江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度独立董事崔咪芬述职报告 作为江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会独 立董事,2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司独立董 事制度》的规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责,独立履行职 责,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席各次股东大会和董事会会议 等会议,并对会议审议的重要事项发表明确,积极发挥独立董事作用,有效维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情 况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 公司第四届董事会成员共9人,其中独立董事3人。公司董事会下设审计委 员会、战略委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会,本人为提名委员会主任 委员以及审计委员会委员。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 崔咪芬:1963年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任浙江大学助教、讲师,南京化工学院讲师,南京工业大学副教授、系主任,报 告期内任公司独立董事、南京工业大学教授,南通市天时化工有限公司 ...

2024年关联交易情况 - 日常关联交易预计5250万元，实际3740.11万元[4] - 销售商品给世科姆无锡预计5000万元，实际3499.76万元[4] - 提供劳务给世科姆无锡预计180万元，实际169.58万元[4] 2025年关联交易预计 - 日常关联交易预计总金额4820万元[5] - 销售商品给世科姆无锡预计4300万元，占比3.20%[5] - 提供劳务给世科姆无锡预计150万元，占比12.00%[5] 独立董事意见 - 认为2025年预计关联交易正常，遵循原则[12] - 无损害利益情况，不影响独立性[12] - 无异议，同意提交董事会审议[12]

公司治理 - 2022年公司第四届董事会完成换届选举[1] - 2024年审计委员会由孙涛、崔咪芬和徐荔军三位董事组成[1] 会议情况 - 2024年多次召开审计委员会会议审议报告和议案[2] 审计相关 - 拟聘任信永中和为2024年度审计会计师事务所[4] - 未发现公司内控重大或重要缺陷[4] - 2024年审阅内审计划和财务报表[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将发挥监督作用完善内审制度[7]

募集资金情况 - 2022年2月16日公开发行可转债募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入4.5003129584亿元，余额5.2742413974亿元[7] - 2024年使用募集资金2.2135137769亿元，截至2024年12月31日，累计投入6.7138267353亿元，余额6361.763131万元[8] - 2024年专户利息收入490.721437万元，理财到期转入7亿元，理财收益264.221152万元，银行手续费支出4556.63元，理财购买支出9.5亿元[9] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额6361.745353万元，现金管理专用结算账户余额2.5000017778亿元[14][16] 资金管理策略 - 2022年3月14日审议通过使用不超5亿元闲置募集资金理财，额度可滚动使用[17] - 2023年4月27日审议通过使用不超3亿元闲置募集资金及不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月，额度可滚动使用[17] - 公司制定《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[18] 理财情况 - 2022 - 2024年度公司理财到期收回金额分别为4.8亿、1.5363410958亿、7亿，收到收益分别为363.955034万、191.589042万、264.221152万，截至2024年末未到期理财金额2.5亿[19] - 2024年公司有多笔闲置募集资金委托理财，金额从5000万到2亿不等[20] 募投项目情况 - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目截至期末投入进度为71.15%[23] - 2022年公司用13169.422549万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2022年公司向控股子公司苏利宁夏提供借款55404.037266万元，利率4.9%[24] - 部分募集资金实施方式变更，向苏利宁夏增资10640万元，其余部分计入资本公积[24] - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目中“间苯二甲腈项目”2024年度产生收入16498.281127万元，达预计收入[24] - 募投项目丙硫菌唑、苯并呋喃酮等预计2025 - 2026年陆续投产[24] - 2024年2月7日公司拟变更募投项目，“1000吨丙硫菌唑”变为“2000吨丙硫菌唑”等[26] - 变更后募投项目为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”，拟投资总额148328.09万元，募集资金94361.94万元[26] - 变更部分可转债募集资金用途经董事会、监事会、债券持有人会议及股东大会审议通过[27] - “年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”中“间苯二甲腈项目”已达预定可使用状态[32] - 本年度募投项目配套部分公用工程及三废工程完工并转固[32] - 剩余项目仍在进行中，尚未产生实际收入[32]

公司代码：603585 公司简称：苏利股份 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实 ...

