内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价定量与财务报告一致，有定性标准[16][19] 缺陷情况 - 报告期公司无财务和非财务报告内控各等级缺陷[18][20] - 基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][20]

套期保值业务 - 目的是规避原材料价格波动风险，锁定产品成本[2][4] - 最高交易保证金和权利金额度不超5500万元，额度可循环使用[2][4] - 交易品种限于铜、铝等相关期货和衍生品[2][4] - 交易工具为期货、期权等[2][4] - 交易场所有场内及场外[2][4] - 交易期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[5] 其他 - 2025年4月25日董事会审议通过开展该业务议案[6][7] - 业务存在市场等多种风险，公司采取风控措施[8][9][10] - 保荐机构国元证券对该业务事项无异议[12]

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《安徽众源新材料 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、公司《董事会审计委员会实施细 则》等制度的有关规定,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本 着勤勉尽责的原则,认真履行职责,现就 2024年度审计委员会工作情况向董事 会作如下报告: 一、审计委员会基本情况: 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张冬花女士、独立董事万尚庆先生 及董事阮纪友先生三名成员组成,主任委员由会计专业人士独立董事张冬花女士 担任 --- 二、审计委员会会议召开情况: 2024年度,董事会审计委员会会议审议情况如下: (一)2024年4月24日召开第五届审计委员会第四次会议,会议审议通过 了《2023 年度审计报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度内部控制评价 报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023年年度报告及其摘要》、《2024 年第一季度报告》。 (二)2024年8月23日召开第五届审计 ...

| 序号 | 授信机构名称 | 授信敞口额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 53,000.00 | | 2 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 52,000.00 | | 3 | 广发银行股份有限公司芜湖分行 | 44,000.00 | | 4 | 招商银行股份有限公司芜湖分行 | 30,000.00 | | 5 | 中信银行股份有限公司芜湖分行 | 26,000.00 | | 6 | 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 24,000.00 | | 7 | 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 | 23,500.00 | | 8 | 华夏银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 9 | 交通银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 | 20,000.00 | | 11 | 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 | 20,000.00 | | 12 | 兴业银行股份有限公司芜湖分行 | 18,000.00 | | 13 | 中 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[2] - 介绍项目合伙人及签字注会、质控复核人资历与服务起始年[3] 业绩数据 - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[2] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，近三年无民事诉讼担责情况[7] - 2023年9月就乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7][8] - 公司认可事务所资格与审计工作[9]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人[2] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务，收费48840.19万元[3][4] 收入数据 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元[2] - 2023年证券期货业务收入149856.80万元[2] 费用情况 - 2024年报审计费用90万元，内控审计费用15万元，合计105万元[7] 风险与监管 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案二审中[4] - 近三年事务所受多种监管措施及处分，63名从业人员也受罚[5] 聘任事项 - 董事会审计委员会同意续聘，提交2024年年度股东大会审议[8][9]

业务开展情况 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，累计金额不超2000万元[3][4][7] - 业务有效期自董事会审议通过日至下一年度审议保理业务的董事会召开日，额度可循环滚动使用[3][4][7] 业务相关信息 - 交易标的为部分日常经营应收账款[6] - 交易对方为具备资格的机构[7] - 保理方式有无追索权和有追索权保理[7] 业务影响 - 开展业务有利于加速资金周转，符合公司整体利益[8]

