公司信息 - 公司证券代码为603377，简称为ST东时，转债代码为113575，简称为东时转债[1] 股东大会 - 公司拟于2025年5月20日14:30召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 相关会议内容详见2025年4月30日披露的公告[2] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务，投资者可按提示投票[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月15日[5]

资金占用情况 - 截至2024年11月底，控股股东及其关联方非经营性占用公司资金约2.20亿元[3] - 截至2024年12月31日，占用资金余额约3.87亿元[4] - 截至公告披露日，累计归还0元，占用余额约3.87亿元[4][5] - 2023年9月海合众泰从公司账户扣款3500万元未归还[7] 风险警示情况 - 若2025年6月19日前未清收3.87亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌[5][9][11] - 公司股票自2025年4月30日起继续被实施其他风险警示，因内控审计报告否定意见[13] - 因连续三年扣非前后净利润孰低者为负且持续经营能力存不确定性，叠加实施其他风险警示[14] 股权相关情况 - 截至公告披露日，东方时尚投资持股116,641,600股，占总股本16.32%[16] - 截至公告披露日，徐雄持股250,000股，占总股本0.03%[16] - 截至公告披露日，二者合计持股116,891,600股，占总股本16.35%[16] - 截至公告披露日，东方时尚投资累计质押股份60,150,000股，占总股本8.41%[16] - 截至公告披露日，二者合计司法冻结和司法标记股份60,400,000股，占总股本8.45%[16] 其他情况 - 公司VR智能型汽车驾驶培训模拟器采购中，2809台未完整交付[7] - 公司已就多项资金占用及未交付事项提起诉讼，部分有判决结果，部分未开庭[5] - 2023年9月15日公司实际控制人、时任董事长徐雄因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕[15]

资金占用情况 - 公司控股股东东方时尚投资及其关联方累计归还占用资金0元，资金占用余额约为3.87亿元 [1] - 控股股东通过融资租赁业务非经营性占用公司资金，相关融资租赁公司已起诉公司，案件仍在审理中 [1] - 控股股东通过应收账款保理业务非经营性占用公司资金，公司已提起诉讼但终审判决未获支持 [1] - 关联方桐隆汽车未交付AI智能驾培系统，公司已于2024年12月提起诉讼，目前尚未开庭审理 [1] 监管风险 - 若公司未能在2025年6月19日前清收3.87亿元被占用资金，上交所将对公司股票实施停牌 [2] - 停牌后两个月内仍未完成整改的，上交所将对公司股票交易实施退市风险警示 [2] - 退市风险警示后两个月内仍未完成整改的，上交所将决定终止公司股票上市交易 [2]

监事会主席辞职 - 监事会主席石丽英因个人原因辞去公司第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务 [1] - 辞职后石丽英仍继续在公司任职并担任全资子公司北京时新汽车修理厂有限公司监事 [1] - 辞职不会导致监事会成员低于法定人数 不影响监事会正常运作和公司经营管理 [1] 监事会会议召开 - 第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日以通讯表决方式召开 [4] - 会议通知及资料通过书面、电子、口头等方式于同日发出 [4] - 会议由监事庄新刚主持 应出席监事3人实际出席3人 程序合法有效 [4] 监事会主席选举 - 全体监事一致选举庄新刚为第五届监事会主席 [5][6] - 任期自会议审议通过日起至第五届监事会届满止 [6] - 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [6]

人员变动 - 监事会主席石丽英因个人原因辞职，继续任子公司监事[1] - 辞职不影响公司运作，报告送达生效[1] - 公司将尽快完成监事补选[1]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年5月13日通讯表决召开[3] - 应参与表决监事3人，实际参与3人[3] 人员选举 - 全体监事一致选举庄新刚为第五届监事会主席[4] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》3票同意通过[4] 人员信息 - 庄新刚1980年生，大专学历，2008年3月入职[8] - 庄新刚任公司董事长办公室主任、职工监事[8]

股东大会安排 - 股东大会由董事会办公室负责办理相关事宜，参会人员需确认资格后方能进入会场[1] - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利，发言需围绕大会议题且不超过五分钟[1] - 股东大会按程序进行，包括宣读须知、审议议案、股东提问、投票表决等环节[2][3] - 会议将于2025年5月20日14:30在北京市大兴区金星西路19号公司会议室召开[2] 财务表现 - 2024年归属于母公司股东权益合计为92,663.17万元，净利润-90,255.65万元[5] - 2024年营业收入80,738.87万元，同比下降22.55%，营业利润-65,008.53万元[8] - 2024年经营活动现金流量净额-1,402.87万元，投资活动现金流量净额-23,655.63万元[8] - 2024年流动资产59,646.31万元，同比下降18.26%，总资产400,799.35万元，同比下降16.75%[6] - 2024年资产负债率71.62%，同比上升14.20个百分点[6] 议案内容 - 议案一至议案三分别审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告和年度报告[4] - 议案四审议2024年度财务报告，显示公司多项财务指标下滑[5][6][7][8] - 议案五决定2024年度不进行利润分配[9] - 议案六拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 议案七至议案十涉及董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订和确认[11][12][13][14][15] - 议案十一拟终止重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目[16][17][18][19][20][21][22][23] 薪酬制度修订 - 修订后独立董事年度津贴提高至12万元（税后）[12] - 修订后明确未在公司担任具体职务的董事和监事不在公司领取薪酬[12][15] - 高级管理人员薪酬实行年薪制，包括基本工资和绩效两部分[11]

