募集资金情况 - 公司向特定对象发行95,895,380股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[2] - 同意用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3] 资金账户情况 - 截止2025年6月11日，闲置募资补流专户余额0元，专项账户余额0万元[4][5] 资金监管情况 - 丙方每半年检查募资存放使用，乙方按月出对账单[7] - 支取超五千万元且达净额20%时，乙方通知丙方并提供清单[7] - 丙方义务至2025年12月31日解除，协议至专户资金支出完销户失效[8]

财务数据 - 2024年末应付账款余额约5.09亿元，同比增长36.45%[4] - 2024年末存货余额约11.05亿元，同比减少3.76%，计提存货跌价损失2634万元[4] - 原材料期末余额2.81亿元，同比减少30%[4] - 2024年第四季度在手订单额57239.72万元，较上年同期增加12.91%[8] - 2024年第四季度采购原料碘较上期增加10969.72万元[9] - 2024年末造影剂系列在手订单额53705.76万元，喹诺酮系列381.06万元[12] - 工程设备款期末数19824.34万元，较期初增加7978.03万元，变动幅度67.35%[6] - 货款期末数31083.97万元，较期初增加5620.20万元，变动幅度22.07%[6] - 2024年末在手订单金额合计57239.72万元，平均覆盖率50.30%，期后转销率接近100%[14] - 2022 - 2024年购建固定资产等支付现金分别约4.72亿、2.66亿、4.81亿元，固定资产年均增速超10%，2024年在建工程余额同比增长99.28%，年均收入增速3% - 7%[18] - 2024年专用设备期末余额10.51亿元，折旧年限10 - 15年，通用设备3 - 10年[18] - 2022 - 2024年长期资产本期增加额分别为39435.19万、69267.34万、81684.10万元[29] - 2022 - 2024年购买固定资产等长期资产支付现金分别为48061.88万、26622.45万、47218.45万元[29] - 2022 - 2024年营业收入分别为213124.00万、219598.62万、235022.47万元，涨幅3.04%和7.02%[31] - 2022 - 2024年固定资产分别为155010.55万、189042.79万、199426.74万元，在建工程分别为45308.51万、87131.01万、63242.98万元[32] - 2024年原料药产销率104%、产能利用率89%，制剂产销率90%、产能利用率29%；剔除新产线影响，2023 - 2024年制剂产能利用率分别为88%、100%[33] - 2022 - 2024年造影剂系列在手订单金额分别为33831.50万、42056.31万、53705.76万元[36] - 2024年碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇、碘佛醇、碘普罗胺销售分别为68.28百万美元、26.16百万美元、387.80百万美元、374.60百万美元、120.42百万美元[37] - 2024年碘海醇注射液等销售分别为2.24亿、0.76亿、2.42亿、0.04亿、0.12亿人民币[39] - 近三年年均营业收入22.26亿人民币，年均固定资产及在建工程规模24.65亿人民币，年均营业收入/年均固定资产及在建工程为0.90[45] - 2022 - 2024年归母净利润分别为 - 0.72亿、0.45亿、 - 0.49亿元，毛利率分别约为25.27%、26.37%、21.83%[49] - 2024年末账面货币资金余额6.03亿元，受限货币资金1.69亿元，长短期借款19.78亿元，当期财务费用0.96亿元[49] - 2024年前五大供应商交易金额分别为34132.79万、22193.45万、15297.57万、13244.25万、9081.48万元[51] - 2023年前五大供应商交易金额分别为48125.04万、30002.07万、16998.90万、11357.68万、11044.06万元[51] - 2022年前五大供应商交易金额分别为30625.89万、29740.10万、26063.30万、8269.17万、6440.88万元[51] - 2024年前五大客户交易金额分别为39352.04万、16351.54万、13362.33万、9252.91万、7430.34万元[51] - 