公司会议 - 第五届监事会第四次会议于2024年12月25日召开，3名监事全出席[2] 员工持股 - 第一期员工持股计划法定锁定期2024年12月25日届满，118人40%份额归属，对应1872170股，占总股本1.04%[3] 融资担保 - 控股子公司国华金泰拟向南京紫金融资不超5000万元，期限不超36个月[6] - 公司拟为控股子公司融资提供不超5000万元连带责任保证担保[6]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月25日召开，8名董事出席[2] - 同意于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[12] 员工持股 - 第一期员工持股计划法定锁定期于2024年12月25日届满，1872170股归属[3] 制度审议 - 审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》[7] 业务担保 - 控股子公司国华金泰拟办理不超5000万元融资租赁业务，公司提供担保[9]

公司担保 - 控股子公司国华金泰拟办不超5000万元融资租赁业务，公司拟提供同额连带责任担保[2] - 截至公告披露日，公司已为国华金泰担保余额为0元，无逾期对外担保[3][20] 公司财务 - 2024年1 - 9月国华金泰营收6571万元，净利润 - 7740万元[14] - 2024年9月30日国华金泰资产负债率96.89% [14] 其他信息 - 该事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月10日[2] - 现场会议召开时间为2025年1月10日14点00分[2] - 网络投票起止时间为2025年1月10日[3] 会议相关信息 - 现场会议地点在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼会议室[2] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 议案与登记 - 议案已披露时间为2024年12月26日，披露媒体为上海证券交易所网站及指定媒体[7] - 股权登记日为2025年1月6日[11] - 登记时间为2025年1月9日上午9:00 - 11:30、下午13:00 - 16:30[13] - 登记地点为公司董事会办公室（浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司办公楼三楼）[13] 联系方式 - 联系电话为0572 - 8370557[14] - 传真为0572 - 8469588[14]

一、 投资基金基本情况 为拓展投资渠道、提升投资能力，公司于 2021 年 3 月 5 日召开第三届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于投资私募股权投资基金的议案》，公司以 自有资金 5150 万元，受让西藏暄昱企业管理有限公司持有的天堂硅谷智造 1 号 4930 万元份额，成为天堂硅谷智造 1 号的有限合伙人，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙江三 星新材股份有限公司关于投资私募股权投资基金的公告》（公告编号：临 2021- 017 号）。 二、投资基金分配及清算情况 证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-052 浙江三星新材股份有限公司 关于收到参投的私募股权投资基金分配款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司参投的天 堂硅谷智造 1 号私募股权投资基金(以下简称"天堂硅谷智造 1 号"或"投资基 金")分配款，公司本次获得的 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入163,308,978.00元，同比增长47.82%，主要系国华金泰项目投产收入增加所致[3][8] - 年初至报告期末营业收入700,129,300.27元，同比下降4.64%[3] - 2024年前三季度营业总收入70.01亿元，较2023年同期的73.42亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,459,193.37元，同比下降315.81%，因国华金泰项目三季度刚投产尚未盈利[3][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润28,029,781.25元，同比下降76.68%，因国华金泰项目未盈利[3][8] - 2024年前三季度营业利润2.15亿元，较2023年同期的13.21亿元大幅下降[21] - 2024年前三季度利润总额1.98亿元，较2023年同期的13.13亿元大幅下降[21] - 2024年前三季度净利润为1083.52万元，2023年同期为11694.54万元[24] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2802.98万元，2023年同期为12022.10万元[24] - 2024年前三季度基本每股收益为0.16元/股，2023年同期为0.68元/股[24] 资产情况 - 本报告期末总资产4,084,864,123.13元，较上年度末增长52.06%，主要系国华金泰项目构建工程厂房、设备增加所致[4][8] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,101,948,399.42元，较上年度末增长1.82%[4] - 2024年9月30日货币资金411,647,500.45元，较2023年12月31日的466,357,648.93元有所减少[16] - 2024年9月30日应收票据262,275,076.57元，较2023年12月31日的162,430,486.77元增加[16] - 2024年9月30日预付款项80,900,528.01元，较2023年12月31日的5,909,910.39元大幅增加[16] - 2024年9月30日存货177,092,702.60元，较2023年12月31日的110,613,916.75元增加[16] - 2024年9月30日流动资产合计1,313,741,248.83元，较2023年12月31日的1,128,403,073.56元增加[16] - 2024年9月30日固定资产886,023,404.63元，较2023年12月31日的236,976,671.73元大幅增加[16] - 2024年9月30日在建工程1,053,381,513.83元，较2023年12月31日的267,451,874.30元大幅增加[16] - 2024年资产总计40.85亿元，较之前的26.86亿元有所增加[18] - 2024年使用权资产为275.13万元，之前为415.17万元[18] - 2024年无形资产为7.56亿元，之前为7.24亿元[18] - 2024年所有者权益合计11.23亿元，较之前的11.20亿元略有增加[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,036人[9] - 前十大股东中，杨敏持股42,054,012股，持股比例23.32%，质押18,000,000股[9] - 杨阿永持股34,522,488股，持股比例19.14%，质押11,960,000股[9] - 金玺泰有限公司持股25,525,500股，持股比例14.15%，无质押情况[9] - 杨阿永先生、杨敏先生为父子关系，分别持有34,522,488股和42,054,012股人民币普通股[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本68.84亿元，较2023年同期的61.25亿元有所上升[21] 负债情况 - 2024年负债合计29.62亿元，较之前的15.66亿元有所增加[19] - 2024年应付账款为6.93亿元，之前为2.93亿元[18] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为56150.32万元，2023年同期为51921.69万元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为56102.06万元，2023年同期为45037.09万元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48.26万元，2023年同期为6884.60万元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为3628.72万元，2023年同期为23010.52万元[26] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为99903.24万元，2023年同期为5759.59万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为106360.00万元，2023年同期为7625.76万元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为8566.80万元，2023年同期为12699.37万元[26] 项目建设情况 - 公司控股子公司国华金泰“4×1200吨/天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目”分两期建设，一期工程建设基本完成，光伏玻璃一期B窑8月点火试生产已形成收入，A窑待市场情况决定投产时间，高纯硅基新材料一期8月试生产，力争年底全面投产[13] 股票发行情况 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜尚需上交所审核及证监会同意注册，最终结果及时间不确定[12]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，3票同意[5][6]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提资产减值准备12350539.30元[2] - 2024年1 - 9月信用减值损失 - 5116474.50元[2] - 2024年1 - 9月资产减值损失 - 7234064.80元[2] - 2024年1 - 9月计提减值使利润总额减少12350539.30元[7] 数据详情 - 账龄1年以内应收款预期信用损失率5.00%[4] - 截至2024年9月30日计提坏账准备5116474.50元[5] - 2024年1 - 9月计提存货跌价准备7234064.80元[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，9票同意[5][7] 政策变更原因 - 因财政部相关规定，公司需变更会计政策[5][6]

会计政策变更 - 2024年10月30日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 变更后执行“数据资源暂行规定”和“准则解释17号”[6] - 不涉及对以前年度追溯调整，无重大财务影响[8][3] 决策流程 - 监事会同意本次会计政策变更[9] - 董事会审计委员会同意并提交审议[10] 公告信息 - 公告于2024年10月31日发布[12]