运营规模 - 公司自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目协议和规划处理能力约270万立方米/日[4] - 项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司及孟加拉国首都达卡市1个供水运营公司[4] - 国外协议规模约17，孟加拉协议规模为270万立方米/日，建成规模为140万立方米/日[43] - 公司有供水厂8座[45] - 公司拥有污水厂11座，污水协议规模60万立方米/日，建成规模90.5万立方米/日[47] 项目进展 - 2023年1月30日，孟加拉Purbachal新城供水项目一期取得商业运行证书，正式通水投产，二期进入前期准备阶段[74] - 荆州申联公司污水处理能力由3万立方米/日提升至5.2万立方米/日[103] - 稷山联合水务有限公司投入6000余万元改造老旧管网，更新改造供水管网43.8公里、一户一表8144户[125] - 稷山联合水务实施工水源地和供水管网联网工程，日供水能力从2万立方米/日提高到5万立方米/日[199][200] 业绩数据 - 全年环保总投入14173.90万元，占营业收入12.57%[94][171] - 全年污水处理量达144185580吨[94] - 2023年用电量130418203千瓦时等，能源消耗总量16451.62万吨标准煤[170] - 温室气体排放总量75176.88吨二氧化碳当量，单位产值二氧化碳排放量0.67吨二氧化碳当量/万元营收[170] - 污染物削减量（以化学需氧量COD计）44894吨[105][170] 用户数据 - 项目将为200万居民提供高质量供水服务[85] - 项目累计带动当地就业601人[90] - 供水服务人口数从11万人增加至18万人[200] 荣誉与认证 - 咸宁联合水务等公司在湖北省19家国家级高新区“获得用水”指标上排名第三[54] - 宿迁耿车污水处理有限公司获评“2023年度市级节水优质工程奖”[50] - 联合水务荣获“2023年宿迁市市长质量奖”等称号[50] - 联合水务及下属3家子公司通过ISO 14001环境管理体系认证等[171] 社会责任与活动 - 2023年咸宁联合水务参加“世界水日”等宣传活动[161] - 联合水务宿迁供水公司开展校园宣讲活动[163] - 公益投入154.33万元[172] 技术与管理 - 公司累计专利总数14项[47] - 公司搭建了“监督——管理——执行”的三层级ESG治理架构[57] - 公司系统梳理了26项对公司和利益相关方具有影响的重大议题[63] 历史发展 - 2023年公司在上海证券交易所成功上市[20] - 公司从创业到成长已走过二十年[20] - 2011年世界银行集团国际金融公司成为公司新股东[24] - 2021年公司成立上海博瑞思环境科技有限公司[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为112,780.88万元[8] - 2023年末合并资产总计36.35亿元，较上年末增长4.14%[21] - 2023年末合并负债合计20.72亿元，较上年末增长10.25%[23] - 2023年末合并所有者权益合计17.55亿元，较上年末增长23.68%[23] - 2023年营业总收入1,127,808,755.27元，较上期下降2.52%[32] - 2023年净利润164,455,558.23元，较上期增长25.94%[32] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，上期均为0.34元/股[32] 资产数据 - 2023年12月31日公司无形资产之特许经营权净值为198,131.70万元[8] - 2023年12月31日公司无形资产之特许经营权占总资产的比例为54.50%[8] - 2023年末货币资金（合并）为1.83亿元，较上年末增长12.41%[21] - 2023年末固定资产（合并）为6.94亿元，较上年末增长37.00%[21] 现金流数据 - 本期经营活动现金流入小计为13.22亿元，上期为11.64亿元，同比增长13.58%[37] - 本期经营活动产生的现金流量净额为3.50亿元，上期为2.71亿元，同比增长29.14%[37] - 本期投资活动现金流入小计为10.16亿元，上期为5.69亿元，同比增长78.51%[37] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 3.07亿元，亏损扩大9.83%[37] - 本期筹资活动现金流入小计为4.72亿元，上期为3.60亿元，同比增长31.19%[37] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2632.45万元，由盈转亏[37] 业务相关 - 公司收入主要来源于供水、污水处理和工程业务收入[8] - 公司特许经营权包括供水及污水处理行业特许专营权利，是核心资产[8] 会计政策与税务 - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[8] - 审计将特许经营权的确认认定为关键审计事项[8] - 增值税税率为13、9、6、3、免税，不同业务适用不同税率[187] - 企业所得税税率为15、20、25、27.5，不同子公司适用不同税率[187][188] - 部分子公司享受增值税即征即退、免税、加计抵减等政策[190][191][193] - 部分子公司享受企业所得税减免政策[194][195]

