融资情况 - 2024年度向特定对象发行42,049,469股，募资237,999,994.54元，净额233,303,283元[1] 项目投资 - 拟投23,800万元到南宁智能制造基地项目，总投资50,000万元[2] 资金管理 - 拟用不超15,000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 收益补募投不足，到期归还专户[9] - 采取多种风险控制措施[12]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行42,049,469股，每股5.66元，募资237,999,994.54元，净额233,303,283元[2] 募投项目 - 募投南宁智能制造基地项目，总投资50,000万元，拟投募集资金23,800万元[3] 资金置换 - 截至2025年7月23日，自筹资金预投项目7,526.68万元拟置换[6] - 发行费用469.67万元，预支185.85万元拟置换[8] - 拟用7,712.53万元置换相关款项[9] 审议情况 - 2025年8月1日董事会和监事会通过置换议案，无需股东大会审议[10] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为置换合规，中审众环认为报告属实[12][13][14]

资金募集 - 公司2025年7月23日到位净募集资金233,303,283元[10] - 公司计划将募集资金用于南宁智能制造基地项目[11] 资金投入 - 截至2025年7月23日，自筹资金预先投入项目7526.68万元[12] - 截至2025年7月23日，自筹资金预先支付发行费用185.85万元[14] 资金置换 - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金事项8月1日通过审议[14]

公司基本信息 - 公司于2017年9月15日在上海证券交易所上市，发行7700万股[7] - 公司注册资本34904.9469万元，股份总数34904.9469万股[7][20] 股东信息 - 钱雪林等5位发起人认购股份及比例[18] - 浙江梅轮电扶梯成套有限公司净资产折股及资本公积情况[19] 股份交易限制 - 公司收购股份用于特定情形，合计持股不超10%，3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%[30] 股东权益及诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[36] - 股东大会、董事会决议违规，股东60日内可请求撤销[36] 重大事项审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产超总资产30%等事项[43][44] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，6个月内举行[50] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[50][51] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[111] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[165] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[182] - 当年净利润和年末累计未分配利润为正，现金分红不少于20%[184]

募资情况 - 2024年度向特定对象发行42,049,469股，募资237,999,994.54元，净额233,303,283元[3][4] - 募资用于南宁智能制造基地项目，拟投入23,800万元[5] 资金管理 - 拟用不超15,000万元闲置募资现金管理，额度循环，有效期12个月[2][7] - 2025年8月1日审议通过议案，无需股东大会审议[2][12] - 产品含结构性存款等，有保本约定，期限不超12个月[2][12]

资本变更 - 2025年7月30日完成2024年特定对象发行股票股份登记，新增42,049,469股[2] - 发行前注册资本307,000,000元、总股本307,000,000股[2] - 登记后注册资本变更为349,049,469元，总股本变更为349,049,469股[2] 章程修订 - 2025年8月1日董事会通过变更注册资本等议案[2] - 《公司章程》多处修改注册资本和股份总数[2][3] - 修订无需股东大会审议，以工商登记核准为准[4]

募集资金 - 公司以简易程序发行股票募集资金237,999,994.54元，净额233,303,283元[3] - 拟用7712.53万元募集资金置换先期投入自筹资金[2] 募投项目 - 募投项目为南宁智能制造基地，总投资50,000万元，拟投23,800万元[5] - 截至2025年7月23日，自筹投入募投项目7,526.68万元[7] 发行费用 - 发行费用469.67万元，已用自筹支付185.85万元[8] - 含承销保荐费257.04万元等多项费用[9] 审批情况 - 2025年8月1日董事会和监事会通过置换议案[11] - 监事会、会计师、保荐机构均无异议[13][14]

资金置换 - 公司拟用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7526.68万元[3] - 拟用募集资金置换已支付发行费用自筹资金185.85万元[3] - 募集资金置换合计金额为7712.53万元[3] 资金管理 - 公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理[5] 会议相关 - 第四届监事会第十六次会议于2025年8月1日下午14点召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2]

资金使用 - 公司拟用7712.53万元募集资金置换自筹资金[3][4] - 公司以不超15000万元闲置募集资金现金管理，授权12个月[5] 议案表决 - 三项议案表决均7票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6]

公司财务决策 - 公司及子公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内且可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户 [1]