授信与担保额度 - 公司及子公司拟申请不超328,600万元需担保综合授信额度[3] - 向资产负债率70%以上子公司担保额度不超136,700万元，70%以下不超123,900万元[3] - 安徽永杰铜业为众源新材预计担保额度51,000.00万元[5] - 众源新材对杰冠商贸预计担保额度33,900万元，占上市公司最近一期净资产16.28%[6] - 众源新材对永杰铜业预计担保额度86,900万元，占上市公司最近一期净资产41.73%[6] 担保余额 - 截至2025年4月18日，已为公司担保余额22,800.00万元，为子公司担保余额130,586.71万元[3] - 截至2025年4月18日，公司及控股子公司对外担保总额154,386.71万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的76.79%[24] - 截至2025年4月18日，公司对控股子公司提供的担保总额130,586.71万元，占公司最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的64.96%[24] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，众源新材资产总额236,719.45万元，净利润9,445.26万元[8] - 截至2025年3月31日，众源新材资产总额243,572.03万元，净利润608.56万元[8] - 截至2024年12月31日，安徽永杰铜业资产总额159,964.57万元，净利润4,737.33万元[9] - 截至2025年3月31日，安徽永杰铜业资产总额176,196.25万元，净利润6,728.68万元[9] - 截至2024年12月31日，公司资产总额94,205.65万元，负债总额87,202.86万元，净资产7,002.80万元，2024年度营业收入363,013.35万元，净利润 - 58.66万元[10] - 截至2025年3月31日，公司资产总额101,752.69万元，负债总额94,533.94万元，净资产7,218.75万元，2025年1 - 3月份营业收入80,521.91万元，净利润215.95万元[10] - 截至2024年12月31日，安徽众永物资有限公司资产总额21,693.74万元，负债总额17,779.87万元，净资产3,913.88万元，2024年度营业收入73,430.27万元，净利润221.68万元[11] - 截至2025年3月31日，安徽众永物资有限公司资产总额26,630.07万元，负债总额22,910.14万元，净资产3,719.94万元，2025年1 - 3月份营业收入17,270.43万元，净利润 - 193.94万元[11] - 截至2024年12月31日，安徽众源新能源科技有限公司资产总额35,605.15万元，负债总额32,152.82万元，净资产3,452.33万元，2024年度营业收入26,718.59万元，净利润 - 247.92万元[12] - 截至2025年3月31日，安徽众源新能源科技有限公司资产总额31,613.01万元，负债总额28,319.06万元，净资产3,293.95万元，2025年1 - 3月份营业收入6,502.37万元，净利润 - 158.38万元[12] - 截至2024年12月31日，芜湖永杰高精铜带有限公司资产总额51,654.51万元，负债总额49,398.43万元，净资产2,256.08万元，2024年度营业收入236,634.84万元，净利润287.51万元[13] - 截至2025年3月31日，芜湖永杰高精铜带有限公司资产总额54,671.02万元，负债总额52,372.69万元，净资产2,298.34万元，2025年1 - 3月份营业收入50,668.05万元，净利润42.26万元[14] - 截至2024年12月31日，芜湖永杰铜材有限公司资产总额28,668.16万元，负债总额27,096.33万元，净资产1,571.83万元，2024年度营业收入81,635.02万元，净利润 - 428.15万元[14] - 截至2025年3月31日，芜湖永杰铜材有限公司资产总额35,292.62万元，负债总额33,402.51万元，净资产1,890.11万元，2025年1 - 3月份营业收入32,924.18万元，净利润318.28万元[14] - 截至2024年12月31日，公司资产总额6898.34万元，负债总额5595.42万元，净资产1302.91万元，2024年度营业收入6812.43万元，净利润195.84万元[18] - 截至2025年3月31日，公司资产总额7132.77万元，负债总额5856.67万元，净资产1276.10万元，2025年1 - 3月份营业收入2280.43万元，净利润 - 26.81万元[18] - 截至2024年12月31日，安徽众源智造科技有限公司资产总额13145.19万元，负债总额4306.18万元，净资产8839.01万元，2024年度营业收入6920.17万元，净利润 - 81.93万元[20] - 截至2025年3月31日，安徽众源智造科技有限公司资产总额14424.54万元，负债总额5642.95万元，净资产8781.60万元，2025年1 - 3月份营业收入3327.07万元，净利润 - 57.41万元[20] 股权情况 - 公司拥有众源商贸100%的股权[18] - 公司拥有众源铜业100%的股权[18] - 公司持有安徽众源智造科技有限公司68%的股权[20] 其他 - 公司无逾期担保，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[24]

担保情况 - 拟为驿通国际融资授信4000万元提供2000万元连带责任保证担保[2][3] - 截至2025年4月18日，已为驿通国际担保余额1000万元[2] - 公司及控股子公司实际对外担保总额154386.71万元，占比76.79%[2][16] - 对控股子公司担保总额130586.71万元，占比64.96%[17] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为0.96%[7] - 担保预计授权有效期至2025年年度股东大会召开之日[6][7][8] 驿通国际业绩 - 截至2024年12月31日，资产4734.28万元，负债1981.34万元，营收78234.45万元，净利润27.75万元[10] - 截至2025年3月31日，资产5067.55万元，负债2092.37万元，1 - 3月营收41343.90万元，净利润222.24万元[10] 流程进展 - 2025年4月24日，独立董事会议审议通过担保议案并提交董事会[6] - 2025年4月25日，公司董事会审议通过担保议案，尚需股东大会审议[6]

产量数据 - 2025年第一季度铜板带生产量28143.07吨，同比增长5.89%[1] - 2025年第一季度铜箔生产量783.47吨，同比增长1.41%[1] - 2025年第一季度涂料生产量496.61吨，同比增长85.49%[1] - 2025年第一季度电池托盘、模组端侧板生产量24538套，同比下降18.75%[1] 销量数据 - 2025年第一季度铜板带销售量28491.78吨，同比增长6.97%[1] - 2025年第一季度铜箔销售量787.56吨，同比增长2.26%[1] - 2025年第一季度涂料销售量393.35吨，同比增长60.08%[1] - 2025年第一季度贸易销售量255185套，同比增长393.59%[1] - 2025年第一季度贸易销售量25216.80吨，同比下降6.52%[1] 库存数据 - 2025年第一季度电池托盘、模组端侧板库存量4449套，同比下降4.98%[1]