股票简称：司太立 股票代码：603520 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二四年四月 （注册地址：浙江省台州市仙居县现代工业集聚区司太立大道 1 号） （注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 本募集说明书是本公司对本次向特定对象发行股票并上 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年四月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐机构"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国 (上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年四月 国泰君安证券股份有限公司 关于浙江司太立制药股份有限公司 向特定对象发行股票之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"、"保 荐机构"）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称"司太立"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任司太立本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本 次向特定对象发行"、"本次发行"）的保荐机构。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券发行上市保荐业务管 理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的相关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规 范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | | | 3 ...

证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：2024-027 浙江司太立制药股份有限公司 关于向特定对象发行股票会后事项 相关文件披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江司太立制药股份有限公司（以下简称公司）2023 年向特定对象发行股 票已于 2023 年 10 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关 于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，具体内 容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限 公司关于向特定对象发行股票申请获上海证券交易所审核通过的公告》（公告编 号：2023-074）；于 2024 年 3 月 13 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）出具的《关于浙江司太立制药股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可[2024]373 号），具体内容详见公司在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《浙江司太立制药股份有限公司关于向特定对象发行 股票申请获得中国 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入21.96亿元，较2022年增长3.04%[23][56][57][60] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4423.21万元，较2022年增长158.32%[23][51][56] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3571.44万元，较2022年增长136.47%[23][56] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4455.21万元，较2022年增长156.85%[23][58][77] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产17.53亿元，较2022年末减少0.72%[23] - 2023年末总资产55.16亿元，较2022年末增长4.04%[23] - 2023年基本每股收益0.13元/股，同比增长159.09%；稀释每股收益0.13元/股，同比增长159.09%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，同比增长134.48%[24] - 2023年加权平均净资产收益率2.53%，较2022年增加6.34个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.04%，较2022年增加6.96个百分点[24] - 2023年报告期营业收入219,598.62万元，同比增长3.04%；归属于上市股东的净利润4,423.21万元，同比增长158.32%；扣除非经常性损益的净利润3,571.44万元，同比增长136.47%[24][33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为565,907,679.16元、517,970,669.04元、547,023,447.21元、565,084,359.44元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9,567,951.36元、25,707,946.07元、4,041,613.47元、4,914,578.65元[25] - 