营口金辰机械股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司〈独立董事工作细则〉等制度的议案》《关于修订公司〈董事会秘书工 作制度〉等制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合实际情况，公司对《公司章程》进行了修订完善，具体情况如下： | 序 | 《公司章程》原条款 | 《公司章程》修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第十条 本章程自生效之日起，即成为 | | | | 规范公司的组织与行为、公司与股 | 第十条 本 ...

募集资金管理制度 二〇二三年十二月 营口金辰机械股份有限公司 1 营口金辰机械股份有限公司 募集资金管理制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规及《营 口金辰机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金指公司通过发行股票及其衍生品种（包括但不 限于首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-092 营口金辰机械股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称"上证路演中心"） 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布《营口金辰机械股份有限公司 2023 年第三季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 05 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期 一) ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-091 营口金辰机械股份有限公司 关于公司对外投资设立控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京恒一光电科技有限公司（暂定名，以最终注册名为准， 以下简称"恒一光电"）、苏州佳氢智能科技发展有限公司（暂定名，以最终注册 名为准，以下简称"佳氢智能"）。 投资金额：恒一光电注册资本为人民币 1,000 万元，其中营口金辰机械股 份有限公司（以下简称"公司"）以货币方式出资 700 万元，占恒一光电注册资本 的 70%。佳氢智能注册资本为人民币 1,000 万元，其中公司以货币方式出资 700 万元，占佳氢智能注册资本的 70%。 相关风险提示： 1、本次投资设立控股子公司，尚须市场监督管理部门注册批准，存在未获 批准的风险。 2、公司目前在钙钛矿电池镀膜装备真空蒸镀机、氢能装备自动化生产线尚 处于起步阶段，控股子公司设立后可能面临宏观环境、技术研发、管理运营等方 面的风险因素，未来经营情况存在一定的不确定性。 ...

监事会同意公司设立募集资金专项账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的 专项储存和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资 金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同意授权公司管理层及其授权的 指定人员办理上述募集资金专项账户的设立及募集资金监管协议签署等具体事宜。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授 权的议案》 证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-090 营口金辰机械股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十次会议 于 2023 年 11 月 23 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发 出，全体监事一致同意豁免本次会议的通 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-089 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十四次会议 于 2023 年 11 月 23 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合 通讯的形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件、电话通知等方式发 出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限要求。会议应到董事 7 名，实到董 事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 上网公告文件 1、《营口金辰机械股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三十四次 会议有关事项的独立意见》 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于设立向特定对象发行股 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-088 营口金辰机械股份有限公司 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月7日召开第四届 董事会第三十一次会议，2023年6月26日召开2023年第四次临时股东大会，分别 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据《营口金辰机 械股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，鉴于公司2022年度业 绩未达《激励计划》第二个解除限售期的公司层面业绩考核要求、四名激励对象 林於辰、华锡锋、李华超、李翔因个人原因离职，公司回购注销上述激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票83,550股。公司总股本由116,149,042股变更为 116,065,492股，公司注册资本也相应的由人民币116,149,042元变更为人民币 116,065,492元。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《营口金辰机械股份有限公司关于减少注册资本暨修 订<公司章程>的公告》（公告编号：202 ...

财务数据 - 营业收入为1,727.8亿，同比增长17.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为24.75亿，同比增长44.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为60,195.426亿[5] - 基本每股收益为0.21元，同比增长50.00%[5] - 总资产为5,322,308,925.64亿，较上年度末增加38.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,517,905,105.42亿，较上年度末增加4.39%[5] 业绩总结 - 2023年第三季度净利润为5,782,626.49万，同比增长104.75%[10] - 2023年第三季度营业总收入为1,727,854,972.76元，较去年同期增长19.1%[21] - 2023年第三季度营业总成本为1,573,003,931.25元，较去年同期增长22.6%[21] 股东情况 - 李义升持有50,015,692股，占股比例为43.06%[15] - 前10名股东中，李义升持有50,015,692股，北京金辰映真企业管理合伙企业（有限合伙）持有5,350,000股[15] 资产负债 - 公司的流动资产合计为4,724,010,913.61元，较2022年12月31日的3,342,582,009.28元增长[19] - 公司的非流动资产合计为598,298,012.03元，较2022年12月31日的504,279,302.98元增长[19] - 公司的资产总计为5,322,308,925.64元，较2022年12月31日的3,846,861,312.26元增长[19] 现金流 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,722,064,952.81元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-28,200,294.13和-23,734,446.07[26]

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-085 营口金辰机械股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯 的形式召开，会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议 应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李义升先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 独立董事发表了同意的独立意见。 特此公告。 营口金辰机械股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：7 票赞 ...

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2023-087 营口金辰机械股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开的第 四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十九次会议分别审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成 果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产进行充分评估和减 值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。现将本次计提资产减值损 失的具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的各项资产进行了充 分评估和减值测试，并对存在减值事项的资产计提相应的减值准备，2023 年 7-9 月公司确认资产减值损失（含 ...