2023年前五大客户交易金额分别为39221.81万、27533.24万、25558.38万、15536.80万、9354.84万元[52] - 2022年前五大客户交易金额分别为40370.11万、27089.71万、24343.20万、9855.51万、6456.12万元[52] - 2024年营业收入较2023年上涨7.02%，主营业务收入增加0.88%，其他业务收入增加68.21%[55] - 净利润从2023年的4455.34万元下降至2024年的 - 4910.30万元[55] - 毛利率从2023年的24.29%下滑至2024年的19.43%[56] - 2024年期间费用较2023年增加3181.31万元，增幅为6.95%[56] - 2022 - 2024年造影剂系列产品占营业收入比例分别超80%、90%、90%[58] - 2024年造影剂原料药、中间体、制剂收入分别为86258.52万、36247.33万、64495.10万元，占比分别为46.13%、19.38%、34.49%[58] - 2024年造影剂板块毛利率较2023年下降4.15pp，其中收入结构变化影响1.81pp，分类毛利率变化影响 - 5.96pp[58] - 2023年造影剂板块毛利率较2022年上升0.82pp，其中收入结构变化影响1.14pp，分类毛利率变化影响 - 0.33pp[58] - 2024年造影剂原料药等毛利率较上一年度分别下降7.46%、3.85%、5.13%[59][60] - 2024年碘海醇外销销售单价下降4.85%[59] - 2024年北陆药业等造影剂板块毛利率分别为50.80%、60.46%、22.58%[60][61] - 2024年借款11.58亿元和0.75亿元，投资收益率分别为19.43%、19.66%[64] - 2023年借款22.11亿等，投资收益率分别为24.29%等[64][65] - 2022年借款15.89亿和0.26亿元，投资收益率分别为24.04%、28.18%[65] - 截至2025年5月31日，有息债务合计259098.58万元[66] - 截至2025年5月31日，实际可动用资金21558.19万元[69] - 2024年末应收账款期后回款比例达85%，5月可动用银行非受限货币资金余额为72030万元[71] - 1 - 5月偿还借款支付的现金分别为17910.00万、10420.00万、14936.78万元等[70] - 1 - 5月可动用的银行授信额度分别为37952万、52041万、63211万元等[70] - 1 - 5月非受限货币资金余额分别为38083.20万、62835万元等[70] 项目进展 - 江西司太立工程期末余额4440.77万元，2024年工程进度98.00%[19] - 上海司太立工程期末余额4357.59万元，2024年工程进度98.00%[19] - 海神工程期末余额8924.40万元，2024年工程进度75.00%[19] - 司大立中心建设项目期末余额5169.58万元，2024年工程进度80.00%[19] - 年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目期末余额58742.81万元，2024年工程进度33.00%[19] - 江西司太立“年产300吨碘佛醇、5吨轧贝葡胺造影剂原料药”主体工程2023年5月完工申请试生产，7月开始试生产，2024年9月转固，配套废水处理工程尚在调试中[20][23] - 上海司太立“艾沙康唑生产线及公用工程设施建设”项目因关联原料产品研发进度不达预期推迟，调整完工时间至2027年7月[20] - 浙江司太立“年产5吨碘普罗胺、40吨JSQ、3千克瑞加德松项目”2025年6月获批试生产并完工转固[20] - 年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目新增碘造影剂原料药产能320吨/年[34] - 江西司太立工程投资额28009.76万元，建设年产300吨碘佛醇、5吨轧贝葡胺造影剂原料药[35] - 上海司太立工程投资额10301.84万元，碘造影剂全环节联动智能化改造项目已投入使用，产品场地转移变更进行中[35] - 海神工程投资额22039.22万元，年产400吨碘海醇、200吨碘帕醇项目已完成建设，规认证中[35] - 年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目投资额58742.81万元，土建工程已完成，设备安装和调试进行中[35] 未来展望 - 2025年推进年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目建设[39]

