会议情况 - 地素时尚第四届监事会第十二次会议于2024年8月27日召开，3名监事实到[2] 报告审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要、募集资金存放与使用专项报告[3][4] 报告披露 - 相关报告于2024年8月28日在上海证券交易所网站披露[3][4]

会议情况 - 地素时尚于2024年8月27日召开第四届董事会第十一次会议[2] - 会议应到董事8名，实到董事8名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，8票同意[3] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案，8票同意[3] 报告披露 - 2024年半年度报告等相关报告于8月28日在上海证券交易所网站披露[3][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6100万股，发行价27.52元/股，募集资金总额167,872.00万元，净额158,214.23万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额60,095,959.25元，2023年12月31日余额81,287,800.80元，2024年度使用72,636,818.95元，半年度购买理财产品差额 -50,000,000.00元，半年度收益1,444,977.40元[4] - 报告期内，公司实际使用募集资金7,263.68万元[7] - 募集资金总额为158,214.23万元，本报告期投入7,263.68万元，已累计投入158,924.01万元[17] 资金管理 - 公司可使用最高不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度内可循环滚动使用[7][8] - 2024年上半年，平安银行10,000万元结构性存款实际收益率2.60%，收益62.68万元；5,000万元预计年化收益率1.65%/2.25%/2.35% [9] - 截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为5,000.00万元[9] - 公司同意使用最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理[17] - 截至2024年06月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为5,000.00万元[17] 项目投入 - “研发中心建设项目”承诺投资额4,011.00万元，实际支出4,125.19万元，投入进度102.85% [10] - “营销网络及品牌建设项目”承诺投资额104,623.91万元，实际支出107,014.53万元，投入进度102.28% [10] - 营销网络及品牌建设项目承诺投资104,623.91万元，截至期末累计投入107,014.53万元，投入进度为102.28%[17] - 信息化系统升级项目承诺投资9,579.32万元，截至期末累计投入7,784.29万元，投入进度为81.26%[17] - 研发中心建设项目承诺投资4,011.00万元，截至期末累计投入4,125.19万元，投入进度为102.85%[17] - 补充与主营业务相关的营业资金承诺投资40,000.00万元，截至期末累计投入40,000.00万元，投入进度为100.00%[17] - 公司合计项目投入进度为100.45%[17] 合规情况 - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目等多种情况[7][10][11] - 公司募集资金使用及信息披露合规，无违规情形[13] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[17] 超预算原因 - 研发中心建设项目和营销网络及品牌建设项目支出超预算系使用募集资金账户利息收入支出项目建设款[17]

财务数据 - 营业收入为11.29亿元，同比下降9.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.23亿元，同比下降27.46%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.85亿元，同比下降25.85%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，同比下降57.83%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为35.89亿元，较上年度末下降4.18%[18] - 总资产为48.28亿元，较上年度末增长4.28%[18] - 基本每股收益为0.47元，同比下降27.69%[19] - 加权平均净资产收益率为5.77%，同比下降2.44个百分点[19] - 公司主营业务收入为48,370.75万元，净利润为12,329.23万元[58] - 2024年上半年营业收入为11.29亿元[144] - 2024年上半年净利润为2.23亿元[145] - 2024年6月30日资产总计为43.42亿元[142,143] - 2024年6月30日负债总计为10.90亿元[142,143] - 2024年6月30日所有者权益为32.52亿元[142,143] 营销与品牌 - 公司围绕中高端品牌定位，分别创立"DAZZLE"、"DIAMOND DAZZLE"、"d'zzit"和"RAZZLE"四个知名服装品牌[26] - 公司通过强大的设计研发、丰富的产品组合、敏捷的供应链管理、策略性的营销网络布局、精准的品牌定位、全方位的品牌推广及优质客户群的培育积累，在中国时尚行业中树立了良好的品牌形象[26] - 公司以"四季针织"和"罩衫连衣裙"为重点品类进行深度推广和传播[37] - 公司以"拥抱自己"为主题开展企业文化传播活动，传递品牌价值观[38] - 公司积极推动线下渠道精细化运营，优化培训体系和运营管理流程[39] - 公司加速线上渠道布局，618购物节期间线上全渠道销售高速增长[39] - 公司d'zzit品牌在天猫和抖音的核心渠道排名显著提升[39] - 公司在得物渠道收入同比增长超过400%[39] - 公司将持续致力于提升用户体验和满足消费者需求[39] - 公司将持续拥抱企业文化,传递品牌价值与爱的感知[38] 产品研发 - 公司按照最新的时装潮流分析、市场状况、销售数据以及消费者反馈设计及开发新产品[33] - 公司注重产品面料的质量，尝试使用多种天然原料及多种新科技面料、材质[33] - 公司每年在新面料研发上投入大量资源进行相关试验，以保持各个品牌的鲜明个性[33] - 公司与部分优质供货商建立了良好的合作关系，共同合作开发产品所用的新型面料和设计图样[33] 风险因素 - 公司面临市场竞争日益激烈的风险[60] - 公司需要持续维持良好的品牌形象和提升品牌影响力[60] - 公司需要持续提升设计研发能力以把握和创造时尚潮流[61] - 公司需要稳定经销商合作关系以控制风险[62] - 公司经营业绩存在季节性波动的风险[63] - 公司面临宏观经济波动引致业绩波动的风险[64] - 公司面临极端天气频出导致业绩不及预期的风险[65] - 公司面临消费复苏不及预期、消费疲软的风险[66] 公司治理 - 2023年年度股东大会审议并通过了多项议案,包括年报、董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等[1] - 公司董事、副总经理、董事会秘书田霖先生因个人原因辞去相关职务[2] - 公司暂由财务总监张俊先生代行董事会秘书职责,后由董事长马瑞敏女士代行[3] - 公司2023年度未制定利润分配或资本公积金转增预案[4] - 公司回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计335,000股[5] - 公司及子公司不属于当地重点排污单位,报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况[6] - 公司租赁控股股东马瑞敏女士持有的房屋作为公司培训室、展厅[96] - 公司与关联方发生的关联交易属于公司正常运营，符合公司发展的需要，交易的定价公允，未发现有损害公司及其他股东利益的情形[96] - 公司董事长兼总经理马瑞敏报告期内增持159,300股[131] - 公司控股股东和实际控制人未发生变更[132] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为167,872.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为158,214.23万元[101] - 公司募集资金投资项目包括营销网络及品牌建设项目、信息化系统升级项目、研发中心建设项目以及补充与主营业务相关的营业资金[105] - 截至报告期末,公司募集资金累计投入总额为158,924.01万元,占募集资金净额的100.45%[102] - 公司使用最高不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款、定期存款[109,110,111,112] 股权结构 - 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化[114] - 公司决定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计335,000股[127] - 回购注销后,公司总股本由477,386,282

