证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临2024-030 锦州永杉锂业股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分 股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权的议案》，现 将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和实施情况 1、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于<锦州吉翔钼业股份有限公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<锦州吉翔钼业股份有限公 司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议 案，公司独立董事对公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（下称"本次激 励计划"）及其他相关议案发表 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-040 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议 由监事会主席袁思迦女士主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。 公司 3 名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下： 一、审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规的规定以 及《公司章程》的规定，公司监事会就 2023 年度的工作形成了报告。 应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议 ...

公司代码：603399 公司简称：吉翔股份 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 锦州永杉锂业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-033 锦州永杉锂业股份有限公司 关于董事、高级管理人员及监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为建立完善和科学有效的激励约束机制，有效调动和发挥公司董事、监事及 高级管理人员的积极性与创造性，进一步提升公司的经营管理水平和核心竞争 力，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》和《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》。具体薪酬方案如下： 监事在公司担任工作职务并在公司领取岗位薪酬，按在公司任职的职务与岗 位责任确定薪酬标准，不再另行领取监事津贴。 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 二、非独立董事薪酬 公司非独立董事以公司员工身份领取岗位薪酬，按公司薪酬体系核算，不另 外领取董事薪酬。 三、高级管理人员薪酬 公 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为75.05亿元，同比增长6.29%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-3.37亿元，同比下降168.52%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3.62亿元，同比下降183.33%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10.21亿元，同比增长1192.94%[10] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，同比改善[10] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比下降301.18%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.15亿元，同比下降21.36%[10] - 公司2023年末总资产为39.15亿元，同比下降14.11%[10] - 公司2023年扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为75.04亿元，同比增长6.42%[10] - 公司2023年营业收入为750.52亿元，同比上升6.29%[14] - 归属于母公司净利润为-33.73亿元，同比下降168.52%[14] - 公司2023年实现营业收入750,518.28万元，同比增长6.29%[24] - 公司2023年归属于母公司净利润为-33,731.38万元，同比下降168.52%[24] - 公司2023年扣除非经常性损益后的净利润为-36,215.11万元，同比下降183.33%[24] - 公司2023年末资产总额为391,523.70万元，同比下降14.11%[24] - 公司2023年末归属于上市公司普通股股东的净资产为181,473.48万元，同比下降21.36%[24] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,020,826,451.45元，同比增长1,192.94%[26] - 公司2023年钼产品营业收入为7,505,182,844.33元，同比增长6.29%[25] - 公司2023年钼产品营业成本为7,267,334,967.10元，同比增长21.60%[25] - 公司2023年研发费用为49,057,266.66元，同比下降33.03%[25] - 钼业务收入为570,693.08万元，同比增长25.21%，主要由于钼铁市场平均单价上涨37.05%[30] - 锂业务收入为179,245.91万元，同比下降28.12%，主要由于锂盐产品价格大幅下降[30] - 钼产品毛利率为4.74%，同比增加3.83个百分点[29] - 锂产品毛利率为-2.05%，同比减少44.06个百分点[29] - 钼铁销量增长1.6%，平均销售价格涨幅37.42%，导致自产业务钼铁收入上涨39.62%[31] - 钼业务国内自产业务收入为560,278.52万元，同比增长40.88%，毛利率提高4.38个百分点[31] - 锂盐产品毛利倒挂，主要因锂盐产品价格持续下降，原材料价格下降速度滞后[33] - 钼业务出口收入大幅下降，主要由于美元汇率波动及国内外价差影响[32] - 锂业务销售主要集中在华东和南方地区，下半年度锂盐市场价格下降至低位，南方区域销售毛利为-13.12%[33] - 