财务数据 - 2024年末应付账款余额约5.09亿元，同比增长36.45%[1] - 2024年末存货余额约11.05亿元，同比减少3.76%，计提存货跌价损失2634万元[1] - 2024年工程设备款较上期增加7978.03万元，变动幅度67.35%，货款增加5620.20万元，变动幅度22.07%[4] - 2024年第四季度在手订单额57239.72万元，较上年同期增加12.91%[4] - 2024年期末存货较上期下降3.40%，原材料期末下降12125.49万元[8] - 2022 - 2024年购建固定资产等支付的现金分别约为4.72亿元、2.66亿元、4.81亿元，固定资产年均增速超10%[17] - 2024年在建工程余额同比增长99.28%，同期年均收入增速约为3% - 7%[17] - 2024年营业收入235,022.47万元，较2023年增长7.02%[35] - 2024年固定资产199,426.74万元，在建工程87,131.01万元[35] - 2024年原料药产销率104%，产能利用率89%；制剂产销率90%，产能利用率29%[38] - 2022 - 2024年归母净利润分别为 - 0.72亿元、0.45亿元、 - 0.49亿元，毛利率分别约为25.27%、26.37%、21.83%[56] - 2024年末账面货币资金余额6.03亿元，受限货币资金1.69亿元，长短期借款为19.78亿元，当期财务费用0.96亿元[56] - 2024年公司综合毛利率19.43%，较2023年的24.29%下滑[63] - 2024年公司期间费用较2023年增加3,181.31万元，增幅6.95%[65] - 截至2025年5月31日，有息债务合计259098.58万元，每月到期偿还金额较平均[5] - 2024年末应收账款期后回款比例为85%[78] 产品数据 - 2024年主要产品造影剂系列生产量同比减少9.21%，销售量同比减少5.65%，库存量同比增长28.05%[1] - 2024年末造影剂系列存货合计100608.82万元，喹诺酮系列存货合计3590.63万元[10] - 2024年末造影剂系列存货跌价准备1819.66万元，喹诺酮系列存货跌价准备293.72万元[10] - 2024年末造影剂系列存货账面价值98789.16万元，喹诺酮系列存货账面价值3296.91万元[10] - 2024年末造影剂系列在手订单额53705.76万元，喹诺酮系列在手订单额381.06万元[10] - 2022 - 2024年公司造影剂系列在手订单金额分别为33831.50万元、42056.31万元和53705.76万元，逐年提升[43] - 2022 - 2024年国内碘海醇注射液等制剂市场规模，2022年为93.40亿元、2024年为5.59亿元[47] - 2023 - 2024年造影剂系列产品占营业收入比例超90%，2022年超80%[65] - 2024年造影剂原料药收入86,258.52万元，占比46.13%[65] - 2024年造影剂中间体收入36,247.33万元，占比19.38%[65] - 2024年造影剂制剂收入64,495.10万元，占比34.49%[65] 项目进展 - 年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目主体工程于2024年9月达到预定可使用状态并转固，配套废水处理工程预计2025年8月完成[19][23] - 艾沙康唑生产线及公用工程设施建设项目预计2027年7月完工，期末余额4220.92万元[19] - 年产5吨碘普罗胺、40吨JSQ、3千克瑞加德松项目于2025年6月获批试生产并完工转固[19] - 司太立中心建设项目预计2026年4月完工，期末余额5169.58万元[19] - 年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目预计2024年12月完工，期末余额58742.81万元[19] - 江西司太立建设进度已连续三年超过90%，2024年工程进度为98.00%，期末余额4,440.77万元[18] - 上海司太立建设进度已连续三年超过90%，但仍未转固，建设进度停滞，本期在建工程未计提减值准备[17] 其他要点 - 公司确定存货可变现净值按成本与可变现净值孰高原则，期末1年以下存货占比为94.79%，存货跌价计提充分[13][14] - 会计师核查认为公司应付账款增加与存货规模变化无矛盾，会计处理准确，存货跌价准备充分[15][16] - 公司从中间体到制剂生产周期需4 - 6个月，因订单需求和生产周期影响，储备库存合理[12] - 公司在建工程不存在减值迹象，无需计提减值准备[26] - 2022 - 2024年收入增速规模不及资产增加规模，因提前布局及法规认证要求无法充分释放产能[48] - 公司固定资产及在建工程规模处同行业中位数，营业收入/固定资产及在建工程与北陆药业无明显差异，低于恒瑞医药[49] - 公司年均营业收入22.26亿元，年均固定资产及在建工程规模24.65亿元，年均营业收入与年均固定资产及在建工程比值为0.90[51] - 公司专用设备折旧政策为10 - 15年，通用设备折旧政策为3 - 10年，处于行业中值[52] - 公司具备较强的短期及长期偿债能力，不存在流动性风险[79]

