公司财务运作 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 委托理财金额为人民币1.1亿元[2] - 分别购买宁波银行绍兴分行结构性存款产品 其中5000万元产品期限90天 预计年化收益率1.00%-2.00%[2] - 另6000万元产品期限180天 预计年化收益率1.20%-2.00%[2] 资金管理目标 - 旨在提高资金使用效率[2] - 为公司和股东谋取更多投资回报[2]

资金募集 - 2024年度公司以简易程序向特定对象发行42,049,469股，每股5.66元，募集资金总额2.38亿元，净额2.33亿元[5] 资金投向 - 本次发行募集资金用于梅轮电梯南宁智能制造基地项目，总投资5亿元，拟投入募集资金2.38亿元[5] 委托理财 - 公司本次委托理财金额为1.1亿元，分别购买5000万元90天和6000万元180天的结构性存款[3] - 单位结构性存款7202503576预计年化收益率1.00%-2.00%，预计收益12.33 - 24.66万元；7202503582预计年化收益率1.20%-2.00%，预计收益29.59 - 59.18万元[5] - 单位结构性存款7202503576起息日为2025年8月15日，到期日为2025年11月13日；7202503582起息日为2025年8月15日，到期日为2026年2月11日[7] - 公司于2025年8月1日通过决议，同意使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[15] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额20.45亿元、负债总额7.85亿元、所有者权益12.60亿元；2025年3月31日资产总额19.26亿元、负债总额6.49亿元、所有者权益12.77亿元[11] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量金额为1.34亿元，2025年1 - 3月为 - 0.67亿元[12] 理财情况 - 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实际投入金额为11000万元[18] - 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实际收回本金为0万元[18] - 公司最近12个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，尚未收回本金金额为11000万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额为11000万元[18] - 公司最近12个月内单日最高投入金额与最近一年净资产的占比为8.73%[18] - 公司目前已使用的理财额度为11000万元[18] - 公司尚未使用的理财额度为4000万元[18] - 公司总理财额度为15000万元[18]

公司治理动态 - 梅轮电梯第四届董事会第二十三次会议于8月12日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》 [2]

公司治理动态 - 梅轮电梯第四届监事会第十七次会议于8月12日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格的议案》 [2] - 会议同时审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2]

公司行动 - 梅轮电梯于2025年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议 [2] - 会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 [2] - 根据2024年限制性股票激励计划相关规定 对部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销 [2] 信息披露 - 该信息通过证券日报网于8月12日晚间发布 [2][3] - 公告内容涉及限制性股票激励计划的调整事项 [2]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月11日上午10点以现场方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月28日通过邮件电话及书面方式发出 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 由董事长钱雪林主持 监事及高管列席 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因2名激励对象离职 不再具备激励资格 将回购注销尚未解除限售的限制性股票12万股 [2] - 相关议案已获董事会薪酬与考核委员会第五次会议审查通过 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 公司治理事项 - 公司将变更注册资本并修订公司章程 相关议案需提交股东大会审议 [2] - 所有议案表决结果均为7票同意0票反对0票弃权 获得董事会全票通过 [1][2]

监事会会议基本情况 - 第四届监事会第十七次会议于2025年8月11日以现场方式召开 [1] - 会议应出席监事3名 实际全部出席 由监事会主席朱虹主持 [1] - 会议通知及资料已于2025年7月28日通过邮件 电话及书面方式发出 [1] 限制性股票回购价格调整 - 因实施2024年年度权益分派方案 限制性股票回购价格由3.39元/股调整为3.19元/股 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024年限制性股票激励计划》相关规定 [2] - 监事会一致通过该调整事项（3票赞成 0票反对 0票弃权） [2] 限制性股票回购注销 - 因2名激励对象离职 公司回购注销12万股限制性股票 [2] - 回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 监事会一致同意该事项（3票赞成 0票反对 0票弃权） 认为不会对公司日常经营产生重大影响 [2]