会议信息 - 公司2024年4月16日发出第二届董事会第六次会议通知，4月26日召开，9名董事全部出席[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.50元（含税），拟派63,483,090.60元（含税），占净利润39.85%[20] - 提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配，分红比例不超当期可分配净利润35%[22] 议案审议 - 多个议案表决多为9票同意、0票反对、0票弃权，《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》0票同意、0票反对、0票弃权[4][5][7][9][12][15][18][21][23][25][27][29][32][35][36][38][40] - 《关于公司2023年年度报告全文及摘要》等多个议案需提交2023年年度股东大会审议批准[4][6][10][13][22][24][30][33][35][36] - 《关于公司2023年度内部控制评价报告》《关于续聘2024年度会计师事务所》提交董事会审议前已通过审计委员会审议[19][35] - 《关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》提交董事会审议前已通过战略与ESG委员会审议[27] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[36] - 《关于修订<公司章程>》《关于修订<董事会议事规则>》《关于修订<关于规范与关联方资金往来管理制度>》《关于修订<对外担保管理制度>》表决9票同意、0票反对、0票弃权，需提交2023年年度股东大会审议批准[44][45][46][47][48][49][56][57][58][59][60][61] - 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》《关于修订<总裁工作细则>》《关于修订<信息披露管理制度>》表决9票同意、0票反对、0票弃权[50][51][52][53][54][55] - 《关于公司2024年第一季度报告》表决9票同意、0票反对、0票弃权，提交董事会审议前已通过审计委员会审议[68][69][70] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会》表决9票同意、0票反对、0票弃权[71][72] 其他 - 2023年相关报告在上海证券交易所网站披露[3][8][11][14][17][20][25][26][34][37][39] - 2024年度向银行等金融机构申请融资额度、对外担保额度预计等议案需提交股东大会审议[30][33] - 独立董事独立性自查情况专项报告详见上海证券交易所网站[42]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数[3] - 提名方式有董事长提名、二分之一以上独立董事提名、全体董事的三分之一以上提名三种[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经全体委员过半数选举并报董事会批准[7] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 职责权限 - 负责制定董事与高管考核标准并考核，制定和审查薪酬政策与方案等并提建议[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议，高管薪酬分配方案报董事会批准[11][12] 决议相关 - 决议内容违反规定无效，程序违规利害关系人60日内可提撤销[16] 会议规定 - 定期会议每年至少召开一次[17] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[17] - 会议通知提前三日送达，紧急情况经全体委员同意可豁免[17][18] - 董事会秘书发通知应附完整议案[19] - 委员可书面委托其他委员代出席[19] - 非委员人员可列席无表决权[19] - 通过报告书面呈报董事会，需审批按程序进行[22] - 超半数董事会成员有异议应书面反馈并提交股东大会审议[22] - 表决可记名投票或举手表决，有要求则用记名投票[22] - 建议或提议须全体委员过半数通过[22] 其他 - 会议档案保存期限为10年[25] - 工作细则由董事会制定修改并解释[28] - 工作细则经董事会通过实施[29]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 审计相关决策 - 2023年3月、5月会议同意续聘立信为2023年度审计机构[3][4] - 2024年4月会议审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计评价 - 立信认为公司财务报表编制合规，公允反映状况[5] - 审计委员会认为立信年报审计表现良好，按时完成工作[8]

担保情况 - 2024年度新增对外担保额度预计为132,000万元[2][4] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度为16,800万元[2][4] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度为64,800万元[2][4] - 下属子公司为公司提供担保额度为50,400万元[2][4] - 截至公告披露日，已为资产负债率70%以上子公司担保余额为7,663.01万元[2] - 截至公告披露日，已为资产负债率70%以下子公司担保余额为35,453.46万元[2] - 截至公告披露日，下属子公司已为公司担保余额为43,024.61万元[2] - 截至公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额为86,141.08万元（不含本次），占比50.49%[33] - 公司及下属子公司对下属子公司担保余额为43,116.47万元（不含本次），占比25.27%[33] - 下属子公司对公司担保余额为43,024.61万元（不含本次），占比25.22%[33] 