2023年非经常性损益合计8,517,686.69元，2022年为22,089,454.86元，2021年为15,890,637.61元[29] - 2023年营业成本16.63亿元，同比增长2.71%[57][60] - 2023年销售费用9912.77万元，同比增长39.98%[57][58][72] - 2023年管理费用1.28亿元，同比下降12.11%[57][72] - 2023年度不存在商誉减值，2022年计提商誉减值11,474.78万元[34][51] - 报告期内公司营业收入增长3.04%，信用减值损失较上年同期减少964.37万元[35][51] - 医药制造行业营业收入19.90亿元，同比增长6.33%，营业成本14.65亿元，同比增长4.77%，毛利率26.37%，增加1.1个百分点[62] - 造影剂系列产品营业收入18.17亿元，同比增长3.64%，营业成本13.31亿元，同比增长2.50%，毛利率26.73%，增加0.82个百分点[62] - 国内市场营业收入12.09亿元，同比增长2.85%，营业成本8.76亿元，同比增长7.17%，毛利率27.51%，减少2.93个百分点[62] - 国外市场营业收入7.87亿元，同比增长13.65%，营业成本5.96亿元，同比增长1.52%，毛利率24.29%，增加9.05个百分点[62] - 造影剂系列生产量242.77万KG，同比减少11.57%，销售量209.23万KG，同比减少18.14%，库存量81.98万KG，同比增加69.24%[64] - CDMO系列生产量22.78万KG，同比增加161.15%，销售量23.13万KG，同比增加164.77%，库存量4.30万KG，同比减少7.70%[64] - 医药制造行业原材料成本11.03亿元，占总成本比例74.93%，较上年同期增加4.19%[67] - 研发费用134,564,246.16元，较上年同期增加1.47%[72] - 财务费用96,491,075.86元，较上年同期减少15.20%[72] - 研发投入合计137,172,177.94元，占营业收入比例6.25%[74][96] - 筹资活动产生的现金流量净额83,011,381.94元，较上年同期减少77.17%[77] - 交易性金融资产本期期末数为23,147.28，占总资产比例0.00%，较上期期末减少97.36%[80] - 应收账款本期期末数为342,223,599.03，较上期期末减少37.07%[80] - 预付款项本期期末数为15,787,389.70，占总资产比例0.29%，较上期期末增加34.55%[80] - 存货本期期末数为1,148,278,539.64，占总资产比例20.82%，较上期期末增加55.47%[80] - 境外资产为17,358.16万元，占总资产的比例为3.15%[81] - 造影剂系列营业收入181,659.11万元，营业成本133,100.97万元，毛利率26.73%，同比收入增长3.64%，成本增长2.50%，毛利率增加0.82%[95] - 抗生素系列营业收入4,592.72万元，营业成本4,153.69万元，毛利率9.56%，同比收入减少14.32%，成本减少9.68%，毛利率减少4.64%[95] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为6.25%，占净资产比例为7.83%，资本化比重为1.90%[103] - API研发投入金额为10833.27万元，占营业收入比例为4.93%，较上年同期变动比例为0.27%；制剂研发投入金额为2883.95万元，占营业收入比例为1.31%，较上年同期变动比例为8.51%[104] - 公司报告期内销售费用总额为9912.77万元，占营业收入比例为4.51%，其中产品推销费占比86.14%，职工薪酬占比7.92%[105] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为44,232,089.55元，现金分红金额占比为0%[158] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司CMO/CDMO业务实现销售收入9724.54万元，同比增长87.54%[36] - 公司国内制剂业务实现销售收入4.9亿元，同比增长42.44%[36] 公司业务相关信息 - 公司主营非离子型碘造影剂系列药物及左氧氟沙星系列产品，布局原料药和中间体CMO/CDMO业务[46] - 公司制剂产品包括碘海醇、碘帕醇等注射剂，用于多种造影检查[46] - 公司原料药及中间体涵盖造影剂类、喹诺酮类、CMO/CDMO类[47] - 公司采购实施集中采购模式，与关键原材料供应商签《战略合作协议》[47] - 造影剂和喹诺酮类产品按质量管理体系生产，CMO/CDMO产品定制化生产[48] - 原料药国内直销，海外自营出口和经销商销售，销往多个国家和地区[48] - 纳入国家集采的制剂与大型医药流通企业合作，非集采品种传统模式推广[49] - 制剂出口采用代理、直销、代工等多种模式结合[49] - CMO业务按客户工艺生产，CDMO需为客户定制研发并生产[49] - 公司围绕CT/磁共振/超声造影/制剂/中间体等产品研发，获得授权发明专利30余项[54] - 公司碘海醇原料药产能及产量位居国内首位，碘帕醇、碘克沙醇原料药产能国内领先[50] - 碘海醇注射液中标价格区间880.5 - 920.5元/盒，医疗机构合计实际采购量312.86万瓶；碘帕醇注射液中标价格1403.8元/盒，采购量39.25万瓶；碘克沙醇注射液中标价格1850.1元/盒，采购量131.40万瓶[93] - 报告期内，公司碘美普尔注射液、碘佛醇注射液已获得国家药品监督管理局药品注册证书[96] - 碘普罗胺注射液、钆贝葡胺注射液等制剂产品正在积极研发注册[96] - 报告期内，公司不存在产品新进入或退出基药目录情况[92] - 公司所列主要药品（制剂）均被纳入国家医保目录[92] - 