钼铁生产量同比下降0.71%，销售量同比下降0.53%，库存量同比增长32.89%[33] - 钼业务营业成本同比增加91,118.64万元，上升20.13%[35] - 锂业务营业成本同比增加38,382.59万元，上升26.53%[35] - 钼业务直接材料费同比增加23.94%，达到5,316,524,388.96元[34] - 锂业务直接材料费同比增加22.85%，达到1,694,017,019.25元[35] - 钼业务动力费同比增加26.93%，达到19,717,214.78元[34] - 锂业务动力费同比增加50.39%，达到43,203,690.75元[35] - 钼业务制造费用同比增加60.16%，达到64,785,457.55元[34] - 锂业务制造费用同比增加216.93%，达到69,338,129.37元[35] - 前五名客户销售额218,747.34万元，占年度销售总额29.15%[37] - 前五名供应商采购额191,212.47万元，占年度采购总额27.27%[38] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为102,082.65万元，同比增加94,187.27万元[40] - 报告期末应收账款较年初减少62,331.03万元[41] - 报告期末按合同收取的预收款较年初增加34,557.19万元[41] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为-21,122.28万元，同比减少流出4,364.44万元[41] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为-43,217.51万元，同比增加流出64,699.10万元[41] - 货币资金本期期末数为1,152,429,271.30元，占总资产比例为29.43%，较上期期末增加51.19%[42] - 应收账款本期期末数为292,309,757.55元，占总资产比例为7.47%，较上期期末减少68.08%[43] - 在建工程本期期末数为313,970,771.99元，占总资产比例为8.02%，较上期期末增加377.88%[43] - 合同负债本期期末数为482,826,807.78元，占总资产比例为12.33%，较上期期末增加175.87%[43] - 公司2023年净利润为-95,539,926.65元，较2022年的-70,259,015.99元有所下降[187] - 经营活动产生的现金流量净额为1,020,826,451.45元，较2022年的78,953,762.70元大幅增加[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-211,222,790.08元，较2022年的-254,867,226.35元有所改善[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-432,175,097.37元，较2022年的214,815,875.10元大幅下降[189] - 现金及现金等价物净增加额为374,471,921.01元，较2022年的38,725,543.12元显著增加[189] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8,559,954,155.93元，较2022年的7,019,875,175.28元增长[188] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7,276,754,175.79元，较2022年的6,675,292,083.47元增加[188] - 支付给职工及为职工支付的现金为120,019,641.50元，较2022年的90,989,834.34元增长[188] - 支付的各项税费为249,541,928.52元，较2022年的251,821,912.12元略有下降[188] - 期末现金及现金等价物余额为1,103,031,612.01元，较2022年的728,559,691.00元显著增加[189] - 2023年度归属于母公司所有者权益合计为2,487,878,528.04元[191] - 2023年度归属于母公司所有者权益减少33,851,271.13元，主要由于未分配利润减少492,809,086.11元[191] - 2023年度综合收益总额为-337,313,759.76元，导致所有者权益减少372,556,336.68元[191] - 2023年度所有者投入和减少资本为4,460,950.67元，减少库存股44,374,992.00元，导致所有者权益增加49,141,379.39元[191] - 2023年度利润分配为-207,460,259.60元，导致所有者权益减少207,460,259.60元[191] - 2023年度专项储备本期提取7,548,329.84元，本期使用-4,419,339.26元，导致所有者权益增加4,214,859.65元[192] - 2022年度归属于母公司所有者权益合计为2,193,640,450.93元[192] - 2022年度综合收益总额为492,283,362.06元，导致所有者权益增加644,303,429.88元[192] - 2022年度所有者投入和减少资本为10,127,000.00元，减少资本公积296,849,198.59元，导致所有者权益减少296,219,870.56元[192] - 2022年度利润分配为-60,000,000.00元，导致所有者权益减少60,000,000.00元[192] - 公司期初余额为2,304,605,905.70元[195] - 本期增减变动金额为-190,840,423.10元，其中综合收益总额为-70,259,015.99元[195] - 所有者投入和减少资本为-120,581,407.11元，其中所有者投入的普通股为-81,802,536.55元[195] - 期末余额为2,113,765,482.60元[195] - 2023年营业总收入为7,505,182,844.33元，同比增长6.3%[183] - 2023年营业总成本为7,474,190,860.41元，同比增长19.2%[183] - 2023年净利润为-372,556,336.68元，同比下降157.8%[185] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-337,313,759.76元，同比下降168.5%[185] - 2023年基本每股收益为-0.65元，同比下降167.7%[185] - 2023年资产总计为1,966,853,059.56元，同比下降20.8%[182] - 2023年负债合计为106,946,383.82元，同比下降71.2%[182] - 2023年所有者权益合计为1,859,906,675.74元，同比下降12.0%[183] - 2023年研发费用为49,057,266.66元，同比下降33.0%[183] - 2023年财务费用为45,659,294.35元，同比增长89.9%[183] 