审计报告 上海龙旗科技股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0015 号 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 合并财务报表附注 | 11-151 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]200Z0015 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 容诚会计师事 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-020 上海龙旗科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为降低汇率波动风险，上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟开展总额不超过 20 亿美元或其他等值外币的外汇套期保值业务。本次拟开展 的外汇套期保值业务交易的内容主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换 及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循 环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。交 易场所为与公司不存在关联关系的境内金融机构。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第十 二次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度开 展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应 ...

上海龙旗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 杨川：1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 6 月取得首都 经济贸易大学财务会计专业学士学位，1999 年 7 月取得北京大学光华管理学院 工商管理硕士学位，2010 年 8 月取得中欧国际工商学院高级管理人员工商管理 硕士学位。1992 年 8 月至 1995 年 12 月任北京得实电子有限公司财务副经理； 1996 年 1 月至 1997 年 1 月任宝隆洋行（中国）有限公司财务经理；1997 年 1 月 至 2009 年 12 月任德尔福汽车系统公司商务运营与财务总监；2010 年 1 月至 2012 年 10 月任 Bosch Rexroth 财务总监，2012 年 10 月至今任博世（中国）投资有限 公司副总裁，2019 年 11 月至今任上海华培动力科技（集团）股份有限公司独立 董事；2022 年 1 月至今任公司第三届董事会独立董事。 （二）独立性说明 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系， ...

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-014 上海龙旗科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 的第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议分别审议通过了《关 于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 担任公司 2024 年度的审计机构，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经 ...

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部解释 17 号对会计政策进行相应变更，并于 2024 年 1 月 1 日开始执行。 （三）变更前采取的会计政策 上海龙旗科技股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 本次会计政策变更是上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则而进行 相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的 合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计 政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决 策程序符合有关法律、法规和《上海龙旗科技 ...

关于上海龙旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海龙旗科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海龙旗科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0152 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.eov.cn）"进行 " 关于上海龙旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0152 号 上海龙旗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海龙旗科技股份有限 公司(以下简称龙旗科技公司)2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表 ...

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-015 上海龙旗科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发< 企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）相关要求，上海龙旗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对原会计政策进行相应变更，本次变更 不会对财务报表产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《会计准则解释第 17 号》（以下简称"解 释 17 号"）文件，其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。公司对现行的会计政策予以相应变更。 （二）会计政策变更日期 （三）变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业 ...

根据上海龙旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）目前的业务发展情况 及未来的发展战略，公司海外业务量不断增加，公司外汇头寸也相应增加，当汇 率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经营业绩造成的影响也随之增大。为 有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保 证日常运营资金需求的情况下，公司及子公司在 2024 年将继续与银行开展外汇 套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利润的影响，以积极应对汇率市场 的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具有相应业 务经营资质的商业银行办理以锁定汇率风险和成本为目的的外汇交易，包括远期 结售汇等外汇衍生产品业务。 上海龙旗科技股份有限公司董事会 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 （三）业务规模及资金来源 （一）必要性和可行性分析 随着公司海外业务的不断发展，受国际政治、经济不确定因素影响，当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇市场 风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司开展的 ...

一、关联交易具体内容 （一）2023 年度日常关联交易执行情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 年预计金 2023 | 年实际发 2023 | 预计金额与实际发 生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 额 | 生金额 | 原因 | | | 小米通讯技术有限公 | 不超过 | 1,151,994.69 | 关联方采购需求减 | | | 司及其关联公司 | 1,200,000.00 | | 少 | | 向关联方 | 惠州光弘科技股份有 | 不超过 | | 关联方采购需求减 | | 出售产 | | | 22,625.24 | | | 品、提供 | 限公司及其关联公司 | 25,000.00 | | 少 | | 劳务 | 上海七十迈数字科技 | 不超过 100.00 | 0.55 | - | | | 有限公司 | | | | | | 甄十信息科技（上海） | 不超过 100.00 | 51.96 | - | | | 有限公司 | | | | | | 上海创米数联智能科 | 不超过 100.00 | 5.66 | - | | | 技发展股份有限公 ...

●每股分配比例：每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●本次利润分配预案尚待公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2024-012 上海龙旗科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了 2023 年 度利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该议案提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会意见 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届监事会第十次会议，经审议，监事会认为： 公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》（2023 年修订）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 考虑了公司实际经营情况，有利于公司 ...