业绩总结 - 2023年度公司主营业务收入金额为224,291.31万元[11] - 2023年营业总收入为22.51亿元，2022年为19.52亿元[30] - 2023年营业总成本为20.94亿元，2022年为17.58亿元[30] - 2023年净利润为1.05亿元，2022年为0.83亿元[30] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款（含合同资产等）期末余额153,059.24万元，坏账准备余额24,211.26万元[8] - 截至2023年12月31日，应收账款（含合同资产等）账面价值占资产总额的23.02%[8] - 2023年末流动资产合计49.0038530792亿元，2022年末为33.4258200928亿元[28] - 2023年末流动负债合计38.9307218606亿元，2022年末为23.0148907642亿元[28] - 2023年末货币资金4.3061145147亿元，2022年末为3.6697733199亿元[28] - 2023年末应收账款11.3843652369亿元，2022年末为11.6081634427亿元[28] - 2023年末存货29.1241819325亿元，2022年末为14.2104478921亿元[28] - 2023年末固定资产2.8195717427亿元，2022年末为2.3179734780亿元[28] - 2023年末负债合计40.1928331226亿元，2022年末为23.4580662307亿元[28] - 2023年末所有者权益合计15.7702310707亿元，2022年末为14.9236845370亿元[28] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计15.2914355653亿元，2022年末为14.5391466908亿元[28] - 2023年末少数股东权益4787.955054万元，2022年末为3845.376462万元[28] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计为25.90亿元，2022年为14.35亿元[32] - 2023年经营活动现金流出小计为25.54亿元，2022年为15.63亿元[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为0.36亿元，2022年为 - 1.28亿元[32] - 2023年投资活动现金流入小计为1.01亿元，2022年为3.65亿元[32] - 2023年投资活动现金流出小计为2.81亿元，2022年为2.89亿元[32] - 2023年筹资活动现金流入小计为6.33亿元，2022年为3.71亿元[32] - 2023年筹资活动现金流出小计为4.80亿元，2022年为3.88亿元[32] 股本变动 - 2004年8月30日金辰有限设立，注册资本100万元[48] - 2011年8月19日金辰有限新增股东，变更后注册资本为109.8901万元[49] - 2011年11月10日金辰有限整体变更为股份有限公司，注册资本为5100万元[51] - 2013年12月18日公司注册资本由5100万元增加至5666.6667万元，新增股东祥禾泓安[52] - 2017年10月18日公司首次公开发行1889万股后上市，总股本由5666.6667万股增加至7555.6667万股[53] - 2019年7月31日公司以资本公积金转增股本后，总股本变更为105779334股，注册资本增至105779334元[53] - 2021年9月28日公司向10家投资机构发行股票后，总股本变更为115999882股[55] - 2021年12月公司向76名激励对象授予293200股限制性股票，收到认缴款17172724元[55] - 2022 - 2023年公司多次回购注销限制性股票，2022年支付7325935.60元，2023年分别支付1110487.20元、4893523.50元[56] - 截至2023年12月31日，公司股本116065492元，无限售条件流通股115999882元，有限售条件流通股65610元[57] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[5] - 注册会计师确定应收账款减值和主营业务收入确认为关键审计事项[8][11] - 审计报告日期为2024年4月25日[25]

营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司 2023年度计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和 经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截至2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减 值准备。现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，为客观、公允地反映公司 及合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营 成果，公司及及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产进 行了减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，确认资产减值损 失 ...

业绩总结 - 2023年度A股每股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 截至2023年12月31日，期末母公司可供分配利润259,130,540.56元[3] - 截至2024年3月31日，公司总股本138,593,088股[3] 利润分配 - 拟派发现金红利27,718,617.60元（含税），占2023年净利润30.83%[3] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[3][5]

外汇业务情况 - 拟开展外汇套期保值业务总额累计不超5000万美元，任一交易日最高合约价值不超等值[5] - 业务有效期限为自第五届董事会五次会议通过日起12个月内[6] - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[7] 业务相关安排 - 董事会授权董事长签相关协议文件[8] - 交易对方为有资质金融机构[9] 风险与措施 - 业务存在汇率利率波动等风险[12] - 建立管理制度并采取风控措施[13][15] 审议与支持 - 2024年4月25日会议通过议案，无需股东大会审议[17] - 监事会和保荐机构均同意开展业务[18][20]

公司基本信息 - 公司于2011年9月30日设立，2017年10月18日在上交所上市[5][19] - 注册资本为人民币13858.4808万元，股份总数为13858.4808万股[8][20] - 发起人认购股份数合计5100万股，含李义升等认购情况[19] 股份相关规定 - 收购本公司股份不同情形的注销或转让时间及比例规定[25] - 董监高任职期间及离职后股份转让限制[30] - 董监高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[31] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[40] 重大事项审议 - 股东大会审议购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[44] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需股东大会审议[45] - 重大交易、关联交易、对外捐赠等不同金额需不同层级审议[47][49][50] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[52] - 多种情形可提议召开临时股东大会及相关反馈时间[52][53][56] - 股东大会通知、投票、决议等相关规定[63][65][78] 董事、监事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[94] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[103] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[149] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[161] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可供分配利润的30%[163][167] 信息披露与其他 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[159] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[189] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[192][193][194]

会计政策变更 - 公司2023年度会计政策变更因2022年11月30日财政部颁布《企业会计准则解释第16号》[4] - 公司自2023年1月1日起施行“解释第16号”规定[6] 财务报表调整 - 追溯调整2022年1月1日合并及母公司财务报表多项数据[7] - 2022年12月31日合并及母公司报表递延所得税资产、负债调整[7] - 2022年度合并及母公司报表所得税费用调整[8]

