江苏日盈电子股份有限公司章程 二〇二四年四月 | 目 | | | --- | --- | | | 录 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监事 39 ...

江苏日盈电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》、以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》等规 定，江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督的工作职责。董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入196,165,058.25元，同比增长20.81%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润5,700,941.57元，同比增长94.06%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,094,789.36元，同比增长128.08%[5] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比增长66.67%[5] - 2024年第一季度非经常性损益合计606,152.21元[8] - 2024年第一季度营业总收入1.96亿元，较2023年第一季度的1.62亿元增长20.81%[20] - 2024年第一季度营业总成本1.91亿元，较2023年第一季度的1.63亿元增长17.50%[20] - 2024年第一季度净利润为7034016.08元，2023年同期为3319483.03元[21] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2023年同期均为0.03元/股[22] 资产与权益情况 - 2024年第一季度末总资产1,709,333,848.66元，较上年度末增长1.47%[6] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益862,684,284.00元，较上年度末增长0.63%[6] - 2024年3月31日资产总计17.09亿元，较2023年12月31日的16.85亿元增长1.47%[15][17] - 2024年3月31日流动资产合计8.87亿元，较2023年12月31日的9.14亿元下降3.01%[15] - 2024年3月31日非流动资产合计8.23亿元，较2023年12月31日的7.70亿元增长6.79%[15] - 2024年3月31日流动负债合计8.06亿元，较2023年12月31日的7.96亿元增长1.23%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计2.03亿元，较2023年12月31日的1.20亿元增长69.10%[16] - 2024年3月31日所有者权益合计8.83亿元，较2023年12月31日的8.77亿元增长0.77%[17] - 2024年3月31日货币资金4.24亿元，较2023年12月31日的4.44亿元下降4.65%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,648人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[11] - 前十大股东中，是蓉珠持股21,675,000股，持股比例18.96%；陆鹏持股17,500,000股，持股比例15.31%[12] - 是蓉珠持有江苏日桓投资有限公司80.39%的股权[13] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,883,176.28元[5] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计208518597.44元，2023年同期为161088102.33元[25] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5883176.28元，2023年同期为 - 25477676.11元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计28248987.48元，2023年同期为67937878.81元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28248987.48元，2023年同期为 - 67870540.76元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计89000000元，2023年同期为231000000元[26] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3247547.05元，2023年同期为106640772.25元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 25608341.58元，2023年同期为13002459.82元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为410956215.82元，2023年同期为99229608.71元[26]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4032 号 江苏日盈电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏日盈电子股份有限公司（以下简称日盈电子公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，日盈电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是日盈 电子公司董事会的责任。 二、注册 ...

关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-026 江苏日盈电子股份有限公司 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和江苏日盈电子 股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规定，为了更加真实、准确的反 映公司截至2023年12月31日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对合并报 表范围内的各类资产进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值 损失。2023年公司计提各类减值损失804.08万元，其中计提信用减值损失537.36 万元，计提资产减值损失266.72万元。具体情况如下： | 项目 | 2023年计提金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 537.36 | | 其中：应收账款信用减值损失 | 531.99 | | 其他应收款坏账损失 | 5.37 | | 资产减值损失 | 266.72 | | 其中：存货跌价 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-023 江苏日盈电子股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，江 苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 39,019.95 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | | | | 利息收入净额 | B2 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,911.82 | | | 利息收入 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文凯） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王文凯：男，1968 年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，中国 注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经 理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师 ...

江苏日盈电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （宋冰心） 本人作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《江苏日盈电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等的相关规定，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、 公正的原则，诚实、勤勉、尽责、忠实地履行职责和义务，了解公司的生产经营 信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 独立意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业担任除独立董事之外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司及公司主要 股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合相关法律、法规规定的 任职资格和独立性等要求，能够确保客观、独立的专业判断，不存 ...

证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2024-024 已履行的审议程序：本次现金管理事项已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司拟使用部分闲置自有资金在授权额度范围内购买资 信状况及财务状况良好、无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构发 行的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该 项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 江苏日盈电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理额度及期限：江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 18,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金 管理，期限为自公司本次董事会审议 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票 2023 年度募集资金的存放与使用情况 之专项核查报告 作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称"日盈电子"或"公司"）向特 定对象发行股票项目的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信 建投"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规规定，对日盈电子2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核 查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），公司获准向特定对象 发行不超过26,422,800股，最终实际发行数量为26,227,931股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为15.18元，募集资金总额为39,814.00万元，坐扣承销和保 荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主 ...