子公司业绩 - 三门峡联合水务2023年资产总额109,480,378.49元，负债73,436,755.61元，权益36,043,622.88元[10] - 三门峡联合水务2023年营收173,811,407.97元，净利润9,681,866.48元[10] - 三门峡联合水务2023年资产较2022年下降约11.63%[12] - 三门峡联合水务2023年负债较2022年下降约19.84%[12] - 三门峡联合水务2023年营收较2022年增长约13.35%[12] - 宁夏贺兰联合水务2023年净利润较2022年下降约28.42%[14] - 宁夏贺兰联合水务2023年营收较2022年下降约4.35%[14] - 另一家宁夏贺兰联合水务2023年资产较2022年下降约1.83%[17] - 另一家宁夏贺兰联合水务2023年负债较2022年下降约7.43%[17] - 另一家宁夏贺兰联合水务2023年净利润较2022年下降约39.41%[17] 公司业绩 - 江苏联合水务2023年资产总额36.35亿元，较2022年增长4.13%[28] - 2023年负债总额18.80亿元，较2022年下降9.22%[28] - 2023年所有者权益总额17.55亿元，较2022年增长23.63%[28] - 2023年营业收入11.28亿元，较2022年下降2.52%[28] - 2023年净利润1.64亿元，较2022年增长25.94%[28] 公司架构 - 上海鸿影衡源实业注册资本为3,000万元人民币[9] - 咸宁联合水务注册资本15,700万元人民币[12] - 咸宁联合市政工程注册资本3,000万元人民币[13] - 稷山联合水务公司直接持股95%，注册资本3390.43万元[20] - 宿迁耿车污水处理公司直接持股100%，注册资本2000万元[21] - 上海博瑞思环境科技公司直接持股100%，注册资本2000万元[22] 其他 - 2024年4月26日公司召开会议审议通过2024年度对外担保额度议案[31] - 本次担保为满足经营发展需要，被担保对象风险可控[30] - 公司及下属子公司未对合并报表外主体提供担保[33] - 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保[33] - 公司无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担保[33]

业绩与分红 - 拟以423,220,604股为基数，每10股派现1.5元，派现63,483,090.6元，占2023年净利润39.85%[15] - 提请授权董事会决定2024年中期利润分配，比例不超当期可分配净利润35%[18] 报告合规 - 2023年年度报告及其摘要编制和审议程序合规，内容真实准确[3] - 2024年第一季度报告编制和审议程序合规，内容真实准确[33] 资金使用 - 严格按规定使用募集资金，无违规情况[21] 议案审议 - 多项议案表决多为3票同意、0票反对、0票弃权，部分议案需股东大会审议[5,6,7,8,10,11,13,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,30,31,32,34] - 审议通过多项议案[7,9,12,14,18,20,22,23,26,29,32,33]

独立董事评估 - 公司对独立董事连平、潘杰、江启发独立性进行评估[1] - 自查及核查显示三人无不得任职情形[1] - 三人符合任职资格及独立性要求[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务与内控审计机构[3] - 续聘需经2023年年度股东大会审议通过后生效[14] 审计费用 - 2023年公司财务审计费用90万元，内控审计费用15万元[10] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[5] - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[5] - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次，涉及75名从业人员[6] - 2015 - 2016年立信对保千里投资者债务15%承担补充赔偿责任[6]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年度实现合并净利润为164,455,558.23元，归属于母公司股东的净利润为159,313,627.55元[7] - 截至2023年12月31日，公司合并口径累计未分配利润余额为741,887,307.38元，母公司口径未分配利润余额为339,802,381.47元[7] - 公司拟以总股本423,220,604股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计拟派发现金红利63,483,090.60元（含税）[7] - 拟派发现金红利占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为39.85%[7] - 本年度公司不送红股，不实施资本公积转增股本[7] - 2023年营业收入11.28亿元，较2022年减少2.52%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较2022年增长22.80%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.50亿元，较2022年增长29.14%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.06亿元，较2022年末增长24.14%[24] - 2023年末总资产36.35亿元，较2022年末增长4.14%[24] - 