控股股东股份质押解除情况 - 控股股东胡健本次解除质押股份43,176,800股，占公司总股本9.85%，占其持股比例93.24% [1] - 解除质押后胡健剩余被质押股份3,123,200股，占其持股比例6.74%，占公司总股本0.71% [1] - 截至公告日，胡健及其一致行动人合计持股97,926,256股（占公司总股本22.34%），累计质押46,720,000股（占其持股比例47.71%） [1][2] 股东质押融资偿还进展 - 胡锦生已到期质押股份43,596,800股（占其持股96.73%），对应融资余额15,416.91万元 [1][2] - 胡健已到期质押股份3,123,200股（占其持股6.74%），对应融资余额0.01万元 [2] - 2024年7月以来，胡健与胡锦生累计偿还质押融资19,855.75万元，融资余额及质押率显著降低 [2] 质押资金用途及影响说明 - 控股股东股份质押资金主要用于偿还个人债务及对外投资，未对公司主营业务、融资授信及持续经营能力产生重大影响 [3] - 当前质押股份预计不存在被冻结或强制平仓风险，不影响公司控制权稳定及股权结构 [3] - 控股股东及其一致行动人暂未涉及业绩补偿义务，公司将持续关注质押情况并履行信披义务 [3]

股东持股 - 胡健持股46,305,000股，比例10.56%，剩余质押3,123,200股[3] - 胡锦生持股45,072,126股，比例10.28%，累计质押43,596,800股[6] - 上海牧鑫基金持股6,549,130股，比例1.49%，无质押[6] 股份质押 - 胡健本次解除质押43,176,800股，占其持股93.24%[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押46,720,000股，占持股47.71%[4][6] 资金情况 - 到期质押对应融资余额15,416.92万元[7] - 胡健和胡锦生累计偿还质押融资19,855.75万元[7] 影响说明 - 质押用于偿债和投资，对业务无重大影响[9] - 预计无冻结或平仓风险，不影响控制权[9] - 控股股东及其一致行动人无业绩补偿义务[9]

资金募集 - 公司向特定对象发行95,895,380股，发行价9.75元/股，募资934,979,955元，净额927,792,434.85元[3] 资金使用与归还 - 2024年6月同意用不超30,000万元闲置募资补流，2025年5、6月分别归还10,000万和20,000万元[3][4] - 拟用不超15,000万元闲置募资补流，期限不超12个月且不超募投项目实施期限[2][7][8][9] 项目投入 - 截至2024年12月31日，年产1,550吨非离子型CT造影剂项目募投34,642.41万元，自有承兑支付17,312.81万元可置换[5] - 截至2024年12月31日，该项目投入进度51.11%，补流项目100%，整体64.28%[6] 决策审议 - 2025年6月12日董事会通过继续用部分闲置募资补流议案[8] 各方意见 - 监事会认为本次用闲置募资补流必要合理，符合规定[9] - 保荐人认为继续用闲置募资补流合规，无变相改变用途，能提效[10]

会议情况 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月12日召开，应出席董事7名，实际出席7名[1] 资金使用 - 董事会同意用不超15000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月且不超募投项目实施期限[2] 专户设立 - 董事会同意在中国银行仙居支行新增设立募集资金专户，仅用于暂时补充流动资金[2]

资金募集 - 公司2024年5月30日募集资金934,979,955元，净额927,792,434.85元[2] 资金使用 - 2024年6月17日同意用不超30,000万元闲置募资补流，期限不超12个月[3][4] - 2025年5月30日和6月10日归还30,000万元至专用账户[4] - 拟用不超15,000万元闲置募资补流，期限有要求[8] 项目进度 - 截至2024年12月31日，造影剂项目投入34,642.41万元，进度51.11%[6] - 截至2024年12月31日，补流项目投入25,000万元，进度100%[6] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入59,963.95万元，进度64.28%[6] 决策审批 - 2025年6月12日董事会、监事会通过继续用闲置募资补流议案[9] 保荐意见 - 保荐人认为补流合规，无变相改变用途情形[10] - 保荐人对继续用闲置募资补流无异议[11][12]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年6月12日召开[1] - 会议以现场结合通讯方式召开并表决[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 监事会同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金[2]

资金使用与归还 - 2024年6月17日同意用不超30000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 2025年5月30日归还10000万元募集资金至专户[1] - 2025年6月10日归还20000万元募集资金至专户[1] - 截至公告披露日补流募集资金已全归还至专户[2]