业绩总结 - DA品牌2024年营收135732133.30元，同比-13.47%，毛利率提至77.07%[7] - DM品牌2024年营收67599037.67元，同比-7.55%，毛利率提至79.92%[7] - DZ品牌2024年营收466329549.67元，同比-4.74%，毛利率降至73.30%[7] - RA品牌2024年营收21194755.94元，同比-0.89%，毛利率提至80.33%[7] - 其他物料2024年营收1876835.24元，同比-20.10%，毛利率降至37.39%[7] - 线上模式2024年营收190635395.00元，同比-3.11%，毛利率提至79.89%[7] - 线下模式2024年营收936674015.85元，同比-10.67%，毛利率提至75.04%[7] - 直营模式2024年营收454616338.65元，同比-19.03%，毛利率降至79.49%[7] - 经销模式2024年营收145120289.90元，同比-1.04%，毛利率提至69.91%[7] 用户数据 - 2024年二季度末零售终端总数977家，较2023年末减60家[1]

业绩说明会安排 - 2024年半年度业绩说明会于09月24日09:00 - 10:00举行[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 参加人员有董事长马瑞敏、财务总监张俊、独立董事张纯[6] 投资者参与 - 09月13日至09月23日16:00可提问[3] - 09月24日09:00 - 10:00可在线参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 联系方式 - 联系人张黎俐，电话021 - 31085111、021 - 31085300，邮箱info@dazzle - fashion.com[7] 报告发布 - 2024年半年度报告于8月28日发布[3] 公告时间 - 公告发布于2024年8月28日[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[2] - 实施期限为2024年7月29日至2025年7月28日[2] - 预计回购金额1亿至2亿元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数18.77万股，占比0.0393%[2] - 累计已回购金额199.98852万元[2] - 实际回购价格区间10.60 - 10.70元/股[2] - 2024年8月20日首次回购187,700股，支付1,999,885.20元[4]

董事会秘书安排 - 公司财务总监代行董事会秘书职责期限将满[1] - 董事长马瑞敏女士暂代行董事会秘书职责[1] - 公司将尽快聘任新的董事会秘书[1] 联系方式 - 董事长代行职责办公地址为上海市普陀区丹巴路28弄1 - 2号旭辉世纪广场8号楼[1] - 联系电话为021 - 31085111、021 - 31085300[1] - 传真号码为021 - 31085352[1] - 电子邮箱为info@dazzle - fashion.com[1] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月17日[1]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月30日[3] - 实施期限为2024年7月29日至2025年7月28日[3] - 预计回购金额1亿至2亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计已回购股数0万股，占比0%，金额0万元，价格区间0元/股至0元/股[3] - 2024年7月29日董事会审议通过回购方案[4] - 截至2024年7月31日暂未回购股份[6]

股权结构 - 2024年7月29日马瑞敏持股260,295,065股，占股份总数54.56%，占无限售流通股55.21%[2][4] - 2024年7月29日马艺芯持股48,016,296股，占股份总数10.07%，占无限售流通股10.19%[2][4] - 2024年7月29日马丽敏持股32,640,000股，占股份总数6.84%，占无限售流通股6.92%[2][4] - 2024年7月29日上海亿马持股21,708,346股，占股份总数4.55%，占无限售流通股4.60%[2][4] - 2024年7月29日马姝敏持股5,653,393股，占股份总数1.19%[2] - 2024年7月29日公司回购专用账户持股1,390,000股，占股份总数0.29%[3]