信永中和情况 - 截至2024年12月31日合伙人259人，注会1780人，签过证券审计报告注会超700人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，上市公司审计客户364家[2] 公司审计相关 - 2024年10月通过聘任信永中和为2024年度审计机构[2] - 信永中和对2024年度财报及内控报告审计，出具标准无保留意见[4] - 2025年4月22日通过2024年年度报告等议案[7] - 审计委员会认为信永中和年报审计表现良好，按时完成工作[8]

募集资金情况 - 2022年2月16日公开发行可转债募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944012亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入4.5003129584亿元，余额5.2742413974亿元[7] - 2024年使用募集资金2.2135137769亿元，截至2024年12月31日，余额6361.763131万元[8] 资金收支与理财 - 2024年专户利息收入490.721437万元，理财到期转入7亿元，理财收益264.221152万元[9] - 2024年银行手续费支出4556.63元，理财购买支出9.5亿元[9] - 2022 - 2024年度公司理财到期收回金额分别为4.8亿、1.5363410958亿、7亿，收到收益分别为363.955034万、191.589042万、264.221152万，截至2024年末未到期理财金额2.5亿[19] - 2024年公司进行多笔委托理财，涉及金额从5000万到2亿不等[20] 账户余额 - 截至2024年12月31日，中信银行江阴支行募集资金专项账户余额27.8988万元，建行江阴支行两账户余额分别为755.39元、6333.771014万元[14] - 截至2024年12月31日，中信银行江阴支行现金管理专用结算账户余额177.78元、1亿元，建行临港新城支行余额1.5亿元[16] 资金使用决策 - 2022年3月14日审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金理财[17] - 2023年4月27日审议通过使用不超过3亿元闲置募集资金及3亿元闲置自有资金理财[17] - 公司同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[18] 项目投资与收益 - 年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目截至期末投入进度为71.15%[23] - 2022年公司用13169.422549万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[23] - 2022年公司向控股子公司苏利宁夏提供借款55404.037266万元，利率4.9%[24] - 部分募集资金实施方式变更，向苏利宁夏增资10640万元，其余部分计入资本公积[24] - “间苯二甲腈项目”2024年度产生收入16498.281127万元，达预计收入[24] - 剩余项目仍在进行中，尚未产生实际收入[24] 项目变更 - 2024年2月7日公司拟变更募投项目建设内容，原“年产1.15万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”变为“年产1.9万吨精细化工产品及相关衍生产品项目”[26] - 变更内容包括“1000吨丙硫菌唑”变为“2000吨丙硫菌唑”等[26] - 变更后项目拟投资总额为148328.09万元，拟用募集资金投资金额为94361.94万元保持不变[26] 未来展望 - 募投项目丙硫菌唑、苯并呋喃酮等项目按计划推进，预计2025 - 2026年陆续投产[32] - 本年度募投项目配套部分公用工程及三废工程完工并转固[32]

产量与销量 - 2025年第一季度农药及农药中间体产量11304.75吨、销量10811.24吨[2] - 2025年第一季度阻燃剂及阻燃剂中间体产量6111.00吨、销量5904.39吨[2] 营收与售价 - 2025年第一季度农药及农药中间体营业收入36068.54万元[2] - 2025年第一季度阻燃剂及阻燃剂中间体营业收入20716.62万元[2] - 农药及农药中间体平均售价3.34万元/吨，较上年同期下降12.57%[3] - 阻燃剂及阻燃剂中间体平均售价3.51万元/吨，较上年同期下降0.85%[3] 采购价格 - 溴素平均采购价1.89万元/吨，较上年同期下降2.58%[4] - 间二甲苯平均采购价0.82万元/吨，较上年同期下降2.38%[4] - 4,6 - 二氯嘧啶平均采购价7.25万元/吨，较上年同期下降8.11%[4] - 液氨平均采购价0.21万元/吨，较上年同期下降19.23%[5] - 纯苯平均采购价0.67万元/吨，较上年同期下降9.46%[5]

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：金融机构 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 现金管理额度：不超过 3.00 亿元的闲置募集资金及不超过 2.00 亿元的 闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内可循环滚动使用。 现金管理产品类型：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，投 资产品的期限不超过 12 个月。以上投资品种不得用于质押，且不得通过直接或 间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的 交易，闲置募集资金投资产品需有保本约定。 现金管理期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 履行的审议程序：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"苏利股份"）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 本专项说明仅供苏利股份 2024年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意, 不得用于其他任何目的. 1 委托单位：江苏苏利精细化工股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-61643939 北京市东城区朝阳门北大街 産産車は +86 (010) 6554 2288 发名单医士小鱼儿出来在 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 层 9VF. Blook A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Congcheng District, Beljing, ertified public accountants 1 00027, P.R.China 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SHAI2B0230 江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会 ...