| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事 会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。 置募 ...

资金运用 - 2024年4月22日公司同意用不超3亿闲置募资买理财或存款，期限不超12个月[1] - 子公司用8000万闲置募资买中信银行无锡分行结构性存款[3][4][7] 募集资金 - 2022年2月16日公司公开发行可转债，总额9.57211亿，净额9.4361944012亿[4] - 原募投项目拟投资13.397175亿，募资投资9.436194亿[6] - 募投项目变更后拟投资14.832809亿，募资投资仍为9.436194亿[7] 产品信息 - 结构性存款年化收益率1.05%-2.37%，期限90天，2025年3月12日起息，6月10日到期[7] - 理财产品为保本浮动收益型，不构成关联交易[7] 风险控制 - 公司遵守审慎投资原则控制理财风险[9] - 独立董事等有权监督检查资金使用情况[9]

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 | 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回 本金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 114.02 | 0 | | 2 | 银行理财产品 | 10,000 | 10,000 | 12.25 | 0 | | 3 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 7.81 | 0 | | 4 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 12.60 | 0 | | 5 | 券商理财产品 | 5,000 | 5,000 | 8.24 | 0 | | 6 | 银行理财产品 | 20,000 | 20,000 | 91.2 ...

可转债发行 - 2022年2月16日公司发行9,572,110张可转换公司债券，总额95,721.10万元，期限6年[3] 转股价格调整 - 2022年8月22日起“苏利转债”可转股，初始转股价格20.11元/股[4] - 2022 - 2024年多次调整转股价格，2024年7月22日起调为17.20元/股[4][5] 修正条款触发与决策 - 连续三十个交易日中有十五个交易日收盘价低于转股价90%，董事会有权提修正方案[6] - 截至2025年2月28日触发修正条款，董事会决定本次及未来六个月不修正[2][7] - 2025年9月1日起再触发，董事会开会决定是否修正[2]

可转债发行 - 2022年2月16日发行9,572,110张可转换公司债券，总额95,721.10万元，期限6年[4] 转股价格 - 初始转股价格20.11元/股，2024年7月22日起为17.20元/股[5][6] 触发条件 - 2025年2月10 - 21日，10个交易日收盘价低于15.48元/股，预计触发修正条件[3][9] 后续安排 - 触发后召开董事会审议，决定修正将公告并执行新价[3][8][9]

资金募集 - 2022年2月发行可转债，募集资金总额9.57211亿元，净额9.4361944亿元[4] 募投项目 - 原募投项目拟投资13.397175亿元，使用募集资金9.436194亿元，变更后拟投资14.832809亿元，使用募集资金不变[6][7] 资金理财 - 同意使用不超3亿元闲置募集资金买理财产品或存款类产品，期限不超12个月[1] - 子公司委托理财1亿元，买中信7000万和建行3000万结构性存款[3][4] - 中信7000万年化收益率1.05%-2.32%，期限90天[7] - 建行3000万年化收益率0.8%-2.4%，期限31天[7][8] 理财策略 - 购买理财产品属低风险，但受市场波动影响[1][9] - 严格遵守审慎投资原则，控制理财风险[9] - 运用闲置资金理财不影响募投项目，可提高资金效率获回报[10] 决策情况 - 2024年4月22日会议审议通过闲置资金现金管理议案[1][12]

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 14 日召开 了公司 2025 年第一次职工大会，会议选举产生了第五届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、 第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2025 年 2 月 20 日召开第五届董事会 第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举 公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理 人员的议案》，并于同日召开第五届监事会 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人43人[3] - 出席股东所持表决权股份81,171,400股，占比44.15%[3] 选举情况 - 缪金凤等6人当选董监高，得票率超99.79%[5][7] - 5%以下股东选刘志平为非独立董事，同意票占比25.64%[8] 议案审议 - 议案组1、2、3为累积投票议案，已审议通过[10]

国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 1、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并承担相应法律责任; 国浩律师(上海)事务所 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼,200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China, 200085 电话/TEL:(8621)5234-1668 传真/FAX:(8621)5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司监事会 2025 年 2 月 21 日 二、监事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举张育雨先生为第五届监事会主席， 任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2025 年 2 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应 ...