2023年基本每股收益0.3861元/股，较2022年增长13.36%[25] - 2023年加权平均净资产收益率10.04%，较2022年增加0.13个百分点[25] - 2023年公司实现营业收入112,780.88万元，供水及衍生业务同比增长0.02%，污水处理业务同比增长13.73%[35] - 2023年公司实现归属于母公司股东的净利润15,931.36万元，较上年同期增长22.80%；扣非后净利润12,058.59万元，较上年同期增长7.78%[35] - 截至2023年12月底，期末总资产363,514.33万元，同比增长4.14%；归属于母公司股东的净资产170,608.58万元，同比增长24.14%[35] - 2023年公司基本每股收益0.3861元/股，较上年同期增长13.36%；报告期末资产负债率51.72%，同比下降7.64个百分点[35] - 2023年公司营业成本较去年同期下降7.09个百分点，综合毛利率为35.08%，同比增加3.20个百分点[35] - 2023年公司加权平均净资产收益率为10.04%，较上年同期增加0.13个百分点[35] - 2023年公司实现营业收入112,780.88万元，同比下降2.52%；净利润16,445.56万元，同比增长25.93%；归属于上市公司股东净利润15,931.36万元，同比增长22.80%[98] - 营业成本为732,184,955.78元，较去年的788,097,141.94元下降7.09%，主要因特许经营权项目建造工程成本低于去年同期30.99%[95] - 销售费用为37,531,509.64元，较去年的32,658,881.18元增长14.92%，因人员增加和经营规模扩大[95] - 管理费用为124,274,841.19元，较去年的101,244,243.94元增长22.75%，因人员增加和经营规模扩大[95] - 财务费用为43,672,307.95元，较去年的54,257,713.11元下降19.51%，因使用上市募集资金偿还部分银行贷款[95] - 研发费用为1,763,043.57元，较去年的1,311,954.38元增长34.38%，因开展水环境和水生态修复研发投入[95] - 经营活动产生的现金流量净额为350,034,066.01元，较去年的271,046,406.96元增长29.14%，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[95] - 销售费用37531509.64元，较上年同期增长14.92%；管理费用124274841.19元，增长22.75%；财务费用43672307.95元，下降19.51%；研发费用1763043.57元，增长34.38%[106] - 研发投入合计1763043.57元，占营业收入比例0.16%，资本化比重为0[108] - 经营活动产生的现金流量净额350034066.01元，较上年同期增长29.14%；筹资活动产生的现金流量净额 - 26324528.37元，下降150.91%[110] - 交易性金融资产期末数12817333.58元，较上期期末增长653.96%；固定资产期末数693871588.39元，增长36.95%；在建工程期末数44160448.34元，下降59.13%[112] - 境外资产66336929.21元，占总资产的比例为1.83%[113] - 期末受限资产合计309281578.05元，期初为393022789.53元[114] - 理财产品期初数989,580,000元，期末数12,817,333.58元[118] - 2023年度分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为159313627.55元[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司供水及衍生业务收入61,705.09万元，同比增长0.02%；污水处理与资源化利用业务收入29,727.13万元，同比增长13.73%；水环境和水生态修复业务收入4,484.09万元，同比增长8,267.85%；EPC及PPP建造工程类业务收入14,999.89万元[36] - 2023年公司自来水售水量19,303.06万立方米，同比增长7.88%；供水及衍生业务毛利率为39.26%，较上年同期减少0.96个百分点[37] - 2023年公司污水处理与资源化利用业务的结算量15,247.54万立方米，同比增长8.16%[38] - 报告期内污水处理业务毛利率为39.12%，上年同期为31.03%，同比增加8.09个百分点[39] - 荆州经济技术开发区工业污水处理厂二期提标改造后，处理能力由3.0万立方米/日提标扩容至5.2万立方米/日[39] - 污水处理及资源化利用收入297,271,318.00元，同比增加13.73%，因污水处理与结算量增加[100][101] - 水环境及水生态修复收入44,840,943.10元，同比增加8,267.85%，因本年度大力拓展水环境治理业务[100][101] - EPC及PPP类工程收入149,998,868.41元，同比减少44.20%，因符合“双特征”“双控制”的特许经营权建造工程类业务收入低于同期[100][101] 审计与合规情况 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性重大影响的特别重大风险[10] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司报告期内召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[139] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期内召开7次董事会会议，审议议案40项；召开各专委会会议10次，审议议案23项[141] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，报告期内召开7次监事会，审议议案18项[142] - 