证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2025-028 转债代码:113640 转债简称:苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"或"苏 利股份"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司 董事会、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 特别风险提示：本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属 于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除 该项投资可能受到市场波动的影响。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 账号：33090078801500000158 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定， 募集资金现金管理专用结算账户将专用于闲置募集资金现金管理投资产品的结 算，不会存放非募集资金或用作其他用途。公司将在现金管理产品到期且无下 一步使用或购买计划时及时注销该账户。 二、风险控制措施 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超 ...

可转债发行 - 2022年2月16日发行可转债，总额95721.10万元，期限6年[5] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年3%[5] 转股情况 - “苏利转债”初始转股价格20.11元/股，2024年7月22日起变为17.20元/股[6] - 转股起止日期为2022年8月22日至2028年2月15日[4] - 2025年第一季度转股数为0股[4] - 截至2025年3月31日，累计转股金额64000元，转股数量3393股，占比0.0019%[4] - 截至2025年3月31日，未转股可转债金额957138000元，占比99.9924%[4] 股本情况 - 2024年12月31日无限售条件流通股180003393股，变动后不变[9] - 2024年12月31日限售条件流通股3850000股，变动后不变[9] - 2024年12月31日总股本183853393股，变动后不变[9]

募集资金基本情况 - 公司于2022年2月16日公开发行可转换公司债券，发行总额9.57211亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.43619亿元 [1] - 募集资金存放于专项账户，实行专户管理，并签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目 - 原募投项目为年产1.15万吨精细化工产品，拟投资总额13.397175亿元，募集资金投资金额9.436194亿元 [3] - 后变更部分募集资金用途，将部分产品产能进行调整，项目名称变更为"年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目"，拟投资总额增至14.832809亿元，募集资金投资金额仍为9.436194亿元 [3] 向控股子公司提供借款情况 - 公司于2025年3月继续向控股子公司苏利宁夏提供借款3.0856274139亿元，期限三年，利率参照同期项目贷款利率执行 [1] - 前次借款5.5404037266亿元于2025年3月29日到期，其中1.064亿元由借款变更为增资，剩余4.4764037266亿元继续以借款方式提供 [4][5] 借款对象基本情况 - 苏利宁夏为公司控股子公司，公司持股76%，主要从事农药、化学品生产及销售等业务 [6] - 截至2023年底，苏利宁夏总资产21.785905亿元，净资产9.353471亿元；截至2024年9月底，总资产21.186552亿元，净资产9.353471亿元 [6] 借款对公司的影响 - 本次借款旨在保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不存在改变资金投向或损害股东利益的情况 [6] - 公司对苏利宁夏具有实质控制权，可有效管理资金和风险 [6] 募集资金管理 - 借款资金存放于募集资金专用账户，并签订三方监管协议 [7] - 公司将严格按照相关法规和制度管理募集资金，并及时履行信息披露义务 [8]

融资情况 - 2022年2月16日公开发行可转债，总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[4] - 原募投项目拟投13.397175亿元，募资9.436194亿元，后拟投变为14.832809亿元，募资不变[6] 资金往来 - 2022年3月14日向苏利宁夏借款5.5404037266亿元，2025年3月29日到期，利率4.9%[7] - 2022年5月30日将1.064亿元借款变更为增资，变更后借款4.4764037266亿元[9] - 2025年3月28日继续向苏利宁夏借款3.0856274139亿元，期限三年[10] 持股与业绩 - 公司持有苏利宁夏76%股份，其注册资本6.0078125亿元[11][12] - 截至2023年12月31日，苏利宁夏总资产217.85905亿元，净资产98.42488亿元，营收6243.39万元，净利润 - 3268.3万元[12] - 截至2024年9月30日，苏利宁夏总资产211.86552亿元，净资产93.53471亿元，1 - 9月营收1.900532亿元，净利润 - 5014.25万元[12]

业绩总结 - 预计2024年归属上市公司股东净利润 - 1200万元至 - 800万元，同比降139.85%至159.77%[4][10] - 预计2024年归属上市公司股东扣非净利润 - 1335万元至 - 935万元，同比降143.09%至161.53%[4][10] 股价情况 - 2025年3月25 - 27日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][5][9][10] 其他说明 - 生产经营正常，内外部环境未变，无应披露未披露重大信息[7] - 自查未发现影响股价因素，相关人员无买卖股票情况[7] - 不存在需修正业绩预告情况[4][10]

江苏苏利精细化工股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 江苏苏利精细化工股份有限公司: 你公司发来的《江苏苏利精细化工股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉。经本人自查确认,现将相关事项回复如下: 本人作为江苏苏利精细化工股份有限公司的控股股东及实际控制人,截至目 前,不存在影响你公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披 露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大 事项;不存在可能导致公司股权发生变化的事项;股票交易异常波动期间,本人 未买卖你公司股票。 特此回函。 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 置募 ...

资金运用 - 2024年4月22日公司同意用不超3亿闲置募资买理财或存款，期限不超12个月[1] - 子公司用8000万闲置募资买中信银行无锡分行结构性存款[3][4][7] 募集资金 - 2022年2月16日公司公开发行可转债，总额9.57211亿，净额9.4361944012亿[4] - 原募投项目拟投资13.397175亿，募资投资9.436194亿[6] - 募投项目变更后拟投资14.832809亿，募资投资仍为9.436194亿[7] 产品信息 - 结构性存款年化收益率1.05%-2.37%，期限90天，2025年3月12日起息，6月10日到期[7] - 理财产品为保本浮动收益型，不构成关联交易[7] 风险控制 - 公司遵守审慎投资原则控制理财风险[9] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[9]

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 114.02 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 12.25 | 0 | | 3 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 7.81 | 0 | | 4 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.60 | 0 | | 5 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 8.24 | 0 | | 6 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 91.2 ...