公司研发主要有浙江省药物研究院等研发技术平台，分别在浙江仙居等地建有研发基地[96] - 钆贝葡胺注射液处于注册审评阶段，碘美普尔注射液、碘佛醇注射液已获批，碘海醇注射液获得补充申请批件[98] - 碘美普尔注射液（100ml：40g(I)）、碘佛醇注射液（100ml：32g(I)）获得中国NMPA上市申请批准通知书[99][100] - 洛索洛芬钠获得日本PMDA注册文件批准[100] - 碘海醇（新工艺）获得日本PMDA注册文件批准、获批欧洲CEP证书[100] - 碘帕醇（工艺2）获批欧洲CEP证书[101] - 公司控股子公司江西司太立原料药轧贝葡胺于2024年2月获得中国NMPA上市申请批准通知书[101] - 公司在X射线造影剂领域6个主要产品中已取得5个境内批件[110] - 公司坚持造影剂全品种、全产业链、国内外双循环战略布局，发展CDMO业务[110] - 2024年公司将从品牌建设、成本控制、数字化赋能、CMO/CDMO布局、市场开拓、安全环保提升等方面开展工作[111][112][113][114] - 2024年公司国内制剂继续供应国家集采中选品种，推进非集采品种市场开拓[113] - 2024年上海司太立借助IMAX平台重点推进EU - GMP认证工作[114] 公司治理与合规 - 报告期内公司按法律法规规范运作，完善法人治理结构，维护公司及股东权益[120] - 公司确保股东平等，按规定召集、召开股东大会，维护公司和股东合法权益[120] - 控股股东依法行使权利，公司与控股股东在多方面分开独立，各部门独立运行[120] - 公司按规定选举董事，董事勤勉尽责，维护公司和股东最大利益[120] - 公司监事会对董事会、高管履职及重大事项进行监督检查[121] - 公司关注社会责任，维护利益相关者合法权利，推动公司持续健康发展[121] - 报告期内公司按要求履行信息披露义务，防控内幕交易[121] - 公司通过互动平台等与投资者沟通，建立管理制度，保障投资者知情权[121] - 报告期内公司召开1次股东大会，召集、召开等符合规定，聘请律师发表法律意见书[123] - 2023年1月28日第四届董事会二十九次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》[136] - 2023年4月16日第四届董事会三十次会议审议多项2022年度报告及预案等议案[136] - 2023年4月27日第四届董事会三十一次会议审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[137] - 2023年5月18日第五届董事会一次会议审议选举董事长等多项人事议案[137] - 2023年7月4日第五届董事会二次会议审议调整向特定对象发行股票方案等议案[137] - 2023年8月21日第五届董事会三次会议审议通过《关于向关联方转让股权的议案》[137] - 2023年8月28日第五届董事会四次会议审议2023年半年度报告等多项议案[137] - 2023年10月30日第五届董事会五次会议审议2023年第三季度报告等议案[137] - 董事胡锦生、胡健本年应参加董事会次数为8次，亲自出席3次，通讯方式参加5次[139] - 年内召开董事会会议次数为8次，均为现场结合通讯方式召开[139] - 报告期内审计委员会召开4次会议[141] - 报告期内提名委员会召开3次会议[143] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议[144] - 报告期内战略委员会召开1次会议[146] - 2022年1月21日至7月6日，方钦虎及其配偶、女儿多次买卖公司股票构成短线交易，且在业绩预告披露前10日内增持公司股票构成违规增持，2022年10月26日被上交所通报批评[135] - 徐钢、毛美英、章晓科、胡吉明、郑方卫、李灵巧、张鸿飞因换届选举当选相应职务[133][134] - 孙志方、杨红帆、沈文文、谢欣、王超波、唐蒙因换届选举离任相应职务[134] - 姚朝阳、叶春因工作原因被聘任为副总经理[134] 人员与薪酬 - 胡锦生年初持股70,383,600股，年末持股60,096,168股，年度内减少10,287,432股，从公司获得税前报酬126.35万元[125] - 胡健年初和年末持股均为61,740,000股，年度内无增减，从公司获得税前报酬68.35万元[125] - 沈伟艺年初和年末持股均为58,520股，年度内无增减，从公司获得税前报酬55.6万元[125] - 毛美英、章晓科、胡吉明三位独立董事从公司获得税前报酬均为6万元[125] - 郑方卫年初和年末持股均为33,600股，年度内无增减，从公司获得税前报酬42.46万元[125] - 李灵巧从公司获得税前报酬27.18万元[125] - 张鸿飞年初和年末持股均为28,728股，年度内无增减，从公司获得税前报酬22万元[125] - 叶春从公司获得税前报酬54.48万元[125] - 姚朝阳年初和年末持股均为27,888股，年度内无增减，从公司获得税前报酬25.65万元[125] - 公司董事、监事和高级管理人员

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为642,300,553.98元，同比增长13.50%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为12,282,528.03元，同比增长28.37%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为92,090,350.43元，同比增长318.83%[4] - 总资产为5,351,668,879.89元，较上年末下降2.99%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,764,619,173.92元，较上年末增长0.69%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为3,526,824.49元[5] 