财务表现 - 2024年全年营业收入62.5亿元，同比+22.5%，归母净利润1.2亿元，同比+128.2% [1] - 2025Q1营业收入12.7亿元，同比-14.2%，环比-17.8%，归母净利润0.04亿元，同比-93.7%，环比-78.2% [1] - 2024Q4营收15.5亿元，同比+20.6%，环比-5.0%，归母净利润0.2亿元 [2] - 2025Q1毛利率下滑至13.4%，同比-3.2pcts，主要因欧洲天然气均价同比+64.6%至1,441万美元/吨 [2] 业务动态 - 2024Q4盈利改善主要来自车身结构件放量及百炼集团回暖 [2] - 2025Q1业绩承压因核心客户赛力斯销量同比/环比分别下降42.5%/57.2%，以及百炼欧洲和墨西哥工厂订单减少 [2] - 获得两家头部新能源客户三款一体化铝压铸后地板定点，预计2025年量产 [3] - 镁合金领域首获项目定点，应用半固态注射成型新工艺技术 [3] 客户与订单 - 作为赛力斯核心供应商，问界新M7累计交付19.7万辆，M9大定突破20万辆，M8上市4天大定突破5万台 [4] - 已获取问界M8项目定点，在手订单充足 [4] - 获得国外新客户两款车型铝压铸车身结构件独家定点，以及国内新能源客户三款产品定点 [3] 未来展望 - 2025年起核心客户车型放量+新项目投产将带动产能利用率回升 [4] - 预计2025-2027年营收76.2/88.0/103.4亿元，归母净利润2.62/4.01/5.92亿元 [6] - 2025-2027年EPS预测0.83/1.27/1.88元，对应PE 24/16/11倍 [6] 费用结构 - 2024Q4销售/管理/研发/财务费用率-2.2%/3.8%/2.3%/-0.7%，同比优化3.6/2.1/0.2/2.9pcts [2] - 2025Q1销售/管理/研发/财务费用率0.6%/5.4%/2.4%/0.9%，环比上升2.9/1.6/0.1/1.7pcts [2]

会议信息 - 文灿集团第四届监事会第九次会议于2025年4月25日召开[1] 议案审议 - 审议通过2024年年度报告及其摘要等多项议案，部分需提交股东会审议[1][4][5][8][9][10][11][13][14][16][17][18][19][20][21][23]

证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2025-004 文灿集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议 为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召 集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议 案》 具体内容详见同日披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公 司股东会审议。 二、审议通过《关于文灿集团股份有限公司 20 ...

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润115,068,542.62元[3] - 上年度归属于上市公司股东净利润50,432,650.86元[6] - 上上年度归属于上市公司股东净利润237,577,946.16元[6] 分红情况 - 2024年度拟每股派发现金红利0.15元（含税）[2][3] - 拟派发现金红利47,171,578.80元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额93,414,942.30元，占净利润比例81.18%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红总额132,947,543.55元[6] 其他 - 2025年4月25日通过2024年度利润分配预案[7][8]

分红方案 - 公司提请股东会授权董事会决定2025年中期分红方案[2] - 2025年中期分红前提为净利润、未分配利润为正且现金流满足需求[2] - 分红上限不超当期净利润40%[2] 授权相关 - 董事长可代表董事会行使授权事项[3] - 授权期限自2024年年度股东会通过至方案实施完毕[3] 流程进度 - 2025年4月25日相关议案提交2024年年度股东会[5] - 分红需股东会通过且满足条件方可执行[6] 声明 - 分红相关前瞻性陈述不构成公司承诺[6]

公司合规情况 - 公司治理制度完备合规，法人治理结构完善[4] - 已披露公告与实际情况相符，内容完整[5] - 无控股股东等违规占用资金情况，资产完整独立[6] 经营情况 - 2024年7 - 12月公司各方面运作符合法规要求[16] - 经营模式未重大变化，主营业务行业未重大不利[10]

业绩总结 - 2024年营业收入62.47亿元，较2023年增长22.46%[26] - 2024年净利润1.15亿元，较2023年增长128.16%[26] - 2024年基本每股收益0.41元，较2023年增长115.79%[29] - 2024年末资产总计86.79亿元，较2023年末增长12.18%[15] - 2024年末负债合计44.31亿元，较2023年末减少1.80%[18] - 2024年末股东权益合计42.48亿元，较2023年末增长31.77%[21] - 2024年经营活动现金流量净额同比下降约51.30%[39] - 2024年投资活动现金流量净额同比减少约10.39%[39] - 2024年筹资活动现金流量净额同比增长约421.00%[42] - 2024年末现金及现金等价物余额同比增长约37.38%[42] 资产负债情况 - 2024年流动资产合计31.32亿元，较2023年末增长22.39%[15] - 2024年非流动资产合计55.47亿元，较2023年末增长7.17%[15] - 2024年流动负债合计34.05亿元，较2023年末增长7.48%[18] - 2024年非流动负债合计10.25亿元，较2023年末减少23.73%[18] - 2024年货币资金37016789.89元，较2023年增长22.16%[45] - 2024年应收账款825657.11元，较2023年下降85.05%[45] - 2024年长期股权投资3474511974.08元，较2023年增长19.62%[45] - 2024年应付账款1551384.90元，较2023年下降77.28%[48] 商誉情况 - 2024年12月31日，合并报表中商誉账面余额为2.701199501亿元，为收购百炼集团形成[6] - 商誉每年需进行减值测试，审计执行了相关程序[6] 会计政策与税务 - 2024年营业成本和销售费用因会计政策变更有调整[159] - 子公司多家取得高新技术企业证书，享受所得税优惠[161][162] - 子公司重庆文灿压铸有限公司享受西部大开发企业所得税优惠[163] 其他资产情况 - 2024年交易性金融资产为1亿元，2023年为352.88万元[164] - 2024年应收票据合计9585.11万元，2023年为3915.78万元[164] - 2024年存货账面余额741,882,733.00元，账面价值710,573,966.47元[186] - 2024年末固定资产账面价值3,200,042,845.35元[189] - 2024年在建工程账面余额1,085,332,166.85元[191] - 2024年无形资产年末余额60343.56万美元[194] - 2024年长期待摊费用年末余额17111.85万美元[199]

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐上市公司名称：文灿集团股份有 | | --- | --- | | 公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 层 35 | | 保荐代表人姓名：李波 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广电 | | | 金融中心大厦 层 35 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《关于同意文灿集团股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注 册，并经上海证券交易所同意，文灿集团股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行费用（不含增值 税）14,614,700.58 元后，实际募集资金净额为人民币 1,032,385,109.3 ...

文灿集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70044603_B01号 文灿集团股份有限公司 文灿集团股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，文灿集团股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 A member firm of Ernst & Young Global Limited 1 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了文灿集团股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

中信建投证券股份有限公司 关于文灿集团股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为文 灿集团股份有限公司（以下简称"文灿股份"、"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，根据相关法律法规的规定，对文灿股份本次部分募集资金投资项目延期事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意文灿集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1599 号）注册，并经上海证券交易所 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）44,214,519 股，发行价格为每 股人民币 23.68 元，募集资金总额为人民币 1,046,999,809.92 元，扣除相关发行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 14,614,700.58 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,032,385,109.34 元。上述募集资金到账时间为 2024 年 7 月 5 日，募集资金到位 情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了安永华明 （2024）验字第 7004 ...