2023年第一次临时股东大会于2023年1月20日召开，审议通过4项议案[151] - 2022年年度股东大会于2023年5月18日召开，审议通过9项议案[151] - 2023年公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，提交审议的议案均获通过[152] - 2023年1月5日第一届董事会第十八次会议审议通过5项议案[173] - 2023年3月14日第一届董事会第十九次会议审议通过13项议案[173][174] - 2023年4月25日第一届董事会第二十次会议审议通过7项议案[174] - 2023年8月8日第一届董事会第二十一次会议审议通过4项议案[174] - 2023年8月24日第二届董事会第一次会议审议通过8项议案[174] - 2023年8月29日第二届董事会第二次会议审议通过2项议案[174][175] - 2023年10月27日第二届董事会第三次会议审议通过1项议案[175] - 年内召开董事会会议7次，其中现场结合通讯方式召开7次，现场会议和通讯方式会议次数均为0次[176] - 报告期内审计委员会召开4次会议[179] - 报告期内提名委员会召开3次会议[181] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[182] - 报告期内战略委员会召开1次会议[184] - 2023年8月24日公司第一届董事会任期届满进行换届选举[178] 公司人员与薪酬情况 - 俞伟景税前报酬总额为96.97万元[154] - 刘猛税前报酬总额为73.87万元[154] - 陈樵税前报酬总额为80.00万元[154] - James Gerard Beeson税前报酬总额为46.66万元[154] - 连平、潘杰、江启发任独立董事，潘杰和江启发薪酬为10万元/年，连平不领津贴[154][156] - 陈少军任监事会主席，税前报酬总额为35.55万元[156] - 花晓萍任监事，税前报酬总额为34.23万元[156] - 罗斌任高级副总裁，税前报酬总额为93.68万元[156] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额合计758.70万元[156] - 俞伟景自2004年起投身环保水务领域，先后担任公司及其前身宿迁银控自来水有限公司总裁、董事长，2006年起创办United Water Corporation并担任董事[158] - 晋琰2014年11月至今任United Water Corporation董事，2020年8月至今任公司董事[158] - 刘猛2020年8月至今任公司董事、高级副总裁、常务副总裁[158] - 陈樵2020年8月至今任公司董事、高级副总裁[158] - James Gerard Beeson 2020年8月至今任公司董事、高级副总裁[158] - 俞世晋2023年5月至今任公司董事[158] - Jean Lee 2004年9月至2007年2月任Deloitte Tax, LLP（McLean）Senior等职（离任相关信息）[158] - 2020年8月至今，许行志任公司董事会秘书[161] - 2020年8月至今，陈国清任公司财务负责人[161] - 2020年8月至今，曾真任公司区域总经理[161] - 2020年8月至今，陈少军任公司监事会主席[160] - 2020年8月至今，花晓萍任公司监事[160] - 2020年8月至今，王珏任公司职工代表监事[160] - 2020年8月至今，罗斌任公司副总裁、高级副总裁[160] - 2020年12月至今，连平任公司独立董事[160] - 2020年12月至今，潘杰任公司独立董事[160] - 2020年12月至今，江启发任公司董事[160] - 2023年4月17日，Jean Lee女士辞去公司第一届董事会董事职务，5月18日俞世晋先生当选第一届董事会董事[163] - 2023年8月24日，公司第一届董事会、监事会任期届满，同日选举产生第二届董事会和监事会，任期三年[164] - 2023年8月24日，俞伟景先生当选公司董事长兼总裁，刘猛先生任常务副总裁等[165] - 2024年3月28日起，区域总经理不再纳入高级管理人员范围[166] - 俞伟景自2014年2月起任联合水务（亚洲）有限公司董事等多个股东单位职务[167] - 晋琰自2014年11月起任United Water Corporation董事[167] - 刘猛自2014年11月起任United Water Corporation董事，2020年8月起任宁波辨和企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理[167] - 连平自2021年9月起任汇添富基金管理股份有限公司独立董事[169] - 潘杰于2014年11月至2023年4月任上海交通大学上海高级金融学院党委副书记、副院长[169] - 江启发自2022年1月起任福建国航远洋运输（集团）股份有限公司独立董事[169] - 2023年报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计758.70万元（税前）[171] - 董事Jean Lee于2023年因个人原因离任[172] - 俞世晋于2023年被选举增补为董事[172] 公司业务布局与项目情况 - 公司项目分布于国内9个省16个城市，拥有26个运营公司，以及孟加拉国首都达卡市1个供水运营公司[71] - 截至报告期末，公司共拥有供水厂8座，污水处理厂11座[71] - 公司目前拥有自来水生产供应、污水处理与资源化利用运营项目的协议和规划处理能力约270万立方米/日，其中供水协议规模210万立方米/日，供水建成规模90.5万立方米/日；污水协议规模60万立方米/日，污水建成规模48.3万立方米/日[71