锂盐业务 - 锂盐产品业务实现营业收入17.98亿元，较上年下降28.01%[14] - 2023年电池级碳酸锂年末价格降至9.7万元/吨，电池级氢氧化锂年末价格降至8.6万元/吨[15] - 公司锂盐项目一期已形成年产15,000吨电池级氢氧化锂和10,000吨电池级碳酸锂的生产能力[18] - 公司锂盐项目二期年产15,000吨电池级氢氧化锂和5,000吨电池级碳酸锂的产线已于2024年3月底火法焙烧窑段成功点火[18] - 永杉锂业已取得6项实用新型专利和4项发明专利[21] - 永杉锂业通过双极膜电渗析技术回收元明粉中锂的方法，实验效果达到预期，项目的收率不断提升[21] - 永杉锂业自主设计，拥有自主知识产权的第四代矿法锂盐生产制造装置，实现固废、废液100%回收利用，废气超低排放[21] - 永杉锂业荣获2023年度湖南省级“绿色工厂”称号[22] - 公司2023年锂业项目一期已形成年产1.5万吨电池级氢化锂和1万吨电池级碳酸锂的生产能力[23] - 2023年非经常性损益项目合计金额为2483.73万元[13] - 2023年交易性金融资产期末余额为5357.14万元，当期变动为-58.16万元[14] - 2023年应收账款融资期末余额为3465.11万元，当期变动为-1.37亿元[14] - 2023年基本每股收益为-0.65元/股，同比下降167.71%[11] - 2023年全球动力电池装车量达到705.5GWh，同比增长38.6%[17] - 2023年中国动力电池装车量约387.7GWh，同比增长31.6%[17] - 2023年中国储能锂电池出货量达到

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-034 锦州永杉锂业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证监会颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）的有关规定，锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事包晓林先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本信息与持股情况 1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事包晓林先生，其基本情况如下： 包晓林先生，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，曾就读新疆大学数学系、新 疆大学经济学硕士、上海财经大学经济学博士（结业），无境外永久居留权，常 住地为上海。历任中银国际投资有限责任公司总经理、涛石股权投资管理有限 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-037 锦州永杉锂业股份有限公司 关于使用自有资金开展理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展理财投资的议案》，具 体情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 在保证公司正常经营所需资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用自有 资金进行适度投资，旨在拓宽公司财务投资渠道，提高自有资金使用效率，为公 司和股东创造更大的收益。 （二）投资金额 1 投资种类：理财产品、结构性存款产品、基金产品。 投资金额：投资期限内任一时点投资管理余额合计不超过人民币 30,000 万元（含本数），在上述额度内，资金可滚动使用，交易期限自董事会审 议通过之日起十二个月内。 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经锦州永杉锂业股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第 二十一 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-029 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日分别以专人送达、电子邮件或传真等 方式发出，本次会议表决截止时间 2024 年 4 月 25 日 15 时。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，会议由杨峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 鉴于公司即将召开 2023 年年度股东大会，根据《公司法》等法律法规以及 《公司章程》的规定，公司总经理就 2023 年度的工作形成了报告。 ...

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：临 2024-039 锦州永杉锂业股份有限公司 关于增加期货套期保值业务业务品种及交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：锦州永杉锂业 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》， 公司及控股子公司通过境内期货交易所开展碳酸锂的期货套期保值业 务，投入保证金不超过人民币 5,000 万元，任一交易日持有的最高合约 （单边）价值不超过人民币 50,000 万元。目前公司锂盐业务主要产品 为碳酸锂和氢氧化锂，生产经营过程中需要纯碱和烧碱作为重要原材料。 为降低原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、 稳定，公司拟增加套期保值业务业务品种及交易额度，增加纯碱和烧碱 的商品期货套期保值业务，同时增加保证金人民币 5,000 万元。本次增 加完成后，公司及控股子公司将 ...

公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通 知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权 文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行 使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清 偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提 出书面要求，并随附有关证明文件。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的， 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-035 锦州永杉锂业股份有限公司 关于回购注销限制性股票减资暨 ...