证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-015 日出东方控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 5 月 22 日 ...

RSM 容 诚 审计报告 日出东方控股股份有限公司 容诚审字[2024]215Z0207号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 地可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24T4G7KG 容 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 - 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 133 | 审计报告 容诚审字[2024]215Z0207号 日出东方控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了日出东方控股股份有限公司(以下简称日出东方公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产 ...

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（吴宇平） 2023 年度，本人作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或 "日出东方"）第五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《公司章程》以及《日出东方控股股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各项议案，审 慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了客观、 公正的意见，切实维护了公司的整体利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东会情况 2023 年，我亲自出席了公司召开的 4 次董事会（其中现场结合通讯会议 1 次，通讯会议 3 次）和 2 次股东大会，仔细审阅了公司提供的相关会议资料， 认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、内部控制等重大事项， 充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关 本人吴宇平，男，中国国籍，1969 年 12 月出生，东南大学教授、博士生 导师，英国皇家化学会会士(FRSC)、德国萨克森科 ...

一、董事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在江苏连云港海州区瀛洲南路 199 号公司研发楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件和 微信通知方式发出。本次会议应到董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议由公 司董事长徐新建先生召集并主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-004 日出东方控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 同意《公司 2023 年度董事会工作报告》，并将此议案提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 表决结果：赞成票【 ...

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-005 日出东方控股股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2024 年 4 月 25 日在连云港海州区瀛洲南路 199 号公司会议室以现场会议形式 召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席张盛举先生召集并主持。 经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意公司《2023 年度监事会工作报告》并提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票 （二）审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意公司《2023 年度财务决算报告》 ...

日出东方控股股份有限公司 2023年度审计委员会履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》和《审计委员会议事规则》 等有关规定，日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会就2023年度履职工作情况向董事会作报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事穆培林女士、独立董事张小松先生、公司 董事徐国栋先生3名成员组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事穆培林 女士担任。公司审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监管规定的要求。 2023年度，审计委员会委员凭借丰富的经验及专业知识，在公司内部审计、审阅 公司财务报告、评估内控有效性方面向董事会提出了指导性意见，充分发挥了审 计委员会在公司审计和风控管理方面的重要作用。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》及 其他有关规定，积极履行职责。2023年度，审计委员会共召开了四次会议，全体 委员出席了 ...

日出东方控股股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品 ● 投资金额：使用暂时闲置自有资金进行委托理财的总额度不超过人民币 10亿元，在额度范围内可以滚动使用。 ● 已履行的审议程序：日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月25日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，分别 审议通过了《关于公司2024年度短期投资业务授权的议案》。 证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2024-012 金、银行及券商等金融机构中低风险、流动性保障型理财产品，单次短期投资品 种期限最长不超过 12 个月。 ● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风 险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素的影响，收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保障 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为730,441,975.92元，同比下降16.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-52,383,625.02元，同比下降[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-79,334,709.04元，同比下降[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-270,744,488.64元，同比下降[4] - 基本每股收益为-0.0650元，同比下降[4] - 加权平均净资产收益率为-1.32%，同比下降1.03个百分点[4] - 总资产为6,986,646,111.38元，同比下降1.20%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,934,739,634.01元，同比下降1.28%[5] - 非经常性损益项目合计为26,951,084.02元[5] - 2024年第一季度营业收入为730,441,975.92元，同比下降16.25%[1] - 2024年第一季度营业成本为534,434,872.65元，同比下降15.05%[1] - 2024年第一季度净利润为-55,769,401.14元，同比下降336.61%[17] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-52,383,625.02元，同比下降386.61%[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-270,744,488.64元，同比下降423.42%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-109,681,693.89元，同比下降229.35%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为260,357,992.00元，同比增长822.61%[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-118,889,481.06元，同比下降299.14%[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为297,132,702.03元，同比下降24.73%[20] - 2024年第一季度研发费用为45,566,254.82元，同比增长48.41%[1] 资产负债表项目 - 2024年第一季度货币资金为327,026,333.43元，较2023年第四季度减少27.4%[13] - 2024年第一季度交易性金融资产为183,758,964.84元，较2023年第四季度增加51.6%[13] - 2024年第一季度应收账款为363,448,909.50元，较2023年第四季度减少6.5%[13] - 2024年第一季度存货为871,350,324.71元，较2023年第四季度减少2.6%[13] - 2024年第一季度短期借款为301,599,305.47元，较2023年第四季度增加646.0%[15] - 2024年第一季度应付账款为539,314,827.98元，较2023年第四季度减少23.7%[15] - 2024年第一季度合同负债为682,921,739.36元，较2023年第四季度增加9.5%[15] - 2024年第一季度应付职工薪酬为81,646,470.78元，较2023年第四季度减少40.2%[15] - 2024年第一季度应交税费为26,453,560.64元，较2023年第四季度减少52.5%[15] - 2024年第一季度未分配利润为976,431,642.58元，较2023年第四季度减少5.1%[15] 借款与贷款 - 短期借款增加645.97%，主要由于报告期新增银行贷款[7] - 2024年第一季度短期借款为301,599,305.47元，较2023年第四季度增加646.0%[15]

日出东方控股股份有限公司 独立董事述职报告（穆培林） 作为日出东方控股股份有限公司（以下简称"公司"或"日出东方"）的 独立董事，在 2023 年度履职期间，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《独立董事工作 制度》的相关要求,在工作中勤勉尽责，及时了解公司的生产经营情况，按时出 席公司股东大会和董事会会议，并对公司董事会会议的相关议案发表独立客观 的意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 （一） 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人穆培林，女，中国国籍，1966 年 1 月出生，致公党员，中国注册会计 师、高级会计师。曾任国电电力发展股份有限公司审计部二级业务经理，已退 休；现任北京赛科希德科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任本公 司独立董事及董事会审计委员会主任委员。 （二）独立性说明 作为公司现任独立董事，本人和本人的配偶、父母、子女和主要社会关系 均未在公司或公司附属企业任职，未在公司 ...

