资金占用情况 - 2024年12月31日非经营性资金占用余额38734.45万元，2025年8月15日为0[5] - 东方时尚2024年期初、期末占用资金余额均为3500万元[9] - 北京千种幻影2024年期初占用29759.16万元，期末30248.67万元[9] - 北京桐隆2024年期初、期末占用资金余额均为4985.78万元[9] 资金偿还情况 - 2025年8月14日偿还38734.45万元，8月15日余额为0[9] - 联合体代清偿非经营性占用资金337486717.76元[11] - 联合体受让北京桐隆49857769.92元债权[12] - 联合体2025年8月14 - 15日支付3.8734448768亿元[13][19] - 北京金汇鼎铭代付6000万元，深圳申优天权代付800万元[13][19] 承诺情况 - 产业投资人承诺3.8734448768亿元用于代清偿或购债权且不可撤销[19]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第三十次会议于2025年8月17日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 由董事长孙翔女士主持 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] 资金占用清偿进展 - 控股股东及其关联方非经营性资金占用款项已全部清偿 占用余额为0元 [1][2] - 具体清偿金额为387,344,487.68元 [1] - 德勤华永会计师事务所出具专项审核报告（德皓核字〔2025〕00001475号）确认资金占用已清偿完毕 [2] 撤销风险警示申请 - 公司符合申请撤销因非经营性资金占用导致的其他风险警示条件 [2] - 董事会全票通过申请撤销其他风险警示议案 表决结果为11票同意0票反对0票弃权 [2] - 申请依据为《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.6条等相关规定 [2] 信息披露安排 - 公司同步披露《关于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号：临2025-147） [2] - 公告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [2]

业绩总结 - 2022 - 2024年度扣非净利润孰低者分别为 - 6956.51万元、 - 37302.29万元、 - 90255.65万元[5] 风险警示 - 公司触及3类其他风险警示情形[3] - 因内控审计否定和持续经营能力不确定被继续警示[8] 资金占用 - 曾被控股股东非经营性占用约3.87亿元，2025年8月已收回[4][6] 重整与立案 - 2025年7月启动预重整，受理重整申请将实施退市警示[9] - 2025年5月因信披违规被证监会立案[10]

重整进展 - 2025年7月8日，债权人申请对公司进行破产重整并启动预重整程序[6] - 2025年7月11日，北京一中院决定对公司启动预重整，并指定临时管理人[6] - 2025年7月12日，公司公开招募重整投资人，要求债权人于8月12日前申报债权[7] - 截至2025年8月4日，4家意向投资人提交具有约束力投资方案并缴纳足额保证金[7] - 2025年8月15日，公司、临时管理人与重整投资人签署《重整投资协议》[8] 投资信息 - 重整投资人认购股份数量为5亿股，支付现金对价6.7亿元，投资对价为1.34元/股[4] - 复利产业发展（深圳）有限公司认购13347.29万股，投资17885.37万元[44] - 北京众诚和合科技发展中心（有限合伙）认购6801.05万股，投资9113.41万元[44] - 北京大兴投资集团有限公司认购3000万股，投资4020万元[44] - 中祥航业（北京）信息咨询有限公司认购4853.56万股，投资6503.77万元[44] - 深圳利茂大集科技合伙企业（有限合伙）认购1820.09万股，投资2438.91万元[44] - 北京宝鑫恒润企业管理有限责任公司认购3100万股，投资4154万元[44] 公司业绩 - 2025年1 - 7月复利产业发展（深圳）有限公司营业总收入62.26万元，净利润13.54万元，总资产18967.28万元，资产负债率0%[11][12] - 2025年1 - 6月北京大兴投资集团营业总收入27,960.06万元，净利润15,035.50万元，资产负债率30%[16] - 2025年1 - 6月中祥航业营业总收入14.63万元，净利润 - 0.07万元，资产负债率100.38%[19] - 2025年6月末深圳利茂大集科技合伙企业营业总收入为0，总资产13,232.16万元，资产负债率15%[21][22] - 深圳申优资产管理有限公司2025年1 - 6月营业总收入2665.70万元，净利润385.70万元[32] - 深圳申优资产管理有限公司2025年6月末总资产3141.76万元，总负债2000.11万元，净资产1141.65万元，资产负债率63.66%[32] - 深圳申优资产管理有限公司2024年度营业总收入1277.12万元，净利润419.30万元[32] - 深圳申优资产管理有限公司2024年末总资产3655.59万元，总负债2899.63万元，净资产755.95万元，资产负债率79.32%[32] 未来展望 - 重整后乙方1和乙方2作为控股股东，将择机推动优质资产置入公司[49] - 重整投资人签署《重整投资协议》是解决公司资金占用事项的有效途径，有利于推动预重整及重整工作[66] - 《重整投资协议》具体实施以法院裁定批准的重整计划为准，若重整成功，有利于改善公司财务结构等[66] 风险提示 - 2025年7月10日，北京一中院决定对公司启动预重整，公司是否进入重整程序存在不确定性[67] - 若法院受理公司重整申请，公司股票将被实施退市风险警示[68] - 2025年5月30日，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案，截至公告日未收到结论性意见或决定[68]

