| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 16 日（星期二）16:00 前将相关问题通过电子邮件的 形式发送至公司投资者关系邮箱：suligroup@suli.com.公司将会于 2025 年半年 度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行解答。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2025 年半年度报告》 及其摘要。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营成果、财务状况等情 况，公司计划于 2025 年 9 月 18 日下午 14:00-15:00 举行 2025 年半年度业绩说 明会，就投资 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 件 2025 年 9 月 19 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料目录 文 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2025 | 年第二次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案 | 6 | | 议案二 关于修订和制定公司部分治理制度的议案 | | 40 | 2 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作。 二、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东大会现场会议的相 关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯 ...

核心财务表现 - 公司2025年中报营业总收入13.03亿元，同比增长25.04%，归母净利润7979.06万元，同比增长1128.33% [1] - 第二季度营业总收入6.55亿元，同比增长17.82%，归母净利润4565.78万元，同比增长374.9% [1] - 毛利率20.79%，同比增长49.43%，净利率6.59%，同比增长1064.08% [1] - 每股收益0.44元，同比增长1000%，每股经营性现金流0.52元，同比增长479.87% [1] 收入驱动因素 - 农化市场回暖带动百菌清原药、啶酰菌胺原药及农药制剂销量增长，百菌清原药单价提升 [2] - 阻燃剂类产品收入增长因十溴二苯乙烷及母粒销量与均价同步提升 [2] - 营业成本增长15.05%主要受销量增长及新建项目转固导致折旧、能源与人工成本增加影响 [2] 费用与现金流变动 - 销售费用增长25.47%因市场开拓导致薪酬与差旅费增加 [2] - 管理费用增长28.44%源于产线转固、管理人员增加及股权激励实施 [4] - 财务费用增长92.41%因费用化利息增加及存款利息收入减少 [4] - 经营活动现金流净额增长494.23%因销售规模及息税折旧前利润提升 [4] 资产负债结构 - 货币资金减少57.13%至2.42亿元，主要因项目建设资金支出增加 [1][3] - 应收账款增长41.92%至6.02亿元 [1] - 有息负债微增1.84%至12.9亿元，有息资产负债率达23.3% [1][4] - 在建工程增长56%因丙硫菌唑、苯并呋喃酮项目持续推进 [3] 特殊项目说明 - 递延所得税资产变动57%因苏利化学高新技术企业资质重新认定中，本期按25%计提所得税 [1] - 应交税费增长152.97%因同一所得税计提政策调整 [2] - 合同负债增长83.07%因客户预收款项增加 [3] 历史业绩对比 - 公司2023年ROIC为0.27%，净利率-1.2%，但上市以来ROIC中位数达15.31% [4] - 上市8年年报中仅1次亏损年份，需关注亏损特殊原因 [4] - 商业模式依赖资本开支驱动，需评估项目经济性与资金压力 [4]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入13.03亿元，同比增长25.04% [1] - 归母净利润7979.06万元，同比大幅增长1128.33% [1] - 第二季度营业总收入6.55亿元，同比增长17.82%，归母净利润4565.78万元，同比增长374.9% [1] 盈利能力指标 - 毛利率20.79%，同比增长49.43% [1] - 净利率6.59%，同比增长1064.08% [1] - 每股收益0.44元，同比增长1000.0% [1] - 扣非净利润7510.15万元，同比增长1141.87% [1] 现金流与资产质量 - 每股经营性现金流0.52元，同比增长479.87% [1] - 货币资金2.42亿元，同比下降57.13%，主要因项目建设资金支出增加 [1][5] - 应收账款6.02亿元，同比增长41.92% [1] - 有息负债12.9亿元，同比微增1.84% [1] 费用结构变化 - 三费总额1.03亿元，占营收比7.87%，同比增长12.28% [1] - 销售费用增长25.47%，因市场开拓导致薪酬差旅费增加 [8] - 管理费用增长28.44%，因产线转固及股权激励实施 [8] - 财务费用增长92.41%，因利息支出增加及存款利息减少 [8] - 研发费用下降9.0%，因研发活动及列支费用减少 [8] 业务驱动因素 - 农化市场回暖，百菌清原药、啶酰菌胺原药及制剂销量增长，百菌清单价提升 [8] - 阻燃剂类产品收入增长因十溴二苯乙烷及母粒销量均价同步提升 [8] - 营业成本增长15.05%，因销量增长及新建项目转固导致折旧能源人工成本增加 [8] 资本开支与项目进展 - 在建工程增长56.0%，因丙硫菌唑、苯并呋喃酮项目按计划推进 [5] - 投资活动现金流改善73.82%，因理财到期赎回及购建固定资产支出减少 [8] - 筹资活动现金流下降103.74%，因贷款规模调整 [9] 税务与负债变动 - 递延所得税资产增长57.0%，因苏利化学高新技术企业资质重新认定中，按25%计提所得税 [5] - 应交税费增长152.97%，因同期按25%税率计提所得税 [7] - 合同负债增长83.07%，因客户预收款项增加 [6]

