募集资金情况 - 公司非公开发行73,147,200股A股，每股9.92元，募集资金总额725,620,224元，净额717,440,680.11元[1] - 2023年度使用募集资金162,308,965.63元，2024年度使用110,457,292.50元[2][3] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金总额为718,823,666.16元[3][4][18] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款0万元，累计利息扣除手续费后1,382,986.05元[3][4] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金718,823,666.16元[9] - 年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目（一期）投入进度100.15%[18] - 年产5万吨电池箔项目（一期）投入进度100.13%，未达预期效益[18][20] - 补充流动资金投入进度100.46%[18] 其他情况 - 2023年9月，公司与国元证券和多家银行签署监管协议开设专户[6][7][8] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票的募集资金存储账户均已注销[8] - 截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未变更、未对外转让或置换[10] - 容诚会计师事务所认为报告公允，国元证券认为公司募集资金存放和使用合规[13][14] - 年产5万吨电池箔项目（一期）未达预期效益因产能未完全释放及产品销售价格下降[20]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8100万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为31697.12万股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司相关材料[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董监高等给公司造成损失时，有权书面请求相关机构起诉，若被拒或30日内未起诉等可自行起诉[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时会议[19][20] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可向股东大会提案[21] 决策与审批 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16] - 公司一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[17] - 投资金额占公司最近一期经审计净资产10%以上的对外股权投资需按规则决策，超50%报股东会批准[40] 董事与董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由董事会以全体董事过半数选举产生[38] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[34] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[50] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年可分配利润的15%[62] - 公司可采取现金、股票或二者结合方式分配股利，坚持现金分红优先原则[62] - 公司利润分配预案由董事会拟订，审议通过后提交股东大会批准[63][65] 其他 - 公司于2025年4月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[1] - 修订后的《安徽众源新材料股份有限公司章程》全文将刊载于上海证券交易所网站[77] - 本章程自股东会审议通过之日起生效施行[77]

业绩总结 - 2023年度拟每10股派现1.5元，合计派47,545,680元[5] - 2024年度拟每股派现0.16元，合计派50,715,392元，占净利润39.84%[5] 公司数据 - 截至2023和2024年底，总股本316,971,200股[5] - 2024年提供1600余个就业岗位[13] 未来展望 - 2025年坚持经济效益与社会责任并重[14] - 未来完善社会责任管理体系[14] 公司概况 - 2005年4月成立，2017年9月上交所上市[3] - 专注紫铜板带箔材产品研产销[3] 公司管理 - 构建透明高效权责明晰治理框架[4] - 指定专人负责信披和投关管理[5] - 建立内幕信息登记制度，2024无泄露[6]

监事会会议 - 2024年召开6次监事会会议，列席6次董事会和2次股东大会[2] - 各次会议审议多项议案，如财务决算、募投延期等[3][4] 评价与展望 - 监事会认为公司运作、履职、内控等良好[5] - 2025年配合做好取消监事会及交接工作[8]

董事薪酬 - 2025年度董事（不含独立董事）薪酬在2024年标准上浮动[1] - 不在公司任职董事不领薪酬[1] - 独立董事2025年度津贴为6万元[1] 监事薪酬 - 2025年监事薪酬在2024年标准上浮动[2] - 监事不领津贴至取消监事会议案通过[2] 其他 - 董事、监事离任按实际任期发薪酬[2] - 薪酬税前，个税公司代扣代缴[2] - 薪酬方案待2024年年度股东大会审议[1][2]