资金占用情况 - 截至2024年12月31日，控股股东及其关联方非经营性占用资金约3.87亿元[2] - 2025年8月14 - 15日，重整投资人转入资金清偿占用资金[5] - 截至公告披露日，占用资金余额为0元[2][5] 公司现状与风险 - 2025年7月10日启动预重整，是否进入重整程序不确定[6][7] - 若法院受理重整申请，股票将被实施退市风险警示[2][7] - 2025年5月30日因涉嫌信披违法违规被立案，未收到结论性意见[7] 公司态度 - 积极配合法院、临时管理人工作，履行债务人义务[7][8] - 目前生产经营一切正常[8]

资金清收与整改 - 公司需在2025年6月19日前清收3.87亿元被占用资金[2] - 公司未能在2025年6月19日前完成整改[3] - 2025年8月17日，确认非经营性资金占用已清偿完毕[4] 停牌与复牌 - 公司于2025年6月20日开市起被实施停牌，期限不超过2个月[4] - 公司股票及“东时转债”于2025年8月19日复牌[2][4]

| 证券代码：603377 | 证券简称：ST 东时 | 公告编号：临 | 2025-146 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经审议，董事会同意公司向上海证券交易所申请撤销因非经营性资金占用导 致的其他风险警示。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于申请撤销部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》（公告编号： 临 2025-147）。 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第三十次会议的会议通知于 2025 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长孙翔女士主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次会议的 召开符合 ...

公司动态 - ST东时第五届第二十九次董事会会议于2025年8月15日以通讯方式召开 [2] - 会议审议了《关于提请召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入构成中驾驶培训行业占比91.9% [2] - 零售行业占比3.07% [2] - 其他业务占比2.43% [2] - 其他收入占比2.21% [2] - 租赁业占比0.37% [2]

会议基本信息 - 东方时尚驾驶学校股份有限公司将于2025年9月1日召开"东时转债"2025年第一次债券持有人会议 [2] - 债券登记日为2025年8月27日 登记需在2025年8月29日17:00前完成 [5][6] - 会议采取现场与通讯相结合方式 表决需经出席且有表决权债券持有人所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效 [1][3] 可转债基本条款 - "东时转债"发行规模4.28亿元 每张面值100元 共发行428万张 [3][8] - 债券期限6年 自2020年4月9日至2026年4月8日 票面利率第一年0.40% 第二年0.60% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年2.00% 第六年2.30% [3][11] - 债券于2020年4月30日在上海证券交易所挂牌交易 债券代码113575 [3][11] 审议议案内容 - 议案一：推选东兴证券作为受托管理人 授权其参与公司预重整及重整程序 东兴证券未持有"东时转债" [8][9] - 议案二：确定重整受理后转股期限保留至重整受理日起第30个自然日15:00时 [12][13] - 议案三：确定重整受理后交易期限保留至重整受理日起第15个自然日15:00时 [15][17] 会议参与规则 - 债券登记日登记在册的债券持有人有权出席 持有公司5%以上股权的股东及其关联方可发表意见但无表决权 [4] - 登记需提供证券账户卡复印件等证明文件 法人需加盖公章 自然人需本人签署 [5] - 表决票需明确选择同意、反对或弃权 未填、错填或字迹无法辨认的视为废票 [6] 预重整背景 - 北京市第一中级人民法院已决定对公司启动预重整 并指定公司清算组担任预重整期间临时管理人 [8][12] - 根据《企业破产法》第四十六条 若法院正式受理破产申请 未转股的"东时转债"将于破产受理之日提前到期 [12][15]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月15日以通讯方式召开 由董事长孙翔主持 [1] - 会议应参加董事11人 实际参加董事11人 召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月9日通过电话及电子邮件形式送达全体董事 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过关于召开东时转债2025年第一次债券持有人会议的议案 表决结果11票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 债券持有人会议定于2025年9月1日上午10点在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开 [1] - 会议详情参见上海证券交易所网站公告编号临2025-144的通知 [2] 证券基本信息 - 公司证券代码603377 证券简称ST东时 转债代码113575 转债简称东时转债 [1] - 公司全称为东方时尚驾驶学校股份有限公司 [1]