财务表现 - 公司营业总收入13.03亿元 同比上涨25.04% 较去年同期增加2.61亿元 [1] - 归母净利润7979.06万元 同比大幅上涨1128.33% 较去年同期增加7329.48万元 [1] - 摊薄每股收益0.44元 同比上涨1000.00% 较去年同报告期增加0.40元 [3] 盈利能力 - 毛利率20.79% 同比提升6.88个百分点 较上季度增加1.44个百分点 实现连续两个季度上涨 [3] - ROE为3.08% 较去年同期提升2.81个百分点 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.23次 同比提升26.64% 较去年同期增加0.05次 [4] - 存货周转率2.24次 [4] 现金流与负债 - 经营活动现金净流入9660.49万元 较去年同报告期增加1.21亿元 [1] - 资产负债率39.97% 同比降低4.14个百分点 较上季度减少1.78个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数1.41万户 [5] - 前十大股东持股1.30亿股 占总股本比例69.63% [5] 同业比较 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第22 [1] - 归母净利润在同业已披露公司中排名第22 [1] - 毛利率在同业已披露公司中排名第17 [3] - 摊薄每股收益在同业已披露公司中排名第15 [3] - 资产负债率在同业已披露公司中排名第19 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入13.03亿元 在已披露同业公司中排名第32 [1] - 归母净利润7979.06万元 [1] - 摊薄每股收益0.44元 [4] - 毛利率20.79% [3] - 经营活动现金净流入9660.49万元 [1] 运营效率 - 总资产周转率0.23次 在已披露同业公司中排名第34 [4] - 存货周转率2.24次 在已披露同业公司中排名第25 [4] - 存货周转率同比下降0.05次 降幅2.32% [4] 资本结构 - 资产负债率39.97% [3] - ROE为3.08% 在已披露同业公司中排名第24 [3] 股权结构 - 股东户数1.41万户 [5] - 前十大股东持股1.30亿股 占总股本比例69.63% [5]

公司动态 - 公司第五届第六次董事会会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年度营业收入构成中化学原料和化学制品制造业占比97.95% [1] - 其他业务收入占比2.05% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 行业上市公司出现普遍上涨态势 [1]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 相关议案已获董事会和监事会全票通过[27][55] 尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[27][56] - 同步修订《公司章程》及其附件 删除监事会相关条款 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责义务[93] 新增董事会专门委员会章节 明确专门委员会和独立董事专门会议职责[93] - 公司注册资本变更为186,886,904元 因2024年限制性股票激励计划预留授予30.50万股[91] 以及可转债转股2,731,904股[92] 截至2025年7月14日共有469,980张可转债转换为公司股票[92] 募集资金管理 - 2022年公开发行可转债募集资金净额943,619,440.12元[58] 截至2025年6月30日累计投入779,633,737.88元[59] 募集资金余额57,463,758.46元[59] - 2025年上半年使用募集资金108,251,064.35元[59] 理财到期收回金额530,000,000.00元 获得理财收益1,742,018.70元[67] 期末未到期理财金额150,000,000.00元[67] - 2024年变更募投项目内容 将"年产1.15万吨精细化工产品"变更为"年产1.9万吨精细化工产品"[81] 投资总额变更为148,328.09万元[81] 拟用募集资金投资金额保持94,361.94万元不变[81] 制度建设与完善 - 董事会审议通过修订和制定21项公司治理制度[27][28] 包括《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等6项制度需提交股东大会审议[86] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等新制度[28] 修订《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》等现有制度[28] - 聘任汤培烨女士为证券事务代表 已取得董事会秘书任职资格[41] 协助董事会秘书履行职责 任期至第五届董事会届满[41] 股东大会安排 - 定于2025年9月19日召开第二次临时股东大会[6] 现场会议地点为公司会议室[7] 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[8] - 审议议案包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件[10] 以及修订部分治理制度等事项[10] 其中议案1为特别决议议案且对中小投资者单独计票[11] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席[13] 登记时间为2025年9月15日8:30-16:00[15] 登记地点为公司董事会办公室[15]

财务表现 - 公司报告期实现营收13.03亿元 同比增长25.04% [1] - 公司归母净利润7979万元 同比增长1128.33% [1] - 扣非净利润7510万元 同比增长1141.87% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] 经营成果 - 营收与净利润均实现显著增长 其中净利润增速远超营收增速 [1] - 扣非净利润与归母净利润增幅基本一致 表明主营业务贡献突出 [1]

内审部设立与管理 - 公司设立内审部，向董事会审计委员会报告工作并对董事会负责[4] - 内审部负责人由审计委员会提名，董事会任免[8] 工作汇报与计划 - 内审部至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年度结束后提交内部审计工作报告[8] - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划[9] - 会计年度结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 审计范围与要求 - 内部审计涵盖销货及收款等业务环节[9] - 审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[9] - 审计工作底稿应分类整理并归档[10] - 审计相关资料保存时间不少于十年[10] 募集资金检查 - 内审部至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次并报告结果[15] 内控报告与处理 - 董事会根据相关报告出具年度内部控制评价报告并披露[17] - 如会计师事务所出具非标报告或指出重大缺陷，董事会需专项说明[17] - 内审部审查评价财报和信息披露内控制度[13] - 内审部督促整改内控缺陷并后续审查[13] - 内审部发现重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[13] - 内审部对重要事项及时审计并关注多项内容[13] - 董事会审议年报时对内控评价报告形成决议并披露[17] 人员考核与制度实施 - 公司建立内审部激励与约束机制监督考核人员绩效[19] - 制度经董事会审议通过施行，由董事会负责解释[22]