贵州三力制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务预算报告 编制工作已经完成。本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内， 综合 2025 年宏观经济预期与企业产品需求预期，目前生产排产计划、新业务拓 展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。 现受董事会委托，向本次会议作 2025 年度财务预算报告，请予以审议。 一、预算工作安排情况 2025 年公司财务预算是根据公司以前年度的实际经营情况、财务状况和经 营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着 坚持战略引领，注重价值导向，稳健发展的原则编制而成。 公司根据上年实际情况，认真研判 2025 年度经济形势及市场行情，结合国 内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2025 年公司发展面临的机遇与挑 战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度销售计划、采购计划、生产计 划进行了安排、部署及汇总。 二、预算编制的基本假设 1、公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化: 2、公司所处行业形势、市场需求无重大变化; 3、现行主要 ...

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[1] - 授信期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1] - 额度可循环使用，以银行审批为准[1] 流程安排 - 董事会提请授权董事长及其代表办理业务[2] - 申请需2024年年度股东大会审议通过[2]

人员与资质 - 截止2024年底合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务报告的140人[2] - 拟签字人员近三年签署或承做复核报告有相应数量[7][8] 业绩数据 - 2024年度收入43506.21万元，审计业务29244.86万元，证券业务22572.37万元[4] - 2024年审计上市公司客户125家，同行业86家[4] - 2024年度审计费用55万元，与2023年无变化[11] 风险保障 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[5] 监管情况 - 近三年公司受行政监管措施1次，30名从业人员受相关措施多次[6] 续聘进展 - 董事会审计委员会提议续聘，董事会表决同意，尚需股东大会审议[12][13][14][15]

贵州三力制药股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对北京德皓 2024 年审计过程中的履职情 况进行评估。经评估，公司认为北京德皓资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件情况 （一）基本信息 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、 行政处罚 0 次、行政监管措施 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。期间 有 30 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 22 次（其中 21 次不在本 所执业期间）、自律监管措施 6 次（均不在本所执业期间）。 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 ...

业绩相关会议 - 2024年公司监事会召开10次会议[2] - 第三届监事会第二十次会议4月25日审议《公司2023年度监事会工作报告》等议案[2][3] - 第四届监事会第一次会议5月27日审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案[4] - 第四届监事会第二次会议8月28日审议《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等议案[4] - 第四届监事会第三次会议9月12日审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024年—2026年）的议案》等议案[4] - 第四届监事会第四次会议9月20日审议《关于受让控股子公司部分股东股权的议案》等议案[4] - 第四届监事会第五次会议10月8日审议《关于制定〈贵州三力制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案[4] - 第四届监事会第六次会议10月28日审议《公司2024年第三季度报告》[5] - 第四届监事会第七次会议11月8日审议《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》[5] - 第四届监事会第八次会议12月3日审议《关于受让公司控股子公司部分股东股权的议案》[5] 未来展望 - 2025年公司监事会继续履行监督职责促进规范运作[10] - 探索完善工作和运行机制，落实监督职能[10] - 定期组织召开工作会议，列席股东大会[10] - 督促公司提高信息披露质量维护股东权益[10] - 强化内控制度落实，规范生产经营运作[10] - 强化监督力度，检查董事及高管履职情况[10] - 与内外部审计沟通，利用审计信息[10] - 对重大投资等重要方面实施监督检查[10] 人员提升 - 监事会成员加强财务等知识学习，参加培训和自学[11] - 提高业务水平，维护公司和股东利益[11]

独立董事情况 - 公司董事会评估2024年在任及离任独立董事独立性[1] - 在任独立董事为归东、冯卫生、陈世贵，离任为王强[1] - 独立董事2024年任职符合独立性要求[1] 意见出具 - 董事会2025年4月21日出具独立董事2024年度独立性专项意见[2]

本次会计政策变更系贵州三力制药股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定对公司会计政策 进行的相应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-025 贵州三力制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会计政策变更的原因 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的《解释第 18 号》的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （五）变更审议的程序 本次公司会计政策变更为公司根据国家统一会计制度的要求变更，本次变更 ...

一、2024 年年报审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 贵州三力制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 贵州三力制药股份有限公司(以下简称："公司")聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计委 员会工作细则》《董事会审计委员会年度报告工作规程》的有关规定，公司审计 委员会对北京德皓在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，具体情况如下： 名称：北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日,北京德皓合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 14 ...

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-018 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州三力制药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2020〕561号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股股票（A股）4,074万股，每股发行价格为7.35元，共计募集货币资金人 民币299,439,000.00元（大写：贰亿玖仟玖佰肆拾叁万玖仟元），扣除与发行有 关的不含税费用人民币62,598,000.00元（大写：陆仟贰佰伍拾玖万捌仟元），公 司实际募集资金净额为人民币236,841,000.00元（大写：贰亿叁仟陆佰捌拾肆万 壹仟元）。截至2020年4月22日，该募集资金已全部到位，经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）大华验字〔2020〕000079号验资报告审验确认。 （二）募集资金实际使用及结余情况 截至2024年12 ...

贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 贵州三力制药股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000745 号 北 京 德 皓 国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 贵州三力制药股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025] 00000745 号 贵州三力制药股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的贵州三力制药股份有限公司（以下简称贵州三 力）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 贵州三力董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律 ...