证了后附的江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4001 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供日盈电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为日盈电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 日盈电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在 ...

利润分配 - 2023年公司拟以总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计拟派发现金红利3,429,117.93元（含税）[4] - 2022年度经审计净利润为负数，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[116] - 每10股派息0.3元（含税），现金分红金额为3429117.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为43.17%[117] 财务数据 - 2023年公司营业收入761,920,682.44元，较2022年同期增长7.10%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,943,370.19元，2022年为 - 17,307,887.28元[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,948,616.17元，2022年为 - 22,227,801.07元[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为857,301,169.42元，较2022年末增长86.87%[12] - 2023年总资产为1,684,520,265.19元，较2022年末增长43.74%[12] - 2023年基本每股收益为0.08元/股，2022年为 - 0.2元/股[12] - 2023年加权平均净资产收益率为1.42%，较2022年增加5.12个百分点[12] - 2023年毛利率较同期增加3.92个百分点[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为162,368,217.37元、207,895,184.56元、226,573,238.01元、165,084,042.50元[14] - 2023年非经常性损益合计为2,994,754.02元[15] - 2023年应收款项融资期初余额为32,426,557.95元，期末余额为32,221,539.31元，当期变动 - 205,018.64元[16] - 2023年公司营业收入76,192.07万元，同比增长7.10%，净利润扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润794.34万元[17] - 公司2023年实现营业收入761,920,682.44元，同比增长7.10% [37][38] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润7,943,370.19元，较上年同期扭亏为盈 [37] - 公司2023年营业成本619,572,582.38元，同比增长2.17% [38] - 公司2023年销售费用19,016,289.55元，同比增长6.71% [38] - 公司2023年管理费用61,988,433.86元，同比下降3.02% [38] - 公司2023年研发费用42,188,221.72元，同比增长12.64% [38] - 公司2023年财务费用4,398,971.60元，同比下降9.7% [38] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额478,652,830.31元，同比增长229.45% [38] - 2023年公司主营业务收入74,846.56万元，同比增长7.21%，其中车用零部件产品收入占比86.7%，智能家居传感器收入占比13.3%[40] - 公司主营业务成本60,831.21万元，主营业务毛利率18.73%，较上年增加3.4个百分点[40] - 车用零部件产品营业收入增长9.55%，营业成本增长4.26%，行业分类毛利率增加4.29个百分点[41] - 智能家居传感器产品营业收入减少5.91%，营业成本下降8.03%，毛利率提升1.38个百分点[41] - 公司销售以内销为主，内销占比92.14%，内销营业收入增加8.59%，毛利率增加3.69个百分点[41] - 摩托车线束生产量2,417,609件，同比增长34.41%，销售量2,386,058件，同比增长31.45%，库存量336,487件，同比增长10.35%[41] - 清洗器前挡喷嘴总成生产量9,980,798件，同比增长4.15%，销售量10,246,934件，同比增长8.11%，库存量1,829,286件，同比下降12.70%[41] - 阳光传感器总成生产量1,290,629件，同比增长51.27%，销售量1,292,461件，同比增长47.14%，库存量295,529件，同比下降0.62%[41] - 汽车小线束生产量3,350,072件，同比下降24.52%，销售量3,565,503件，同比下降12.98%，库存量1,298,454件，同比下降14.23%[41] - 车用零部件直接人工成本较上年同期增长18.30%，智能家居传感器直接材料成本较上年同期下降10.27%[42] - 2023年公司收入同比增加7.10%，人工成本占比上升，制造费用占比下降[44] - 前五名客户销售额34302.10万元，占年度销售总额45.02%；前五名供应商采购额14178.06万元，占年度采购总额30%[44][45] - 销售费用、研发费用分别同比增长6.71%、12.64%，管理费用、财务费用分别同比下降3.02%、9.70%[47] - 研发投入合计42188221.72元，占营业收入比例5.54%，研发人员154人，占公司总人数10.19%[47] - 经营活动现金流净额较上年同期增长，投资活动现金流净额变动因5G智能化汽车零部件制造项目投入，筹资活动现金流净额同比增长229.45%因向特定对象发行股票[48] - 货币资金较上期期末增加347%，主要系向特定对象发行股票所致[49] - 应收账款较上期期末增加15.08%，存货增加11.61%，在建工程增加56.43%[49][50] - 短期借款较上期期末增加50.48%，系银行借款增加所致；应付票据减少31.95%，系开具供应商承兑汇票减少所致[50] - 