公司基本信息 - 公司中文注册名称为浙江梅轮电梯股份有限公司 英文名称为Zhejiang Meilun Elevator Co, Ltd [1] - 公司于2017年9月15日在上海证券交易所上市 首次公开发行人民币普通股7700万股 [1] - 公司注册资本为人民币34892.9469万元 股份总数34892.9469万股 每股面值人民币1元 [1] - 公司住所位于浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号 [1] - 公司发起人为钱雪林 钱雪根 王铼根 傅燕 朱国建 合计认购230,000,000股 占100% [1] 公司经营范围 - 主营业务包括生产立体车库 机械配件 电梯配件 乘客电梯 载货电梯 自动扶梯 自动人行道整机制造 安装 改造和维修 [1] - 经销电扶梯及各种机械零配件 从事货物进出口业务 [1] - 经营范围可根据发展需要经登记机关核准调整 并可在境内外设立分支机构 [1] 股份结构与管理 - 股份采取股票形式 在中国证券登记有限责任公司上海分公司集中存管 [1] - 公司或子公司不得以赠与 垫资 担保 补偿或贷款等形式对购股者提供资助 [1] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让 [3] - 董事 监事 高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25% 上市交易起一年内不得转让 离职后半年内不得转让 [3] 股东大会权限 - 股东大会是公司权力机构 决定经营方针和投资计划 选举更换董事监事 审议批准董事会监事会报告 [7] - 审议批准年度财务预算决算方案 利润分配方案 弥补亏损方案 增加减少注册资本 发行公司债券 [7] - 对公司合并 分立 解散 清算或变更公司形式作出决议 修改章程 聘用解聘会计师事务所 [7] - 审议批准担保事项 交易事项 变更募集资金用途 股权激励计划 员工持股计划 [7] - 审议批准与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期审计净资产绝对值5%以上的关联交易 [7] - 审议批准每年度借款发生额在上年度审计净资产50%以上的借款及相关资产抵押质押事项 [7] 董事会组成与职责 - 董事会由7名董事组成 设董事长1名 由董事会以全体董事过半数选举产生 [23] - 董事会行使召集股东大会 执行股东大会决议 决定经营计划和投资方案 制订年度财务预算决算方案 [23] - 制订利润分配方案和弥补亏损方案 制订增加减少注册资本 发行债券或其他证券及上市方案 [23] - 拟订重大收购 收购本公司股票或合并 分立 解散及变更公司形式方案 [23] - 决定内部管理机构设置 聘任解聘总经理 董事会秘书及其他高级管理人员 [23] - 制订公司基本管理制度 管理公司信息披露事项 向股东大会提请聘请或更换会计师事务所 [23] 独立董事制度 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事 其中至少一名会计专业人士 [26] - 独立董事需具备五年以上法律 会计或经济工作经验 具有良好的个人品德 [27] - 独立董事由董事会 监事会 单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐 [28] - 独立董事每届任期三年 任期届满可连选连任 但连任不得超过六年 [29] - 独立董事行使特别职权包括独立聘请中介机构 提议召开临时股东大会 提议召开董事会 [29] - 依法公开征集股东权利 对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见 [29] 关联交易与风险控制 - 股东大会审议关联交易时 关联股东不参与投票表决 由非关联股东投票表决 [17] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东大会审议 [8] - 控股股东 实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 违反规定造成损失应承担赔偿责任 [7] - 公司股东或实际控制人不得侵占公司资产或占用公司资金 存在占用情况应扣减分配红利偿还 [7] 公司治理结构 - 公司设置股东大会议事规则 详细规定召开和表决程序 作为章程附件由董事会拟定股东大会批准 [12] - 公司设置董事会专门委员会包括审计委员会 战略委员会 提名委员会和薪酬与考核委员会 [23] - 审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事过半数并由独立董事中会计专业人士担任召集人 [23] - 提名委员会 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人 [23]

核心观点 - 公司调整2024年限制性股票激励计划回购价格 因2024年度利润分配派息影响 调整后回购价格从3.39元/股降至3.19元/股 [1][3][4] 调整背景及依据 - 公司于2025年5月19日股东大会审议通过2024年度利润分配方案 每股派发现金红利0.2元（含税）[3] - 根据《激励计划》规定 派息事项需对尚未解除限售的限制性股票回购价格进行调整 计算公式为P=P0-V（P0为原价 V为每股派息额）[3] - 调整后价格需满足大于1的条件 本次调整后价格为3.19元/股（3.39元/股-0.2元/股）[3][4] 决策程序与合规性 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第二十三次会议及监事会第十七次会议 审议通过调整回购价格议案 [1][2] - 调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》规定 已获得股东大会授权 程序合法合规 [1][3][4] - 监事会认为调整不存在损害公司及股东利益的情形 [4] 实施影响 - 本次回购价格调整不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 公司需后续履行信息披露义务并办理股份回购注销及减资手续 [4] 历史程序履行情况 - 2024年限制性股票激励计划已履行公示、授予登记及自查报告披露等程序 [2] - 激励对象名单经监事会审核无异议 并于2024年10月29日披露核查意见 [2]

本次调整与回购注销的批准与授权 - 公司已就本次调整与回购注销获得董事会、监事会、股东大会及独立董事的必要批准和授权 [3][6] - 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过调整回购价格为3.19元/股并回购注销12万股限制性股票的议案 [6] - 公司2024年限制性股票激励计划已完成授予登记工作 限制性股票登记日已确定 [6] 本次激励计划回购价格调整 - 回购价格调整直接源于公司2024年度每股派发现金0.2元的利润分配方案实施 [8] - 根据激励计划草案规定 派息事项触发回购价格调整 调整公式为P=P0-V（P0为原价 V为每股派息额） [8] - 调整后首次授予部分限制性股票回购价格从3.39元/股降至3.19元/股 [6][9] 本次回购注销的具体情况 - 回购注销原因为2名激励对象主动离职不再符合激励条件 [10] - 回购数量为12万股 回购价格为调整后的3.19元/股 [6][11] - 回购资金总额38.28万元 全部来源于公司自有资金 [11] 法律合规性结论 - 本次调整与回购注销事项符合公司法、证券法、上市公司股权激励管理办法等法律法规及激励计划草案规定 [7][9][11] - 公司需就本次事项履行信息披露义务并办理股份回购注销及减资手续 [12]