财务数据 - 2024年末总资产400,799.35万元，较2023年下降16.75%[19][22] - 2024年末总负债287,071.92万元，较2023年增长3.83%[19][22] - 2024年末归属于母公司股东权益92,663.17万元，较2023年下降49.06%[19][22] - 2024年营业收入80,738.87万元，较2023年下降22.55%[19][25] - 2024年净利润 - 94,408.25万元，归属于母公司所有者净利润 - 90,255.65万元[19] - 2024年经营活动现金流量净额19,329.65万元，较2023年下降30.86%[19][29] - 2024年投资活动现金流量净额 - 1,402.87万元，2023年为 - 9,919.29万元[29] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 23,655.63万元，2023年为 - 25,549.37万元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 5,728.85万元，2023年为 - 7,509.43万元[29] - 2024年末流动资产余额59,646.31万元，较2023年下降18.26%[21][22] - 2024年末流动负债192,497.88万元，较2023年增长9.63%[22] - 2024年资产负债率71.62%，较2023年增长14.20%[22] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本或其他形式分配[30] 审计与薪酬 - 拟聘任北京德皓国际会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年[33] - 独立董事每年度津贴由8万元（税后）调整为12万元（税后）[33][35][36] - 公司董事、监事、高级管理人员年薪变为基本工资、绩效及考核两部分[35] 募集资金项目 - 2016年首次公开发行股票募集资金总额82,000万元，净额77,958.51万元[44] - “东方时尚服务配套设施项目”原计划投入41,271.50万元，2018年变更剩余34,518.37万元用于其他项目[47] - 2020年终止“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”，结余8,007.50万元用于永久补充流动资金[48] - 截至2025年4月18日，“东方时尚服务配套设施项目”累计投入7,636.50万元[48] - 截至2025年4月18日，“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”累计投入4,029.61万元[48] - 截至2025年4月18日，“湖北东方时尚驾驶培训基地项目”累计投入25,658.72万元，节余671.56万元补充流动资金[48][50] - 截至2025年4月18日，“山东淄博东方时尚驾驶员培训基地项目”累计投入24,789.40万元[48] - 截至2025年4月18日，“重庆东方时尚驾驶员培训基地建设项目”累计投入11,083.41万元，原计划2025年6月达到预定可使用状态[48] - 截至2025年4月18日，首次公开发行股票募集资金各项目拟使用总额77,958.51万元，调整后投资总额78,841.88万元，累计投入73,197.64万元[48][49] 账户与项目调整 - 齐商银行鲁中支行销户余额243.81元转入公司基本户[54] - 民生银行北京大兴支行销户余额0.47元因手续费不足放弃转出[54] - 浙商银行北京分行和北京银行北辰路支行节余募集资金永久补充流动资金[54] - 重庆东方时尚驾驶培训基地建设项目2018年全面开工，建设期1.5年[55] - 截至2025年4月18日，重庆项目已投入募集资金11,083.41万元，原计划募集资金承诺投资金额已全部使用完毕[57] - 公司因涉诉案件多、资金流动性有压力拟终止重庆项目建设，后续募集资金专项账户将办理销户[57][58] - 终止重庆项目议案已通过董事会和监事会审议，提请股东审议[58]

信用评级 - 前次公司主体和东时转债信用评级均为B，展望负面[3] - 2025年4月30日两者评级均由B下调为CCC，展望负面[3] 交易影响 - 评级调整后，东时转债不可作质押式回购交易质押券[3]

财务状况 - 截至2025年4月27日，“东时转债”债券余额0.9791亿元[1] - 2024年4月18日，10600万元募集资金暂补流动资金[3] - 2025年4月18日，无法按期归还补流募集资金[4] - 涉诉需返还奖补资金25056.7445万元及损失[5] 信用评级 - 联合资信下调公司及“东时转债”信用等级[6] 公司治理 - 2025年2月24日，选举孙翔为董事长[2] - 2025年4月17日，完成法定代表人变更登记[2] 涉诉情况 - 2023年9月1日，晋中东方时尚置业诉公司案立案[5] - 2024年7月，收到一审判决[5]