合同负债较上期期末增加56.05%，系报告期内预收货款增加所致[50] - 应交税费较上期期末减少46.32%，主要系本期末企业所得税减少所致[50] - 一年内到期的非流动负债较上期末减少48.85%，为49,754,345.32元[51] - 境外资产为19,591,979.97元，占总资产的比例为1.16%[51] - 受限货币资金为7,902,737.50元，原因是银行承兑汇票保证金、保函保证金[51][52] - 清洗器前挡喷嘴总成本年累计销量10,246,934只，同比增长8.11%，产量9,980,798只，同比增长4.15%[54] - 阳光传感器总成本年累计销量1,292,461只，同比增长47.14%，产量1,290,629只，同比增长51.27%[54] - 汽车小线束本年累计销量3,565,503只，同比减少12.98%，产量3,350,072只，同比减少24.52%[54] - 应收款项融资期初数32,426,557.95元，本期公允价值变动损益 -205,018.64元，期末数32,221,539.31元[58] - 江门宇电子有限公司2023年总资产6438.87万元，净资产2153.79万元，营业收入12698.90万元，净利润84.11万元[59] - 日盈电子（长春）有限公司2023年总资产6700.00万元，净资产8546.96万元，营业收入6801.95万元，净利润4828.07万元[59] - 日盈汽车电子（上海）有限公司2023年总资产1000.00万元，净资产67.37万元，营业收入18.37万元，净利润411.84万元[59] - 常州市惠昌传感器有限公司2023年总资产10228.34万元，净资产8009.20万元，营业收入10111.91万元，净利润1973.33万元[59][60] - 日盈电子（香港）有限公司2023年总资产2325.6324万港币，净资产2179.21万港币，营业收入2179.21万港币，净利润为负[61] - 常州日盈软件技术有限公司2023年总资产2000.00万元，净资产1467.44万元，营业收入847.29万元，净利润829.88万元[61] - 2023年末流动资产合计914,067,540.68元，较2022年末的519,567,343.78元增长约75.93%[180] - 2023年末非流动资产合计770,452,724.51元，较2022年末的652,322,060.81元增长约18.11%[181] - 2023年末资产总计1,684,520,265.19元，较2022年末的1,171,889,404.59元增长约43.74%[181] - 2023年末流动负债合计795,832,249.48元，较2022年末的681,399,414.06元增长约16.80%[181] - 2023年末货币资金为444,467,294.90元，较2022年末的99,432,505.34元增长约347.00%[180] - 2023年末应收账款为240,523,063.82元，较2022年末的209,002,608.74元增长约15.08%[180] - 2023年末存货为190,605,929.91元，较2022年末的170,783,683.14元增长约11.60%[180] - 2023年末在建工程为307,106,632.80元，较2022年末的196,323,967.91元增长约56.43%[181] - 2023年末短期借款为443,271,212.30元，较2022年末的294,563,938.58元增长约50.48%[181] - 2023年末应付账款为222,423,311.23元，较2022年末的190,763,182.26元增长约16.60%[181] - 2023年营业总收入76.19亿元，较2022年的71.14亿元增长7.09%[184] - 2023年净利润1157.76万元，2022年净亏损1374.17万元[185] - 2023年末资产总计16.35亿元，较2022年末的10.99亿元增长48.75%[183][184] - 2023年末负债合计7.68亿元，较2022年末的6.42亿元增长19.52%[183][184] - 2023年末所有者权益合计8.67亿元，较2022年末的4.57亿元增长89.73%[184] - 2023年研发费用4218.82万元，较2022年的3745.26万元增长12.64%[185] - 2023年末货币资金4.05亿元，较2022年末的0.57亿元增长609.44%[182] - 2023年末应收账款1.96亿元，较2022年末的1.78亿元增长10.13%[182] - 2023年末存货1.54亿元，较2022年末的1.35亿元增长13.97%[183] - 2023年末在建工程3.06亿元，较2022年末的1.96亿元增长56.20%[183] - 2023年营业收入618,157,794.63元，2022年为552,386,273.89元[187] - 2023年营业利润14,982,470.79元，2022年亏损19,349,494.65元[188] - 2023年净利润20,013,346.30元，2022年亏损9,018,560.09元[188] - 2023年基本每股收益0.08元/股，2022年为 - 0.20元/股[186] - 2023年经营活动现金流量净额5,762,967.51元，2022年为 - 58,128,112.00元[189] - 2023年投资活动现金流量净额 - 135,038,323.94元，2022年为 - 86,991,364.59元[190] - 2023年筹资活动现金流量净额478,652,830.31元，2022年为145,287,928.14元[190] - 2023年综合收益总额20,013,346.30元，2022年为 - 9,018,560.09元[189] - 2

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-020 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 165,651,860.83 元。经董事会、监事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 114,303,931 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,429,117.93 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 43.17%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生 变动的，公司 ...