经营成本变动 - 应收款项融资变动比例为-39.15%，主要系本期收到客户以票据支付的货款减少[7] - 销售费用变动比例为34.90%，主要系本期加强制剂业务推广增加费用[7] 利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系本期营业收入和政府补助增加[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系本期营业收入增加，税金和研发费用减少[11] 股东持股情况 - 2024年第一季度，中国工商银行股份有限公司持有2,293,855股汇添富医疗积极成长基金[14] - 股东胡健持有61,740,000股无限售条件流通股[15] 资产情况 - 公司流动资产合计为2,070,884,808.22元，较上期有所下降[17] - 公司固定资产达到1,843,562,217.37元，其中包括商誉404,959,974.18元[17] - 公司资产总计为5,351,668,879.89元，较上期略有下降[18] 现金流量 - 2024年第一季度公司的营业总收入为642,300,553.98元，较去年同期增长13.5%[19] - 2024年第一季度公司的净利润为12,561,260.78元，较去年同期增长34.6%[20] - 2024年第一季度公司的经营活动现金流入小计为538,001,827.15元，较去年同期略有下降[22] - 2024年第一季度公司的投资活动产生的现金流量净额为-96,581,468.55元，主要用于购建固定资产和其他长期资产[23] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为210,517,413.67[24] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为94,035,983.04[24]

股东大会信息 - 召开时间为2024年4月10日[3] - 出席股东和代理人18人[4] 股份相关 - 出席股东所持表决权股份总数131,305,051股，占比38.3356%[4] - A股股东同意票131,159,607，比例99.8892%[6] - 5%以下股东同意票9,288,327，比例98.4582%[6] 人员出席 - 7位在任董事全部出席[7] - 3位在任监事全部出席[7] 律师见证 - 见证律所是北京金诚同达律师事务所[9] - 决议合法有效[9]

北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 金证法意【2024】字 0407 第 0167 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0407 第 0167 号 致：浙江司太立制药股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江司太立制药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称 "本所律师"）出席公司于2024年4月10日召开的2024年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依 法出具本法律意见书。 （一）本次股东大会的召集 2024年3月24日，公司召开第五届董事会第六次会议，决定召开本次股东大 会。2024年3月26日，公司董事会在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上 刊登了《浙 ...

产能扩建和资金募集 - 公司计划通过增发募资14.8亿元，主要用于投资产能扩建和补充流动资金[1] - 公司产能扩建应对终端诊疗需求增加，有望提升业绩[1] 海外市场拓展和新业务 - 公司在海外市场业务拓展方面取得进展，IMAX子公司已在多个国家获得注册批文[1] - CMO/CDMO项目有望成为新的业绩增长点，公司将扩展至降血压、降血糖等创新药领域[1] 财务表现和展望 - 报告显示，公司在2023年实现了营业收入和营业利润的增长，2024年和2025年预计将继续增长[2] - 公司的净利率在2023年有所改善，预计在未来几年将进一步提高[2] - 资产负债率和净负债比率在2024年和2025年预计将略有增加，需要关注公司的偿债能力[2] - 公司的每股收益和每股净资产在未来几年预计将稳步增长，显示了公司的盈利能力和资产价值[2] 投资建议 - 投资建议的评级标准为公司股价相对同期基准指数的相对市场表现[7] - A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准[7] - 香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准[7]

2024 年第一次临时股东大会 会议资料 股票代码：603520 会议时间：二〇二四年四月十日 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江司太立制药股份有限公司 浙江司太立制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一 4 | 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案...4 1 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和 《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人 （以下统称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事 会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。 二、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 有关 ...