资产负债 - 2024年末公司资产总额41.00亿元，较上年增长33.99%[2] - 2024年末公司负债总额20.49亿元，较上年增长85.83%[4] - 2024年末归属于母公司所有者权益20.10亿元，较上年增长4.15%[10] 经营业绩 - 2024年营业收入93.21亿元，较上年增长22.94%[10] - 2024年营业成本90.60亿元，较上年增长24.06%[10] - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.27亿元，较上年增长10.79%[9] 其他财务指标 - 2024年应收账款95.44亿元，较上年增长47.40%[2] - 2024年短期借款10.66亿元，较上年增长113.02%[5] - 2024年税金及附加2.51亿元，较上年增长55.29%[10] - 2024年财务费用2843.93万元，较上年增长56.14%[10] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流量净额为 -627,745,044.14元，2023年度为 -351,403,295.44元[12] - 2024年度投资活动现金流量净额为 -148,031,323.16元，2023年度为 -332,230,495.84元[12] - 2024年度筹资活动现金流量净额为557,655,629.61元，2023年度为849,671,507.51元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降34.37%[12] 现金流量变动原因 - 经营活动现金流量净额下降因本期采购商品、接受劳务支付现金较大[12] - 投资活动现金流量净额下降因子公司项目大部分完工建设投入减少[12] - 筹资活动现金流量净额下降因上期收到募集资金投入[12]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-024 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于坏账 核销的议案》，同意公司将确认无法收回且已全额计提坏账准备的部分应收账款 和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，并在公司董事会审议通过后实施。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本次坏账核销事项在董事会审 议范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、本次坏账核销的概况 为进一步加强公司的资产管理，公允地反映公司财务状况及经营成果，使会 计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等相关规定，公司将确认无法收回 的部分应收账款和其他应收款共计12,903,460.10元进行核销，上述款项已于以 前年度全额计提坏账准备。 具体情况如下： | 单位名称 | 应收账款账 | 已计提坏账准 | 核销金额 | 核销原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 面余额 | 备 | | | | 东莞市瑞晟铜 业有限公司 | 5,767,335.01 | 5,7 ...

审计相关 - 董事会审计委员会对2024年审计机构容诚履行监督职责[1] - 容诚对公司2024年度财报及内控有效性审计并出具报告[1] - 容诚认为公司财务报表编制合规，2024年底内控有效[2] 委员会工作 - 委员会核查认为容诚具备审计资质和能力[3] - 报告日期为2025年4月25日[4]

会计政策变更 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》[4] - 2024年3月发布《企业会计准则应用指南汇编2024》[4] - 2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18号》[4] - 变更免于提交审议，无重大影响，不追溯调整，无损公司及股东利益[3][5][6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月26日[7]

业绩数据 - 2024年营业收入93.21亿元，同比增长22.94%[4] - 2024年净利润1.27亿元，同比增加10.79%[4] - 截至2024年底，资产总额41.00亿元，同比增长33.99%[4] - 截至2024年底，净资产20.10亿元，同比增长4.15%[4] 产品产量与销量 - 2024年铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨[5] - 2024年铜箔产量3399.65吨，销量3398.19吨[5] - 2024年公司出口销量6946.24吨[5] - 2024年新能源业务电池金属结构件产量20.24万件，销量20.19万件[5] 产能情况 - 全资子公司年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目一期达预定可使用状态，二期完成搬迁正推进改造，完成后年产能达20万吨[5] - 新能源业务电池金属结构件现有年产能30万件[5] - 众源铝箔年产5万吨电池箔项目一期达预定可使用状态，二期正推进方案优化[7] 公司变动 - 洛阳盈创增资后注册资本从1000万元变更至3000万元，众源投资持股比例从40%降至28%[7] 未来展望 - 2025年董事会督促落实生产经营计划，完善管理机制[13] 业务策略 - 新材料业务聚焦铜加工，优化产品结构，提升市场份额[13] - 新能源业务众源智造拟在南陵县投资设立新生产基地[14] - 储能业务关注行业动态，优化商业策略，提升运营效率[15] - 辅助业务与洛阳盈创、哈船材料深化协作，共享资源提升竞争力[15] 管理策略 - 从预算管理、成本核算等多维度推进降本增效[16] - 强化合规运营与内部治理，完善内控与风控体系[17] - 严格履行信息披露义务，深化与投资者的沟通机制[17] 党建融合 - 党支部深化党建与经营管理融合，提升员工认同感与责任感[18]