财务业绩 - 公司2023年度营业收入为48.42亿元，同比增长24.24%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为2.09亿元，同比下降19.49%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，同比增长514.21%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为39.86亿元，同比增长5.98%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.2443元，同比下降24.48%[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1913元，同比下降24.83%[12] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为5.39%，同比下降1.55个百分点[12] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.25%，同比下降1.21个百分点[12] 利润分配 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元(含税)[4] 战略发展 - 公司未来将继续推进新产品和新技术研发、市场扩张和并购等战略[5] - 公司坚持创新驱动，持续优化业务结构，实现了稳健的发展[16] - 公司基于"清洁世界，美好生活"的企业使命，持续推进"一纵一横"战略[16] - 公司秉承"品牌就是企业经营的终极目标"的理念，多方位夯实品牌建设[16] 品牌建设 - 四季沐歌品牌成功举办2023四季沐歌空气能热泵发展峰会，并携手哈尔滨冰雪大世界等三大"冰雪IP"开启2024哈尔滨冰雪嘉年华[16] - 太阳雨品牌持续在重点市场发力，布局高铁、机场、高速等大户外媒体传播网络，并成功入驻海拔5200米珠峰大本营[16] - 帅康启动高端化、年轻化、专业化的品牌升级战略，并联合钟南山医学基金会开展健康科普讲座[16] - 光伏公司携手北极星太阳能光伏网联合主办2023分布式光伏创新峰会(江苏站)，日出东方储能系统产品成功首秀慕尼黑Smarter E Europe 2023展会等[16] - 四季沐歌入选国家知识产权局首批"千企百城商标品牌价值提升行动"企业，并连续10年成为"房建供应链企业综合实力TOP500首选供应商"[16] - 太阳雨行业首家获评"近零碳工厂"，成为"CHPC·中国热泵"战略合作伙伴[16] - 帅康官宣品牌形象代言人高圆圆，启动高端化、年轻化、专业化的品牌升级战略[16] - 公司连续16年蝉联"中国500最具价值品牌"，并获得多项荣誉[17] 技术创新 - 公司围绕"一纵一横"战略，积极开展对外技术合作和平台搭建，不断推进核心技术、核心产品及核心系统扩展应用的持续升级[17] - 公司持续投入资源加快热泵新产品的开发速度，为实现2023年空气能连云港基地整体产量突破104302台奠定了基础[17] - 公司导入精益生产及智能制造项目，实现了计划、采购、生产、仓储、质量、设备、能源等智慧化管理[17] - 储能公司已完成两款户用产品的研发与销售，目前主要销往欧洲市场[18] 行业发展 - 2023年空气源热泵销售规模303亿元，同比增长13.2%[19] - 空气源热泵在采暖市场实现16.7%的增长[19] - 2023年中国厨卫大盘零售量8733万台，同比增长0.8%[20] - 油烟机零售量1885万台，同比增长2.7%[20] - 嵌入式微蒸烤市场累计零售额为75亿元，同比增长6.1%[21] 业务模式 - 公司主要业务包括清洁能源热应用、清洁能源电应用和厨电三大板块[22] - 公司采取集中采购和分开采购并存的采购模式，生产模式包括"以销定产"和"订单和备货相结合"[22] - 公司销售模式包括线下经销商代理制为主、线上销售为辅，以及公司直营和运营商模式相结合[22] - 公司拥有太阳雨、四季沐歌和帅康三大知名品牌，具有多品牌运营能力[23] - 公司在清洁能源应用领域积累了丰富的工程化能力，覆盖了多个细分领域[23] - 公司建立了完整的国内外销售渠道体系，具有全渠道管理能力[23] - 公司在空气源热泵、光热等细分领域拥有专业的创新能力[23] - 公司拥有多个生产基地，具有多基地、多产业布局能力[23] - 公司建立了光储热一体化的综合能源解决方案能力[24] 财务分析 - 2023年1-12月公司实现营业收入484.22亿元，同比增长24.24%[25] - 总体销售费用与营业收入同比增长，主要是销售人员提成及广告宣传费的投入增加[27] - 管理费用增加主要系公司出海战略项目的落地咨询费用、chatgpt、华为管理学习等的新质生产力方面的咨询支出增加[28] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要系报告期销售取得较大增长[28] - 投资活动产生的现金流量净额变动主要系处置控股子公司导致[29] - 主营业务分行业中，产品销售毛利率为30.62%，供热及光伏工程项目毛利率为15.47%[31]