资金募集 - 公司向特定对象发行2252.76万股，募集资金总额9.9999998644亿元，净额9.7982967757亿元[5] 项目投资 - 金辰智能制造华东基地项目总投资额4.827347亿元，承诺投入3.898297亿元[7] - 高效电池片设备产业化项目PVD总投资额3.413182亿元，承诺投入3.1亿元[7] - 补充流动资金承诺投入2.8亿元[7] 现金管理 - 公司及子公司闲置募集资金现金管理总额度调整为不超过8亿元[2][11] - 本次现金管理金额为1亿元[3][5] - 本次理财产品预计年化收益率为1.05000%-2.50000%[8] - 理财产品期限30天，收益起计日为2024年4月25日，到期日为2024年5月25日[9][10] - 2024年1月23日同意使用不超过4亿元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年2月20日同意增加不超过4亿元闲置募集资金现金管理[11] - 现金管理额度自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] - 单笔投资期限不得超过12个月，额度及期限内可循环滚动使用[11] 风险与影响 - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品，总体风险可控[12] - 理财收益受市场波动等风险影响具有不确定性[12] - 现金管理不影响募集资金正常使用和主营业务发展[15] - 现金管理可能影响资产负债表和利润表部分科目[15]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-059 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

营口金辰机械股份有限公司 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2024-054 二、对外投资进展情况 上述对外投资的目的是为了更好地为客户服务，促进公司与国际市场的交流 和合作，提高公司综合竞争力。 为控制投资风险，减少不必要的运营成本，经慎重考虑，拟取消本次在印度 投资设立金辰（印度）私人有限责任公司的计划。 三、取消对外投资对公司的影响 截止目前，本次拟取消设立的境外子公司尚未取得相关备案或审批手续，且 公司尚未实际出资，故取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。 关于对外投资设立境外子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消设立境外子公司的议案》，公司 拟取消在印度投资设立金辰（印度）私人有限责任公司，具体情况如下： 一、原对外投资计划 公司于 2023 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 ...

募集资金发行情况 - 2017年首次公开发行股票1889万股，每股发行价19.47元，募集资金总额3.677883亿元，净额3.2875528114亿元[1] - 2021年非公开发行股票1022.0548万股，每股发行价37.18元，募集资金总额3.7999997464亿元，净额3.6797882317亿元[3] 募集资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2023年度直接投入募集资金项目1.415993亿元，累计使用6.423873亿元，含利息收入余额8284.65万元[4] - 报告期内公司使用闲置募集资金购买两款兴业银行产品，购买金额合计10000万元，收益49.11万元[17] - 2023年度累计使用闲置募集资金进行现金管理金额为10000万元[36] 募集资金存放情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行营口分行募集资金余额6327.324647万元[10] - 截至2023年12月31日，中国银行营口分行募集资金余额399.931785万元[10] - 截至2023年12月31日，中国建设银行营口分行募集资金余额107.995605万元[10] - 截至2023年12月31日，中国工商银行营口分行募集资金余额127.576749万元[10] 募集资金管理额度 - 2022年4月11日，同意增加不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期一年[14] - 2022年10月28日，再次同意增加不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度有效期一年[15] - 公司及子公司获同意使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理，额度有效期一年[16] 募集资金项目情况 - 高效光伏组件自动化生产线承诺投资总额为12,637.77万元[34] - 智能物料搬运机器人和传输仓储系统承诺投资总额为5,200.00万元[34] - 光伏电池片生产自动化系统承诺投资总额为1,001.04万元[34] - 金发中发台辰研发中心建设项目承诺投资总额为200.00万元[34] - 年产40台套隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用板式PECVD设备项目承诺投资总额为14,936.72万元[34] 募集资金变更情况 - 变更用途的募集资金总额为14,936.27万元[34] - 变更用途的募集资金总额占比为21.44%[34] - 变更部分募集资金用途，新项目为“年产40台套隧穿氧化硅钝化接触高效太阳能电池用平板式PECVD设备项目”[36] 募集资金冻结情况 - 2023年9月兴业银行营口分行100万元募集资金账户被冻结，11月23日解除冻结[22] - 2023年11月中国银行营口分行673.34万元募集资金账户被冻结，11月22日解除冻结[22] - 2023年9月，公司兴业银行账户100万元被法院财产保全[36] 募集资金节余处理 - 2022年4月27日，公司同意将“金辰研发中心研发平台建设项目”结项后的节余募集资金7134573.34元永久补充流动资金[37] - 2024年2月1日，公司同意将“年产40台（套）隧穿氧化硅钝化接触高效太阳电池用平板式PECVD设备项目”和“光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备项目”结项，并将节余募集资金4498.80万元用于永久补充公司流动资金[38] 其他情况 - 公司计划用募集资金向南通金诺实缴200万元注册资本、增资2000万元并提供不超3000万元借款推进募投项目[21] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[24] - 报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[25] - 本报告期公司真实准确完整披露募集资金存放与使用情况，无重大问题[26] - 会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[27] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规情况[28] - 2017年12月12日，公司使用募集资金4279.66万元置换预先投入募投项目自筹资金[36] - 2018年3月30日，公司使用募集资金15007万元置换HJT PECVD募投项目自筹资金[36] - 截至2023年12月31日，剩余尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资项目[36] - 江苏省无锡市惠山区人民法院相关合同纠纷案件涉及资金于2023年11月23日解除冻结[1]