业绩相关 - 2025年度公司及子公司拟申请银行综合授信总额不超20亿[2] 其他新策略 - 授信期限以协议为准，额度可循环，融资金额按需定[2] - 有效期至2025年年度股东大会召开，授权董事长决策[2]

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2025-015 永艺家具股份有限公司 关于 2025 年度外汇衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）外销业务涉及的 外币结算量较大，同时随着公司境外子公司业务发展，外币资产、负债规模相应 增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为 规避汇率波动风险，提高公司业绩稳健性，公司及子公司拟根据实际经营情况适 度开展外汇衍生品交易业务。 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为美元、欧元等。 交易工具：公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务主要包括远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换等产品或上述产品的组合。 交易场所：具有合法经营资质的银行等金融机构。 交易金额：公司及子公司拟开展不超过 30,000 万美元或等值外币额度的 外汇衍生品交易业务，即授权期限内任一交易日持有的外汇衍生品交易最高合约 余额不超过 30,000 万美元或等值外 ...

关联业务额度 - 2025年4月23日通过预计2025年度关联银行业务额度议案[3] 关联交易数据 - 2024年预计与安吉交银交易余额上限3000万元，占2023年末净资产1.39%[5] - 2024年末关联交易余额22,964.19元[4] - 2025年预计与安吉交银交易余额上限3000万元，占2024年末净资产1.35%[6] - 截至2025年4月23日关联交易余额22,981.41元[7] 安吉交银情况 - 2024年末资产总额139,329.44万元，负债124,732.98万元，净资产14,596.46万元，资产负债率89.52%[8] - 2024年度营收3,524.11万元，净利润 - 2,143.29万元[8] - 公司持有其7%股权，董事长兼任董事[8] 未来业务计划 - 2025年拟在安吉交银按不低于非关联方条件、市场价格开展业务[9] 议案审批情况 - 监事会和保荐人同意公司与安吉交银的关联交易议案[11][13]

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计为全资子公司提供不超90000万元对外担保额度，占2024年末净资产40.39%[3][6] - 截至2025年4月23日，公司及子公司对全资子公司担保总额4000万元，实际担保余额700.44万元[3] - 永艺越南、永艺尚品预计担保额度20000万元，占最近一期净资产比例8.98%[5] - 永艺罗马尼亚、永锐香港预计担保额度20000万元，占最近一期净资产比例8.98%[5] - Moxygen等预计担保额度2000万元，占最近一期净资产比例0.90%[5] - 截至2025年4月23日，公司对外担保总额4000万元，占2024年末净资产1.80%[18] - 截至2025年4月23日，公司实际担保余额700.44万元，占2024年末净资产0.31%，无逾期担保[18] 子公司业绩 - 永艺越南2024年净利润3563.57万元，2025年1 - 3月净利润849.49万元[8] - 安吉永艺尚品2024年净利润79.05万元，2025年1 - 3月净利润374.49万元[8][9] - 永艺罗马尼亚2024年净利润 - 3229.17万元，2025年1 - 3月净利润 - 490.32万元[10] - 永锐香港2024年净利润3493.30万元，2025年1 - 3月净利润1573.37万元[10][11] - Moxygen2024年净利润237.46万元[11] - Anjious Furniture2025年1 - 3月净利润 - 0.29万元[12] - 永艺龙（香港）2025年1 - 3月净利润28.07万元[13] - 贝特家具2025年1 - 3月净利润 - 637.92万元[14] - 优美家具2025年1 - 3月净利润9.02万元[14] 其他 - 公司归属于上市公司股东的净利润为155.98万元[12] - 相关担保协议尚未签署，具体内容将协商确定[15] - 公司本次担保预计基于子公司经营和业务发展需求，风险可控[16] - 董事会和监事会认为被担保方有偿还能力，担保风险可控，同意担保议案[17]

公司资本变动 - 2025年4月23日会议通过减少注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 2021年事业合伙人持股计划第三批780,000份权益份额对应股票零对价回购注销[2] - 股份注销后注册资本由331,213,170元减至330,433,170元[2] - 股份注销后总股本由331,213,170股减至330,433,170股[2] 后续安排 - 事项尚需提交股东大会审议[3] - 提请授权管理层办理工商变更等事宜[3] - 修订后《公司章程》详见上交所网站[3]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日10:00 - 11:00举行2024年年度业绩说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][5] - 2025年5月6日至5月12日16:00前可预征集问题[5][7] - 参加人员包括董事长张加勇、总经理张加勇等[6] - 投资者可于2025年5月15日10:00 - 11:00在线参与[7] 联系方式 - 联系人是公司董事会办公室，电话0572 - 5137669，传真0572 - 5136689，邮箱ue - ir@uechairs.com [8] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月25日[10]

委托理财决策 - 2025年4月23日公司会议通过使用闲置自有资金委托理财议案[3] 委托理财额度 - 公司及子公司委托理财单日最高余额不超7亿且额度可滚动使用[3][5][6][9] 额度使用期限 - 自本次董事会通过至下一年度审议年报董事会召开日[3][6] 实施安排 - 财经管理中心负责实施，受托方为金融机构[3][6][5][6] 资金与收益 - 资金为闲置自有资金，收益计投资收益[6][9]

独立董事评估 - 公司对2024年度4位独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 4位独立董事任职符合独立性相关要求[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[3] - 第五届董事会第六次会议通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计30.99亿，证券18.40亿，客户707家[3] - 2024年上市公司审计收费7.20亿，同行业客户544家[3][4] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年受行政处罚4次等[5] 审计费用 - 2024年度财报审计87万，内控25万，合计112万，与2023年相同[7]

审计机构相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2024、2025年度审计机构[2][6] - 天健2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿[3] 审计工作流程 - 2025年4月22日审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[8]